根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理股份有限公司公告2018年半年度最后一个市场交易日(2018年6月29日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
519087 新华优选分红混合 1033591802 1312024827
519089 新华优选成长混合
519091 新华泛资源优势灵活配置混合
519093 新华钻石品质企业混合
519095 新华行业周期轮换混合
519097 新华中小市值优选混合
519099 新华灵活主题混合
519150 新华优选消费混合
519152 新华纯债添利债券发起A类 3620903582 2689849655
519153 新华纯债添利债券发起C类 421945589
519156 新华行业灵活配置混合A 1410303979
519157 新华行业灵活配置混合C
519158 新华趋势领航混合
519160 新华安享惠金定期开放债A类
519161 新华安享惠金定期开放债C类
519162 新华增怡债券A类 2067399646 1825674294
519163 新华增怡债券C类
164302 新华惠鑫债券(LOF)
000584 新华鑫益灵活配置混合
519165 新华鑫利灵活配置混合
519167 新华精选低波动股票 474538911
000973 新华增盈回报债券 2519415633 2073058330
001040 新华策略精选股票
000972 新华万银多元混合
001004 新华稳健回报混合发起式
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 291313069
001682 新华鑫回报混合
001681 新华积极价值灵活配置混合
002272 新华科技创新主题灵活配置
002421 新华增强债券A
002422 新华增强债券C 47291151
002083 新华鑫动力灵活配置混合A
002084 新华鑫动力灵活配置混合C
002866 新华丰盈回报债券
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 ?
002765 新华双利债券A
002766 新华双利债券C 2,956,432,71
002867 新华恒稳添利债券
003221 新华丰利债券A
003222 新华丰利债券C
001622 新华鑫锐混合
003739 新华鑫弘灵活配置混合
003738 新华华瑞灵活配置混合 123878899
003238 新华外延增长主题灵活配置混合
003025 新华红利回报混合 ? ?48,733,
002968 新华高端制造灵活配置混合 53801205
004573 新华鑫泰灵活配置混合
004576 新华恒益量化灵活配置混合
004565 新华华丰灵活配置混合
004439 ???????新华安享惠钰定期开放债A 188597884
004440 ???????新华安享惠钰定期开放债C
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
164304 新华环保
150190 新华环保A
150191 新华环保B
基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益(元) 基金资产净值(元) 基金份额 7日年化收益率(%)
(份)
000434 新华壹诺宝货币A
003267 新华壹诺宝货币B 5434811870 5434811870
000903 新华活期添利货币A 6511473203 6511473203
003264 新华活期添利货币B 2887922022 2887922022
005148 新华活期添利货币E
新华基金管理股份有限公司
2018年6月30日