基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理付倍佳,沈悦,罗佳明 申购费率1.5% 基金规模4.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码166024 | 基金经理付倍佳,沈悦,罗佳明 | 最新份额26,135.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模4.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模74.41亿 | 托管费0.2% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、当本基金基金份额净值达到或超过1.2000元时,且该自然年度未进行过收益分配,则本基金必须进行收益分配;
5、在符合有关基金分红的前提条件下,本基金每年收益分配次数至少为1次;
6、本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%;
7、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 0.955 | 1.2839 | 0.61% |
2025-4-21 | 0.9492 | 1.2781 | 1.02% |
2025-4-18 | 0.9396 | 1.2685 | 0.27% |
2025-4-17 | 0.9371 | 1.266 | 0.70% |
2025-4-16 | 0.9306 | 1.2595 | -1.13% |
2025-4-15 | 0.9412 | 1.2701 | -0.29% |
2025-4-14 | 0.9439 | 1.2728 | 1.35% |
2025-4-11 | 0.9313 | 1.2602 | 1.42% |
2025-4-10 | 0.9183 | 1.2472 | 2.15% |
2025-4-9 | 0.899 | 1.2279 | 1.31% |
2025-4-8 | 0.8874 | 1.2163 | 1.51% |
2025-4-7 | 0.8742 | 1.2031 | -11.06% |
2025-4-3 | 0.9829 | 1.3118 | -2.14% |
2025-4-2 | 1.0044 | 1.3333 | 0.32% |
2025-4-1 | 1.0012 | 1.3301 | 0.26% |
2025-3-31 | 0.9986 | 1.3275 | -1.05% |
2025-3-28 | 1.0092 | 1.3381 | -0.17% |
2025-3-27 | 1.0109 | 1.3398 | 0.40% |
2025-3-26 | 1.0069 | 1.3358 | 0.52% |
2025-3-25 | 1.0017 | 1.3306 | -1.33% |
沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年04月11日起任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年03月25日起任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧永裕混合A | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | 26.76% | -0.33% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | 43.05% | -0.33% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 2024-09-06 | 4.1 | -33.10% | -16.73% |
中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.1 | -26.80% | -21.57% |
中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.1 | -27.15% | -21.57% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 4.7 | -1.71% | -16.73% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | 17.81% | -0.33% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | 14.35% | -0.33% |
中欧永裕混合C | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | 17.81% | -0.33% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 2024-09-06 | 4.1 | -31.19% | -16.73% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | 23.00% | -0.33% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | 43.04% | -0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付倍佳 | 2025-03-27 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
罗佳明 | 2023-10-27 至 今 | 1年-7个月零27天 | -14.99 | -11.20 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 4年-4个月零23天 | -1.71 | -16.73 |
卢博森 | 2018-03-28 至 2020-07-31 | 2年4个月零3天 | 11.86 | 48.66 |
曹名长 | 2017-10-16 至 2025-01-17 | 7年3个月零1天 | 7.92 | 23.08 |
罗佳明先生:中国香港,研究生、硕士。历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理//研究员、投资经理。现任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金、中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中欧丰泰港股通混合型证券投资基金、中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 3.4 | -42.75% | -34.69% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-02 至 今 | 5.8 | -6.30% | 22.34% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 3.5 | -44.16% | -30.83% |
中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2023-10-27 至 今 | 1.5 | -14.99% | -11.20% |
中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 3.4 | -43.72% | -34.69% |
中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 2.8 | -6.85% | -23.20% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 3.5 | -43.19% | -30.83% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-02 至 今 | 5.8 | -2.97% | 22.34% |
中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 2.8 | -7.90% | -23.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付倍佳 | 2025-03-27 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
罗佳明 | 2023-10-27 至 今 | 1年-7个月零27天 | -14.99 | -11.20 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 4年-4个月零23天 | -1.71 | -16.73 |
卢博森 | 2018-03-28 至 2020-07-31 | 2年4个月零3天 | 11.86 | 48.66 |
曹名长 | 2017-10-16 至 2025-01-17 | 7年3个月零1天 | 7.92 | 23.08 |
付倍佳女士:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任上海申银万国证券研究所有限公司海外分析师、汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2025-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -28.88% | -22.27% |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -37.79% | -24.54% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2023-02-04 至 2024-09-14 | 1.6 | -38.09% | -24.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付倍佳 | 2025-03-27 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
罗佳明 | 2023-10-27 至 今 | 1年-7个月零27天 | -14.99 | -11.20 |
沈悦 | 2020-07-31 至 今 | 4年-4个月零23天 | -1.71 | -16.73 |
卢博森 | 2018-03-28 至 2020-07-31 | 2年4个月零3天 | 11.86 | 48.66 |
曹名长 | 2017-10-16 至 2025-01-17 | 7年3个月零1天 | 7.92 | 23.08 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015006 | 0.9366 | 0.9574 | 0.09% | |
013912 | 1.0686 | 1.0686 | 0.09% | |
014001 | 1.0627 | 1.0627 | 0.05% | |
015388 | 0.8983 | 0.8983 | 0.05% | |
015503 | 1.0672 | 1.0962 | 0.05% | |
018994 | 1.4078 | 1.4078 | 0.09% | |
017998 | 1.2482 | 1.2482 | 0.09% | |
018448 | 1.3218 | 1.3218 | 0.09% | |
018449 | 1.4913 | 1.5357 | 0.09% | |
019474 | 1.0804 | 1.1256 | 0.05% | |
019770 | 1.0663 | 1.157 | 0.05% | |
019889 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | |
018531 | 1.0785 | 1.0785 | 0.05% | |
021864 | 1.0467 | 1.0467 | 0.09% | |
021890 | 1.1764 | 1.1814 | 0.05% | |
020953 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
021759 | 1.155 | 1.155 | 0.05% | |
022675 | 0.9651 | 0.9859 | 0.05% | |
021182 | 1.1502 | 1.1611 | 0.09% | |
166001 | 1.0734 | 2.5636 | 0.09% | |
166002 | 1.6978 | 3.275 | 0.09% | |
166010 | 1.1838 | 1.714 | 0.05% | |
166016 | 1.1088 | 1.6258 | 0.05% | |
166024 | 0.955 | 1.2839 | 0.09% | |
001146 | 1.4609 | 1.4609 | 0.09% | |
004616 | 2.3474 | 2.4164 | 0.05% | |
004728 | 1.0674 | 1.3151 | 0.05% | |
004233 | 1.6255 | 1.6255 | 0.09% | |
004234 | 1.604 | 1.949 | 0.09% | |
004241 | 1.1483 | 2.2385 | 0.05% | |
501081 | 2.1045 | 2.1045 | 0.09% | |
009791 | 0.7574 | 0.7574 | 0.09% | |
009873 | 0.7633 | 0.7633 | 0.09% | |
001881 | 1.1649 | 2.6038 | 0.09% | |
001891 | 1.5818 | 2.3209 | 0.09% | |
006562 | 1.0464 | 1.2577 | 0.05% | |
009210 | 0.9055 | 0.9605 | 0.09% | |
002621 | 1.51 | 1.51 | 0.05% | |
002697 | 1.4523 | 1.4523 | 0.05% | |
010188 | 1.0942 | 1.0942 | 0.09% | |
010214 | 0.7769 | 0.7769 | 0.09% | |
005241 | 1.6512 | 1.7518 | 0.09% | |
001980 | 1.1623 | 1.4623 | 0.09% | |
005787 | 1.0419 | 1.6461 | 0.09% | |
009516 | 1.0252 | 1.0252 | 0.09% | |
009519 | 1.2797 | 1.3187 | 0.05% | |
010901 | 1.0479 | 1.0479 | 0.09% | |
010947 | 0.6747 | 0.6747 | 0.09% | |
010948 | 0.6528 | 0.6528 | 0.09% | |
014420 | 0.8729 | 0.8729 | 0.09% | |
016485 | 0.919 | 0.919 | 0.09% | |
016767 | 0.8162 | 0.8162 | 0.09% | |
015099 | 1.0495 | 1.0495 | 0.09% | |
019154 | 0.9874 | 0.9874 | 0.09% | |
020255 | 1.2549 | 1.2549 | 0.05% | |
018410 | 1.2215 | 1.2215 | 0.09% | |
019656 | 0.9085 | 0.9085 | 0.05% | |
019694 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
018663 | 1.0581 | 1.0805 | 0.05% | |
018664 | 1.0469 | 1.0691 | 0.05% | |
016298 | 1.1 | 1.1 | 0.09% | |
020875 | 1.1522 | 1.1522 | 0.09% | |
021714 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% | |
021760 | 1.0469 | 1.0469 | 0.05% | |
022433 | 0.9537 | 0.9537 | 0.05% | |
022521 | 1.0261 | 1.0261 | 0.09% | |
023040 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% | |
023243 | 0.9412 | 0.9412 | 1.35% | |
021181 | 1.1545 | 1.1654 | 0.09% | |
166009 | 2.7683 | 3.8103 | 0.09% | |
166019 | 4.4636 | 4.7836 | 0.09% | |
166020 | 1.5185 | 2.1973 | 0.09% | |
004735 | 1.2333 | 1.2333 | 0.09% | |
004235 | 4.1395 | 4.1395 | 0.09% | |
009776 | 0.6008 | 0.6008 | 0.09% | |
001885 | 1.7052 | 3.2967 | 0.09% | |
001887 | 4.9259 | 5.2759 | 0.09% | |
001890 | 1.475 | 1.475 | 0.09% | |
006529 | 1.0683 | 1.3807 | 0.09% | |
001000 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
005242 | 1.5542 | 1.6548 | 0.09% | |
001938 | 1.2131 | 2.5379 | 0.05% | |
005763 | 2.3659 | 2.4359 | 0.05% | |
005765 | 1.9349 | 2.1019 | 0.09% | |
011710 | 0.7205 | 0.7205 | 0.09% | |
014658 | 1.0312 | 1.0312 | 0.09% | |
010853 | 0.6563 | 0.6563 | 0.09% | |
014404 | 0.9189 | 0.9189 | 0.09% | |
014474 | 1.0376 | 1.0686 | 0.05% | |
016850 | 1.0757 | 1.0757 | 0.05% | |
016851 | 1.0655 | 1.0655 | 0.05% | |
015007 | 0.9191 | 0.9398 | 0.09% | |
013830 | 0.9371 | 0.9371 | 0.09% | |
013913 | 1.0546 | 1.0546 | 0.09% | |
015454 | 0.9947 | 0.9947 | 0.05% | |
013220 | 0.9082 | 0.9082 | 0.09% | |
015881 | 1.1112 | 1.1112 | 0.09% | |
015884 | 1.3928 | 1.3928 | 1.35% | |
015885 | 1.3611 | 1.3611 | 1.35% | |
018911 | 1.1947 | 1.1947 | 0.09% | |
018993 | 1.4213 | 1.4213 | 0.09% | |
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022674 | 0.9663 | 0.9871 | 0.05% | |
022899 | 0.9645 | 0.9645 | 0.05% | |
023784 | 1.0894 | 1.0894 | 0.05% | |
001307 | 1.1257 | 1.1257 | 0.09% | |
166007 | 1.652 | 2.0738 | 0.09% | |
166023 | 0.9397 | 1.4397 | 0.09% | |
006229 | 1.1413 | 1.1413 | 0.05% | |
001110 | 1.7121 | 2.1329 | 0.09% | |
004232 | 2.0318 | 3.0626 | 0.09% | |
001811 | 2.0296 | 2.2806 | 0.09% | |
010213 | 0.7946 | 0.7946 | 0.09% | |
010678 | 0.7016 | 0.7016 | 0.09% | |
010712 | 1.0645 | 1.1065 | 0.09% | |
005276 | 1.4689 | 1.4689 | 0.09% | |
001955 | 2.8737 | 2.8737 | 0.09% | |
011393 | 1.1443 | 1.1443 | 0.09% | |
011435 | 0.6219 | 0.6219 | 0.09% | |
012391 | 0.5856 | 0.5856 | 0.09% | |
012557 | 0.6724 | 0.6724 | 0.09% | |
012916 | 1.1069 | 1.1069 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,043.56 | 88.29 |
2 | 债券及货币 | 3,983.79 | 15.26 |
3 | 现金 | 3,851.94 | 14.76 |
4 | 其他资产 | 1,008.11 | 03.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 03.64 | 1,669.49 | 6.40% | 3.64 |
02869 | 绿城服务 | 385.00 | 1,509.20 | 5.78% | 0.00 |
01999 | 敏华控股 | 356.88 | 1,477.48 | 5.66% | -31.36 |
000807 | 云铝股份 | 75.15 | 1,303.10 | 4.99% | 75.15 |
002011 | 盾安环境 | 100.30 | 1,214.63 | 4.65% | 30.00 |
601899 | 紫金矿业 | 55.93 | 1,013.45 | 3.88% | 55.93 |
00667 | 中国东方教育 | 210.65 | 979.52 | 3.75% | -52.35 |
000425 | 徐工机械 | 106.93 | 921.74 | 3.53% | 106.93 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13.59 | 894.77 | 3.43% | 13.59 |
06110 | 滔搏 | 277.80 | 877.85 | 3.36% | 277.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113690 | 豪24转债 | 00.66(万张) | 131.84(万元) | 0.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.2022 |
2 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 0.0211 |
3 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 0.0262 |
4 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.0547 |
5 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 0.0247 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.68% | 8.14% | 0.03% | 6.65% | 3.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.52% | 6.31% | 5.4% | 5.4% | 8.14% | 0.1% | 38.02% | 29.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.39 | 1.25 |
夏普比率 | 31.15 | -1.11 | 38.46 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.04 |
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