消费主题长量精选主题
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0.36% -2.99% -6.77% 120.02%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2013/10/31
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:1,000.00元
主题标签:
  1. 混合型
  2. 指数型
  3. 股票型
投资目标:配置消费主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,获得高于相关消费行业指数的超额收益。
投资策略:本基金组合综合考量现阶段我国整体消费水平和消费品行业发展趋势,通过分析在消费品行业发展中可能惠及的投资领域,精选了绝对收益和风险调整收益都领先的基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。每季度末会对组合进行优化调整,调入更有净值增长潜力的基金。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
2
备选池数量
0
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于消费主题时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
001027 前海开源中证大农业指数增强 指数型 0.6680 0.30% -33.20% -2.20% 69.99% 0.12% 付海宁 申购 定投
前海开源中证大农业指数增强(001027)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/02/13 0.68亿元 95,632,201.05 付海宁 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(92.36%)、债券(0.00%)、货币资金(8.59%)、其他(0.15%)
五大重仓股票:
600426华鲁恒升、 603288海天味业、 600872中炬高新、 000895双汇发展、 300498温氏股份、 002311海大集团、 600201生物股份、 000860顺鑫农业、 002714牧原股份、 300146汤臣倍健
519915 富国消费主题混合 混合型 1.0020 0.50% -7.73% -4.57% 30.01% 0.15% 刘莉莉,王园园 申购 定投
富国消费主题混合(519915)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2014/12/12 4.63亿元 423,542,917.06 刘莉莉,王园园 ★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(84.57%)、债券(0.00%)、货币资金(16.97%)、其他(0.10%)
五大重仓股票:
002511中顺洁柔、 000596古井贡酒、 002228合兴包装、 600519贵州茅台、 000858五粮液、 600887伊利股份、 002007华兰生物、 600729重庆百货、 603589口子窖、 600132重庆啤酒
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 88.91%股票
  • 0.00%债券
  • 0.00%基金
  • 10.96%货币
  • 0.13%其他
运行日志
  • 创建时间
    2013/10/31
  • 运行周期
    1845
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    2
  • 首次跟投
    2017/03/30
  • 最近跟投
    2018/07/24
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    54,517.96
  • 组合净值
    2.2002
  • 最大回撤
    -46.72%
  • 夏普比率
    0.90
  • 历史收益率
    120.02%
  • 近一年收益率
    -20.50%
  • 近三个月收益率
    -6.77%
  • 月收益率
    -2.99%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。