公募基金 > 基金超市 > 安信消费医药股票A
| 基金代码000974 | 基金经理陈嵩昆,徐衍鹏 | 最新份额16,427.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-03-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模14.93亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；后面序号顺延
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 1.172 | 1.2317 | 1.18% |
| 2025-4-28 | 1.1583 | 1.218 | -0.09% |
| 2025-4-25 | 1.1593 | 1.219 | -0.11% |
| 2025-4-24 | 1.1606 | 1.2203 | 0.70% |
| 2025-4-23 | 1.1525 | 1.2122 | -0.54% |
| 2025-4-22 | 1.1587 | 1.2184 | 0.37% |
| 2025-4-21 | 1.1544 | 1.2141 | 2.60% |
| 2025-4-18 | 1.1252 | 1.1849 | -0.57% |
| 2025-4-17 | 1.1316 | 1.1913 | -0.06% |
| 2025-4-16 | 1.1323 | 1.192 | -0.74% |
| 2025-4-15 | 1.1407 | 1.2004 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.1408 | 1.2005 | 0.88% |
| 2025-4-11 | 1.1308 | 1.1905 | 0.31% |
| 2025-4-10 | 1.1273 | 1.187 | 1.81% |
| 2025-4-9 | 1.1073 | 1.167 | 0.50% |
| 2025-4-8 | 1.1018 | 1.1615 | 2.20% |
| 2025-4-7 | 1.0781 | 1.1378 | -8.74% |
| 2025-4-3 | 1.1813 | 1.241 | -0.38% |
| 2025-4-2 | 1.1858 | 1.2455 | 0.47% |
| 2025-4-1 | 1.1802 | 1.2399 | 2.91% |
陈嵩昆先生：管理学硕士。历任国金证券股份有限公司研究所助理研究员，申万宏源证券股份有限公司研究所高级研究员，兴业证券研究所首席分析师，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年06月02日至今，任安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月29日至今，任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信消费医药股票A 2021-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信消费升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-08 至 2024-06-03 | 3.1 | -41.30% | -27.90% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-08 至 2024-06-03 | 3.1 | -42.54% | -27.90% |
| 安信消费医药股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信消费医药股票A | 股票型 | 2021-12-29 至 今 | 3.3 | -45.83% | -33.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐衍鹏 | 2022-09-15 至 今 | 2年7个月零15天 | -31.09 | -22.37 |
| 陈嵩昆 | 2021-12-29 至 今 | 3年4个月零1天 | -45.83 | -33.99 |
| 陈一峰 | 2016-03-14 至 2021-12-29 | 5年9个月零15天 | 96.55 | 114.22 |
| 姜诚 | 2015-02-07 至 2016-04-07 | 1年2个月零31天 | -4.40 | -12.75 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 167503 | 1.5695 | 0.725 | -0.37% | |
| 167508 | 1.5233 | 1.5233 | -0.28% | |
| 003026 | 1.806 | 1.856 | -0.28% | |
| 004249 | 1.7498 | 1.7498 | -0.28% | |
| 004521 | 1.1681 | 1.1681 | -0.28% | |
| 007099 | 1.2202 | 1.2202 | 0.01% | |
| 007243 | 1.5242 | 1.5242 | -0.28% | |
| 008810 | 1.4451 | 1.5011 | -0.28% | |
| 009100 | 1.3491 | 1.3491 | -0.28% | |
| 010033 | 0.8451 | 0.8451 | -0.28% | |
| 003346 | 1.1593 | 1.4553 | -0.28% | |
| 010707 | 1.0773 | 1.0773 | -0.28% | |
| 005280 | 1.1454 | 1.1454 | -0.28% | |
| 009766 | 1.1897 | 1.1897 | -0.28% | |
| 001711 | 1.2359 | 1.4459 | -0.28% | |
| 001583 | 1.6333 | 1.9649 | -0.37% | |
| 006839 | 1.1914 | 1.1914 | 0.01% | |
| 012162 | 1.0074 | 1.0074 | -0.28% | |
| 012250 | 1.1383 | 1.1783 | -0.28% | |
| 012893 | 0.7835 | 0.7835 | -0.28% | |
| 011857 | 0.8845 | 0.8845 | -0.28% | |
| 750003 | 1.3824 | 1.7504 | 0.01% | |
| 014448 | 1.0475 | 1.1562 | 0.01% | |
| 021332 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 021440 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | |
| 015707 | 0.6722 | 0.6722 | -0.37% | |
| 019122 | 1.0128 | 1.0658 | 0.01% | |
| 023110 | 1.5685 | 1.5685 | -0.37% | |
| 020942 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | |
| 167507 | 1.1947 | 1.1947 | -0.37% | |
| 003028 | 1.5318 | 1.7298 | -0.28% | |
| 008809 | 1.4759 | 1.5319 | -0.28% | |
| 008954 | 1.043 | 1.143 | -0.28% | |
| 010034 | 0.826 | 0.826 | -0.28% | |
| 010053 | 1.1914 | 1.1914 | 0.01% | |
| 003395 | 1.0316 | 1.3016 | 0.01% | |
| 010710 | 1.033 | 1.09 | -0.37% | |
| 002035 | 1.3838 | 1.8638 | -0.28% | |
| 009624 | 1.1128 | 1.1128 | -0.28% | |
| 009785 | 1.0235 | 1.1795 | 0.01% | |
| 009880 | 1.1296 | 1.1296 | -0.28% | |
| 001710 | 1.2488 | 1.4668 | -0.28% | |
| 001400 | 1.1177 | 1.7088 | -0.28% | |
| 012251 | 1.1196 | 1.1596 | -0.28% | |
| 012610 | 1.1274 | 1.1274 | -0.28% | |
| 016558 | 0.9889 | 0.9889 | -0.28% | |
| 017301 | 0.9221 | 0.9221 | -0.37% | |
| 015520 | 0.9686 | 0.9686 | -0.28% | |
| 022300 | 0.9492 | 0.9492 | -0.37% | |
| 021268 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
| 020738 | 1.0503 | 1.1243 | 0.01% | |
| 020786 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
| 020941 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
| 167505 | 1.0129 | 1.1788 | 0.01% | |
| 167506 | 1.2109 | 1.2109 | -0.37% | |
| 003031 | 1.4064 | 1.5194 | -0.28% | |
| 008477 | 1.7025 | 1.7525 | -0.28% | |
| 009605 | 1.1414 | 1.2454 | 0.01% | |
| 001399 | 1.1464 | 1.7517 | -0.28% | |
| 006840 | 1.1769 | 1.1769 | 0.01% | |
| 011906 | 1.1381 | 1.1381 | -0.28% | |
| 012161 | 1.0194 | 1.0194 | -0.28% | |
| 012252 | 1.0124 | 1.0124 | -0.28% | |
| 012257 | 1.1061 | 1.1061 | -0.28% | |
| 012891 | 2.0596 | 2.0596 | -0.28% | |
| 011726 | 1.6078 | 1.6078 | -0.37% | |
| 014622 | 1.0047 | 1.0047 | -0.28% | |
| 750002 | 1.4259 | 1.8229 | 0.01% | |
| 750005 | 1.3959 | 1.8759 | -0.28% | |
| 012701 | 1.1694 | 1.1694 | -0.28% | |
| 017477 | 1.0016 | 1.0016 | -0.28% | |
| 017540 | 1.043 | 1.043 | -0.28% | |
| 015519 | 0.9724 | 0.9724 | -0.28% | |
| 021267 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 018355 | 1.0288 | 1.0288 | -0.28% | |
| 023098 | 1.157 | 1.157 | -0.37% | |
| 023178 | 3.4888 | 3.4888 | -0.37% | |
| 005587 | 1.1998 | 1.4139 | -0.28% | |
| 003638 | 1.0703 | 1.3263 | 0.01% | |
| 167501 | 1.0363 | 1.6063 | 0.01% | |
| 167504 | 1.1017 | 1.3153 | 0.01% | |
| 008891 | 1.6304 | 1.6304 | -0.28% | |
| 008892 | 1.5884 | 1.5884 | -0.28% | |
| 010238 | 0.5843 | 0.5843 | -0.28% | |
| 003345 | 1.1751 | 1.4761 | -0.28% | |
| 010820 | 1.1177 | 1.1177 | -0.28% | |
| 005965 | 1.7498 | 1.7498 | -0.37% | |
| 009767 | 1.1722 | 1.1722 | -0.28% | |
| 013095 | 0.8979 | 0.8979 | -0.28% | |
| 014621 | 1.0313 | 1.0313 | -0.28% | |
| 012609 | 1.1443 | 1.1443 | -0.28% | |
| 008523 | 1.0279 | 1.1291 | 0.01% | |
| 015447 | 1.0527 | 1.0807 | 0.01% | |
| 022302 | 1.0074 | 1.0074 | -0.37% | |
| 015708 | 0.6631 | 0.6631 | -0.37% | |
| 015979 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | |
| 019065 | 1.1261 | 1.1261 | -0.28% | |
| 020391 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | |
| 023241 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
| 004393 | 1.8138 | 2.2178 | -0.28% | |
| 001316 | 1.7154 | 1.7704 | -0.28% | |
| 003029 | 1.5105 | 1.7075 | -0.28% | |
| 009101 | 1.329 | 1.329 | -0.28% | |
| 010709 | 1.0548 | 1.1128 | -0.37% | |
| 005271 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | |
| 016559 | 0.9773 | 0.9773 | -0.28% | |
| 015448 | 1.0514 | 1.0774 | 0.01% | |
| 021347 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
| 020497 | 1.0019 | 1.0019 | -0.28% | |
| 018382 | 1.1823 | 1.1933 | -0.28% | |
| 023097 | 1.1985 | 1.1985 | -0.28% | |
| 005677 | 1.0626 | 1.2066 | 0.01% | |
| 001287 | 2.5185 | 2.9143 | -0.28% | |
| 000310 | 1.5003 | 1.8503 | 0.01% | |
| 003030 | 1.4505 | 1.5645 | -0.28% | |
| 003957 | 1.6065 | 1.6065 | -0.37% | |
| 007246 | 1.1163 | 1.1696 | 0.01% | |
| 010708 | 1.0682 | 1.0682 | -0.28% | |
| 005966 | 1.7055 | 1.7055 | -0.37% | |
| 009849 | 1.2042 | 1.3774 | -0.28% | |
| 011905 | 1.1556 | 1.1556 | -0.28% | |
| 017478 | 0.9911 | 0.9911 | -0.28% | |
| 022299 | 0.9517 | 0.9517 | -0.37% | |
| 022301 | 1.0102 | 1.0102 | -0.37% | |
| 021290 | 1.1034 | 1.1234 | 0.01% | |
| 021439 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | |
| 020392 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
| 018381 | 1.1964 | 1.2074 | -0.28% | |
| 023177 | 2.1011 | 2.1011 | -0.28% | |
| 024080 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | |
| 000577 | 3.4925 | 3.4925 | -0.37% | |
| 005678 | 1.2504 | 1.2504 | 0.01% | |
| 000433 | 2.091 | 2.091 | -0.28% | |
| 003637 | 1.0678 | 1.3408 | 0.01% | |
| 003958 | 1.5745 | 1.5745 | -0.37% | |
| 007244 | 1.5017 | 1.5017 | -0.28% | |
| 007245 | 1.1336 | 1.1874 | 0.01% | |
| 002770 | 2.3357 | 2.3857 | -0.28% | |
| 002771 | 2.2919 | 2.3419 | -0.28% | |
| 000974 | 1.1583 | 1.218 | -0.37% | |
| 010661 | 1.1893 | 1.3527 | -0.28% | |
| 010667 | 1.0201 | 1.1201 | -0.28% | |
| 005272 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% | |
| 002036 | 2.476 | 2.8668 | -0.28% | |
| 010819 | 1.1473 | 1.1473 | -0.28% | |
| 016827 | 1.0662 | 1.0662 | -0.28% | |
| 016108 | 1.0365 | 1.0765 | 0.01% | |
| 017541 | 1.0375 | 1.0375 | -0.28% | |
| 015978 | 1.053 | 1.053 | 0.01% | |
| 018952 | 1.0513 | 1.1253 | 0.01% | |
| 020964 | 1.8019 | 2.2059 | -0.28% | |
| 001338 | 1.6817 | 1.7367 | -0.28% | |
| 000335 | 1.4629 | 1.7879 | 0.01% | |
| 003027 | 1.7734 | 1.8234 | -0.28% | |
| 004522 | 1.1426 | 1.1426 | -0.28% | |
| 010237 | 0.5978 | 0.5978 | -0.28% | |
| 010408 | 1.1348 | 1.1348 | -0.28% | |
| 009784 | 1.0345 | 1.1905 | 0.01% | |
| 012256 | 1.1171 | 1.1171 | -0.28% | |
| 012892 | 0.7972 | 0.7972 | -0.28% | |
| 013096 | 0.8838 | 0.8838 | -0.28% | |
| 011856 | 0.9024 | 0.9024 | -0.28% | |
| 011029 | 1.1328 | 1.1848 | 0.01% | |
| 750001 | 2.1033 | 2.6933 | -0.28% | |
| 012702 | 1.1674 | 1.1674 | -0.28% | |
| 016734 | 1.02 | 1.05 | 0.01% | |
| 016826 | 1.0739 | 1.0739 | -0.28% | |
| 017300 | 0.9292 | 0.9292 | -0.37% | |
| 020498 | 1.0012 | 1.0012 | -0.28% | |
| 023094 | 1.7479 | 1.7479 | -0.28% | |
| 023867 | 1.5003 | 1.5003 | 0.01% | |
| 020785 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,589.04 | 93.29 |
| 2 | 债券及货币 | 1,560.95 | 08.28 |
| 3 | 现金 | 1,560.95 | 08.28 |
| 4 | 其他资产 | 29.23 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 003010 | 若羽臣 | 17.53 | 771.15 | 4.09% | -1.90 |
| 000858 | 五粮液 | 05.76 | 756.58 | 4.01% | -0.51 |
| 300972 | 万辰集团 | 07.90 | 712.03 | 3.78% | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 631.89 | 3.35% | 0.00 |
| 301349 | 信德新材 | 16.97 | 616.01 | 3.27% | 2.60 |
| 002755 | 奥赛康 | 33.98 | 614.36 | 3.26% | 33.98 |
| 002294 | 信立泰 | 17.80 | 584.37 | 3.10% | 17.80 |
| 688443 | 智翔金泰 | 21.04 | 584.33 | 3.10% | 21.04 |
| 300723 | 一品红 | 22.87 | 583.18 | 3.09% | 22.87 |
| 002956 | 西麦食品 | 35.52 | 571.52 | 3.03% | 28.89 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 0.0597 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.48% | 2.41% | -5.89% | -4.03% | 1.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 9.57% | 6.78% | 6.78% | 2.41% | -16.67% | -18.6% | 20.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.42 | 1.25 |
| 夏普比率 | 8.76 | -19.83 | -8.95 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.05 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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