基金代码16430L | 基金经理 | 最新份额54,189.46万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-01-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模7.26亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类金融工具,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的权益类金融工具,因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起60个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金基金合同生效之日起3年内,基金收益分配原则:
(1)本基金基金合同生效后3 年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金基金合同生效后3 年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-1-24 | 1.0 | 1.0 | 0.23% |
2017-1-23 | 1.767 | 1.771 | 0.11% |
2017-1-20 | 1.765 | 1.77 | 0.00% |
2017-1-19 | 1.765 | 1.769 | 0.00% |
2017-1-18 | 1.765 | 1.769 | 0.00% |
2017-1-17 | 1.765 | 1.77 | -0.06% |
2017-1-16 | 1.766 | 1.77 | 0.06% |
2017-1-13 | 1.765 | 1.77 | 0.00% |
2017-1-12 | 1.765 | 1.769 | 0.06% |
2017-1-11 | 1.764 | 1.769 | 0.00% |
2017-1-10 | 1.764 | 1.768 | 0.06% |
2017-1-9 | 1.763 | 1.767 | 0.06% |
2017-1-6 | 1.762 | 1.767 | 0.00% |
2017-1-5 | 1.762 | 1.766 | 0.06% |
2017-1-4 | 1.761 | 1.765 | 0.06% |
2017-1-3 | 1.76 | 1.764 | 0.06% |
2016-12-31 | 1.759 | 1.763 | 0.00% |
2016-12-30 | 1.759 | 1.763 | 0.11% |
2016-12-29 | 1.757 | 1.761 | 0.06% |
2016-12-28 | 1.756 | 1.76 | 0.00% |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000584 | 1.671 | 1.671 | -0.09% | |
150190 | 1.004 | 1.153 | -0.16% | |
002083 | 1.004 | 1.004 | -0.09% | |
002084 | 1.002 | 1.002 | -0.09% | |
002715 | 1.006 | 1.006 | -0.09% | |
519152 | 1.332 | 1.332 | -0.05% | |
519158 | 1.799 | 2.265 | -0.09% | |
002421 | 1.059 | 1.059 | -0.05% | |
002422 | 1.056 | 1.056 | -0.05% | |
001294 | 0.822 | 0.822 | -0.09% | |
164303 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
000972 | 0.995 | 0.995 | -0.09% | |
001004 | 0.802 | 0.802 | -0.09% | |
001681 | 0.919 | 0.919 | -0.09% | |
002765 | 1.012 | 1.012 | -0.05% | |
519163 | 1.356 | 1.356 | -0.05% | |
001622 | 1.0056 | 1.0056 | -0.09% | |
519095 | 1.824 | 2.724 | -0.09% | |
519157 | 1.259 | 1.259 | -0.09% | |
150161 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
164304 | 1.087 | 1.172 | -0.16% | |
16430L | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
519099 | 1.262 | 1.743 | -0.09% | |
003462 | 0.9978 | 0.9978 | -0.09% | |
150191 | 1.17 | 0.763 | -0.16% | |
003221 | 1.0036 | 1.0036 | -0.05% | |
000973 | 1.121 | 1.121 | -0.05% | |
001040 | 0.966 | 0.966 | -0.16% | |
002766 | 1.01 | 1.01 | -0.05% | |
519150 | 1.34 | 2.276 | -0.09% | |
519153 | 1.311 | 1.311 | -0.05% | |
519162 | 1.315 | 1.315 | -0.05% | |
519165 | 1.194 | 1.194 | -0.09% | |
001682 | 1.068 | 1.068 | -0.09% | |
519089 | 1.3259 | 2.3859 | -0.09% | |
519093 | 1.823 | 1.823 | -0.09% | |
519156 | 1.42 | 2.364 | -0.09% | |
002866 | 1.014 | 1.014 | -0.05% | |
002867 | 1.008 | 1.008 | -0.05% | |
002272 | 0.981 | 0.981 | -0.09% | |
003222 | 1.0026 | 1.0026 | -0.05% | |
519087 | 0.723 | 3.36 | -0.09% | |
519091 | 2.231 | 2.231 | -0.09% | |
519097 | 1.508 | 2.27 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 36,857.92 | 68.02 |
3 | 现金 | 427.81 | 00.79 |
4 | 其他资产 | 1,196.47 | 02.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1480131 | 14巴国资 | 30.00(万张) | 3,254.40(万元) | 6.01(%) |
2 | 1480163 | 13随州02 | 30.00(万张) | 3,248.10(万元) | 5.99(%) |
3 | 1480499 | 14高安城投债 | 30.00(万张) | 3,218.70(万元) | 5.94(%) |
4 | 124043 | 12深立业 | 25.00(万张) | 2,530.50(万元) | 4.67(%) |
5 | 125367 | 14美兰01 | 25.00(万张) | 2,502.79(万元) | 4.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-01-24 | ||
2 | 2016-01-22 | ||
3 | 2015-07-23 | ||
4 | 2015-01-23 | ||
5 | 2014-07-23 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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