委托资产代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份额净值(元) 委托资产份额 累计净值(元)
150968 银河研究精选混合 建设银行  
151001 银河稳健混合 农业银行  
151002 银河收益混合 农业银行  
150103 银河银泰混合 工商银行  
519666 银河银信债券 中信银行  
519668 银河成长混合 中国银行  
519670 银河行业混合 建设银行  
519671 银河沪深300价值指数 建设银行  
519672 银河蓝筹混合 建设银行  
519674 银河创新混合 招商银行  
519676 银河强化债券 建设银行  
519678 银河消费混合 建设银行  
161505 银河通利债券（LOF） 北京银行  
519679 银河主题混合 中信银行  
519669 银河领先债券 兴业银行  
519660 银河增利债券 北京银行  
519656 银河灵活配置混合 邮政储蓄  
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行  
519664 银河美丽混合 建设银行  
519675 银河泰利债券 北京银行  
519673 银河康乐股票 建设银行  
519654 银河丰利债券 北京银行  
519652 银河鑫利混合 北京银行  
519655 银河服务混合 工商银行  
519651 银河转型混合 建设银行  
158071 银河基金金控1号 光大银行  
519644 银河智联混合 建设银行  
519642 银河智造混合 建设银行  
158096 银河基金润致1号 中国银行  
519613 银河君尚混合 交通银行  
519619 银河君荣混合 北京银行  
519616 银河君信混合 浦发银行  
519623 银河君耀混合 浦发银行  
519625 银河君盛混合 交通银行  
519622 银河君怡债券 交通银行  
519627 银河君润混合 交通银行  
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行  
004250 银河量化优选混合 工商银行  
005126 银河量化稳进混合 北京银行  
005211 银河智慧混合 建设银行  
005384 银河铭忆3个月定开债券 杭州银行  
005386 银河睿达混合 建设银行  
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行  
501307 沪港深红利LOF 北京银行  
005585 银河文体娱乐混合 建设银行  
基金每日净值表
日期:2025年06月30日-2025年06月30日
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行  
006071 银河睿嘉债券 交通银行  
006070 银河沃丰债券 交通银行  
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行  
006128 银河和美生活混合 工商银行  
158117 银河基金金宝1号 杭州银行  
006761 银河家盈债券 浦发银行  
006767 银河嘉裕债券 江苏银行  
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行  
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行  
006759 银河乐活优萃混合 工商银行  
007275 银河沪深300指数增强 工商银行  
006828 银河久泰债券 光大银行  
007635 银河天盈中短债 北京银行  
007203 银河新动能混合 建设银行  
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行  
007406 银河睿鑫债券 交通银行  
008563 银河臻优稳健配置混合 浙商银行  
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行  
010898 银河产业动力混合 北京银行  
011335 银河医药混合 建设银行  
012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) 渤海银行  
013665 银河成长优选一年持有混合 江苏银行  
011629 银河核心优势混合 交通银行  
015350 银河季季盈90天滚动持有短债 交通银行  
016340 银河价值成长混合 建设银行  
016856 银河景气行业混合 北京银行  
158156 银河基金金投1号 北京银行  
158155 银河基金金银1号 上海银行  
158157 银河基金浩浩1号 交通银行  
018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 交通银行  
018527 银河星汇30天持有债券 建设银行  
158158 银河基金星睿1号 上海银行  
018534 银河景泰债券 邮政储蓄  
019797 银河国企主题混合发起式 建设银行  
020057 银河高端装备混合发起式 建设银行  
158159 银河基金智子1号 上海银行  
020252 银河中债0-3年政金债指数 兴业银行  
020276 银河新材料股票发起式 浦发银行  
018525 银河招益6个月持有混合 招商银行  
021301 银河中证机器人指数发起式 中信银行  
158161 银河基金航银1号 上海银行  
158160 银河基金重银1号 交通银行  
021476 银河ESG主题混合发起式 民生银行  
158162 银河基金红葡萄多策略 东方证券  
021388 银河中证红利低波动100指数 交通银行  
021567 银河CFETS0-3年期政金债指数 光大银行  
158163 银河基金浩浩2号 交通银行  
021988 银河中证通信设备主题指数发起式 中信银行  
530880 银河上证国有企业红利ETF 广发证券  
022704 银河科技成长混合发起式 上海银行  
022706 银河中证A500指数增强 光大证券  
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接 广发证券  
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 期间累计万份收益(元)
150005 银河银富货币 交通银行  
150988 银河钱包货币 交通银行