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国联安睿祺灵活配置混合 001157
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理王欢,薛琳 申购费率0.15% 基金规模5.32亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001157 | 基金经理王欢,薛琳 | 最新份额29,355.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模5.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-04-08 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.19亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-5 | 1.2174 | 1.8114 | 0.42% |
| 2025-9-4 | 1.2123 | 1.8063 | -0.26% |
| 2025-9-3 | 1.2154 | 1.8094 | -0.21% |
| 2025-9-2 | 1.2179 | 1.8119 | 0.07% |
| 2025-9-1 | 1.2171 | 1.8111 | 0.00% |
| 2025-8-29 | 1.2171 | 1.8111 | 0.17% |
| 2025-8-28 | 1.215 | 1.809 | 0.12% |
| 2025-8-27 | 1.2135 | 1.8075 | -0.45% |
| 2025-8-26 | 1.219 | 1.813 | -0.07% |
| 2025-8-25 | 1.2199 | 1.8139 | 0.25% |
| 2025-8-22 | 1.2168 | 1.8108 | 0.22% |
| 2025-8-21 | 1.2141 | 1.8081 | 0.05% |
| 2025-8-20 | 1.2135 | 1.8075 | 0.15% |
| 2025-8-19 | 1.2117 | 1.8057 | 0.06% |
| 2025-8-18 | 1.211 | 1.805 | 0.10% |
| 2025-8-15 | 1.2098 | 1.8038 | 0.16% |
| 2025-8-14 | 1.2079 | 1.8019 | -0.16% |
| 2025-8-12 | 1.2087 | 1.8027 | 0.03% |
| 2025-8-11 | 1.2083 | 1.8023 | 0.02% |
| 2025-8-8 | 1.2081 | 1.8021 | -0.04% |
王欢先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、基金经理。2017年12月起担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月至2020年5月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月至2022年9月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年12月至2021年12月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月起兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理；2025年4月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安睿祺灵活配置混合 2019-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安信心增长债券B | 债券型 | 2017-12-29 至 2022-09-07 | 4.7 | 18.38% | 24.18% |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 7.7 | 13.54% | 23.21% |
| 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2021-11-08 至 2025-08-13 | 3.8 | 0.86% | -29.46% |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 7.7 | 10.45% | 23.21% |
| 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2025-08-13 | 3.8 | 1.65% | -29.47% |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2019-06-18 至 今 | 6.2 | 39.09% | 29.45% |
| 国联安睿利定开混合 | 混合型 | 2017-12-29 至 2020-04-03 | 2.3 | 8.36% | 13.13% |
| 国联安添利增长债券C | 债券型 | 2019-12-31 至 2021-12-22 | 2.0 | 18.21% | 9.15% |
| 国联安通盈混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 7.7 | 12.85% | 23.21% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联安通盈混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 7.7 | 10.51% | 23.21% |
| 国联安添利增长债券A | 债券型 | 2019-12-31 至 2021-12-22 | 2.0 | 19.27% | 9.16% |
| 国联安信心增长债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2022-09-07 | 4.7 | 20.06% | 24.19% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛琳 | 2024-02-20 至 今 | 1年6个月零17天 | ||
| 洪阳玚 | 2020-11-17 至 2024-02-20 | 3年3个月零3天 | 6.50 | -19.92 |
| 朱靖宇 | 2019-09-25 至 2020-12-31 | 1年3个月零6天 | 28.40 | 52.55 |
| 王欢 | 2019-06-18 至 今 | 6年2个月零19天 | 39.09 | 29.45 |
| 王超伟 | 2016-02-26 至 2019-06-26 | 3年4个月零31天 | 20.15 | 16.79 |
| 侯慧娣 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2年6个月零3天 | 11.03 | -4.95 |
| 李广瑜 | 2015-06-12 至 2016-03-15 | 0年9个月零3天 | 3.29 | -29.14 |
| 周平 | 2015-03-27 至 2015-06-23 | 0年2个月零27天 | 0.50 | 20.48 |
| 冯俊 | 2015-03-27 至 2017-01-19 | 1年-3个月零23天 | 2.20 | -8.38 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019963 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 588780 | 1.3406 | 1.3406 | -2.54% | |
| 020220 | 1.3951 | 1.3951 | -2.54% | |
| 023713 | 2.7735 | 2.7735 | -2.32% | |
| 021595 | 1.3348 | 1.3588 | -2.32% | |
| 021643 | 1.1599 | 1.1599 | -1.64% | |
| 021644 | 1.1556 | 1.1556 | -1.64% | |
| 001157 | 1.2123 | 1.8063 | -2.32% | |
| 001228 | 1.2075 | 1.3615 | -2.32% | |
| 004076 | 2.2167 | 2.2167 | -2.32% | |
| 004129 | 1.5013 | 1.5273 | -2.32% | |
| 008390 | 1.1695 | 1.2715 | -2.54% | |
| 007300 | 2.4386 | 2.4386 | -2.54% | |
| 008882 | 1.0449 | 1.1359 | -0.06% | |
| 014956 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% | |
| 515660 | 5.3736 | 1.3879 | -2.54% | |
| 257040 | 1.265 | 2.336 | -2.32% | |
| 257050 | 2.7776 | 3.0116 | -2.32% | |
| 016941 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 016963 | 1.2166 | 1.2166 | -2.54% | |
| 015956 | 1.056 | 1.056 | -2.32% | |
| 004132 | 1.6584 | 1.6794 | -2.32% | |
| 501096 | 0.9882 | 0.9882 | -2.32% | |
| 010931 | 1.1592 | 1.1592 | -2.32% | |
| 006510 | 1.0772 | 1.202 | -0.06% | |
| 006568 | 2.1769 | 2.2139 | -2.32% | |
| 008108 | 1.0808 | 1.1688 | -0.06% | |
| 253020 | 1.4661 | 1.7111 | -0.06% | |
| 255010 | 1.135 | 4.09 | -2.32% | |
| 257020 | 0.851 | 4.768 | -2.32% | |
| 017694 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
| 020395 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 019430 | 1.2061 | 1.2061 | -2.32% | |
| 020198 | 0.9982 | 0.9982 | -2.32% | |
| 159670 | 0.9855 | 0.9855 | -2.54% | |
| 021479 | 1.133 | 1.133 | -2.32% | |
| 001359 | 1.1742 | 1.6832 | -2.32% | |
| 000059 | 1.0978 | 1.6578 | -2.54% | |
| 004083 | 1.721 | 1.746 | -2.32% | |
| 007305 | 1.826 | 1.946 | -2.32% | |
| 007371 | 1.0438 | 1.2218 | -0.06% | |
| 007701 | 1.0069 | 1.0381 | -0.06% | |
| 007999 | 1.0267 | 1.2227 | -0.06% | |
| 006863 | 1.6084 | 1.6484 | -2.32% | |
| 008880 | 1.1163 | 1.1293 | -0.06% | |
| 001007 | 0.9874 | 2.0994 | -2.32% | |
| 162509 | 0.9215 | 0.9215 | -2.54% | |
| 162511 | 0.9497 | 1.3227 | -0.06% | |
| 010818 | 1.0519 | 1.0519 | -2.32% | |
| 006569 | 1.1005 | 1.1005 | -2.54% | |
| 011994 | 0.9926 | 0.9926 | -2.32% | |
| 008000 | 1.0159 | 1.2039 | -0.06% | |
| 014636 | 1.032 | 1.089 | -0.06% | |
| 014325 | 1.0327 | 1.0327 | -2.32% | |
| 253021 | 1.4021 | 1.6296 | -0.06% | |
| 016962 | 1.2235 | 1.2235 | -2.54% | |
| 022147 | 1.0304 | 1.0614 | -0.06% | |
| 020221 | 1.3905 | 1.3905 | -2.54% | |
| 021229 | 1.0091 | 1.0261 | -0.06% | |
| 004084 | 1.7169 | 1.7409 | -2.32% | |
| 006864 | 1.0444 | 1.0444 | -2.32% | |
| 008883 | 1.4044 | 1.4944 | -0.06% | |
| 003276 | 1.4013 | 1.5253 | -0.06% | |
| 002186 | 1.1885 | 1.7425 | -2.32% | |
| 010817 | 1.0698 | 1.0698 | -2.32% | |
| 008109 | 1.0786 | 1.1566 | -0.06% | |
| 016635 | 0.5539 | 0.5539 | -2.32% | |
| 015577 | 1.2902 | 1.2902 | -2.54% | |
| 013672 | 1.1091 | 1.1091 | -0.06% | |
| 020197 | 1.5977 | 1.5977 | -2.32% | |
| 588180 | 0.7931 | 0.7931 | -2.54% | |
| 510170 | 1.067 | 1.324 | -2.54% | |
| 512480 | 1.243 | 2.486 | -2.54% | |
| 006138 | 2.1448 | 2.1448 | -2.54% | |
| 006153 | 1.1024 | 1.1684 | -0.06% | |
| 005708 | 2.5092 | 2.5092 | -2.32% | |
| 004131 | 1.6863 | 1.7093 | -2.32% | |
| 008391 | 1.1576 | 1.2596 | -2.54% | |
| 007301 | 2.3954 | 2.3954 | -2.54% | |
| 010932 | 1.152 | 1.152 | -2.32% | |
| 012807 | 1.0412 | 1.0732 | -0.06% | |
| 014637 | 1.0245 | 1.0815 | -0.06% | |
| 014326 | 1.0027 | 1.0027 | -2.32% | |
| 253060 | 1.1603 | 1.4988 | -0.06% | |
| 253061 | 1.1513 | 1.4498 | -0.06% | |
| 563630 | 1.1316 | 1.1316 | -2.54% | |
| 159777 | 0.9518 | 0.9518 | -2.54% | |
| 024756 | 1.5677 | 1.5677 | -2.32% | |
| 000417 | 1.3414 | 1.8634 | -2.32% | |
| 003275 | 1.4578 | 1.5858 | -0.06% | |
| 001956 | 2.1071 | 2.1071 | -2.54% | |
| 006509 | 1.0791 | 1.2049 | -0.06% | |
| 011599 | 0.711 | 0.711 | -2.32% | |
| 013893 | 1.0874 | 1.0874 | -2.54% | |
| 257010 | 1.1 | 4.35 | -2.32% | |
| 257030 | 1.036 | 2.756 | -2.32% | |
| 013673 | 1.1016 | 1.1016 | -0.06% | |
| 020396 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 019962 | 1.0372 | 1.0372 | -0.06% | |
| 159848 | 0.9915 | 1.2289 | -2.54% | |
| 023878 | 1.0423 | 1.0753 | -0.06% | |
| 021230 | 1.0097 | 1.0267 | -0.06% | |
| 006152 | 1.1037 | 1.1737 | -0.06% | |
| 000664 | 1.3158 | 1.6578 | -2.32% | |
| 002367 | 1.3257 | 1.3257 | -2.32% | |
| 007372 | 1.0517 | 1.3467 | -0.06% | |
| 008877 | 1.0573 | 1.1733 | -0.06% | |
| 008881 | 1.0936 | 1.1066 | -0.06% | |
| 001654 | 1.1248 | 1.6348 | -2.32% | |
| 006508 | 1.0211 | 1.2583 | -0.06% | |
| 014955 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
| 257070 | 3.3694 | 3.6704 | -2.32% | |
| 018681 | 0.5484 | 0.5484 | -2.32% | |
| 002485 | 1.269 | 1.6 | -2.32% | |
| 000058 | 1.5684 | 1.9816 | -2.32% | |
| 004130 | 1.457 | 1.48 | -2.32% | |
| 007702 | 1.0057 | 1.0341 | -0.06% | |
| 013894 | 1.0729 | 1.0729 | -2.54% | |
| 159653 | 1.1124 | 1.1124 | -2.54% | |
| 257060 | 1.2993 | 1.2993 | -2.54% | |
| 016940 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% | |
| 013670 | 1.0522 | 1.0962 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,149.67 | 14.65 |
| 2 | 债券及货币 | 27,672.05 | 78.73 |
| 3 | 现金 | 104.78 | 00.30 |
| 4 | 其他资产 | 53.22 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002594 | 比亚迪 | 01.08 | 358.46 | 1.02% | -0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 296.00 | 0.84% | -0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 06.60 | 198.92 | 0.57% | -0.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 07.50 | 186.45 | 0.53% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 21.50 | 163.18 | 0.46% | 3.50 |
| 600941 | 中国移动 | 01.40 | 157.57 | 0.45% | -0.10 |
| 603596 | 伯特利 | 03.00 | 158.07 | 0.45% | 3.00 |
| 000581 | 威孚高科 | 07.00 | 132.58 | 0.38% | 3.00 |
| 601988 | 中国银行 | 24.00 | 134.88 | 0.38% | -2.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 05.00 | 112.05 | 0.32% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 30.00(万张) | 3,124.47(万元) | 8.89(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 22.00(万张) | 2,209.70(万元) | 6.29(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 20.00(万张) | 2,058.91(万元) | 5.86(%) |
| 4 | 102482947 | 24华电股MTN003 | 20.00(万张) | 2,056.97(万元) | 5.85(%) |
| 5 | 102481495 | 24沪国际MTN001 | 20.00(万张) | 2,030.90(万元) | 5.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.09 |
| 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0.15 |
| 3 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.354 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.35% | 7.72% | 2.91% | 3.81% | 6.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 1.65% | 1.25% | 2.92% | 7.72% | 9.01% | 20.55% | 86.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| 夏普比率 | 179.84 | 84.37 | 69.58 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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