经基金托管人核准,截至2018年12月31日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下:
基金代码(前端) 基金代码(后端) 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 1,927,869,
519018 519010 汇添富均衡增长混合 3,444,070,
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 3,846,309,
519068 519071 汇添富成长焦点混合 4,912,973,
519069 519070 汇添富价值精选混合 8,392,730,
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
519078 汇添富增强收益债券A 1,197,929,
470078 汇添富增强收益债券C 393,062,
470007 汇添富上证综合指数 1,337,394,
470008 汇添富策略回报混合 872,710,
470009 汇添富民营活力混合 3,296,615,
470006 汇添富医药保健混合 2,238,794,
470018 汇添富双利债券A 121,585,
000692 汇添富双利债券C 21,010,
470028 汇添富社会责任混合 2,483,269,
470058 汇添富可转换债券A 214,820,
470059 汇添富可转换债券C 167,663,
159912 汇添富深证300ETF 72,663,
470068 汇添富深证300联接 57,955,
470098 汇添富逆向投资混合 607,279,
164702 汇添富季季红定期开放债券 321,774,
470010 汇添富多元收益债券A 210,094,
470011 汇添富多元收益债券C 23,194,
000083 汇添富消费行业混合 3,577,368,
000122 汇添富实业债债券A 110,477,
000123 汇添富实业债债券C 20,599,
000173 汇添富美丽30混合 2,911,810,
000174 汇添富高息债债券A 16,292,
000175 汇添富高息债债券C 71,034,
159928 汇添富中证主要消费ETF 1,525,878,
159929 汇添富中证医药卫生ETF 123,070,
159930 汇添富中证能源ETF 14,580,
159931 汇添富中证金融地产ETF 23,515,
000221 汇添富年年利定期开放债券A 317,941,
000222 汇添富年年利定期开放债券C 54,228,
000368 汇添富沪深300安中指数 266,987,
164703 汇添富纯债(LOF) 2,180,101,
000395 汇添富安心中国债券A 233,535,
000396 汇添富安心中国债券C 36,536,
000406 汇添富双利增强债券A 640,018,
000407 汇添富双利增强债券C 13,434,
000697 汇添富移动互联股票 3,656,606,
000696 汇添富环保行业股票 1,606,448,
000925 汇添富外延增长主题股票 2,387,673,
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 975,535,
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1,507,815,
001417 汇添富医疗服务混合 7,156,117,
001490 汇添富国企创新增长股票 508,965,
001541 汇添富民营新动力股票 336,595,
001796 汇添富安鑫智选混合A 375,920,
002158 汇添富安鑫智选混合C 2,698,
001801 汇添富达欣混合A 24,156,
002165 汇添富达欣混合C 39,978,
001726 汇添富新兴消费股票 469,753,
470021 汇添富优选回报混合A 81,183,
002418 汇添富优选回报混合C 1,865,
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1,625,907,
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1,101,
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 266,686,
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 70,267,
002420 汇添富盈鑫保本混合 1,733,464,
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 52,330,
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 103,
002419 汇添富盈安保本混合 1,035,343,
002746 汇添富多策略定开混合 2,037,621,
510810 汇添富中证上海国企ETF 8,058,820,
001685 汇添富沪港深新价值股票 316,367,
002959 汇添富盈稳保本混合 1,435,540,
003194 汇添富上海国企ETF联接 683,417,
003189 汇添富保鑫保本混合 500,282,
003528 汇添富长添利定期开放债券A 15,557,840,
003529 汇添富长添利定期开放债券C 3,
001816 汇添富新睿精选混合A 100,276,
002164 汇添富新睿精选混合C 30,929,
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 30,565,
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 21,073,
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 67,547,
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 101,784,
004089 汇添富鑫瑞债券A 5,650,439,
004090 汇添富鑫瑞债券C 1,
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 29,687,
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 14,530,
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 46,260,
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 28,769,
003532 汇添富鑫利债券A 215,505,
003533 汇添富鑫利债券C 34,
000762 汇添富绝对收益定开混合 1,266,220,
001725 汇添富高端制造股票 3,145,910,
004436 添富年年泰定开混合A 88,113,
004437 添富年年泰定开混合C 71,843,
004451 添富年年丰定开混合A 45,530,
004452 添富年年丰定开混合C 2,546,
004469 汇添富鑫益定开债A 1,565,344,
004470 汇添富鑫益定开债C 95,
004534 添富年年益定开混合A 72,381,
004535 添富年年益定开混合C 7,469,
004655 添富鑫汇定开债券A 871,790,
004656 添富鑫汇定开债券C 122,
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 105,383,
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 65,970,
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 70,243,
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 36,452,
004774 添富添福吉祥混合 253,269,
004946 添富盈润混合A 86,434,
004947 添富盈润混合C 9,708,
004270 汇添富民丰回报混合A 48,831,
004271 汇添富民丰回报混合C 17,297,
501041 添富弘安混合A 203,271,
501042 添富弘安混合C 145,160,
501039 汇添富睿丰混合A 236,576,
501040 汇添富睿丰混合C 108,822,
005228 汇添富港股通专注成长 1,200,003,
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 84,067,
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 25,274,
510820 上证上海改革发展主题ETF 3,428,817,
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 65,485,
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 35,282,
005379 添富价值创造定开混合 2,086,355,
005590 添富鑫永定开债A 5,600,182,
005591 添富鑫永定开债C - - -
004687 添富熙和混合A 206,176,
004688 添富熙和混合C 860,
005329 添富民安增益定开混合A 375,270,
005330 添富民安增益定开混合C 134,225,
005504 添富沪港深大盘价值混合 2,721,003,
005351 添富行业整合混合 486,820,
004831 添富鑫泽定开债A 1,212,907,
004832 添富鑫泽定开债C - - -
005530 添富价值多因子股票 163,901,
005410 添富鑫盛定开债A 3,055,995,
005411 添富鑫盛定开债C - - -
005802 添富智能制造股票 5,316,361,
005857 添富鑫成定开债A 1,061,839,
005858 添富鑫成定开债C - - -
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 147,698,
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 108,251,
004424 汇添富文体娱乐混合 1,073,194,
501188 添富配售 14,854,325,
006113 添富创新医药混合 1,375,555,
006205 添富沪港深优势定开 213,061,
512820 中证银行ETF 803,035,
501065 经典成长 769,826,
006646 添富短债债券A 1,044,262,
006647 添富短债债券C 2,364,083,
006408 添富消费升级混合 252,059,
006772 添富丰润中短债 7,581,921,
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
519518 汇添富货币A 267,894,
519517 汇添富货币B 23,538,815,
000642 汇添富货币C 2,515,576,
000650 汇添富货币D 2,401,628,
000330 汇添富现金宝货币 64,411,174,
000397 汇添富全额宝货币 83,923,915,
000600 汇添富和聚宝货币 20,359,156,
000366 汇添富添富通货币A 368,895,
000980 汇添富添富通货币B 4,950,856,
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率(%) 基金资产净值(元)
471007 汇添富理财7天债券A 184,996,
472007 汇添富理财7天债券B 15,865,935,
470014 汇添富理财14天债券A 384,066,
471014 汇添富理财14天债券B 15,328,613,
基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
519888 汇添富收益快线货币A 7,295,416,
519889 汇添富收益快线货币B 10,403,311,
基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
159005 汇添富收益快钱货币A 63,711,
159006 汇添富收益快钱货币B 174,235,
511980 汇添富添富通货币E 356,234,
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 最近运作期年化收益率(%) 基金资产净值(元)
470030 汇添富理财30天债券A 551,197,
471030 汇添富理财30天债券B 29,722,462,
470060 汇添富理财60天债券A 368,483,
471060 汇添富理财60天债券B 3,006,893,
005503 汇添富理财60天债券E 2,552,829,
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 362,057,
150169 汇添富恒生A
150170 汇添富恒生B
投资者可登录本公司网站(),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
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特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月1日