基金代码001787 | 基金经理 | 最新份额2.38万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2015-12-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1. 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004442 | 1.0726 | 1.0726 | -0.38% | |
001110 | 1.4664 | 1.4664 | -0.38% | |
166011 | 1.3663 | 2.5953 | -0.38% | |
002920 | 1.043 | 1.043 | -0.05% | |
004234 | 1.032 | 1.032 | -0.38% | |
004236 | 1.7287 | 2.1437 | -0.38% | |
002621 | 1.279 | 1.279 | -0.70% | |
003149 | 1.4249 | 1.4249 | -0.38% | |
005421 | 1.0024 | 1.0024 | -0.38% | |
001164 | 1.1904 | 1.1904 | -0.38% | |
166005 | 2.0264 | 2.7024 | -0.38% | |
166020 | 1.1212 | 1.4552 | -0.38% | |
002962 | 1.0588 | 1.0588 | -0.05% | |
003096 | 1.263 | 1.263 | -0.38% | |
004283 | 1.0638 | 1.0638 | -0.38% | |
005764 | 1.469 | 1.469 | -0.38% | |
002592 | 1.141 | 1.365 | -0.05% | |
002685 | 1.138 | 1.218 | -0.38% | |
003148 | 0.9982 | 0.9982 | -0.38% | |
005242 | 1.0049 | 1.0049 | -0.38% | |
001963 | 1.055 | 1.055 | -0.05% | |
002013 | 1.1202 | 1.1202 | -0.38% | |
001810 | 1.469 | 1.469 | -0.38% | |
001891 | 1.1642 | 1.5442 | -0.38% | |
004233 | 1.3588 | 1.3588 | -0.38% | |
004237 | 1.4417 | 1.6631 | -0.38% | |
002591 | 1.0744 | 1.2644 | -0.05% | |
002725 | 1.042 | 1.042 | -0.05% | |
001955 | 1.192 | 1.192 | -0.38% | |
002009 | 1.0962 | 1.0962 | -0.38% | |
001886 | 1.2244 | 1.5414 | -0.38% | |
004455 | 1.0725 | 1.0725 | -0.38% | |
001147 | 1.1064 | 1.1064 | -0.38% | |
166003 | 1.0843 | 1.3978 | -0.05% | |
166009 | 1.7321 | 2.6481 | -0.38% | |
003021 | 0.9878 | 0.9878 | -0.05% | |
003095 | 1.268 | 1.268 | -0.38% | |
004994 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
002010 | 1.0813 | 1.0813 | -0.38% | |
002014 | 1.1164 | 1.1164 | -0.38% | |
001888 | 1.3706 | 2.5996 | -0.38% | |
005621 | 1.0068 | 1.0068 | -0.70% | |
166001 | 1.1006 | 1.9456 | -0.38% | |
166008 | 1.0385 | 1.4479 | -0.05% | |
166010 | 1.038 | 1.4392 | -0.05% | |
166023 | 1.0311 | 1.0311 | -0.38% | |
002961 | 1.0642 | 1.0642 | -0.05% | |
004235 | 1.61 | 1.61 | -0.38% | |
004847 | 1.0017 | 1.0017 | -0.05% | |
001887 | 1.804 | 2.154 | -0.38% | |
005620 | 1.0074 | 1.0074 | -0.70% | |
001111 | 1.1557 | 1.1557 | -0.38% | |
001307 | 0.964 | 0.964 | -0.38% | |
166004 | 1.0742 | 1.3562 | -0.05% | |
166012 | 1.0782 | 1.2682 | -0.05% | |
004231 | 1.2177 | 1.3577 | -0.38% | |
004734 | 1.0463 | 1.0463 | -0.38% | |
004740 | 1.028 | 1.028 | -0.38% | |
001889 | 1.0345 | 1.4485 | -0.05% | |
001173 | 1.118 | 1.118 | -0.38% | |
001306 | 0.987 | 0.987 | -0.38% | |
166006 | 1.2217 | 1.5297 | -0.38% | |
166016 | 1.133 | 1.356 | -0.05% | |
004728 | 1.0277 | 1.0277 | -0.38% | |
004729 | 1.023 | 1.023 | -0.38% | |
004735 | 1.0423 | 1.0423 | -0.38% | |
004993 | 1.0029 | 1.0029 | -0.05% | |
002686 | 1.128 | 1.208 | -0.38% | |
002697 | 1.292 | 1.292 | -0.70% | |
005241 | 1.006 | 1.006 | -0.38% | |
001811 | 1.219 | 1.289 | -0.38% | |
001882 | 2.2961 | 2.7761 | -0.38% | |
001883 | 1.7478 | 2.6638 | -0.38% | |
001146 | 1.1879 | 1.1879 | -0.38% | |
001165 | 1.1441 | 1.1441 | -0.38% | |
001174 | 1.098 | 1.098 | -0.38% | |
166002 | 1.4517 | 2.7531 | -0.38% | |
16600A | 1.4422 | 1.4872 | -0.70% | |
166019 | 1.6398 | 1.9598 | -0.38% | |
166024 | 1.0281 | 1.0281 | -0.38% | |
004232 | 2.0117 | 2.6877 | -0.38% | |
004241 | 1.2572 | 1.4612 | -0.70% | |
005765 | 1.219 | 1.219 | -0.38% | |
004616 | 1.1292 | 1.1292 | -0.70% | |
002532 | 1.0396 | 1.0396 | -0.05% | |
001000 | 1.095 | 1.095 | -0.38% | |
001938 | 1.2695 | 1.6855 | -0.70% | |
001990 | 1.0426 | 1.1306 | -0.38% | |
001776 | 1.0185 | 1.103 | -0.05% | |
001881 | 1.1569 | 1.9649 | -0.38% | |
001885 | 1.4118 | 2.7597 | -0.38% | |
00188E | 1.4487 | 1.4937 | -0.70% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 02.44 | 102.62 |
3 | 现金 | 02.44 | 102.62 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170204 | 17国开04 | 10.00(万张) | 998.53(万元) | 18.87(%) |
2 | 111712003 | 17北京银行CD003 | 09.00(万张) | 898.74(万元) | 16.99(%) |
3 | 111715360 | 17民生银行CD360 | 09.00(万张) | 898.28(万元) | 16.98(%) |
4 | 111717247 | 17光大银行CD247 | 09.00(万张) | 898.06(万元) | 16.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.125% | 3.741% | 0.000% | 0.000% | 3.153% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.82% | 1.85% | 0.57% | 3.74% | 0.0% | 0.0% | 7.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 121.02 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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