基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001769 | 基金经理 | 最新份额12,300.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.0% |
成立日期2015-07-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模400.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在遵守法律法规及监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒体公告;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-11-28 | 1.281 | 1.281 | 0.08% |
2018-11-27 | 1.28 | 1.28 | 0.00% |
2018-11-26 | 1.28 | 1.28 | 0.00% |
2018-11-23 | 1.28 | 1.28 | 0.00% |
2018-11-22 | 1.28 | 1.28 | 0.00% |
2018-11-21 | 1.28 | 1.28 | 0.00% |
2018-11-20 | 1.28 | 1.28 | 0.08% |
2018-11-19 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-16 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-15 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-14 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-13 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-12 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-9 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-8 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-7 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-6 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2018-11-5 | 1.279 | 1.279 | 0.08% |
2018-11-2 | 1.278 | 1.278 | 0.00% |
2018-11-1 | 1.278 | 1.278 | 0.00% |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005667 | 1.0045 | 1.0045 | 0.17% | |
005676 | 1.732 | 1.732 | 1.11% | |
150106 | 1.0131 | 1.432 | 1.35% | |
150107 | 0.4673 | 2.1167 | 1.35% | |
150256 | 0.7408 | 0.7408 | 1.35% | |
001217 | 1.247 | 1.247 | 0.76% | |
510310 | 1.3804 | 1.3804 | 1.35% | |
512570 | 0.7368 | 0.7368 | 1.35% | |
002963 | 0.9611 | 0.9611 | -0.45% | |
003293 | 0.8444 | 4.3514 | 0.76% | |
161116 | 0.694 | 0.694 | 1.11% | |
161126 | 1.279 | 1.279 | 1.11% | |
16112B | 0.8258 | 0.3242 | 0.00% | |
161130 | 1.1891 | 1.1891 | 1.11% | |
110022 | 1.801 | 1.801 | 1.35% | |
110028 | 1.504 | 2.358 | 0.17% | |
005875 | 0.96 | 0.96 | 0.76% | |
005955 | 1.0275 | 1.0275 | 0.76% | |
001836 | 0.993 | 0.993 | 0.76% | |
001437 | 1.067 | 1.067 | 0.76% | |
003961 | 0.9326 | 0.9326 | 0.76% | |
005439 | 1.0395 | 1.0395 | 0.17% | |
001184 | 0.328 | 0.328 | 0.76% | |
001286 | 1.069 | 1.199 | 0.76% | |
001314 | 1.381 | 1.381 | 0.76% | |
001344 | 0.9477 | 0.9477 | 1.35% | |
000307 | 0.9677 | 0.9677 | -0.45% | |
502050 | 0.6012 | 0.283 | 1.35% | |
003321 | 1.0024 | 1.0024 | 1.11% | |
161125 | 1.2127 | 1.2127 | 1.11% | |
16112L | 0.8815 | 0.9589 | 1.35% | |
005124 | 1.0486 | 1.0676 | 0.17% | |
11001L | 3.3782 | 3.7682 | 0.00% | |
110026 | 1.4041 | 1.4041 | 1.35% | |
110035 | 1.285 | 1.435 | 0.17% | |
001748 | 1.007 | 1.007 | 0.76% | |
001856 | 0.951 | 0.951 | 0.76% | |
001438 | 0.875 | 0.875 | 0.76% | |
001475 | 0.691 | 0.691 | 0.76% | |
001603 | 1.04 | 1.04 | 0.76% | |
159915 | 1.2802 | 1.4666 | 1.35% | |
159934 | 2.6935 | 1.0973 | -0.45% | |
150260 | 0.6326 | 0.0237 | 1.35% | |
002217 | 0.731 | 0.731 | 0.76% | |
000171 | 1.641 | 1.641 | 0.17% | |
000428 | 1.0033 | 1.3658 | 0.17% | |
000429 | 1.0015 | 1.2658 | 0.17% | |
003720 | 0.1776 | 0.1776 | 1.11% | |
003839 | 1.1498 | 1.1498 | 0.76% | |
003133 | 0.9973 | 0.9973 | 0.17% | |
006263 | 1.056 | 1.056 | 1.11% | |
002600 | 1.123 | 1.123 | 0.17% | |
161129 | 1.0106 | 1.0106 | 1.11% | |
110019 | 0.8936 | 0.8936 | 1.35% | |
118002 | 1.734 | 1.734 | 1.11% | |
005827 | 0.9683 | 0.9683 | 0.76% | |
001802 | 1.059 | 1.149 | 0.76% | |
001441 | 0.832 | 0.832 | 0.76% | |
001444 | 1.092 | 1.172 | 0.76% | |
003882 | 1.1093 | 1.1093 | 0.76% | |
502010 | 0.859 | 0.5657 | 1.35% | |
110009 | 0.9021 | 2.7791 | 0.76% | |
004742 | 0.8948 | 0.8948 | 1.35% | |
005583 | 0.7869 | 0.7869 | 0.76% | |
150259 | 1.019 | 1.1646 | 1.35% | |
001285 | 1.074 | 1.214 | 0.76% | |
000206 | 1.132 | 1.339 | 0.17% | |
000404 | 1.677 | 1.677 | 0.76% | |
000430 | 1.0047 | 1.5678 | 0.17% | |
003718 | 0.1745 | 0.1745 | 1.11% | |
003722 | 0.1711 | 0.1711 | 1.11% | |
510900 | 1.1793 | 1.2293 | 1.11% | |
002910 | 0.8299 | 0.8299 | 0.76% | |
000593 | 0.2495 | 0.2495 | 1.11% | |
003358 | 1.0149 | 1.0149 | 0.17% | |
110023 | 1.539 | 1.539 | 0.76% | |
110029 | 0.8444 | 4.9763 | 0.76% | |
110036 | 1.248 | 1.398 | 0.17% | |
001745 | 1.019 | 1.019 | 0.76% | |
001747 | 1.009 | 1.009 | 0.76% | |
001803 | 1.053 | 1.143 | 0.76% | |
001806 | 0.987 | 0.987 | 0.76% | |
001857 | 0.77 | 0.77 | 0.76% | |
001513 | 1.019 | 1.019 | 0.76% | |
502012 | 0.7001 | 0.1515 | 1.35% | |
110002 | 2.522 | 4.265 | 0.76% | |
110007 | 1.2671 | 2.0427 | 0.17% | |
005675 | 1.1736 | 1.1736 | 1.11% | |
001136 | 1.03 | 1.181 | 0.76% | |
001249 | 1.149 | 1.149 | 0.76% | |
001382 | 0.854 | 0.854 | 0.76% | |
000032 | 1.325 | 1.325 | 0.17% | |
000033 | 1.297 | 1.297 | 0.17% | |
003719 | 0.184 | 0.184 | 1.11% | |
502048 | 0.8201 | 0.8102 | 1.35% | |
512090 | 0.8648 | 0.8648 | 1.35% | |
513050 | 1.1759 | 1.1759 | 1.11% | |
002969 | 1.1238 | 1.1238 | 0.17% | |
006262 | 0.7873 | 0.7873 | 1.35% | |
161117 | 1.068 | 1.46 | 0.17% | |
161120 | 1.3051 | 1.3051 | 0.17% | |
161124 | 1.0568 | 1.0568 | 1.11% | |
110013 | 2.151 | 7.035 | 0.76% | |
110037 | 1.177 | 1.343 | 0.17% | |
001746 | 1.022 | 1.022 | 0.76% | |
001769 | 1.281 | 1.281 | 0.76% | |
001807 | 0.976 | 0.976 | 0.76% | |
502003 | 1.0591 | 0.4506 | 1.35% | |
502005 | 1.1133 | 0.2417 | 1.35% | |
502008 | 0.6666 | 0.0992 | 1.35% | |
502011 | 1.0179 | 1.1578 | 1.35% | |
159950 | 0.7885 | 0.7885 | 1.35% | |
110001 | 2.418 | 3.733 | 0.76% | |
110005 | 0.5347 | 4.389 | 0.76% | |
110008 | 1.2749 | 2.0845 | 0.17% | |
001182 | 1.274 | 1.274 | 0.76% | |
001315 | 1.84 | 1.84 | 0.76% | |
00018L | 1.03 | 1.09 | 0.76% | |
510130 | 3.26 | 1.1213 | 1.35% | |
512560 | 0.7207 | 0.7207 | 1.35% | |
003134 | 0.9909 | 0.9909 | 0.17% | |
006112 | 1.0353 | 1.0353 | 0.17% | |
000603 | 0.711 | 0.711 | 0.76% | |
003214 | 1.0288 | 1.0868 | 0.17% | |
003322 | 0.1454 | 0.1454 | 1.11% | |
003323 | 0.1442 | 0.1442 | 1.11% | |
161118 | 0.7402 | 1.0692 | 1.35% | |
161119 | 1.3265 | 1.3265 | 0.17% | |
110010 | 1.4388 | 1.7528 | 0.76% | |
110017 | 1.208 | 2.028 | 0.17% | |
110020 | 1.1034 | 1.1034 | 1.35% | |
110021 | 1.1293 | 1.1293 | 1.35% | |
110030 | 1.9498 | 1.9498 | 1.35% | |
005740 | 1.0223 | 1.0413 | 0.17% | |
005956 | 1.025 | 1.025 | 0.76% | |
001817 | 1.001 | 1.001 | 0.76% | |
001818 | 0.998 | 0.998 | 0.76% | |
001433 | 1.174 | 1.174 | 0.76% | |
001443 | 1.102 | 1.182 | 0.76% | |
159901 | 3.5611 | 3.4951 | 1.35% | |
502006 | 0.8436 | 0.5247 | 1.35% | |
110003 | 1.2873 | 3.1573 | 1.35% | |
004744 | 1.402 | 1.402 | 1.35% | |
005437 | 0.7683 | 0.7683 | 0.76% | |
150255 | 1.0222 | 1.1646 | 1.35% | |
150257 | 1.0222 | 1.1646 | 1.35% | |
150258 | 0.7522 | 0.1938 | 1.35% | |
001216 | 1.266 | 1.266 | 0.76% | |
001373 | 0.679 | 0.679 | 0.76% | |
000147 | 1.241 | 1.311 | 0.17% | |
000148 | 1.236 | 1.306 | 0.17% | |
000205 | 1.132 | 1.35 | 0.17% | |
003524 | 0.7873 | 0.7873 | 1.35% | |
512010 | 1.5326 | 1.5326 | 1.35% | |
512070 | 1.7493 | 1.7493 | 1.35% | |
000950 | 0.7955 | 0.7955 | 1.35% | |
001076 | 0.773 | 0.773 | 0.76% | |
161127 | 1.2342 | 1.2342 | 1.11% | |
161128 | 1.3669 | 1.3669 | 1.11% | |
16112A | 0.8872 | 0.5979 | 0.00% | |
110027 | 1.515 | 2.401 | 0.17% | |
110032 | 0.1701 | 0.1701 | 1.11% | |
110038 | 1.17 | 1.313 | 0.17% | |
112002 | 0.756 | 2.966 | 0.76% | |
118001 | 0.892 | 0.892 | 1.11% | |
001835 | 0.992 | 0.992 | 0.76% | |
001442 | 0.83 | 0.83 | 0.76% | |
001512 | 1.128 | 1.128 | 0.17% | |
001562 | 0.928 | 0.928 | 0.76% | |
502007 | 1.0206 | 1.1631 | 1.35% | |
004743 | 1.1614 | 1.1614 | 1.35% | |
004746 | 1.2831 | 1.3031 | 1.35% | |
005438 | 0.7663 | 0.7663 | 0.76% | |
002216 | 0.735 | 0.735 | 0.76% | |
002351 | 1.126 | 1.126 | 0.17% | |
001342 | 1.465 | 1.52 | 0.76% | |
001343 | 1.052 | 1.107 | 0.76% | |
000436 | 1.743 | 1.843 | 0.76% | |
003721 | 0.1967 | 0.1967 | 1.11% | |
003840 | 1.1471 | 1.1471 | 0.76% | |
502049 | 1.039 | 1.1732 | 1.35% | |
510580 | 4.419 | 0.6809 | 1.35% | |
002602 | 0.922 | 0.922 | 0.76% | |
001018 | 1.299 | 1.299 | 0.76% | |
161115 | 1.336 | 1.92 | 0.17% | |
110012 | 1.293 | 5.712 | 0.76% | |
110015 | 1.828 | 2.144 | 0.76% | |
110018 | 1.199 | 1.964 | 0.17% | |
110025 | 0.827 | 0.827 | 0.76% | |
110031 | 1.1824 | 1.1824 | 1.11% | |
110033 | 0.1701 | 0.1701 | 1.11% | |
001832 | 0.756 | 0.756 | 0.76% | |
001898 | 0.9 | 0.9 | 0.76% | |
003883 | 1.1067 | 1.1067 | 0.76% | |
003962 | 0.9297 | 0.9297 | 0.76% | |
502004 | 1.0049 | 1.1577 | 1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 15,616.56 | 99.44 |
3 | 现金 | 15,616.56 | 99.44 |
4 | 其他资产 | 153.90 | 00.98 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600572 | 康恩贝 | 2,581.58 | 18,509.93 | 1.21% | 0.00 |
600588 | 用友网络 | 465.01 | 11,397.40 | 0.74% | 107.31 |
600511 | 国药股份 | 389.84 | 10,506.05 | 0.69% | 0.00 |
600122 | 宏图高科 | 1,403.84 | 10,388.42 | 0.68% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 3,947.03 | 10,341.22 | 0.68% | 0.00 |
600674 | 川投能源 | 1,150.81 | 10,035.07 | 0.66% | 0.00 |
600252 | 中恒集团 | 2,710.02 | 8,780.46 | 0.57% | 0.00 |
000006 | 深振业A | 1,459.84 | 8,554.66 | 0.56% | 0.00 |
600143 | 金发科技 | 1,640.38 | 8,562.81 | 0.56% | 0.00 |
600011 | 华能国际 | 1,345.56 | 8,557.76 | 0.56% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.44% | -5.46% | 3.75% | 0.0% | 7.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.55% | 0.39% | -5.88% | -5.46% | 11.68% | 0.0% | 28.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.31 | 0.53 |
夏普比率 | -87.02 | -24.89 | 51.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.12 |
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