日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 	基金份额净值(元) 	基金份额累计净值(元)	 日期	基金代码	基金名称	 
2018-12-31	000065	国富焦点驱动混合	1,406,145,			 
2018-12-31	000351	国富恒丰定期债券A	185,347,			 
2018-12-31	000352	国富恒丰定期债券C	15,154,			 
2018-12-31	000761	国富健康优质生活股票	8,593,			 
2018-12-31	001392	国富金融地产混合A	16,178,			 
2018-12-31	001393	国富金融地产混合C	6,346,			 
2018-12-31	001605	国富沪港深成长精选	148,010,			 
2018-12-31	002087	国富新机遇混合A	259,345,			 
2018-12-31	002088	国富新机遇混合C	260,			 
2018-12-31	002361	国富恒瑞债券A	710,773,			 
2018-12-31	002362	国富恒瑞债券C	68,327,			 
2018-12-31	164508	国富中证100指数增强分级	52,367,			 
2018-12-31	150135	国富中证100指数增强分级A			 
2018-12-31	150136	国富中证100指数增强分级B			 
2018-12-31	164509	国富恒利债券（LOF）A	39,310,			 
2018-12-31	164510	国富恒利债券（LOF）C	4,675,			 
2018-12-31	450001	国富中国收益混合	222,601,			 
2018-12-31	450002	国富弹性市值混合	2,977,900,			 
2018-12-31	450003	国富潜力组合混合A类-人民币	1,114,538,			 
2018-12-31	960021	国富潜力组合混合H类-人民币			 
2018-12-31	450004	国富深化价值混合	111,145,			 
2018-12-31	450005	国富强化收益债券A	959,717,			 
2018-12-31	450006	国富强化收益债券C	2,332,			 
2018-12-31	450007	国富成长动力混合	65,587,			 
2018-12-31	450008	国富沪深300指数增强	126,767,			 
2018-12-31	450009	国富中小盘股票	2,138,632,			 
2018-12-31	450010	国富策略回报混合	37,405,			 
2018-12-31	450011	国富研究精选混合	52,184,			 
2018-12-31	450018	国富恒久信用债券A	269,684,			 
2018-12-31	450019	国富恒久信用债券C	874,			 
2018-12-31	005552	国富新趋势混合A	21,663,			 
2018-12-31	005553	国富新趋势混合C	225,027,			 
2018-12-31	005652	国富天颐混合A	15,567,			 
2018-12-31	005653	国富天颐混合C	9,373,			 
2018-12-31	005822	国富恒裕6个月定期开放债券	1,050,200,			 
2018-12-31	006702	国富恒嘉短债债券A	278,830,			 
2018-12-31	006703	国富恒嘉短债债券C	54,911,			 
2018-12-31	006039	国富估值优势混合	173,554,			 
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	 
2018-12-31	000203	国富日日收益货币A	77,404,			 
2018-12-31	000204	国富日日收益货币B	441,782,			 
2018-12-31	004120	国富安享货币	8,803,693,			 
2018-12-31	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	328,698,			 
2018-12-31	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	4,823,295,