公募基金 > 基金超市 > 南方现金通货币B
| 基金代码000494 | 基金经理董浩,夏晨曦 | 最新份额33.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1,490.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2014-01-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，不为基金份额持有人缩减相应的基金份额，基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投资经理；2013年1月22日至2014年12月15日，任南方理财30天基金经理；2012年7月20日至2015年1月13日，任南方润元基金经理；2014年7月25日至2016年11月17日，任南方薪金宝基金经理；2014年12月5日至2016年11月17日，任南方理财金基金经理；2012年10月19日至2019年10月15日，任南方理财60天基金经理；2014年12月15日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年2月3日至2019年10月15日，任南方日添益货币基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2012年8月14日至2020年6月16日，任南方理财14天基金经理；2014年7月25日至2020年11月6日，任南方现金增利基金经理；2018年12月5日至2020年11月6日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年11月6日，任南方7-10年国开债基金经理；2020年4月17日至2022年1月14日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年8月6日至2022年1月14日，任南方0-2年国开债基金经理；2020年3月5日至2023年6月19日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7月25日至今，任南方现金通基金经理；2016年10月20日至今，任南方天天利基金经理；2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2023年6月19日至今，任南方现金增利基金经理。
任职期间收益
南方现金通货币B 2014-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.8 | 31.96% | 28.61% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.8 | 33.52% | 28.61% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.8 | 31.27% | 28.61% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.39% | 12.00% |
| 南方天天利货币A | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.6 | 21.83% | 19.91% |
| 南方天天利货币B | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.6 | 23.95% | 19.91% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 6.45% | 10.25% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2019-10-15 | 0.4 | 0.94% | 0.86% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 9.09% | 10.15% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.48% | 5.72% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.29% | 5.72% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 10.37% | 26.15% |
| 南方理财14天A | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 33.64% | 59.18% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.8 | 32.69% | 28.61% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 7.00% | 10.25% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.42% | 7.78% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 5.15% | 10.15% |
| 南方理财14天B | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 36.70% | 59.18% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.85% | 6.16% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2015-03-09 至 2019-10-15 | 4.6 | 18.06% | 19.17% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.84% | 0.87% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.27% | 6.51% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 21.24% | 20.81% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 23.08% | 20.81% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.37% | 1.21% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2016-09-21 至 2020-11-06 | 4.1 | 12.50% | 12.71% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.22% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.5 | 16.68% | 20.55% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.40% | 0.19% |
| 南方天天利货币C | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.5 | 17.34% | 20.55% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.52% | 6.50% |
| 南方薪金宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 1.04% | 0.87% |
| 南方现金增利货币D | 货币型 | 2023-08-31 至 今 | 1.7 | 0.94% | 0.84% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2014-12-15 至 2019-10-15 | 4.8 | 16.61% | 16.40% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2016-11-17 | 2.3 | 8.20% | 7.83% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.93% | 0.87% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.84% | 6.16% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.08% | 12.00% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2016-05-30 至 2020-11-06 | 4.4 | 13.38% | 13.54% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.22% | 1.21% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.95% | 0.87% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.61% | 7.78% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.55% | 0.19% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2015-07-29 至 2019-10-15 | 4.2 | 14.71% | 13.60% |
| 南方理财30天债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2015-07-29 | 2.6 | -- | -- |
| 南方理财30天债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2014-12-15 | 2.0 | -- | -- |
| 南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 7.6 | 19.02% | 16.44% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.6 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.4 | 4.95% | -29.42% |
| 南方现金增利货币C | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.31% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 11.38% | 26.15% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 31.55% | 51.64% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 34.24% | 51.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董浩 | 2015-09-11 至 今 | 9年7个月零19天 | 25.91 | 23.22 |
| 夏晨曦 | 2014-07-25 至 今 | 10年9个月零5天 | 32.69 | 28.61 |
| 刘朝阳 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0年8个月零13天 | 3.29 | 3.08 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006149 | 1.1082 | 1.2898 | 0.01% | |
| 005691 | 1.3732 | 1.8483 | -0.37% | |
| 004348 | 1.525 | 1.625 | -0.37% | |
| 004433 | 1.0328 | 1.0328 | -0.37% | |
| 001183 | 1.6324 | 1.6324 | -0.28% | |
| 000086 | 1.1655 | 1.5584 | 0.01% | |
| 003612 | 1.0887 | 1.3661 | 0.01% | |
| 512400 | 1.0368 | 1.0468 | -0.37% | |
| 530580 | 0.9645 | 0.9645 | -0.37% | |
| 003956 | 1.8573 | 1.8573 | -0.37% | |
| 004070 | 1.0788 | 1.0788 | -0.37% | |
| 004224 | 1.0876 | 1.0876 | -0.28% | |
| 008361 | 1.1111 | 1.185 | 0.01% | |
| 501302 | 1.0566 | 1.0566 | -0.37% | |
| 160105 | 1.0444 | 3.445 | -0.28% | |
| 160125 | 1.4337 | 1.5237 | 0.00% | |
| 160127 | 0.7629 | 0.7629 | -0.37% | |
| 160135 | 1.0697 | 1.0697 | -0.37% | |
| 007511 | 1.0942 | 1.1942 | 0.01% | |
| 007571 | 1.779 | 1.779 | -0.37% | |
| 007714 | 1.0864 | 1.1934 | 0.01% | |
| 005811 | 1.8762 | 1.8762 | -0.28% | |
| 004598 | 1.604 | 1.672 | -0.37% | |
| 004706 | 1.1668 | 1.3348 | 0.01% | |
| 007790 | 1.1439 | 1.1589 | 0.01% | |
| 006913 | 1.1006 | 1.2274 | 0.01% | |
| 006915 | 1.0481 | 1.2123 | 0.01% | |
| 006961 | 1.3592 | 1.4092 | 0.01% | |
| 006962 | 1.3511 | 1.4011 | 0.01% | |
| 008772 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01% | |
| 008780 | 1.0495 | 1.178 | 0.01% | |
| 008783 | 1.0592 | 1.1442 | 0.01% | |
| 008854 | 0.9003 | 0.9003 | -0.37% | |
| 010062 | 0.6482 | 0.6482 | -0.28% | |
| 005206 | 3.1906 | 3.1906 | -0.28% | |
| 005215 | 1.3724 | 1.3724 | 0.00% | |
| 002160 | 2.4981 | 2.4981 | -0.28% | |
| 006031 | 1.359 | 1.359 | 0.01% | |
| 009615 | 1.0305 | 1.1255 | 0.01% | |
| 001505 | 1.5763 | 1.6263 | -0.28% | |
| 001580 | 1.5191 | 1.5191 | -0.28% | |
| 001667 | 1.7776 | 1.7776 | -0.28% | |
| 006590 | 2.8505 | 2.8505 | -0.28% | |
| 011901 | 0.8674 | 0.8674 | -0.28% | |
| 012314 | 0.5614 | 0.5614 | -0.28% | |
| 009534 | 1.0984 | 1.1684 | 0.01% | |
| 012831 | 0.428 | 0.428 | -0.37% | |
| 011861 | 0.7949 | 0.7949 | -0.37% | |
| 008163 | 1.1636 | 1.6936 | -0.37% | |
| 014933 | 2.0345 | 2.2495 | -0.28% | |
| 011109 | 0.975 | 0.975 | 0.01% | |
| 011148 | 1.0694 | 1.0694 | -0.28% | |
| 011216 | 0.6691 | 0.6691 | -0.28% | |
| 012397 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% | |
| 012547 | 1.6354 | 1.7034 | -0.37% | |
| 012588 | 0.8954 | 0.8954 | -0.28% | |
| 012670 | 1.1126 | 1.1126 | -0.28% | |
| 159329 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 159586 | 1.1502 | 1.1502 | -0.37% | |
| 014458 | 1.0639 | 1.1229 | 0.01% | |
| 016452 | 1.6454 | 1.6454 | 0.00% | |
| 016676 | 0.9464 | 0.9464 | -0.28% | |
| 202001 | 1.7402 | 3.7552 | -0.28% | |
| 202002 | 0.3448 | 2.8604 | -0.28% | |
| 202009 | 0.9456 | 1.8891 | -0.28% | |
| 202027 | 2.0756 | 2.9306 | -0.28% | |
| 202211 | 1.4128 | 1.8881 | -0.37% | |
| 016109 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
| 017523 | 1.2043 | 1.2043 | -0.37% | |
| 014095 | 1.0953 | 1.0953 | -0.28% | |
| 015396 | 1.6662 | 1.8963 | -0.28% | |
| 015578 | 1.0111 | 1.0111 | -0.28% | |
| 013200 | 1.0427 | 1.0427 | -0.28% | |
| 019410 | 1.0031 | 1.0031 | -0.28% | |
| 019700 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 019717 | 0.9879 | 1.8189 | -0.37% | |
| 019887 | 1.1066 | 1.1066 | -0.37% | |
| 018772 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | |
| 021971 | 1.0253 | 1.0253 | -0.37% | |
| 588150 | 0.7024 | 0.7024 | -0.37% | |
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| 202005 | 0.5973 | 1.9899 | -0.28% | |
| 202305 | 1.0995 | 1.1245 | 0.01% | |
| 016917 | 0.9713 | 0.9713 | -0.37% | |
| 016938 | 0.9174 | 0.9174 | -0.37% | |
| 016342 | 1.0419 | 1.0749 | 0.01% | |
| 017551 | 0.8965 | 0.8965 | -0.28% | |
| 017578 | 1.0919 | 1.1219 | 0.01% | |
| 014031 | 1.195 | 1.195 | -0.28% | |
| 014094 | 1.1179 | 1.1179 | -0.28% | |
| 015579 | 0.9946 | 0.9946 | -0.28% | |
| 013594 | 1.3567 | 1.4067 | 0.01% | |
| 013823 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | |
| 019311 | 1.1935 | 1.1935 | -0.37% | |
| 019452 | 0.7703 | 0.7703 | -0.37% | |
| 019701 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
| 018472 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | |
| 018703 | 1.0348 | 1.0348 | -0.28% | |
| 560170 | 0.8 | 0.8 | -0.37% | |
| 560380 | 0.9673 | 0.9673 | -0.37% | |
| 022355 | 1.1302 | 1.1602 | 0.01% | |
| 021190 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
| 018927 | 0.9019 | 0.9019 | -0.37% | |
| 022435 | 0.9475 | 0.9475 | -0.37% | |
| 022609 | 1.0652 | 1.1732 | 0.01% | |
| 022629 | 1.0 | 1.0 | -0.33% | |
| 159689 | 0.7772 | 0.7772 | -0.37% | |
| 022751 | 1.0872 | 1.0872 | -0.37% | |
| 023048 | 1.0905 | 1.5504 | 0.01% | |
| 023049 | 1.0063 | 1.0063 | -0.28% | |
| 023231 | 0.9835 | 0.9835 | -0.37% | |
| 020543 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% | |
| 020683 | 1.3846 | 1.3846 | -0.37% | |
| 020704 | 1.104 | 1.104 | -0.37% | |
| 020933 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
| 020934 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
| 021021 | 1.0646 | 1.0646 | -0.37% | |
| 021029 | 1.1147 | 1.1147 | -0.37% | |
| 021566 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
| 021712 | 0.9401 | 0.9401 | -0.28% | |
| 000561 | 1.1984 | 1.4134 | 0.01% | |
| 005393 | 1.0551 | 1.2825 | 0.01% | |
| 005461 | 1.428 | 1.428 | 0.01% | |
| 005470 | 1.0886 | 1.2962 | 0.01% | |
| 005659 | 1.0268 | 1.0268 | -0.37% | |
| 002402 | 0.1426 | 0.1455 | 0.00% | |
| 004347 | 1.075 | 1.075 | -0.37% | |
| 001181 | 1.635 | 1.635 | -0.28% | |
| 512200 | 1.3523 | 0.4842 | -0.37% | |
| 002907 | 0.9708 | 0.9708 | -0.37% | |
| 008256 | 1.0655 | 1.1735 | 0.01% | |
| 501062 | 1.5636 | 1.9836 | -0.28% | |
| 160128 | 1.013 | 1.775 | 0.01% | |
| 005741 | 2.0326 | 2.0326 | -0.28% | |
| 005788 | 1.5425 | 1.5425 | -0.37% | |
| 004555 | 1.0985 | 1.345 | 0.01% | |
| 004642 | 0.5154 | 0.5154 | -0.37% | |
| 006921 | 1.8849 | 1.8849 | -0.28% | |
| 006996 | 1.2193 | 1.2593 | 0.01% | |
| 007150 | 1.1655 | 1.1655 | 0.01% | |
| 002656 | 1.0136 | 1.0136 | -0.37% | |
| 010230 | 1.0445 | 1.0445 | -0.28% | |
| 010353 | 1.2046 | 1.2296 | 0.01% | |
| 003337 | 1.306 | 1.5123 | 0.01% | |
| 009704 | 0.7063 | 0.7063 | -0.28% | |
| 009929 | 0.6299 | 0.6299 | -0.28% | |
| 001420 | 1.4045 | 1.4045 | -0.37% | |
| 001421 | 0.9172 | 0.9172 | -0.37% | |
| 001426 | 1.3533 | 1.3533 | -0.37% | |
| 001504 | 1.6234 | 1.6234 | -0.28% | |
| 001570 | 1.5275 | 1.5275 | -0.28% | |
| 006492 | 1.0465 | 1.2005 | 0.01% | |
| 006540 | 0.7878 | 3.4395 | -0.28% | |
| 006842 | 1.0683 | 1.238 | 0.01% | |
| 011904 | 0.6626 | 0.6626 | -0.28% | |
| 012946 | 1.0707 | 1.0707 | -0.28% | |
| 011746 | 1.0253 | 1.0253 | -0.28% | |
| 011363 | 0.7702 | 0.7702 | -0.28% | |
| 012398 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
| 012587 | 1.3036 | 1.3036 | -0.28% | |
| 012669 | 1.1347 | 1.1347 | -0.28% | |
| 008513 | 1.2281 | 1.2281 | -0.28% | |
| 008514 | 1.1912 | 1.1912 | -0.28% | |
| 159602 | 0.795 | 0.811 | -0.37% | |
| 014430 | 1.0762 | 1.0762 | -0.28% | |
| 014499 | 1.7426 | 1.7426 | -0.28% | |
| 014534 | 0.9033 | 0.9033 | -0.37% | |
| 014535 | 0.8956 | 0.8956 | -0.37% | |
| 016416 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | |
| 016453 | 1.6404 | 1.6404 | 0.00% | |
| 202017 | 0.9104 | 0.9104 | -0.37% | |
| 202023 | 3.4096 | 3.4096 | -0.28% | |
| 202107 | 1.582 | 1.799 | 0.01% | |
| 202108 | 1.2752 | 1.6432 | 0.01% | |
| 016939 | 0.9109 | 0.9109 | -0.37% | |
| 017053 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 017244 | 0.8959 | 0.8959 | -0.28% | |
| 016110 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
| 013201 | 1.0198 | 1.0198 | -0.28% | |
| 013298 | 0.6256 | 0.6256 | -0.37% | |
| 159212 | 1.0178 | 1.0178 | -0.37% | |
| 019530 | 1.0248 | 1.0248 | -0.37% | |
| 019885 | 1.0443 | 1.0523 | 0.01% | |
| 021958 | 1.1833 | 1.1833 | -0.37% | |
| 022009 | 1.2042 | 1.3722 | 0.01% | |
| 018078 | 1.0001 | 1.0001 | -0.10% | |
| 018079 | 0.9944 | 0.9944 | -0.10% | |
| 018391 | 1.6111 | 1.6111 | -0.82% | |
| 018392 | 1.6027 | 1.6027 | -0.82% | |
| 022512 | 1.0259 | 1.0459 | 0.00% | |
| 022633 | 1.0305 | 1.1255 | 0.01% | |
| 159687 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | |
| 159877 | 0.5369 | 0.5369 | -0.37% | |
| 159948 | 2.1199 | 1.0417 | -0.37% | |
| 022874 | 1.0973 | 1.2789 | 0.01% | |
| 022875 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | |
| 022921 | 1.5679 | 1.6679 | -0.37% | |
| 023081 | 1.3939 | 1.3939 | -0.28% | |
| 023732 | 1.0008 | 1.0008 | -0.37% | |
| 020554 | 1.3526 | 1.3526 | -0.37% | |
| 020686 | 1.1262 | 1.1262 | -0.37% | |
| 021022 | 1.3298 | 1.8478 | -0.37% | |
| 021037 | 1.3576 | 1.4076 | 0.01% | |
| 021747 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,014,288.43 | 64.57 |
| 3 | 现金 | 3,862,476.83 | 15.57 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112517048 | 25光大银行CD048 | 10,000.00(万张) | 996,822.01(万元) | 4.02(%) |
| 2 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 7,400.00(万张) | 737,261.80(万元) | 2.97(%) |
| 3 | 112504011 | 25中国银行CD011 | 5,500.00(万张) | 547,546.97(万元) | 2.21(%) |
| 4 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 4,100.00(万张) | 408,851.67(万元) | 1.65(%) |
| 5 | 112505075 | 25建设银行CD075 | 4,000.00(万张) | 398,908.28(万元) | 1.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.438% | 1.612% | 1.825% | 1.959% | 2.952% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.76% | 0.49% | 1.61% | 5.58% | 10.19% | 38.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -326.58 | -125.97 | -68.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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