截至2017年12月31日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2,748,427,
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 113,460,
2 166002 中欧新蓝筹混合A 4,186,104,
004237 中欧新蓝筹混合C 5,439,
001885 中欧新蓝筹混合E 21,288,
3 166003 中欧稳健收益债券A 400,609,
166004 中欧稳健收益债券C 11,836,
4 166005 中欧价值发现混合A 5,709,865,
004232 中欧价值发现混合C 311,573,
001882 中欧价值发现混合E 67,111,
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 4,558,979,
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 40,889,
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 51,845,
6 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 140,800,
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 740,
7 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 564,172,
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 999,
8 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2,098,698,
004236 中欧新动力混合(LOF)C 3,219,
001883 中欧新动力混合(LOF)E 4,834,
9 166010 中欧鼎利债券 130,104,
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 928,336,
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 3,561,
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,942,
11 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 98,022,
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 150,
12 166016 中欧纯债债券(LOF) C 17,842,
002592 中欧纯债债券(LOF) E 347,947,
13 166019 中欧价值智选混合A 357,335,
004235 中欧价值智选混合C 151,
001887 中欧价值智选混合E 38,045,
14 166020 中欧成长优选混合A 64,867,
001891 中欧成长优选混合E 1,730,
15 166021 中欧纯债添利分级债券 1,566,200,
166022 中欧纯债添利分级债券A -
150159 中欧纯债添利分级债券B -
16 000894 中欧睿达定期开放混合 414,850,
17 001000 中欧明睿新起点混合 1,929,155,
18 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2,666,
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 554,924,
19 001117 中欧精选定期开放混合A 1,645,439,
001890 中欧精选定期开放混合E 22,229,
20 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2,104,
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 300,241,
21 001164 中欧琪和灵活配置混合A 496,135,
001165 中欧琪和灵活配置混合C 122,139,
22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 190,183,
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 932,
23 001306 中欧永裕混合A 2,242,390,
001307 中欧永裕混合C 37,811,
24 001615 中欧睿尚定期开放混合 431,198,
25 001776 中欧兴利债券 4,857,861,
26 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 3,057,793,
27 001938 中欧时代先锋股票A 2,445,898,
004241 中欧时代先锋股票C 24,768,
28 001912 中欧强势多策略债券 108,644,
29 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 741,823,
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 60,
30 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1,257,811,
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 72,
31 001963 中欧天禧债券 180,938,
32 001990 中欧数据挖掘混合A 133,745,
004234 中欧数据挖掘混合C 519,
33 001811 中欧明睿新常态混合 2,073,897,
34 002532 中欧强盈债券 994,302,
35 002478 中欧天添债券A 28,673,
002479 中欧天添债券C 37,170,
36 001955 中欧养老混合 79,023,
37 002725 中欧强瑞多策略债券 54,593,
38 002621 中欧消费主题股票A 75,406,
002697 中欧消费主题股票C 12,995,
39 003091 中欧强利债券 10,753,
40 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 641,504,
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 404,
41 003095 中欧医疗健康混合A 634,399,
003096 中欧医疗健康混合C 76,545,
42 002940 中欧强惠债券 206,616,
43 003021 中欧强裕债券 72,055,
44 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 789,123,
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 53,943,
45 002961 中欧双利债券A 1,046,678,
002962 中欧双利债券C 2,
46 003150 中欧睿诚定期开放混合A 672,964,
003151 中欧睿诚定期开放混合C 29,461,
47 004159 中欧天启债券A 225,381,
004160 中欧天启债券C 479,
48 002920 中欧强泽债券 84,643,
49 004283 中欧达安混合 712,778,
50 004295 中欧天尚债券A 140,699,
004296 中欧天尚债券C 86,821,
51 004442 中欧康裕混合A 792,881,
004455 中欧康裕混合C 1,
52 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1,209,062,
53 004525 中欧达乐混合 668,618,
54 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 76,512,
55 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1,233,028,
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 6,657,
56 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 50,208,
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 62,678,
57 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 595,564,
58 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,500,376,
59 004993 中欧可转债债券A 248,873,
004994 中欧可转债债券C 28,795,
60 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 999,091,
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 201,616,
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 12,464,
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)
62 166014 中欧货币A 86,667,
166015 中欧货币B 11,770,092,
002747 中欧货币C 241,
002748 中欧货币D 359,342,
63 001211 中欧滚钱宝货币A 4,163,871,
004938 中欧滚钱宝货币B 860,816,
004939 中欧滚钱宝货币C 115,693,
64 001787 中欧骏盈货币A 20,
001788 中欧骏盈货币B 52,889,
65 004039 中欧骏泰货币 4,500,771,
66 004213 中欧骏益货币 164,801,
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年1月1日