1公告基本信息
?基金名称 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
基金简称 华夏聚惠FOF
基金主代码 005218
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月3日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
申购起始日 2017年12月7日
赎回起始日 2017年12月7日
定期定额申购起始日 2017年12月7日
下属分级基金的基金简称 华夏聚惠FOF(A) 华夏聚惠FOF(C)
下属分级基金的交易代码 005218 005219
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额申购业务 是 是
2日常申购、赎回、定期定额申购业务的办理时间
投资人在华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额申购业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
申购金额限制
投资人通过基金管理人直销机构及华夏财富申购本基金A类或C类份额,首次单笔最低申购金额为元,追加申购最低金额为元;通过其他代销机构申购本基金A类或C类份额,首次单笔最低申购金额为元,追加申购最低金额为元。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
申购费率
(1)投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记等各项费用。A类份额申购费率如下:
?申购金额(含申购费) 前端申购费率
50万元以下 %
50万元以上(含50万元)-200万元以下 %
200万元以上(含200万元)-500万元以下 %
500万元以上(含500万元) 1000元/笔
(2)投资者申购C类基金份额时,申购费为0。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4日常赎回业务
赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
赎回费率
本基金A类、C类收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。
(1)A类份额赎回费率如下:
?持有期限 赎回费率
7天以内 %
7天(含)-30天 %
30天(含)-180天 %
180天(含)以上 0
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
(2)C类份额的赎回费率如下:
?持有期限 赎回费率
7天以内 %
7天(含)-30天 %
30天(含)以上 0
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对赎回时份额持有期长于30天(含30天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡,或以天天盈账户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。
交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资人可在T+4日后(包括该日)查询本基金定期定额申购确认情况。
变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循销售机构的规定。
6基金销售机构
日常申购、赎回业务办理机构
直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
电话:010-88087226/27/28
传真:010-88087225
(2)北京海淀投资理财中心
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033)
电话:010-88066318
传真:010-88066222
(3)北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
电话:010-64185181/82/83
传真:010-64185180
(4)北京科学院南路投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)
电话:010-82523197/98/99
传真:010-82523196
(5)北京崇文投资理财中心
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033)
电话:010-88066442
传真:010-88066214
(6)北京亚运村投资理财中心
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033)
电话:010-88066552
传真:010-88066480
(7)北京朝外大街投资理财中心
地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020)
电话:010-65336099/6579
传真:010-65336079
(8)北京东四环投资理财中心
地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025)
电话:010-85869585
传真:010-85869575
(9)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120)
电话:021-58771599
传真:021-58771998
(10)上海静安嘉里投资理财中心
地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元(200040)
电话:021-50735010
传真:021-50735011
(11)深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038)
电话:0755-82033033/88264716/88264710
传真:0755-82031949
(12)南京分公司
地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005)
电话:025-84733916/3917/3918
传真:025-84733928
(13)杭州分公司
地址:杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室(310007)
电话:0571-89716606/6607/6608/6609
7
传真:0571-89716611
(14)广州分公司、广州天河投资理财中心
地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元(510623)
电话:020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079
传真:020-38067232、020-38461077
(15)成都分公司
地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)
电话:028-65730073/75
传真:028-86725411
(16)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站()查询。
代销机构
?销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国银行股份有限公司 95566
2 中国建设银行股份有限公司 95533
3 交通银行股份有限公司 95559
4 招商银行股份有限公司 95555
5 中信银行股份有限公司 95558
6 中国光大银行股份有限公司 95595
7 中国民生银行股份有限公司 95568
8 徽商银行股份有限公司 400-889-6588
9 浙商银行股份有限公司 95527
10 南京银行股份有限公司 400-889-6400
11 江苏银行股份有限公司 95319
12 河北银行股份有限公司 400-612-9999
13 厦门银行股份有限公司 400-858-8888
14 苏州银行股份有限公司 96067
15 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-850-7771
?16 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 400-821-5399
17 深圳众禄金融控股股份有限公司 4006-788-887
18 上海天天基金销售有限公司 400-181-8188
19 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
20 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188
21 上海长量基金销售投资顾问有限公司 400-820-2899
22 浙江同花顺基金销售有限公司 400-877-3772
23 北京展恒基金销售有限公司 400-888-6661
24 上海利得基金销售有限公司 http:/// 400-067-6266
25 浙江金观诚基金销售有限公司 400-068-0058
26 乾道金融信息服务(北京)有限公司 4000888080
27 北京创金启富投资管理有限公司 400-6262-818
28 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 400-609-9200
29 南京苏宁基金销售有限公司 95177
30 深圳腾元基金销售有限公司 400-687-7899
31 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
32 天津国美基金销售有限公司 400-111-0889
33 北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
34 济安财富(北京)资本管理有限公司 400-075-6663
35 上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
36 上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788
37 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 400-6411-999
38 上海中正达广投资管理有限公司 400-6767-523
39 北京虹点基金销售有限公司 400-618-0707
40 上海陆金所资产管理有限公司 400-821-9031
41 大泰金石基金销售有限公司 400-928-2266
42 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066
43 奕丰金融服务(深圳)有限公司 400-684-0500
44 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http:/// 95118、400-098-8511
45 深圳市金斧子基金销售有限公司 400-9500-888
46 北京蛋卷基金销售有限公司 https:// 4000-618-518
47 中信期货有限公司 400-990-8826
48 国泰君安证券股份有限公司 95521
49 中信建投证券股份有限公司 95587
50 国信证券股份有限公司 95536
?51 招商证券股份有限公司 95565
52 广发证券股份有限公司 95575或致电各地营业网点
53 中信证券股份有限公司 95548
54 中国银河证券股份有限公司 4008-888-888或95551
55 申万宏源证券有限公司 400-800-0562
56 兴业证券股份有限公司 95562
57 长江证券股份有限公司 95579、400-888-8999
58 安信证券股份有限公司 400-800-1001
59 西南证券股份有限公司 400-809-6096
60 湘财证券股份有限公司 95351
61 万联证券股份有限公司 400-888-8133
62 渤海证券股份有限公司 400-651-5988
63 华泰证券股份有限公司 95597
64 中信证券(山东)有限责任公司 95548
65 东吴证券股份有限公司 95330
66 信达证券股份有限公司 95321
67 方正证券股份有限公司 95571
68 长城证券股份有限公司 400-666-6888、0755-33680000
69 光大证券股份有限公司 95525、400-888-8788
70 南京证券股份有限公司 95386
71 上海证券有限责任公司 400-891-8918
72 新时代证券股份有限公司 400-698-9898
73 国联证券股份有限公司 95570
74 浙商证券股份有限公司 95345
75 平安证券股份有限公司 95511-8
76 华安证券股份有限公司 95318
77 国海证券股份有限公司 95563
78 东莞证券股份有限公司 95328
79 中原证券股份有限公司 95377
80 国都证券股份有限公司 400-818-8118
81 东海证券股份有限公司 95531、400-888-8588
82 中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
83 华西证券股份有限公司 400-888-8818
84 申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
85 中泰证券股份有限公司 95538
?86 世纪证券有限责任公司 400-832-3000
87 第一创业证券股份有限公司 95358
88 华林证券股份有限公司 400-188-3888
89 德邦证券股份有限公司 400-888-8128
90 西部证券股份有限公司 95582
91 华福证券有限责任公司 96326、400-889-6326、0593-95547
92 华龙证券股份有限公司 0931-4890619、4890618、4890100
93 财通证券股份有限公司 95336
94 华鑫证券有限责任公司 021-32109999、029-68918888、400-109-9918
95 中国中投证券有限责任公司 400-600-8008、95532
96 中山证券有限责任公司 95329
97 联讯证券股份有限公司 95564
98 江海证券有限公司 400-666-2288
99 国金证券股份有限公司 95310
100 中国民族证券有限责任公司 400-889-5618
101 长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
102 爱建证券有限责任公司 400-196-2502
103 华融证券股份有限公司 400-898-9999
104 天风证券股份有限公司 400-800-5000
105 宏信证券有限责任公司 400-836-6366
106 上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
.定期定额申购业务办理机构
直销机构
投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金定期定额申购业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
代销机构
?销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国银行股份有限公司 95566
2 中国建设银行股份有限公司 95533
3 交通银行股份有限公司 95559
4 招商银行股份有限公司 95555
5 中信银行股份有限公司 95558
6 中国光大银行股份有限公司 95595
?7 中国民生银行股份有限公司 95568
8 徽商银行股份有限公司 400-889-6588
9 浙商银行股份有限公司 95527
10 南京银行股份有限公司 400-889-6400
11 江苏银行股份有限公司 95319
12 河北银行股份有限公司 400-612-9999
13 厦门银行股份有限公司 400-858-8888
14 苏州银行股份有限公司 96067
15 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-850-7771
16 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 400-821-5399
17 深圳众禄金融控股股份有限公司 4006-788-887
18 上海天天基金销售有限公司 400-181-8188
19 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
20 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188
21 上海长量基金销售投资顾问有限公司 400-820-2899
22 浙江同花顺基金销售有限公司 400-877-3772
23 北京展恒基金销售有限公司 400-888-6661
24 上海利得基金销售有限公司 http:/// 400-067-6266
25 浙江金观诚基金销售有限公司 400-068-0058
26 乾道金融信息服务(北京)有限公司 4000888080
27 北京创金启富投资管理有限公司 400-6262-818
28 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 400-609-9200
29 深圳腾元基金销售有限公司 400-687-7899
30 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
31 天津国美基金销售有限公司 400-111-0889
32 北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
33 济安财富(北京)资本管理有限公司 400-075-6663
34 上海万得基金销售有限公司 - 400-821-0203
35 上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788
36 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 400-6411-999
37 上海中正达广投资管理有限公司 400-6767-523
38 北京虹点基金销售有限公司 400-618-0707
39 大泰金石基金销售有限公司 400-928-2266
40 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066
41 奕丰金融服务(深圳)有限公司 400-684-0500
?42 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http:/// 95118、400-098-8511
43 深圳市金斧子基金销售有限公司 400-9500-888
44 北京蛋卷基金销售有限公司 https:// 4000-618-518
45 中信期货有限公司 400-990-8826
46 国泰君安证券股份有限公司 95521
47 中信建投证券股份有限公司 95587
48 国信证券股份有限公司 95536
49 广发证券股份有限公司 95575或致电各地营业网点
50 中信证券股份有限公司 95548
51 中国银河证券股份有限公司 4008-888-888或95551
52 兴业证券股份有限公司 95562
53 长江证券股份有限公司 95579、400-888-8999
54 安信证券股份有限公司 400-800-1001
55 西南证券股份有限公司 400-809-6096
56 中信证券(山东)有限责任公司 95548
57 信达证券股份有限公司 95321
58 方正证券股份有限公司 95571
59 国联证券股份有限公司 95570
60 浙商证券股份有限公司 95345
61 平安证券股份有限公司 95511-8
62 华安证券股份有限公司 95318
63 国海证券股份有限公司 95563
64 中原证券股份有限公司 95377
65 中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
66 华西证券股份有限公司 400-888-8818
67 中泰证券股份有限公司 95538
68 第一创业证券股份有限公司 95358
69 华林证券股份有限公司 400-188-3888
70 西部证券股份有限公司 95582
71 华福证券有限责任公司 96326、400-889-6326、0593-95547
72 中国中投证券有限责任公司 400-600-8008、95532
73 联讯证券股份有限公司 95564
74 国金证券股份有限公司 95310
75 中国民族证券有限责任公司 400-889-5618
76 华融证券股份有限公司 400-898-9999
?77 天风证券股份有限公司 400-800-5000
78 宏信证券有限责任公司 400-836-6366
79 万联证券股份有限公司 400-888-8133
80 华泰证券股份有限公司 95597
81 上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
各销售机构办理本基金申购、赎回、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
7基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在所投资基金披露净值的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书》。
投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、定期定额申购事宜,亦可通过本公司网站()下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一七年十二月六日