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2018年06月29日上投摩根旗下基金净值公告
来源：基金公司官网 作者： 发布时间：2018-07-02 00:00:00.0
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管人 000073 上投摩根成长动力混合 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000256 上投摩根红利回报混合A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2018-06-29 56,195, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2018-06-29 2,630, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000328 上投摩根转型动力混合 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000377 上投摩根双债增利债券A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000378 上投摩根双债增利债券C 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000457 上投摩根核心成长股票 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000524 上投摩根民生需求股票 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000616 上投摩根优信增利债券A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000617 上投摩根优信增利债券C 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000685 上投摩根现金管理货币 2018-06-29 % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000712 上投摩根天添宝货币A 2018-06-29 % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000713 上投摩根天添宝货币B 2018-06-29 % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000766 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基金资产净值基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管人 单位：人民币元 001947 安鑫回报A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001984 上投摩根智慧生活混合 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002436 上投摩根红利回报混合C 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002654 上投摩根策略精选混合 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002845 安鑫回报C 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2018-06-29 139,777, 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2018-06-29 15,574, 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 003243 上投摩根中国世纪混合（QDII） 2018-06-28 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 003629 上投摩根全球多元配置（QDII） 2018-06-28 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞（QDII） 2018-06-28 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇（QDII） 2018-06-28 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 003778 安瑞回报A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 003779 安瑞回报C 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 004144 安丰回报A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004145 安丰回报C 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 004146 安泽回报A 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 004147 安泽回报C 2018-06-29 上投摩根基金管理有限公司 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