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泰达宏利瑞利分级债券B  000388
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.267
28.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 927/2018
最近一月 0.0% 0.0% 1590/2003
最近三月 0.0% 0.0% 1447/1899
最近一年 0.05% 0.05% 1394/1493
(2019-05-29)
基金代码000388 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2013-11-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模20.34亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的基础上,通过积极地主动管理,力求满足瑞利基金A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利 B基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
本基金所指债券类资产包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金不进行收益分配。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,瑞利A为低预期风险、预期收益相对稳定的基金份额;瑞利B为中高预期风险、预期收益相对较高的基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-5-29 1.0 1.267 0.00%
2019-5-28 1.0 1.267 0.00%
2019-5-27 1.0 1.267 0.00%
2019-5-24 1.0 1.267 0.00%
2019-5-23 1.0 1.267 0.00%
2019-5-22 1.0 1.267 0.00%
2019-5-21 1.0 1.267 0.00%
2019-5-20 1.0 1.267 0.00%
2019-5-17 1.0 1.267 0.00%
2019-5-16 1.0 1.267 0.00%
2019-5-15 1.0 1.267 0.00%
2019-5-14 1.0 1.267 0.00%
2019-5-13 1.0 1.267 0.00%
2019-5-10 1.0 1.267 0.00%
2019-5-9 1.0 1.267 0.00%
2019-5-8 1.0 1.267 0.00%
2019-5-7 1.0 1.267 0.00%
2019-5-6 1.0 1.267 0.00%
2019-4-30 1.0 1.267 0.00%
2019-4-29 1.0 1.267 0.00%
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001017 1.2054 1.4354 -0.08%
005221 1.0142 1.0142 0.00%
005222 1.0083 1.0083 0.00%
005315 1.0424 1.0724 0.03%
005316 1.0424 1.0724 0.03%
006690 1.0103 1.0103 0.03%
003548 1.4253 1.4253 -0.18%
003073 1.0684 1.0744 0.03%
004001 1.0397 1.1137 0.03%
003415 1.1692 1.2142 -0.08%
162208 1.1481 1.8681 -0.18%
004484 0.997 0.997 -0.18%
001142 1.385 1.385 -0.08%
001170 0.887 0.887 -0.08%
001254 1.213 1.213 -0.08%
000320 1.1129 1.3162 0.03%
000387 1.0 1.184 0.03%
000507 1.202 1.392 -0.08%
003463 1.0303 1.0303 -0.42%
003554 1.1643 1.1643 -0.08%
003767 1.0064 1.0922 0.03%
003074 1.0658 1.0758 0.03%
003913 1.0867 1.0867 -0.08%
162202 1.1522 3.1972 -0.08%
162207 1.2436 2.9911 -0.08%
162299 1.2513 1.7083 0.03%
006099 1.0199 1.036 0.03%
004482 1.1002 1.1002 -0.18%
004485 0.9876 0.9876 -0.18%
000388 1.0 1.267 0.03%
003550 1.2415 1.2415 -0.08%
162210 1.3237 1.7797 0.03%
162212 1.019 1.589 -0.08%
162215 1.043 1.587 0.03%
16221L 0.8564 2.0347 -0.18%
150054 0.7473 2.4359 -0.18%
001733 0.929 0.929 -0.18%
001418 1.287 1.287 -0.08%
006691 1.0093 1.0093 0.03%
002273 1.287 1.287 -0.08%
002314 1.087 1.127 -0.08%
001141 1.415 1.415 -0.08%
004002 1.0359 1.1039 0.03%
000828 0.842 1.062 -0.18%
162204 3.1939 4.9989 -0.08%
162205 1.0336 2.9886 -0.08%
162209 0.7749 0.7749 -0.08%
162211 0.702 1.162 -0.08%
162213 1.4203 1.8603 -0.18%
150053 1.0201 1.4331 -0.18%
229002 1.466 2.326 -0.08%
002313 1.213 1.213 -0.08%
003464 1.0193 1.0193 -0.42%
003794 1.0031 1.0868 0.03%
162203 1.2205 3.1605 -0.08%
005753 1.0289 1.0638 0.03%
005903 1.0779 1.0779 -0.08%
006105 1.052 1.052 -0.42%
000508 1.166 1.356 -0.08%
003768 1.006 1.0863 0.03%
003793 1.0036 1.0959 0.03%
003912 1.095 1.095 -0.08%
004000 0.9724 0.9724 -0.08%
003414 1.1751 1.2231 -0.08%
006306 1.0204 1.0204 0.00%
001267 0.645 0.645 -0.08%
000319 1.1252 1.3299 0.03%
162201 1.2891 3.4841 -0.08%
162214 0.898 0.898 -0.08%
001419 1.087 1.127 -0.08%
003104 1.074 1.074 -0.08%
002263 1.1691 1.1691 -0.08%
004483 1.1057 1.1057 -0.18%
003501 0.9077 0.9077 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.2390.75
3现金00.2390.75
4其他资产00.0209.25
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101010721国债(7)13.00(万张)1,332.76(万元)16.55(%)  
218020418国开0410.00(万张)1,029.10(万元)12.78(%)  
3108602国开170409.97(万张)1,003.78(万元)12.46(%)  
4113011光大转债05.50(万张)595.98(万元)7.40(%)  
501030303国债(3)05.30(万张)527.27(万元)6.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<1000.5%
0≤X<500.6%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.1%
不限0.05%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-11-12
22017-11-10
32016-11-10
42015-11-11
52014-11-12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.05%-0.3%4.23%4.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.05%
-0.9%
23.06%
28.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.10
0.12
夏普比率
-102.10
-37.59
55.94
特雷诺指数
-0.09
-0.05
0.07
詹森指数
-0.02
-0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。