天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安康颐睿一年持

有期混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基

金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决

定自2025年4月24日起增设天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金（以下简

称“本基金”）D类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律

文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。

在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回

费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者

认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎

回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额；在投资者申购时收取前端申

购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售

服务费的，称为D类基金份额。本基金A类、C类及D类基金份额的登记机构均为天

弘基金管理有限公司。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码

017421，C类基金份额代码017422，D类基金份额代码023978。本基金各类基金份额

将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基

金份额类别。

2、D类基金份额的费率结构

1）本基金D类基金份额申购费用如下；

通过基金管理人的直销中心申购本基金D类基金份额的养老金客户的优惠申购

费率见下表：

申购金额（M）

M＜500万元

M≥500万元

费率

%

每笔1000元

其他投资者（包括非养老金客户及未通过基金管理人直销中心申购的养老金客

户）申购本基金D类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M）

M＜500万元

M≥500万元

费率

%

每笔1000元

关于养老金客户的概念解释详见本基金招募说明书。

2）本基金D类基金份额对每份基金份额设置一年的最短持有期，不收取赎回费。

3）本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和

基金份额累计净值。新增的D类基金份额自2025年4月24日起，在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的D类基金份

额的基金份额净值和基金份额累计净值。

二、调整收益分配原则

本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务

费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不

同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”

补充完善为：

“4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份

额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可

对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同

等分配权；”

三、重要提示

1、投资者可自2025年4月24日起办理本基金D类基金份额的申购、定期定额投

资及转换转入业务，2026年4月27日起办理本基金D类基金份额的赎回及转换转出

业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

2、本基金增设D类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会

的事项，调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人

的利益无实质性不利影响，亦不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了

规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

3、基金管理人及基金托管人对《天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金

基金合同》、《天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金托管协议》和《天弘安康

颐睿一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修

订后的上述法律文件自2025年4月24日起生效。

4、投资者可登录本公司网站（）查阅本基金修订后的法律文件

或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金

合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年四月二十四日

附件：

《天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

所在部分

第二部分 释义

第三部分 基金

的基本情况

第六部分 基金

份额的申购与赎

回

第七部分 基金

合同当事人及权

利义务

第七部分 基金

合同当事人及权

利义务

第十五部分 基

金费用与税收

第十六部分 基

金的收益与分配

修订前

无

八、基金份额类别

本基金根据收费方式的不同，将基金份额分

为不同的类别。

在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费

用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再

从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A

类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申

购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务

费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为

C类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代

码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累

计净值。

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择

基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不

得互相转换。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别

设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和

各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净

值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5

位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。T日的各类基金份额净值和基金份额累计

净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公

告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟

计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基

金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A

类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在

招募说明书及基金产品资料概要中列示；C 类基

金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购

金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份

额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保

留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金A类

基金份额和 C 类基金份额赎回金额的计算详见

《招募说明书》。本基金各类基金份额的赎回费率

由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品

资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效

赎回份额乘以当日某一类别基金份额净值并扣除

相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果

均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金

份额的投资人承担，不列入基金财产。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路

3678号宝风大厦23层

法定代表人：韩歆毅

设立日期：2004年11月8日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会

证监基金字[2004]164号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币亿元

存续期限：持续经营

联系电话：（022）83310208

三、基金份额持有人

除法律法规另有规定或本基金合同另有约定

外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权

益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基

金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参

与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所

不同。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C

类基金份额收取销售服务费。

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与

红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若

投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红，且基金份额持有人可对A类、C类基金份

额分别选择不同的分红方式；通过红利再投资所

得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份

额最短持有期起始日相同；

……

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务

费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额

类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同

一类别的每一基金份额享有同等分配权；

修订后

61、D 类基金份额：指投资人申购基金时收取申

购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，

并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的

基金份额

八、基金份额类别

本基金根据收费方式的不同，将基金份额分

为不同的类别。

在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费

用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不

再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为

A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认

购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销

售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用

的，称为C 类基金份额；在投资者申购时收取前

端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费

用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费

的，称为D类基金份额。

本基金A类、C类、D类基金份额单独设置基

金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份

额累计净值。

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择

基金份额类别。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D

类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类

基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基

金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后

4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净

值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按

照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当

程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基

金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金

A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率由基

金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料

概要中列示；C类基金份额不收取申购费。申购

的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的

基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结

果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金A类

基金份额、C类基金份额和D类基金份额赎回金

额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金

份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说

明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为

按实际确认的有效赎回份额乘以当日某一类别

基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位

为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到

小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。

4、A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费

用由申购 A 类基金份额和 D 类基金份额的投资

人承担，不列入基金财产。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路

3678号宝风大厦23层

法定代表人：黄辰立

设立日期：2004年11月8日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会

证监基金字[2004]164号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币亿元

存续期限：持续经营

联系电话：（022）83310208

三、基金份额持有人

除法律法规另有规定或本基金合同另有约

定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权

益。本基金A类基金份额、C类基金份额与D类

基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分

配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配

的数量将可能有所不同。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收

取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与

红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若

投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红，且基金份额持有人可对A类、C类和D类

基金份额分别选择不同的分红方式；通过红利再

投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/

申购份额最短持有期起始日相同；

……

4、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份

额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将

有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别

制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金

份额享有同等分配权；