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北信瑞丰健康生活主题灵活配置 001056
收藏成功
混合型
基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 基金经理陆文凯,庞文杰 申购费率0.15% 基金规模1.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001056 | 基金经理陆文凯,庞文杰 | 最新份额7,873.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模1.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.28亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.162 | 1.162 | 1.04% |
| 2025-7-18 | 1.15 | 1.15 | 0.44% |
| 2025-7-17 | 1.145 | 1.145 | 0.79% |
| 2025-7-16 | 1.136 | 1.136 | 0.80% |
| 2025-7-15 | 1.127 | 1.127 | 0.45% |
| 2025-7-14 | 1.122 | 1.122 | -0.44% |
| 2025-7-11 | 1.127 | 1.127 | 0.45% |
| 2025-7-10 | 1.122 | 1.122 | 0.27% |
| 2025-7-9 | 1.119 | 1.119 | -0.27% |
| 2025-7-8 | 1.122 | 1.122 | 0.00% |
| 2025-7-7 | 1.122 | 1.122 | -0.18% |
| 2025-7-4 | 1.124 | 1.124 | 0.09% |
| 2025-7-3 | 1.123 | 1.123 | -0.53% |
| 2025-7-2 | 1.129 | 1.129 | -1.91% |
| 2025-7-1 | 1.151 | 1.151 | 1.41% |
| 2025-6-30 | 1.135 | 1.135 | 2.34% |
| 2025-6-27 | 1.109 | 1.109 | 0.27% |
| 2025-6-26 | 1.106 | 1.106 | -1.16% |
| 2025-6-25 | 1.119 | 1.119 | 1.18% |
| 2025-6-24 | 1.106 | 1.106 | 0.82% |
陆文凯先生：中国籍，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。历任申银万国证券研究所消费品行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司TMT行业高级研究员、上海道仁资产资产管理有限公司投资经理等职位；现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理，同时负责投资研究部策略研究工作。
任职期间收益
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 混合型 | 2023-10-30 至 今 | 1.7 | -8.27% | -11.40% |
| 招商产业精选股票A | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 2.3 | -20.03% | -17.74% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-08-20 至 今 | 2.9 | -14.45% | -25.31% |
| 招商产业精选股票C | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 2.3 | -19.72% | -17.74% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | -33.42% | -21.63% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 混合型 | 2021-01-26 至 今 | 4.5 | 5.48% | -9.78% |
| 北信瑞丰产业升级 | 混合型 | 2018-06-05 至 2022-03-28 | 3.8 | 147.87% | 56.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 庞文杰 | 2022-03-28 至 今 | 3年3个月零24天 | ||
| 陆文凯 | 2021-01-26 至 今 | 4年5个月零26天 | 5.48 | -9.78 |
| 张伟保 | 2019-02-11 至 2021-01-26 | 1年11个月零15天 | 90.75 | 92.22 |
| 吴洋 | 2016-04-07 至 2019-02-22 | 2年10个月零15天 | -9.62 | 4.01 |
| 于军华 | 2015-03-03 至 2016-04-07 | 1年1个月零4天 | -14.80 | -2.33 |
| 高峰 | 2015-03-03 至 2017-12-12 | 2年9个月零9天 | -8.00 | 11.86 |
基本信息
北信瑞丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
| 公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013242 | 0.95 | 0.95 | 0.49% | |
| 001829 | 1.281 | 1.281 | 0.31% | |
| 009196 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
| 007808 | 1.6478 | 1.6478 | 0.31% | |
| 001154 | 1.055 | 1.055 | 0.31% | |
| 002123 | 1.448 | 1.448 | 0.31% | |
| 168501 | 1.197 | 1.197 | 0.31% | |
| 002745 | 1.1749 | 1.2289 | 0.31% | |
| 004352 | 1.2783 | 1.2783 | 0.49% | |
| 000744 | 1.329 | 1.596 | 0.03% | |
| 004564 | 1.2439 | 1.3519 | 0.03% | |
| 000745 | 1.291 | 1.55 | 0.03% | |
| 005193 | 1.2286 | 1.3236 | 0.03% | |
| 021640 | 1.1402 | 1.1402 | 0.03% | |
| 021641 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
| 009197 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% | |
| 009954 | 0.9307 | 0.9307 | 0.49% | |
| 001056 | 1.15 | 1.15 | 0.31% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,400.67 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 576.32 | 06.45 |
| 3 | 现金 | 576.32 | 06.45 |
| 4 | 其他资产 | 21.62 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688301 | 奕瑞科技 | 08.40 | 735.92 | 8.23% | 8.40 |
| 688114 | 华大智造 | 11.00 | 713.13 | 7.98% | 2.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 05.50 | 702.57 | 7.86% | 5.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 03.00 | 674.25 | 7.54% | 3.00 |
| 688212 | 澳华内镜 | 10.00 | 490.00 | 5.48% | 10.00 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 10.00 | 440.20 | 4.93% | 10.00 |
| 688580 | 伟思医疗 | 09.00 | 418.41 | 4.68% | 9.00 |
| 300430 | 诚益通 | 20.00 | 417.00 | 4.67% | 20.00 |
| 688277 | 天智航 | 30.00 | 417.00 | 4.67% | 30.00 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 12.00 | 395.76 | 4.43% | 12.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X<730天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.42% | 40.42% | -8.18% | -1.61% | 1.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98% | 13.64% | 1.32% | 20.8% | 40.42% | -22.61% | -7.78% | 15.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.83 | 1.44 |
| 夏普比率 | 101.05 | 5.90 | 10.27 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | -0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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