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华安基金2018年12月31日基金资产净值表
来源：基金公司官网 作者： 发布时间：2019-01-02 00:00:00.0
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金 基金 基金托管人 资产净值 份额净值 000072 华安保本混合 2018-12-31 1,733,740, 建设银行 000149 华安双债添利债券A 2018-12-31 63,067, 交通银行 000150 华安双债添利债券C 2018-12-31 41,590, 交通银行 000216 华安黄金易 2018-12-31 746,661, 建设银行 (ETF联接) A 000217 华安黄金易 2018-12-31 1,234,053, 建设银行 (ETF联接) C 000227 华安年年红债券A 2018-12-31 177,840, 工商银行 001994 华安年年红债券C 2018-12-31 47,968, 工商银行 000239 华安年年盈 2018-12-31 66,481, 中国银行 定开债券A 000240 华安年年盈 2018-12-31 8,039, 中国银行 定开债券C 000294 华安生态优先混合 2018-12-31 111,072, 建设银行 000312 华安沪深300增强A 2018-12-31 174,711, 兴业银行 000313 华安沪深300增强C 2018-12-31 222,336, 兴业银行 000373 华安中证细分 2018-12-31 36,893, 建设银行 医药ETF联接A 000376 华安中证细分 2018-12-31 31,372, 建设银行 医药ETF联接C 000549 华安大国新经济股票 2018-12-31 137,782, 建设银行 000590 华安新活力混合 2018-12-31 308,877, 招商银行 000708 华安安享混合 2018-12-31 1,138,454, 工商银行 001028 华安物联网主题股票 2018-12-31 763,683, 建设银行 001071 华安媒体互联网 2018-12-31 3,086,997, 工商银行 001072 华安智能装备 2018-12-31 638,090, 农业银行 001104 华安新丝路主题股票 2018-12-31 1,187,786, 中国银行 001139 华安新动力混合 2018-12-31 1,215,658, 建设银行 001282 华安新机遇混合 2018-12-31 157,251, 建设银行 001311 华安新回报混合 2018-12-31 704,994, 交通银行 001312 华安新优选A 2018-12-31 40,199, 中国银行 002144 华安新优选C 2018-12-31 6,703, 中国银行 001445 华安国企改革主题混合 2018-12-31 259,785, 建设银行 001485 华安添颐混合 2018-12-31 1,049,271, 上海银行 001532 华安文体健康 2018-12-31 112,938, 中国银行 001581 华安沪港深通精选 2018-12-31 443,114, 建设银行 001694 华安沪港深外延增长 2018-12-31 440,504, 建设银行 001800 华安新乐享混合 2018-12-31 184,503, 中国银行 001905 华安安益混合 2018-12-31 230,804, 招商银行 002179 华安事件驱动 2018-12-31 46,267, 农业银行 量化策略混合 002181 华安大安全混合 2018-12-31 190,637, 工商银行 002350 华安安华混合 2018-12-31 1,221,108, 招商银行 002363 华安安康混合A 2018-12-31 272,310, 工商银行 002364 华安安康混合C 2018-12-31 60,513, 工商银行 002398 华安安禧混合A 2018-12-31 180,121, 建设银行 002399 华安安禧混合C 2018-12-31 22,149, 建设银行 002768 华安安进保本混合 2018-12-31 1,388,595, 招商银行 002948 华安聚利18个月 2018-12-31 367,324, 民生银行 定开债A 002949 华安聚利18个月 2018-12-31 10,837, 民生银行 定开债C 003339 华安睿享定开混合A 2018-12-31 122,963, 民生银行 003340 华安睿享定开混合C 2018-12-31 15,591, 民生银行 003508 华安睿安定开A 2018-12-31 34,062, 平安银行 003509 华安睿安定开C 2018-12-31 12,807, 平安银行 003797 华安新瑞利混合A 2018-12-31 657,409, 中信银行 003798 华安新瑞利混合C 2018-12-31 8,105, 中信银行 003799 华安新泰利混合A 2018-12-31 7,142, 交通银行 003800 华安新泰利混合C 2018-12-31 2, 交通银行 003803 华安新丰利混合A 2018-12-31 2,589, 邮储银行 003804 华安新丰利混合C 2018-12-31 173,416, 邮储银行 003805 华安新恒利混合A 2018-12-31 220,828, 邮储银行 003806 华安新恒利混合C 2018-12-31 112, 邮储银行 003847 华安鼎丰 2018-12-31 464,874, 交通银行 004263 华安沪港深机会 2018-12-31 123,730, 工商银行 005136 华安幸福生活混合 2018-12-31 1,879,734, 建设银行 005377 华安鼎瑞 2018-12-31 5,238,501, 浙商银行 005501 华安安逸半年 2018-12-31 2,465,013, 浙商银行 定开债 005521 华安红利精选混合 2018-12-31 3,843,017, 建设银行 005531 华安安悦债券A 2018-12-31 1,839,155, 浙商银行 005532 华安安悦债券C 2018-12-31 87, 浙商银行 005630 华安研究精选 2018-12-31 276,741, 中国银行 005695 华安睿明两年 2018-12-31 402,942, 工商银行 定开混合A 005696 华安睿明两年 2018-12-31 30,075, 工商银行 定开混合C 005709 华安鼎益债券A 2018-12-31 35, 邮储银行 006554 华安鼎益债券C 2018-12-31 231,155, 邮储银行 005747 华安MSCI中国A股 2018-12-31 65,115, 农业银行 国际ETF联接A 005748 华安MSCI中国A股 2018-12-31 17,365, 农业银行 国际ETF联接C 005813 华安CES港股通精选 2018-12-31 63,046, 农业银行 100ETF联接A 005814 华安CES港股通精选 2018-12-31 2,048, 农业银行 100ETF联接C 006154 华安制造先锋混合 2018-12-31 266,592, 中国银行 006337 华安安浦债券A 2018-12-31 3,921,594, 浦发银行 006338 华安安浦债券C 2018-12-31 1,327,419, 浦发银行 040001 华安创新混合 2018-12-31 1,578,403, 交通银行 040002 华安中国A股增强指数 2018-12-31 1,751,877, 工商银行 040004 华安宝利 2018-12-31 1,244,080, 交通银行 040005 华安宏利混合 2018-12-31 1,848,460, 建设银行 040007 华安中小盘成长 2018-12-31 1,354,585, 工商银行 040008 华安策略优选 2018-12-31 7,384,843, 交通银行 040009 华安稳定收益债券A 2018-12-31 627,241, 建设银行 040010 华安稳定收益债券B 2018-12-31 22,779, 建设银行 040011 华安核心优选混合 2018-12-31 1,311,074, 建设银行 040012 华安强化收益债券A 2018-12-31 57,296, 工商银行 040013 华安强化收益债券B 2018-12-31 41,317, 工商银行 040015 华安动态混合 2018-12-31 170,936, 工商银行 040016 华安行业轮动混合 2018-12-31 180,993, 中国银行 002534 华安稳固收益债券A 2018-12-31 3,866,551, 工商银行 040019 华安稳固收益债券C 2018-12-31 297,783, 工商银行 040020 华安升级主题混合 2018-12-31 140,921, 建设银行 040022 华安可转债债券A 2018-12-31 61,926, 招商银行 040023 华安可转债债券B 2018-12-31 95,255, 招商银行 040025 华安科技动力混合 2018-12-31 1,708,484, 建设银行 006015 华安信用四季红C 2018-12-31 125,595, 工商银行 040026 华安信用四季红A 2018-12-31 394,027, 工商银行 040035 华安逆向策略混合 2018-12-31 1,118,179, 工商银行 040036 华安安心收益债券A 2018-12-31 58,303, 邮储银行 040037 华安安心收益债券B 2018-12-31 25,196, 邮储银行 040040 华安纯债债券A 2018-12-31 2,988,162, 农业银行 040041 华安纯债债券C 2018-12-31 918,186, 农业银行 040045 华安信用增强债券 2018-12-31 4,915, 中国银行 040180 华安上证180ETF联接 2018-12-31 274,686, 建设银行 040190 华安上证龙头ETF联接 2018-12-31 71,386, 工商银行 159949 华安创业板50ETF 2018-12-31 9,172,244, 建设银行 160415 华安深证300指数 2018-12-31 23,181, 中国银行 （LOF) 160421 华安智增精选混合 2018-12-31 368,345, 工商银行 160422 华安创业板50ETF联接 2018-12-31 12,807, 建设银行 510180 华安上证180ETF 2018-12-31 15,924,766, 建设银行 510190 华安上证龙头ETF 2018-12-31 80,521, 工商银行 512120 华安中证细分医药ETF 2018-12-31 84,093, 建设银行 512260 华安中证500低波ETF 2018-12-31 349,913, 建设银行 512860 华安MSCI中国A股 2018-12-31 114,157, 农业银行 国际ETF 513900 华安CES港股通 2018-12-31 70,550, 农业银行 精选100ETF 518880 华安黄金易（ETF） 2018-12-31 7,448,265, 建设银行 519002 华安安信消费混合 2018-12-31 254,798, 工商银行 519909 华安安顺灵活配置 2018-12-31 1,116,854, 交通银行 二、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金 每百份基金 7日年化收益率 基金托管人 已实现收益 已实现收益 000709 华安汇财通货币 2018-12-31 16,584,041, % 工商银行 000873 华安现金宝货币A 2018-12-31 544,384, % 交通银行 000874 华安现金宝货币B 2018-12-31 4,463,834, % 交通银行 040003 华安现金富利货币A 2018-12-31 628,847, % 工商银行 041003 华安现金富利货币B 2018-12-31 3,327,300, % 工商银行 040038 华安日日鑫货币A 2018-12-31 136,221,147, % 建设银行 040039 华安日日鑫货币B 2018-12-31 176,126, % 建设银行 511600 华安日日鑫货币H 2018-12-31 153,070, % 建设银行 三、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额 基金托管人 参考净值 150104 华安沪深300 2018-12-31 建设银行 指数分级A 150105 华安沪深300 2018-12-31 建设银行 指数分级B 160417 华安沪深300 2018-12-31 226,232, 建设银行 指数分级 150299 华安中证银行 2018-12-31 中国银行 指数分级A 150300 华安中证银行 2018-12-31 中国银行 指数分级B 160418 华安中证银行 2018-12-31 951,754, 中国银行 指数分级 150301 华安中证全指 2018-12-31 建设银行 证券公司指数分级A 150302 华安中证全指 2018-12-31 建设银行 证券公司指数分级B 160419 华安中证全指 2018-12-31 106,114, 建设银行 证券公司指数分级 150303 华安创业板50 2018-12-31 农业银行 指数分级A 150304 华安创业板50 2018-12-31 农业银行 指数分级B 160420 华安创业板50 2018-12-31 530,450, 农业银行 指数分级
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