日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
20171231 202001 南方稳健 2,137,759,
20171231 202101 南方宝元 1,674,968,
20171231 202202 南方避险 7,298,377,
20171231 160105 南方积配 913,231,
20171231 160106 南方高增 1,762,211,
20171231 202102 南方多利C 353,722,
20171231 202103 南方多利A 1,086,886,
20171231 202002 南稳贰号 1,936,262,
20171231 202003 南方绩优 5,181,496,
20171231 202005 南方成份 4,912,275,
20171231 202007 南方隆元 2,373,017,
20171231 202009 南方盛元 942,759,
20171231 202011 南方价值 1,550,894,
20171231 202211 南方恒元 408,834,
20171231 202015 南方300联接A 915,341,
20171231 159925 南方300(ETF) 1,169,879,
20171231 160119 南方500 4,157,669,
20171231 510500 500ETF 18,517,132,
20171231 202019 南方策略 943,959,
20171231 202017 南方深成A 303,191,
20171231 159903 深成ETF 454,122,
20171231 202105 南方广利A/B 398,022,
20171231 202107 南方广利C 201,332,
20171231 202023 南方成长A 833,774,
20171231 160123 南方10年国债A 14,232,
20171231 160124 南方10年国债C 58,278,
20171231 202212 南方平衡混合 325,187,
20171231 202021 南方小康A 826,402,
20171231 510160 小康ETF 837,739,
20171231 160127 南方消费 825,696,
20171231 150049 南方消费收益 0
20171231 150050 南方消费进取 0
20171231 160128 南方金利A 241,462,
20171231 160129 南方金利C 116,256,
20171231 202108 南方润元A/B 157,928,
20171231 202110 南方润元C 81,027,
20171231 202027 南方高端装备A 432,256,
20171231 202213 南方安心 3,221,585,
20171231 202025 南方380 197,915,
20171231 510290 380ETF 229,185,
20171231 160130 南方永利A 114,325,
20171231 000022 南方中票A 37,147,
20171231 000023 南方中票C 4,530,
20171231 000086 南方稳利A 2,096,092,
20171231 000355 南方丰元A 83,585,
20171231 000356 南方丰元C 35,208,
20171231 160131 南方聚利A 902,703,
20171231 000452 南方医保 513,220,
20171231 000527 南方新优享 1,757,101,
20171231 000563 南方通利A 446,772,094
20171231 000564 南方通利C 220,510,
20171231 160132 南方永利C 3,620,
20171231 000554 中国梦基金 838,976,
20171231 000561 南方启元A 8,697,
20171231 000562 南方启元C 8,354,
20171231 160133 南方天元 550,165,
20171231 000720 南方稳利C 44,317,
20171231 512300 500医药 51,757,
20171231 000844 南方绝对收益 261,596,
20171231 160134 南方聚利C 23,706,
20171231 513600 恒指ETF 75,213,
20171231 000955 南方产业活力 1,472,904,
20171231 000997 南方双元A 55,802,
20171231 000998 南方双元C 7,114,
20171231 001053 南方创新经济 1,319,995,
20171231 512310 500工业 71,218,
20171231 512340 500原料 59,404,
20171231 001183 南方利淘A 609,796,
20171231 001113 大数据100A 4,797,271,
20171231 001181 南方改革机遇 1,378,381,
20171231 000327 南方丰合 1,862,114,
20171231 001334 南方利鑫A 582,269,
20171231 001335 南方利众A 323,270,
20171231 160135 高铁基金 246,345,
20171231 160136 改革基金 275,044,
20171231 150293 高铁A级 0 0
20171231 150294 高铁B级 0 0
20171231 150295 改革A 0 0
20171231 150296 改革B 0 0
20171231 512330 500信息 100,741,
20171231 001421 南方量化成长 780,843,
20171231 001420 大数据300A 702,698,
20171231 001426 大数据300C 91,968,
20171231 160137 互联基金 233,049,
20171231 150297 互联A级 0 0
20171231 150298 互联B级 0 0
20171231 001503 南方利鑫C 25,114,
20171231 001504 南方利淘C 30,138,
20171231 001505 南方利众C 165,139,
20171231 001566 南方利达A 108,256,
20171231 001567 南方利达C 0
20171231 001692 南方国策动力 180,244,
20171231 001772 南方消费活力 52,017,484,
20171231 000326 南方顺达 1,772,787,
20171231 001570 南方利安A 829,149,
20171231 001580 南方利安C 0
20171231 002015 南方荣光A 558,081,
20171231 002016 南方荣光C 0
20171231 002167 南方顺康混合 314,320,
20171231 001979 南方沪港深价值 319,378,
20171231 002218 南方弘利A 761,994,
20171231 002219 南方弘利C 0
20171231 002220 南方瑞利混合 352,737,
20171231 002293 南方益和保本 2,547,217,
20171231 001536 南方君选 324,517,
20171231 002160 南方驱动混合 199,932,
20171231 002527 南方安享绝对收益 90,453,
20171231 002577 南方新兴混合 226,069,
20171231 159948 创业板EF 336,318,
20171231 002656 南方创业板A 274,738,
20171231 002655 南方卓享绝对收益 73,007,
20171231 002850 南方甑智混合 1,058,222,
20171231 002851 南方品质混合 5,890,488,
20171231 002931 南方荣毅 99,360, 1 1
20171231 002900 500信息联接A 86,091,
20171231 001667 南方转型混合 523,340,
20171231 003064 南方荣欢 507,666,
20171231 960020 南方价值H 63,
20171231 003033 南方荣冠 211,160,
20171231 003161 南方安泰养老 1,048,879,
20171231 512100 1000ETF 101,044,
20171231 003337 南方颐元A 10,083,
20171231 003338 南方颐元C 0
20171231 003406 南方多元 1,701,021,
20171231 003295 南方安裕养老 1,219,452,
20171231 002906 南方中证500增强A 311,945,
20171231 002907 南方中证500增强C 30,841,
20171231 003332 南方荣发 533,610,
20171231 003610 南方荣安A 155,187,
20171231 003611 南方荣安C 6,078,
20171231 003612 南方卓元A 210,867,
20171231 003613 南方卓元C 14,
20171231 003476 南方安颐养老 305,861,573
20171231 003776 南方宣利A 507,846,
20171231 003777 南方宣利C 317,
20171231 003477 南方睿见混合 315,183,
20171231 003956 南方教育股票 151,415,
20171231 003936 南方和利A 370,027,
20171231 003937 南方和利C 4,096,
20171231 004180 南方宏元A 10,398,
20171231 004181 南方宏元C 0
20171231 004069 南方全指证券联接A 50,014,
20171231 004070 南方全指证券联接C 97,311,
20171231 512900 证券基金 326,730,
20171231 004224 南方军工混合 498,767,
20171231 004357 南方智慧混合 632,543,
20171231 004342 南方300联接C 14,558,
20171231 004343 南方创业板C 20,594,
20171231 004344 大数据100C 2,295,
20171231 004348 南方500C 106,746,
20171231 004345 南方深成C 870,
20171231 004346 南方小康C 1,540,
20171231 004347 500信息联接C 1,923,
20171231 003807 南方荣优A 797,113,
20171231 003808 南方荣优C 237,
20171231 160138 国企精明 28,065,
20171231 160139 国企精C 8,992,
20171231 004429 南方文旅混合 115,994,
20171231 501302 恒生联接 50,306,
20171231 004555 南方和元A 504,710,
20171231 004556 南方和元C 105,
20171231 001988 南方纯元A 1,105,920,
20171231 001989 南方纯元C 98,
20171231 003938 南方荣尊A 192,625,
20171231 003939 南方荣尊C 337,043,
20171231 004517 南方安康混合 293,287,
20171231 004443 南方荣知A 86,239,
20171231 004444 南方荣知C 252,600,
20171231 004625 南方高元A 20,355,
20171231 004626 南方高元C 0
20171231 004642 南方房地产联接A 10,960,
20171231 004643 南方房地产联接C 892,
20171231 512200 房地产 70,199,
20171231 001771 南方量化混合 58,606,
20171231 512700 银行基金 70,532,
20171231 004597 南方银行联接A 19,296,
20171231 004598 南方银行联接C 10,201,
20171231 004702 南方金融混合 40,741,
20171231 004446 南方荣年A 137,181,
20171231 004447 南方荣年C 266,819,
20171231 004432 南方有色金属联接A 17,985,
20171231 004433 南方有色金属联接C 9,246,
20171231 512400 有色金属 127,239,
20171231 004648 南方安睿混合 226,917,
20171231 004705 南方祥元A 167,618,
20171231 004706 南方祥元C 2,006, 1 1
20171231 001696 南方智造股票 211,195,
20171231 004703 南方兴盛混合 429,704,
20171231 005024 南方兴利 3,018,042,
20171231 005059 南方安福混合 221,237,
20171231 001573 南方互联混合 397,223,
20171231 005123 南方优享分红混合 5,291,067,
20171231 005207 南方高端装备C 213,
20171231 005206 南方成长C 129,
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
20171231 202301 南方现金A 17,515,001,
20171231 202302 南方现金B 49,168,027,
20171231 202303 南方理财14天A 1,369,175,
20171231 202304 南方理财14天B 5,645,060,
20171231 202305 南方理财60天A 361,794,
20171231 202306 南方理财60天B 6,919,221,
20171231 202307 南方收益宝A 107,003,
20171231 000493 南方现金通A 7,446,
20171231 000494 南方现金通B 30,188,
20171231 000495 南方现金通C 6,430,198,
20171231 000687 南方薪金宝 12,945,861,
20171231 000719 南方现金通E 37,793,877,
20171231 000816 理财金A 3,445,762,
20171231 511810 理财金H 7,772,499,
20171231 001041 南方理财60天E 295,
20171231 202308 南方收益宝B 4,324,268,
20171231 002324 南方日添益A 1,279,634,
20171231 002828 南方现金E 1,901,880,
20171231 002325 南方日添益E 2,149,599,
20171231 002829 南方现金F 39,727,
20171231 003473 南方天天利A 2,353,844,
20171231 003474 南方天天利B 79,867,549,
20171231 004970 南方天天宝A 69,466,
20171231 004971 南方天天宝B 299,988,
20171231 005194 南方天天利E 963,603,