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南方基金关于旗下基金2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2018-01-02 00:00:00.0

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
20171231	202001	南方稳健	2,137,759,		
20171231	202101	南方宝元	1,674,968,		
20171231	202202	南方避险	7,298,377,		
20171231	160105	南方积配	913,231,		
20171231	160106	南方高增	1,762,211,		
20171231	202102	南方多利C	353,722,		
20171231	202103	南方多利A	1,086,886,		
20171231	202002	南稳贰号	1,936,262,		
20171231	202003	南方绩优	5,181,496,		
20171231	202005	南方成份	4,912,275,		
20171231	202007	南方隆元	2,373,017,		
20171231	202009	南方盛元	942,759,		
20171231	202011	南方价值	1,550,894,		
20171231	202211	南方恒元	408,834,		
20171231	202015	南方300联接A	915,341,		
20171231	159925	南方300(ETF)	1,169,879,		
20171231	160119	南方500	4,157,669,		
20171231	510500	500ETF	18,517,132,		
20171231	202019	南方策略	943,959,		
20171231	202017	南方深成A	303,191,		
20171231	159903	深成ETF	454,122,		
20171231	202105	南方广利A/B	398,022,		
20171231	202107	南方广利C	201,332,		
20171231	202023	南方成长A	833,774,		
20171231	160123	南方10年国债A	14,232,		
20171231	160124	南方10年国债C	58,278,		
20171231	202212	南方平衡混合	325,187,		
20171231	202021	南方小康A	826,402,		
20171231	510160	小康ETF	837,739,		
20171231	160127	南方消费	825,696,		
20171231	150049	南方消费收益	0		
20171231	150050	南方消费进取	0		
20171231	160128	南方金利A	241,462,		
20171231	160129	南方金利C	116,256,		
20171231	202108	南方润元A/B	157,928,		
20171231	202110	南方润元C	81,027,		
20171231	202027	南方高端装备A	432,256,		
20171231	202213	南方安心	3,221,585,		
20171231	202025	南方380	197,915,		
20171231	510290	380ETF	229,185,		
20171231	160130	南方永利A	114,325,		
20171231	000022	南方中票A	37,147,		
20171231	000023	南方中票C	4,530,		
20171231	000086	南方稳利A	2,096,092,		
20171231	000355	南方丰元A	83,585,		
20171231	000356	南方丰元C	35,208,		
20171231	160131	南方聚利A	902,703,		
20171231	000452	南方医保	513,220,		
20171231	000527	南方新优享	1,757,101,		
20171231	000563	南方通利A	446,772,094		
20171231	000564	南方通利C	220,510,		
20171231	160132	南方永利C	3,620,		
20171231	000554	中国梦基金	838,976,		
20171231	000561	南方启元A	8,697,		
20171231	000562	南方启元C	8,354,		
20171231	160133	南方天元	550,165,		
20171231	000720	南方稳利C	44,317,		
20171231	512300	500医药	51,757,		
20171231	000844	南方绝对收益	261,596,		
20171231	160134	南方聚利C	23,706,		
20171231	513600	恒指ETF	75,213,		
20171231	000955	南方产业活力	1,472,904,		
20171231	000997	南方双元A	55,802,		
20171231	000998	南方双元C	7,114,		
20171231	001053	南方创新经济	1,319,995,		
20171231	512310	500工业	71,218,		
20171231	512340	500原料	59,404,		
20171231	001183	南方利淘A	609,796,		
20171231	001113	大数据100A	4,797,271,		
20171231	001181	南方改革机遇	1,378,381,		
20171231	000327	南方丰合	1,862,114,		
20171231	001334	南方利鑫A	582,269,		
20171231	001335	南方利众A	323,270,		
20171231	160135	高铁基金	246,345,		
20171231	160136	改革基金	275,044,		
20171231	150293	高铁A级	0		0
20171231	150294	高铁B级	0		0
20171231	150295	改革A	0		0
20171231	150296	改革B	0		0
20171231	512330	500信息	100,741,		
20171231	001421	南方量化成长	780,843,		
20171231	001420	大数据300A	702,698,		
20171231	001426	大数据300C	91,968,		
20171231	160137	互联基金	233,049,		
20171231	150297	互联A级	0		0
20171231	150298	互联B级	0		0
20171231	001503	南方利鑫C	25,114,		
20171231	001504	南方利淘C	30,138,		
20171231	001505	南方利众C	165,139,		
20171231	001566	南方利达A	108,256,		
20171231	001567	南方利达C	0		
20171231	001692	南方国策动力	180,244,		
20171231	001772	南方消费活力	52,017,484,		
20171231	000326	南方顺达	1,772,787,		
20171231	001570	南方利安A	829,149,		
20171231	001580	南方利安C	0		
20171231	002015	南方荣光A	558,081,		
20171231	002016	南方荣光C	0		
20171231	002167	南方顺康混合	314,320,		
20171231	001979	南方沪港深价值	319,378,		
20171231	002218	南方弘利A	761,994,		
20171231	002219	南方弘利C	0		
20171231	002220	南方瑞利混合	352,737,		
20171231	002293	南方益和保本	2,547,217,		
20171231	001536	南方君选	324,517,		
20171231	002160	南方驱动混合	199,932,		
20171231	002527	南方安享绝对收益	90,453,		
20171231	002577	南方新兴混合	226,069,		
20171231	159948	创业板EF	336,318,		
20171231	002656	南方创业板A	274,738,		
20171231	002655	南方卓享绝对收益	73,007,		
20171231	002850	南方甑智混合	1,058,222,		
20171231	002851	南方品质混合	5,890,488,		
20171231	002931	南方荣毅	99,360,	1	1
20171231	002900	500信息联接A	86,091,		
20171231	001667	南方转型混合	523,340,		
20171231	003064	南方荣欢	507,666,		
20171231	960020	南方价值H	63,		
20171231	003033	南方荣冠	211,160,		
20171231	003161	南方安泰养老	1,048,879,		
20171231	512100	1000ETF	101,044,		
20171231	003337	南方颐元A	10,083,		
20171231	003338	南方颐元C	0		
20171231	003406	南方多元	1,701,021,		
20171231	003295	南方安裕养老	1,219,452,		
20171231	002906	南方中证500增强A	311,945,		
20171231	002907	南方中证500增强C	30,841,		
20171231	003332	南方荣发	533,610,		
20171231	003610	南方荣安A	155,187,		
20171231	003611	南方荣安C	6,078,		
20171231	003612	南方卓元A	210,867,		
20171231	003613	南方卓元C	14,		
20171231	003476	南方安颐养老	305,861,573		
20171231	003776	南方宣利A	507,846,		
20171231	003777	南方宣利C	317,		
20171231	003477	南方睿见混合	315,183,		
20171231	003956	南方教育股票	151,415,		
20171231	003936	南方和利A	370,027,		
20171231	003937	南方和利C	4,096,		
20171231	004180	南方宏元A	10,398,		
20171231	004181	南方宏元C	0		
20171231	004069	南方全指证券联接A	50,014,		
20171231	004070	南方全指证券联接C	97,311,		
20171231	512900	证券基金	326,730,		
20171231	004224	南方军工混合	498,767,		
20171231	004357	南方智慧混合	632,543,		
20171231	004342	南方300联接C	14,558,		
20171231	004343	南方创业板C	20,594,		
20171231	004344	大数据100C	2,295,		
20171231	004348	南方500C	106,746,		
20171231	004345	南方深成C	870,		
20171231	004346	南方小康C	1,540,		
20171231	004347	500信息联接C	1,923,		
20171231	003807	南方荣优A	797,113,		
20171231	003808	南方荣优C	237,		
20171231	160138	国企精明	28,065,		
20171231	160139	国企精C	8,992,		
20171231	004429	南方文旅混合	115,994,		
20171231	501302	恒生联接	50,306,		
20171231	004555	南方和元A	504,710,		
20171231	004556	南方和元C	105,		
20171231	001988	南方纯元A	1,105,920,		
20171231	001989	南方纯元C	98,		
20171231	003938	南方荣尊A	192,625,		
20171231	003939	南方荣尊C	337,043,		
20171231	004517	南方安康混合	293,287,		
20171231	004443	南方荣知A	86,239,		
20171231	004444	南方荣知C	252,600,		
20171231	004625	南方高元A	20,355,		
20171231	004626	南方高元C	0		
20171231	004642	南方房地产联接A	10,960,		
20171231	004643	南方房地产联接C	892,		
20171231	512200	房地产	70,199,		
20171231	001771	南方量化混合	58,606,		
20171231	512700	银行基金	70,532,		
20171231	004597	南方银行联接A	19,296,		
20171231	004598	南方银行联接C	10,201,		
20171231	004702	南方金融混合	40,741,		
20171231	004446	南方荣年A	137,181,		
20171231	004447	南方荣年C	266,819,		
20171231	004432	南方有色金属联接A	17,985,		
20171231	004433	南方有色金属联接C	9,246,		
20171231	512400	有色金属	127,239,		
20171231	004648	南方安睿混合	226,917,		
20171231	004705	南方祥元A	167,618,		
20171231	004706	南方祥元C	2,006,	1	1
20171231	001696	南方智造股票	211,195,		
20171231	004703	南方兴盛混合	429,704,		
20171231	005024	南方兴利	3,018,042,		
20171231	005059	南方安福混合	221,237,		
20171231	001573	南方互联混合	397,223,		
20171231	005123	南方优享分红混合	5,291,067,		
20171231	005207	南方高端装备C	213,		
20171231	005206	南方成长C	129,		


日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
20171231	202301	南方现金A	17,515,001,		
20171231	202302	南方现金B	49,168,027,		
20171231	202303	南方理财14天A	1,369,175,		
20171231	202304	南方理财14天B	5,645,060,		
20171231	202305	南方理财60天A	361,794,		
20171231	202306	南方理财60天B	6,919,221,		
20171231	202307	南方收益宝A	107,003,		
20171231	000493	南方现金通A	7,446,		
20171231	000494	南方现金通B	30,188,		
20171231	000495	南方现金通C	6,430,198,		
20171231	000687	南方薪金宝	12,945,861,		
20171231	000719	南方现金通E	37,793,877,		
20171231	000816	理财金A	3,445,762,		
20171231	511810	理财金H	7,772,499,		
20171231	001041	南方理财60天E	295,		
20171231	202308	南方收益宝B	4,324,268,		
20171231	002324	南方日添益A	1,279,634,		
20171231	002828	南方现金E	1,901,880,		
20171231	002325	南方日添益E	2,149,599,		
20171231	002829	南方现金F	39,727,		
20171231	003473	南方天天利A	2,353,844,		
20171231	003474	南方天天利B	79,867,549,		
20171231	004970	南方天天宝A	69,466,		
20171231	004971	南方天天宝B	299,988,		
20171231	005194	南方天天利E	963,603,
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