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华安基金2018年06月30日基金资产净值表
来源：上海证券报 作者： 发布时间：2018-06-30 00:00:00.0
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人 000072 华安保本混合 2018-06-30 1,977,214, 建设银行 000149 华安双债添利债券A 2018-06-30 60,199, 交通银行 000150 华安双债添利债券C 2018-06-30 42,892, 交通银行 000216 华安黄金易(ETF联接) A 2018-06-30 2,513,605, 建设银行 000217 华安黄金易(ETF联接) C 2018-06-30 826,280, 建设银行 000227 华安年年红债券A 2018-06-30 174,458, 工商银行 001994 华安年年红债券C 2018-06-30 47,037, 工商银行 000239 华安年年盈定期开放债券A 2018-06-30 63,615, 中国银行 000240 华安年年盈定期开放债券C 2018-06-30 7,672, 中国银行 000294 华安生态优先混合 2018-06-30 140,387, 建设银行 000312 华安沪深300增强A 2018-06-30 588,754, 兴业银行 000313 华安沪深300增强C 2018-06-30 233,261, 兴业银行 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2018-06-30 51,351, 建设银行 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2018-06-30 43,229, 建设银行 000549 华安大国新经济股票 2018-06-30 172,254, 建设银行 000590 华安新活力混合 2018-06-30 110,262, 招商银行 000708 华安安享混合 2018-06-30 1,131,918, 工商银行 001028 华安物联网主题股票 2018-06-30 973,461, 建设银行 001071 华安媒体互联网混合 2018-06-30 1,860,013, 工商银行 001072 华安智能装备主题股票 2018-06-30 1,000,941, 农业银行 001104 华安新丝路主题股票 2018-06-30 1,338,591, 中国银行 001139 华安新动力灵活配置混合 2018-06-30 1,220,459, 建设银行 001282 华安新机遇灵活配置混合 2018-06-30 228,850, 建设银行 001311 华安新回报混合 2018-06-30 703,910, 交通银行 001312 华安新优选A 2018-06-30 43,410, 中国银行 002144 华安新优选C 2018-06-30 56, 中国银行 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2018-06-30 286,914, 建设银行 001485 华安添颐混合 2018-06-30 1,035,407, 上海银行 001532 华安文体健康混合 2018-06-30 128,033, 中国银行 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2018-06-30 611,115, 建设银行 001694 华安沪港深外延增长混合 2018-06-30 767,668, 建设银行 001800 华安新乐享保本混合 2018-06-30 1,175,790, 中国银行 001905 华安安益灵活配置混合 2018-06-30 327,105, 招商银行 002179 华安事件驱动量化策略混合 2018-06-30 57,978, 农业银行 002181 华安大安全混合 2018-06-30 228,706, 工商银行 002350 华安安华保本混合 2018-06-30 1,606,139, 招商银行 002363 华安安康保本混合A 2018-06-30 1,621,716, 工商银行 002364 华安安康保本混合C 2018-06-30 276,474, 工商银行 002398 华安安禧保本混合A 2018-06-30 1,993,696, 建设银行 002399 华安安禧保本混合C 2018-06-30 110,403, 建设银行 002768 华安安进保本混合 2018-06-30 1,378,305, 招商银行 002948 华安聚利18个月定开债A 2018-06-30 355,214, 民生银行 002949 华安聚利18个月定开债C 2018-06-30 10,501, 民生银行 003339 华安睿享定开混合A 2018-06-30 179,342, 民生银行 003340 华安睿享定开混合C 2018-06-30 49,197, 民生银行 003508 华安睿安定开A 2018-06-30 40,272, 平安银行 003509 华安睿安定开C 2018-06-30 21,032, 平安银行 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2018-06-30 647,664, 中信银行 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2018-06-30 11,214, 中信银行 003799 华安新泰利混合A 2018-06-30 7,380, 交通银行 003800 华安新泰利混合C 2018-06-30 2, 交通银行 003801 华安新安平混合A 2018-06-30 51,727, 平安银行 003802 华安新安平混合C 2018-06-30 2, 平安银行 003803 华安新丰利混合A 2018-06-30 2,814, 邮储银行 003804 华安新丰利混合C 2018-06-30 195,054, 邮储银行 003805 华安新恒利混合A 2018-06-30 217,703, 邮储银行 003806 华安新恒利混合C 2018-06-30 111, 邮储银行 003847 华安鼎丰 2018-06-30 245,794, 交通银行 004263 华安沪港深机会 2018-06-30 133,874, 工商银行 005136 华安幸福生活混合 2018-06-30 2,402,542, 建设银行 005377 华安鼎瑞 2018-06-30 5,082,676, 浙商银行 005501 华安安逸 2018-06-30 1,736,080, 浙商银行 005521 华安红利精选混合 2018-06-30 3,965,122, 建设银行 005531 华安安悦债券A 2018-06-30 3,347,954, 浙商银行 005532 华安安悦债券C 2018-06-30 67, 浙商银行 005630 华安研究精选 2018-06-30 369,810, 中国银行 005695 华安睿明两年定开混合A 2018-06-30 419,819, 工商银行 005696 华安睿明两年定开混合C 2018-06-30 31,494, 工商银行 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 2018-06-30 89,977, 农业银行 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 2018-06-30 6,239, 农业银行 040001 华安创新混合 2018-06-30 1,869,350, 交通银行 040002 华安中国A股增强指数 2018-06-30 2,108,920, 工商银行 040004 华安宝利配置混合 2018-06-30 1,378,073, 交通银行 040005 华安宏利混合 2018-06-30 2,067,595, 建设银行 040007 华安中小盘成长混合 2018-06-30 1,654,936, 工商银行 040008 华安策略优选混合 2018-06-30 7,726,055, 交通银行 040009 华安稳定收益债券A 2018-06-30 380,746, 建设银行 040010 华安稳定收益债券B 2018-06-30 23,090, 建设银行 040011 华安核心优选混合 2018-06-30 1,451,706, 建设银行 040012 华安强化收益债券A 2018-06-30 47,888, 工商银行 040013 华安强化收益债券B 2018-06-30 67,173, 工商银行 040015 华安动态灵活配置混合 2018-06-30 218,084, 工商银行 040016 华安行业轮动混合 2018-06-30 221,723, 中国银行 002534 华安稳固收益债券A 2018-06-30 2,924,485, 工商银行 040019 华安稳固收益债券C 2018-06-30 201,956, 工商银行 040020 华安升级主题混合 2018-06-30 163,312, 建设银行 040022 华安可转债债券A类 2018-06-30 67,858, 招商银行 040023 华安可转债债券B类 2018-06-30 104,696, 招商银行 040025 华安科技动力混合 2018-06-30 2,603,621, 建设银行 006015 华安信用四季红债券C 2018-06-30 19, 工商银行 040026 华安信用四季红债券A 2018-06-30 378,314, 工商银行 040035 华安逆向策略混合 2018-06-30 1,267,373, 工商银行 040036 华安安心收益债券A类 2018-06-30 184,499, 邮储银行 040037 华安安心收益债券B类 2018-06-30 30,376, 邮储银行 040040 华安纯债债券A 2018-06-30 128,564, 农业银行 040041 华安纯债债券C 2018-06-30 16,154, 农业银行 040045 华安信用增强债券 2018-06-30 5,677, 中国银行 040180 华安上证180ETF联接 2018-06-30 289,591, 建设银行 040190 华安上证龙头ETF联接 2018-06-30 82,955, 工商银行 159949 华安创业板50ETF 2018-06-30 5,640,249, 建设银行 160415 华安深证300指数（LOF) 2018-06-30 106,125, 中国银行 160421 华安智增精选灵活配置混合 2018-06-30 566,689, 工商银行 160422 华安中证定向增发 2018-06-30 9,382, 建设银行 510180 华安上证180ETF 2018-06-30 17,317,327, 建设银行 510190 华安上证龙头ETF 2018-06-30 92,369, 工商银行 512120 华安中证细分医药ETF 2018-06-30 112,434, 建设银行 513900 华安CES港股通精选100ETF 2018-06-30 74,867, 农业银行 518880 华安黄金易（ETF） 2018-06-30 5,080,702, 建设银行 519002 华安安信消费混合 2018-06-30 313,332, 工商银行 519909 华安安顺灵活配置 2018-06-30 888,989, 交通银行 二、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 每百份基金已实现收益 7日年化收益率 基金托管人 000709 华安汇财通货币 2018-06-30 14,995,703, % 工商银行 000873 华安现金宝货币A 2018-06-30 627,578, % 交通银行 000874 华安现金宝货币B 2018-06-30 1,579,140, % 交通银行 040003 华安现金富利货币A 2018-06-30 709,800, % 工商银行 041003 华安现金富利货币B 2018-06-30 11,126,161, % 工商银行 040038 华安日日鑫货币A 2018-06-30 93,764,090, % 建设银行 040039 华安日日鑫货币B 2018-06-30 8,224,389, % 建设银行 511600 华安日日鑫货币H 2018-06-30 182,147, % 建设银行 三、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人 150104 华安沪深300指数分级A 2018-06-30 建设银行 150105 华安沪深300指数分级B 2018-06-30 建设银行 160417 华安沪深300指数分级 2018-06-30 254,778, 建设银行 150299 华安中证银行指数分级A 2018-06-30 中国银行 150300 华安中证银行指数分级B 2018-06-30 中国银行 160418 华安中证银行指数分级 2018-06-30 1,028,337, 中国银行 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2018-06-30 建设银行 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2018-06-30 建设银行 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2018-06-30 102,811, 建设银行 150303 华安创业板50指数分级A 2018-06-30 农业银行 150304 华安创业板50指数分级B 2018-06-30 农业银行 160420 华安创业板50指数分级 2018-06-30 665,212, 农业银行 四、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金 已实现收益 基金托管人 040028 华安月月鑫短期理财债券A 2018-06-30 18,714, 建设银行 040029 华安月月鑫短期理财债券B 2018-06-30 230,864, 建设银行 040030 华安季季鑫短期理财债券A 2018-06-30 15,943, 工商银行 040031 华安季季鑫短期理财债券B 2018-06-30 4,525,395, 工商银行 040033 华安月安鑫短期理财债券A 2018-06-30 100,327, 中国银行 040034 华安月安鑫短期理财债券B 2018-06-30 201,401, 中国银行
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