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基金资产净值日报表国联安基金管理有限公司专用表

来源:基金公司官网 作者: 发布时间:2018-12-31 00:00:00.0

估值日期: 2018年12月31日
基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值
000058 国联安保本 工商银行   52,487,
000059 国联安中证医药100A 交通银行   1,476,153,
000417 国联安新精选混合 工商银行   67,479,
000664 国联安通盈混合A 海通证券   55,067,
001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行   68,313,
001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行   107,430,
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 浦发银行   5,885,
001359 国联安添鑫A级 交通银行   21,045,
001654 国联安添鑫C级 交通银行   1,281,
001956 国联安科技动力 建设银行   63,848,
002186 国联安鑫享C 浦发银行   3,190,
002367 国联安安稳灵活配置混合 浦发银行   115,234,
002485 国联安通盈混合C 海通证券   4,606,
003275 国联安鑫盈混合A 建设银行   10,961,
003276 国联安鑫盈混合C 建设银行   4,109,
003362 国联安睿利定开混合 民生银行   63,104,
004076 国联安锐意成长混合 民生银行   194,279,
004081 国联安鑫乾混合A 民生银行   5,
004082 国联安鑫乾混合C 民生银行   25,363,
004083 国联安鑫隆混合A 民生银行   195,624,
004084 国联安鑫隆混合C 民生银行   2,
004129 国联安鑫汇混合A 招商银行   181,707,
004130 国联安鑫汇混合C 招商银行   1,
004131 国联安鑫发混合A 招商银行   25,482,
004132 国联安鑫发混合C 招商银行   2,
005708 国联安远见成长混合 建设银行   283,357,
006138 国联安价值优选股票 建设银行   100,424,
006495 国联安增富一年定开债券发起式 建设银行   5,044,991,
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 光大银行   5,036,059,
006568 国联安行业领先混合 招商银行   479,409,
006569 国联安中证医药100C 交通银行   4,120,
150012 国联安双禧A中证100指数 建设银行  
150013 国联安双禧B中证100指数 建设银行  
162509 国联安双禧中证100指数 建设银行   143,124,
162510 国联安双力中小板(LOF) 建设银行   8,062,
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 光大银行   2,865,132,
253010 国联安安心成长混合 工商银行   93,888,
253020 国联安增利债券A 工商银行   30,594,
253021 国联安增利债券B 工商银行   24,877,
253030 国联安信心增益债券 中信银行   53,767,
253060 国联安信心增长债券A 中信银行   54,829,
253061 国联安信心增长债券B 中信银行   1,610,
255010 国联安稳健混合 工商银行   130,149,
257010 国联安小盘精选混合 工商银行   779,530,
257020 国联安精选混合 华夏银行   1,855,932,
257030 国联安优势混合 招商银行   277,138,
257040 国联安红利混合 招商银行   60,950,
257050 国联安主题驱动混合 建设银行   80,505,
257060 国联安上证商品ETF联接 中国银行   78,789,
金额单位:人民币元
257070 国联安优选行业混合 中国银行   478,777,
510170 国联安上证商品ETF 中国银行   90,874,
注:新基金在封闭期内,每周披露一次净值。
货币基金收益:
基金代码 基金名称 托管人 每万份收益 七日年化收益率 基金资产净值
253050 国联安货币A 浦发银行  % 151,484,
253051 国联安货币B 浦发银行  % 11,073,601,
货币基金节假日收益 期间: 至
基金代码 基金名称 托管人
253050 国联安货币A 浦发银行
253051 国联安货币B 浦发银行
本表所列的数据由国联安基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
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