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国泰纳斯达克100指数基金

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20160913 来源:长量基金

基金概况

基金名称: 国泰纳斯达克100指数证券投资基金

基金代码: 160213.OF

基金类型: 被动指数型基金

成立日期: 2010-04-29

基金规模: 4.28(亿元)

单位净值: 2.14元)

累计净值: 2.24(元)

成立以来收益率:132.49%

风险等级: 较高

基金公司: 国泰基金管理有限公司

基金经理: 徐皓

20105月加入           嘉实基金管理有限公司。自201411月起管理本基金。

投资范围: 至少80%的资产投资于Nasdaq-100指数的成份股和目标基金,其中,本基金

          持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的10%。持有现金或到期日

          在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%

标的指数投资价值分析

纳斯达克100指数是纳斯达克的主要指数,以美国科技股为代表。成分股数量达到100只,均具有高科技、高成长和非金融的特点。这些高成长性股票的良好业绩,均来自内生性的高成长和创新,而非资产注入等外延式的增长。从十大权重成分股来看,主要为高科技企业,计算机行业的公司居多。本基金跟踪纳斯达克100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征和投资价值。

投资策略

本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,完全按照标的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以保证基金组合与指数的一致性,达到跟踪标的指数的目的。基金管理人每日对基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。  

基金评价

对被动指数型基金来说,严控跟踪误差,紧密跟踪标的指数是最重要的。因此在选择被动指数型基金时,跟踪误差无疑是最重要的一个标准。国泰纳斯达克10020142015年度日跟踪误差分别是0.1982%0.3630%。影响跟踪误差的因素是多方面的,其中最主要的因素就是申购赎回的冲击。


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