经基金托管人复核，截至 2018 年 12 月 31 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：
基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	托管银行 	 
570001	诺德价值优势混合型证券投资基金 	792,823, 	 		中国建设银行 	 
571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 	23,308, 	 		中国建设银行 	 
573003	诺德增强收益债券型证券投资基金 	12,990, 	 		中国建设银行 	 
570005	诺德成长优势混合型证券投资基金 	1,894,736, 	 		中国建设银行 	 
570006	诺德中小盘混合型证券投资基金 	35,123, 	 		中国银行 	 
570007	诺德优选30混合型证券投资基金 	58,214, 	 		中国银行 	 
570008	诺德周期策略混合型证券投资基金 	195,675, 	 		中国银行 	 
165707	诺德深证300指数分级证券投资基金 	4,929, 	 		中国银行 	 
150092	诺德深证300指数分级证券投资基金之300A份额 		 		中国银行 	 
150093	诺德深证300指数分级证券投资基金之300B份额 		 		中国银行 	 
003561	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 	504,474, 	 		光大银行 					 
003562	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 	27,254, 	 		光大银行 	 
004987	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 	531, 	 		交通银行 	 
005290	诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 	28,706, 	 		宁波银行 	 
005082	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金A类份额 	4, 	 		招商证券 	 
005083	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类份额 	885, 	 		招商证券 	 
005293	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 	3,048, 	 		中信银行 	 
005294	诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 	1,843, 	 		华夏银行 	 
005295	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 	37,622, 	 		民生银行 	 
005674	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 	135,879, 	 		工商银行 	 
006267	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类份额 	21,739, 	 		光大银行 	 
006268	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金C类份额 	35,980, 	 		光大银行	 
基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益	最近 7日年化收益率（ %）	托管银行 	 
002672	诺德货币A 	245,956, 	 		交通银行 	 
002673	诺德货币B 	12,739,280, 	 		交通银行	 	 

交通银行
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2018 年 12 月 31 日