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泓德泓富混合A  001357
收藏成功
混合型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理季宇
申购费率0.15%
基金规模2.68亿  (2022-06-30)
1.272
2.3165
141.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.8% 0.02% 4009/8524
最近一月 6.32% 0.07% 4324/8488
最近三月 9.76% 0.12% 4387/8403
最近一年 16.84% 0.26% 4790/7930
(2025-07-29)
基金代码001357 基金经理季宇 最新份额4,100.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模2.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2015-06-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置和建立在基本面研究基础上的行业及证券优选的组合策略,追求基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会准予投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 1.2754 2.3199 0.27%
2025-7-29 1.272 2.3165 0.23%
2025-7-28 1.2691 2.3136 -0.09%
2025-7-25 1.2702 2.3147 0.63%
2025-7-24 1.2622 2.3067 0.74%
2025-7-23 1.2529 2.2974 0.06%
2025-7-22 1.2522 2.2967 0.59%
2025-7-21 1.2449 2.2894 0.19%
2025-7-18 1.2426 2.2871 0.06%
2025-7-17 1.2418 2.2863 0.25%
2025-7-16 1.2387 2.2832 -0.14%
2025-7-15 1.2404 2.2849 0.41%
2025-7-14 1.2353 2.2798 0.27%
2025-7-11 1.232 2.2765 0.35%
2025-7-10 1.2277 2.2722 -0.24%
2025-7-9 1.2306 2.2751 0.43%
2025-7-8 1.2253 2.2698 0.74%
2025-7-7 1.2163 2.2608 -0.16%
2025-7-4 1.2183 2.2628 -0.25%
2025-7-3 1.2214 2.2659 0.35%

季宇女士:中国籍,硕士研究生。多年资管行业从业经验。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员,中国国际金融股份有限公司研究部研究员,普华永道中天会计师事务所审计部审计员;2021年10月加入泓德基金管理有限公司,任基金经理、行业研究员。现任泓德泓富混合、泓德丰泽混合(LOF)基金的基金经理。

任职期间收益
泓德泓富混合A  2022-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓富混合A混合型2022-07-01 至 今 3.1-19.72% -25.70% 
泓德丰泽混合(LOF)C混合型2025-04-21 至 今 0.3--  --  
泓德泓富混合C混合型2022-07-01 至 今 3.1-20.36% -25.70% 
泓德丰泽混合(LOF)A混合型,LOF型2023-07-28 至 今 2.0-19.77% -17.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季宇2022-07-01 至 今3年0个月零30天-19.72-25.70
刘星洋2022-03-24 至 2024-10-262年7个月零2天-17.03-22.48
赵端端2021-06-07 至 2022-07-011年0个月零24天-0.04-4.10
苏昌景2021-02-10 至 2022-07-011年4个月零21天-10.92-7.14
蔡丞丰2017-07-28 至 2021-02-103年-6个月零13天136.1686.36
李倩2016-02-04 至 2021-04-165年2个月零12天142.6492.28
邬传雁2015-05-28 至 2019-08-204年2个月零23天33.98-12.18
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-03-03资产管理规模744.41 亿元
公司股东珠海市基业长青投资中心(有限合伙)  李晓春  珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙)  泓德基业(西藏)企业管理有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙)  王德晓  李操纲  阳光资产管理股份有限公司  秦毅  王克玉  温永鹏  南京民生租赁股份有限公司  李娇  江苏岛村实业发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002735 1.1542 1.2932 -0.06%
002736 1.1479 1.3289 -0.06%
011781 1.0021 1.0021 0.79%
011782 0.9978 0.9978 0.79%
018029 0.7809 0.7809 0.79%
018865 1.3085 1.3085 0.79%
020567 1.3723 1.3723 0.79%
020568 1.3647 1.3647 0.79%
001705 1.3161 2.2161 0.76%
002562 1.352 1.882 0.79%
002563 2.2387 2.2387 0.79%
004966 1.7529 1.7529 0.79%
005395 1.3098 1.4498 0.79%
006606 1.1971 1.1971 -0.06%
012481 1.066 1.066 0.79%
021726 1.1707 1.1707 0.79%
501071 1.0763 1.8153 0.79%
009015 1.383 1.383 0.79%
012108 0.8886 0.8886 0.79%
012482 1.0505 1.0505 0.79%
021966 1.1214 1.1214 0.79%
022224 1.1136 1.1136 0.79%
022520 1.0496 1.0496 0.79%
023335 1.1213 1.1213 0.76%
023336 1.1196 1.1196 0.76%
023821 1.1127 1.1127 0.76%
501227 1.0507 1.0507 0.79%
002739 1.3019 1.4219 -0.06%
002742 1.2512 1.4382 -0.06%
002808 1.5715 1.9715 0.79%
008545 0.9585 1.1685 0.79%
009016 1.3552 1.3552 0.79%
013861 0.8071 0.8071 0.79%
023349 1.14 1.14 -0.06%
001357 1.272 2.3165 0.79%
001376 1.2009 2.2323 0.79%
002139 1.4208 1.5108 -0.06%
002743 1.2136 1.3966 -0.06%
004965 1.8435 1.8435 0.79%
011530 0.6929 0.6929 0.79%
012194 0.7365 0.7365 0.79%
021727 1.169 1.169 0.79%
022225 1.1102 1.1102 0.79%
022708 1.3483 1.3483 0.79%
024114 1.0748 1.0748 0.79%
001256 1.3672 1.9202 0.79%
002734 1.097 1.6574 -0.06%
002738 1.3447 1.4647 -0.06%
006336 1.5832 1.5832 0.79%
006608 1.3686 1.8086 0.79%
009014 1.1678 1.1678 0.79%
010864 0.6124 0.6124 0.79%
012107 0.9036 0.9036 0.79%
017663 0.9096 0.9096 0.79%
017664 0.9007 0.9007 0.79%
018866 1.2986 1.2986 0.79%
022547 1.028 1.028 0.79%
023822 1.1114 1.1114 0.76%
002801 1.7461 2.0761 0.79%
006607 1.1713 1.1713 -0.06%
009264 1.101 1.101 0.79%
012193 0.76 0.76 0.79%
013862 0.785 0.785 0.79%
018030 0.7738 0.7738 0.79%
019983 1.2288 1.2288 0.79%
022506 1.4207 1.4207 -0.06%
001500 1.6254 2.0594 0.79%
001695 1.3811 1.9011 0.79%
002138 1.4212 1.5692 -0.06%
002737 1.1396 1.2946 -0.06%
002846 1.9142 2.6142 0.79%
010865 0.5903 0.5903 0.79%
011783 0.6847 0.6847 0.79%
017866 1.1183 1.1183 0.79%
017867 1.1087 1.1087 0.79%
019982 1.2372 1.2372 0.79%
021965 1.1236 1.1236 0.79%
022548 1.0261 1.0261 0.79%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,719.4166.49
2债券及货币454.6208.13
3现金383.2106.85
4其他资产1,601.2528.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器08.10363.856.50%1.21  
300973立高食品06.04294.575.27%2.49  
600486扬农化工04.68271.444.85%1.08  
300866安克创新02.27258.334.62%-0.62  
605499东鹏饮料00.81255.644.57%-0.03  
300274阳光电源03.76254.824.55%3.76  
002064华峰化学30.10198.963.56%3.00  
000729燕京啤酒14.57188.393.37%14.57  
600388龙净环保13.74164.882.95%13.74  
003006百亚股份05.82159.352.85%5.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1132026G三峡EB200.46(万张)66.68(万元)1.19(%)  
2123257安克转债00.05(万张)04.73(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-04-272022-04-290.3245
22021-09-242021-09-280.6
32017-12-252017-12-270.12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.37%16.84%-0.06%2.88%9.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.32%
9.76%
5.15%
5.29%
16.84%
-0.17%
15.29%
141.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.78
0.68
夏普比率
104.29
7.47
23.68
特雷诺指数
0.03
0.00
0.01
詹森指数
0.01
-0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。