基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理蓝小康 申购费率0.0% 基金规模22.51亿 (2022-06-30) |
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基金代码004815 | 基金经理蓝小康 | 最新份额166,356.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模22.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-04-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.44亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 1.793 | 2.0655 | 0.97% |
2025-7-11 | 1.7758 | 2.0483 | 0.55% |
2025-7-10 | 1.766 | 2.0385 | 1.06% |
2025-7-9 | 1.7475 | 2.02 | -1.49% |
2025-7-8 | 1.774 | 2.0465 | 0.80% |
2025-7-7 | 1.7599 | 2.0324 | -0.69% |
2025-7-4 | 1.7722 | 2.0447 | -0.04% |
2025-7-3 | 1.7729 | 2.0454 | 0.34% |
2025-7-2 | 1.7669 | 2.0394 | 1.09% |
2025-7-1 | 1.7479 | 2.0204 | 0.56% |
2025-6-30 | 1.7382 | 2.0107 | -0.63% |
2025-6-27 | 1.7493 | 2.0218 | -0.34% |
2025-6-26 | 1.7553 | 2.0278 | 0.22% |
2025-6-25 | 1.7515 | 2.024 | 1.74% |
2025-6-24 | 1.7215 | 1.994 | 1.63% |
2025-6-23 | 1.6939 | 1.9664 | 0.65% |
2025-6-20 | 1.6829 | 1.9554 | 1.15% |
2025-6-19 | 1.6637 | 1.9362 | -2.10% |
2025-6-18 | 1.6994 | 1.9719 | -0.39% |
2025-6-17 | 1.706 | 1.9785 | -0.05% |
蓝小康先生:博士。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年03月21日起担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理,2023年06月09日起担任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2017-05-11 至 今 | 8.2 | 43.34% | 36.05% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 今 | 8.2 | 36.18% | 36.05% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 7.2 | 52.22% | 25.73% |
中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 2.4 | -4.17% | -20.04% |
中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 2.4 | -4.68% | -20.04% |
中欧价值回报混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 2.2 | -7.83% | -17.85% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 今 | 8.2 | 43.01% | 36.05% |
中欧价值回报混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 2.2 | -7.34% | -17.85% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 7.2 | 45.58% | 25.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蓝小康 | 2018-04-20 至 今 | 7年2个月零25天 | 45.58 | 25.73 |
卢博森 | 2018-01-13 至 2020-05-29 | 2年4个月零16天 | -0.70 | 22.73 |
曹名长 | 2018-01-13 至 2021-02-10 | 3年0个月零28天 | 57.76 | 78.54 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001164 | 1.3431 | 1.5716 | 0.34% | |
001888 | 1.848 | 3.077 | 0.34% | |
003095 | 1.8006 | 2.0386 | 0.34% | |
004231 | 1.6964 | 1.8944 | 0.34% | |
004235 | 4.1032 | 4.1032 | 0.34% | |
004241 | 1.2618 | 2.352 | 0.19% | |
004616 | 2.511 | 2.58 | 0.19% | |
004813 | 2.054 | 2.054 | 0.19% | |
004993 | 1.4194 | 1.4194 | -0.03% | |
004994 | 1.3784 | 1.3784 | -0.03% | |
005242 | 1.616 | 1.7166 | 0.34% | |
005621 | 1.1334 | 1.3724 | 0.19% | |
005764 | 1.7947 | 1.9764 | 0.34% | |
006228 | 1.5114 | 1.5114 | 0.19% | |
009519 | 1.3184 | 1.3574 | -0.03% | |
009873 | 0.8523 | 0.8523 | 0.34% | |
010214 | 0.856 | 0.856 | 0.34% | |
010215 | 1.1258 | 1.1258 | 0.34% | |
010679 | 0.7294 | 0.7294 | 0.34% | |
010901 | 1.0741 | 1.0741 | 0.34% | |
011264 | 0.8038 | 0.8038 | 0.34% | |
012146 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
012240 | 1.0734 | 1.1065 | -0.03% | |
012558 | 0.737 | 0.737 | 0.34% | |
012647 | 0.8434 | 0.8434 | 0.34% | |
012778 | 2.7995 | 2.7995 | 0.34% | |
012915 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
012916 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
013912 | 1.0996 | 1.0996 | 0.34% | |
013991 | 0.7621 | 0.7621 | 0.34% | |
013993 | 0.9505 | 0.9505 | 0.34% | |
014405 | 0.9357 | 0.9357 | 0.34% | |
015827 | 1.0633 | 1.0633 | 0.34% | |
017998 | 1.3437 | 1.3437 | 0.34% | |
018911 | 1.2779 | 1.2779 | 0.34% | |
019015 | 1.141 | 1.1853 | 0.34% | |
019154 | 1.0445 | 1.0445 | 0.34% | |
019389 | 1.4946 | 1.4946 | 0.34% | |
020004 | 1.0228 | 1.0228 | 0.34% | |
020475 | 1.1462 | 1.1462 | 0.34% | |
020484 | 1.1972 | 1.1972 | 0.19% | |
020876 | 1.3364 | 1.3477 | 0.34% | |
021584 | 1.2235 | 1.2235 | 0.77% | |
021759 | 1.5329 | 1.5329 | 0.19% | |
021760 | 1.3898 | 1.3898 | 0.19% | |
021878 | 1.0321 | 1.0321 | 0.19% | |
022265 | 1.0608 | 1.0935 | -0.03% | |
022644 | 1.0322 | 1.0322 | 0.19% | |
023034 | 1.0934 | 1.0934 | 0.77% | |
023041 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | |
023540 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
023614 | 1.0308 | 1.0308 | 0.19% | |
001306 | 1.2673 | 1.2673 | 0.34% | |
001890 | 1.5967 | 1.5967 | 0.34% | |
001980 | 1.2699 | 1.5699 | 0.34% | |
002685 | 1.256 | 1.645 | 0.34% | |
004232 | 2.237 | 3.2678 | 0.34% | |
004735 | 1.2378 | 1.2378 | 0.34% | |
005421 | 1.5338 | 2.0499 | 0.34% | |
005787 | 1.1201 | 1.7243 | 0.34% | |
008376 | 1.3191 | 1.3191 | 0.34% | |
009520 | 1.289 | 1.328 | -0.03% | |
009622 | 1.181 | 1.181 | 0.34% | |
009791 | 0.8391 | 0.8391 | 0.34% | |
010712 | 1.077 | 1.119 | 0.34% | |
010853 | 0.6855 | 0.6855 | 0.34% | |
011708 | 1.0008 | 1.0008 | 0.34% | |
012145 | 1.1307 | 1.1307 | -0.03% | |
013998 | 0.8903 | 0.8903 | 0.34% | |
014765 | 0.689 | 0.689 | 0.34% | |
014766 | 0.6706 | 0.6706 | 0.34% | |
015098 | 1.0847 | 1.0847 | 0.34% | |
015144 | 1.4286 | 1.4286 | 0.34% | |
015388 | 0.9633 | 0.9633 | 0.19% | |
016485 | 1.0344 | 1.0344 | 0.34% | |
017290 | 2.2078 | 2.2078 | 0.34% | |
018448 | 1.3427 | 1.3427 | 0.34% | |
018881 | 1.0601 | 1.0601 | -0.03% | |
019759 | 1.1636 | 1.1636 | 0.19% | |
020256 | 1.3159 | 1.3159 | 0.19% | |
021756 | 1.0681 | 1.0681 | 0.34% | |
022014 | 1.0279 | 1.0279 | -0.03% | |
023358 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
023452 | 1.1187 | 1.1187 | 0.34% | |
023541 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
166019 | 4.4325 | 4.7525 | 0.34% | |
166023 | 0.9812 | 1.4812 | 0.34% | |
166024 | 1.0327 | 1.3616 | 0.34% | |
001117 | 1.5914 | 1.5914 | 0.34% | |
001146 | 1.568 | 1.568 | 0.34% | |
001307 | 1.1696 | 1.1696 | 0.34% | |
001810 | 1.9048 | 2.0865 | 0.34% | |
001886 | 1.811 | 2.1865 | 0.34% | |
001889 | 1.1012 | 1.6485 | -0.03% | |
002621 | 1.5313 | 1.5313 | 0.19% | |
004233 | 1.7357 | 1.7357 | 0.34% | |
004236 | 2.7862 | 3.3272 | 0.34% | |
004729 | 1.0452 | 1.2805 | -0.03% | |
009211 | 0.9299 | 0.9849 | 0.34% | |
009621 | 1.2049 | 1.2049 | 0.34% | |
010189 | 1.0842 | 1.0842 | 0.34% | |
010213 | 0.8765 | 0.8765 | 0.34% | |
010216 | 1.0943 | 1.0943 | 0.34% | |
010337 | 0.4684 | 0.4684 | 0.34% | |
010723 | 0.6808 | 0.6808 | 0.34% | |
010900 | 1.1036 | 1.1036 | 0.34% | |
010947 | 0.7093 | 0.7093 | 0.34% | |
013221 | 0.9036 | 0.9036 | 0.34% | |
013831 | 0.9722 | 0.9722 | 0.34% | |
013913 | 1.0841 | 1.0841 | 0.34% | |
014404 | 0.9488 | 0.9488 | 0.34% | |
014657 | 1.0635 | 1.0635 | 0.34% | |
014658 | 1.0488 | 1.0488 | 0.34% | |
014701 | 0.9441 | 0.9441 | 0.34% | |
015453 | 1.1226 | 1.1226 | 0.19% | |
015884 | 1.5215 | 1.5215 | 0.77% | |
016311 | 0.8738 | 0.8738 | 0.34% | |
016848 | 1.0303 | 1.0303 | 0.19% | |
017288 | 1.3782 | 1.3782 | 0.34% | |
017743 | 0.9724 | 0.9724 | 0.34% | |
018248 | 0.9317 | 0.9317 | 0.34% | |
019159 | 1.0921 | 1.0921 | 0.34% | |
019388 | 1.4896 | 1.4896 | 0.34% | |
019451 | 1.0734 | 1.1015 | -0.03% | |
019694 | 1.1133 | 1.1133 | 0.19% | |
020013 | 1.013 | 1.013 | 0.34% | |
020478 | 1.5805 | 1.5805 | 0.19% | |
021583 | 1.2381 | 1.2381 | 0.77% | |
021715 | 1.0705 | 1.0705 | 0.19% | |
021757 | 1.0446 | 1.0446 | 0.19% | |
021758 | 1.042 | 1.042 | 0.19% | |
021839 | 1.0129 | 1.0388 | -0.03% | |
021840 | 1.0125 | 1.0384 | -0.03% | |
021864 | 1.1428 | 1.1428 | 0.34% | |
022674 | 1.0362 | 1.057 | 0.19% | |
023461 | 1.0137 | 1.0137 | 0.19% | |
023462 | 1.013 | 1.013 | 0.19% | |
023584 | 1.0462 | 1.0558 | 0.34% | |
024175 | 1.0423 | 1.0423 | 0.34% | |
166001 | 1.156 | 2.6462 | 0.34% | |
166002 | 1.8904 | 3.4676 | 0.34% | |
166007 | 1.7866 | 2.2084 | 0.34% | |
501208 | 1.0138 | 1.0138 | 0.34% | |
018664 | 1.1938 | 1.216 | 0.19% | |
001000 | 1.0978 | 1.0978 | 0.34% | |
001173 | 1.3964 | 1.3964 | 0.34% | |
002920 | 1.0648 | 1.2826 | -0.03% | |
004734 | 1.318 | 1.318 | 0.34% | |
004815 | 1.793 | 2.0655 | 0.34% | |
005275 | 1.7374 | 1.7374 | 0.34% | |
005420 | 1.0374 | 1.1391 | -0.03% | |
005620 | 1.1945 | 1.4495 | 0.19% | |
005765 | 2.0956 | 2.2626 | 0.34% | |
006529 | 1.1613 | 1.4737 | 0.34% | |
006530 | 1.1361 | 1.4441 | 0.34% | |
007446 | 1.0834 | 1.1543 | -0.03% | |
008375 | 1.3488 | 1.3488 | 0.34% | |
009210 | 0.9497 | 1.0047 | 0.34% | |
010188 | 1.1155 | 1.1155 | 0.34% | |
010713 | 1.0717 | 1.1137 | 0.34% | |
011394 | 1.1372 | 1.1372 | 0.34% | |
012557 | 0.7604 | 0.7604 | 0.34% | |
012897 | 1.0649 | 1.1843 | -0.03% | |
013220 | 0.9319 | 0.9319 | 0.34% | |
014420 | 0.9742 | 0.9742 | 0.34% | |
014759 | 1.0949 | 1.0949 | 0.34% | |
014995 | 0.9414 | 0.9414 | 0.34% | |
015099 | 1.0702 | 1.0702 | 0.34% | |
015481 | 0.871 | 0.871 | 0.34% | |
015885 | 1.4842 | 1.4842 | 0.77% | |
017999 | 1.328 | 1.328 | 0.34% | |
018592 | 1.0838 | 1.0838 | -0.03% | |
018994 | 1.7312 | 1.7312 | 0.34% | |
019016 | 1.1287 | 1.1727 | 0.34% | |
019770 | 1.0627 | 1.162 | -0.03% | |
019992 | 1.1829 | 1.1939 | 0.34% | |
020373 | 1.0343 | 1.0531 | -0.03% | |
020390 | 1.0649 | 1.0649 | -0.03% | |
020483 | 1.575 | 1.575 | 0.19% | |
021182 | 1.2535 | 1.2644 | 0.34% | |
021890 | 1.2346 | 1.2446 | 0.19% | |
022419 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | |
022420 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
022643 | 1.0334 | 1.0334 | 0.19% | |
022898 | 1.0235 | 1.0235 | 0.19% | |
023242 | 1.0207 | 1.0207 | 0.77% | |
023426 | 0.9339 | 0.9339 | 0.19% | |
023427 | 0.9332 | 0.9332 | 0.19% | |
023613 | 1.0312 | 1.0312 | 0.19% | |
024633 | 1.0109 | 1.0109 | 0.34% | |
166010 | 1.2197 | 1.7499 | -0.03% | |
166020 | 1.6733 | 2.3521 | 0.34% | |
018663 | 1.2081 | 1.2305 | 0.19% | |
001147 | 1.4604 | 1.4604 | 0.34% | |
001882 | 2.6395 | 3.5594 | 0.34% | |
001883 | 2.9568 | 3.9988 | 0.34% | |
001938 | 1.3354 | 2.6602 | 0.19% | |
002962 | 1.1224 | 1.3543 | -0.03% | |
004237 | 1.798 | 2.2838 | 0.34% | |
004728 | 1.0635 | 1.3198 | -0.03% | |
004812 | 2.1357 | 2.1357 | 0.19% | |
005736 | 1.0638 | 1.2786 | -0.03% | |
005763 | 2.5263 | 2.5963 | 0.19% | |
009516 | 1.0436 | 1.0436 | 0.34% | |
009648 | 1.6489 | 1.6489 | 0.34% | |
010678 | 0.7567 | 0.7567 | 0.34% | |
010852 | 0.7074 | 0.7074 | 0.34% | |
011435 | 0.6545 | 0.6545 | 0.34% | |
011436 | 0.6323 | 0.6323 | 0.34% | |
011710 | 0.7168 | 0.7168 | 0.34% | |
012390 | 0.6789 | 0.6789 | 0.34% | |
013994 | 0.9255 | 0.9255 | 0.34% | |
014000 | 1.0988 | 1.0988 | -0.03% | |
014135 | 1.1202 | 1.1202 | 0.34% | |
014136 | 1.0895 | 1.0895 | 0.34% | |
014474 | 1.0352 | 1.0662 | -0.03% | |
015880 | 1.3405 | 1.3405 | 0.34% | |
016766 | 0.8747 | 0.8747 | 0.34% | |
016850 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | |
017919 | 1.0955 | 1.0955 | 0.19% | |
018249 | 0.9159 | 0.9159 | 0.34% | |
018531 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
019153 | 1.0623 | 1.0623 | 0.34% | |
019160 | 1.0842 | 1.0842 | 0.34% | |
019513 | 1.0809 | 1.0809 | -0.03% | |
020485 | 1.1932 | 1.1932 | 0.19% | |
020953 | 1.0441 | 1.0441 | -0.03% | |
021181 | 1.2593 | 1.2702 | 0.34% | |
021375 | 1.1149 | 1.2101 | 0.19% | |
021660 | 1.3906 | 1.3906 | 0.19% | |
021661 | 1.3875 | 1.3875 | 0.19% | |
021714 | 1.0729 | 1.0729 | 0.19% | |
021865 | 1.1389 | 1.1389 | 0.34% | |
022432 | 1.0216 | 1.0216 | 0.19% | |
022521 | 1.2376 | 1.2376 | 0.34% | |
023037 | 1.0747 | 1.0747 | 0.34% | |
023243 | 1.0198 | 1.0198 | 0.77% | |
023451 | 1.1225 | 1.1225 | 0.34% | |
024349 | 1.0024 | 1.0024 | 0.19% | |
166006 | 1.8031 | 2.1694 | 0.34% | |
166016 | 1.1019 | 1.6296 | -0.03% | |
000894 | 1.6835 | 1.6835 | 0.34% | |
001111 | 1.4578 | 1.7895 | 0.34% | |
001881 | 1.2546 | 2.6935 | 0.34% | |
001884 | 1.7947 | 2.2199 | 0.34% | |
002009 | 1.5116 | 1.6389 | 0.34% | |
002592 | 1.1123 | 1.6683 | -0.03% | |
002961 | 1.1627 | 1.399 | -0.03% | |
005276 | 1.6391 | 1.6391 | 0.34% | |
007101 | 0.7492 | 1.3799 | 0.34% | |
009515 | 1.0762 | 1.0762 | 0.34% | |
009872 | 0.8857 | 0.8857 | 0.34% | |
011709 | 0.9678 | 0.9678 | 0.34% | |
011711 | 0.6952 | 0.6952 | 0.34% | |
012281 | 1.0849 | 1.0849 | 0.34% | |
013283 | 1.072 | 1.1196 | -0.03% | |
014001 | 1.0839 | 1.0839 | -0.03% | |
014760 | 1.0807 | 1.0807 | 0.34% | |
014996 | 0.9223 | 0.9223 | 0.34% | |
015006 | 1.0215 | 1.0423 | 0.34% | |
015007 | 1.001 | 1.0217 | 0.34% | |
015387 | 0.9826 | 0.9826 | 0.19% | |
015454 | 1.1013 | 1.1013 | 0.19% | |
015881 | 1.3163 | 1.3163 | 0.34% | |
016486 | 1.0128 | 1.0128 | 0.34% | |
017920 | 1.08 | 1.08 | 0.19% | |
018105 | 1.1097 | 1.1097 | 0.34% | |
018106 | 1.0942 | 1.0942 | 0.34% | |
018880 | 1.0638 | 1.0638 | -0.03% | |
018910 | 1.2887 | 1.2887 | 0.34% | |
018993 | 1.7501 | 1.7501 | 0.34% | |
019474 | 1.0665 | 1.1312 | -0.03% | |
019656 | 0.9744 | 0.9744 | 0.19% | |
019888 | 1.1462 | 1.1462 | 0.34% | |
019991 | 1.1899 | 1.201 | 0.34% | |
020372 | 1.0365 | 1.0553 | -0.03% | |
020875 | 1.2572 | 1.2572 | 0.34% | |
020877 | 1.3298 | 1.3411 | 0.34% | |
021299 | 1.9547 | 1.9547 | 0.19% | |
021874 | 1.2239 | 1.2239 | 0.19% | |
021877 | 1.0338 | 1.0338 | 0.19% | |
021889 | 1.2374 | 1.2474 | 0.19% | |
021978 | 1.154 | 1.154 | 0.19% | |
022117 | 1.0733 | 1.0858 | -0.03% | |
022433 | 1.0198 | 1.0198 | 0.19% | |
022522 | 1.2341 | 1.2341 | 0.34% | |
022899 | 1.0357 | 1.0357 | 0.19% | |
023035 | 1.0925 | 1.0925 | 0.77% | |
023040 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | |
023928 | 1.4193 | 1.4193 | -0.03% | |
024176 | 1.0418 | 1.0418 | 0.34% | |
024348 | 1.0025 | 1.0025 | 0.19% | |
166005 | 2.3728 | 3.4099 | 0.34% | |
166009 | 2.9299 | 3.9719 | 0.34% | |
001110 | 1.8519 | 2.2727 | 0.34% | |
001165 | 1.2978 | 1.4317 | 0.34% | |
001174 | 1.3082 | 1.3082 | 0.34% | |
001811 | 2.2022 | 2.4532 | 0.34% | |
001887 | 4.8912 | 5.2412 | 0.34% | |
001891 | 1.743 | 2.4821 | 0.34% | |
001955 | 2.8896 | 2.8896 | 0.34% | |
001990 | 1.9662 | 2.4132 | 0.34% | |
002010 | 1.4573 | 1.5824 | 0.34% | |
002686 | 1.2078 | 1.5568 | 0.34% | |
003096 | 1.7242 | 1.9562 | 0.34% | |
004234 | 1.8369 | 2.1819 | 0.34% | |
004442 | 1.2602 | 1.4422 | 0.34% | |
004455 | 1.2527 | 1.4347 | 0.34% | |
004740 | 0.9369 | 1.4369 | 0.34% | |
004814 | 1.898 | 2.1776 | 0.34% | |
005419 | 1.0684 | 1.1701 | -0.03% | |
006562 | 1.0501 | 1.2614 | -0.03% | |
009777 | 0.5996 | 0.5996 | 0.34% | |
010429 | 0.894 | 0.894 | 0.34% | |
010948 | 0.6851 | 0.6851 | 0.34% | |
011393 | 1.1573 | 1.1573 | 0.34% | |
014421 | 0.9473 | 0.9473 | 0.34% | |
014702 | 0.9263 | 0.9263 | 0.34% | |
015143 | 1.4539 | 1.4539 | 0.34% | |
015503 | 1.0653 | 1.1008 | -0.03% | |
016767 | 0.8561 | 0.8561 | 0.34% | |
017742 | 0.9889 | 0.9889 | 0.34% | |
018409 | 1.3985 | 1.3985 | 0.34% | |
018410 | 1.3741 | 1.3741 | 0.34% | |
018449 | 1.5113 | 1.5706 | 0.34% | |
019417 | 1.1132 | 1.1132 | -0.03% | |
019764 | 1.1543 | 1.1543 | 0.19% | |
019889 | 1.1352 | 1.1352 | 0.34% | |
019926 | 1.0877 | 1.0877 | 0.34% | |
020474 | 1.1561 | 1.1561 | 0.34% | |
020954 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
021298 | 1.9605 | 1.9605 | 0.19% | |
021305 | 1.1157 | 1.1157 | 0.34% | |
021306 | 1.1108 | 1.1108 | 0.34% | |
022015 | 1.026 | 1.026 | -0.03% | |
023036 | 1.0779 | 1.0779 | 0.34% | |
023359 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
023784 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
023977 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% | |
001776 | 1.0748 | 1.4636 | -0.03% | |
001885 | 1.8987 | 3.4902 | 0.34% | |
002697 | 1.4701 | 1.4701 | 0.19% | |
005241 | 1.72 | 1.8206 | 0.34% | |
006229 | 1.436 | 1.436 | 0.19% | |
007619 | 1.0136 | 1.1868 | -0.03% | |
009776 | 0.6145 | 0.6145 | 0.34% | |
010080 | 0.6762 | 0.6762 | 0.34% | |
010336 | 0.4857 | 0.4857 | 0.34% | |
010724 | 0.6563 | 0.6563 | 0.34% | |
012391 | 0.657 | 0.657 | 0.34% | |
013830 | 0.9797 | 0.9797 | 0.34% | |
013992 | 0.7405 | 0.7405 | 0.34% | |
013999 | 0.894 | 0.894 | 0.34% | |
015502 | 1.0744 | 1.1099 | -0.03% | |
016297 | 1.3824 | 1.3824 | 0.34% | |
016298 | 1.3534 | 1.3534 | 0.34% | |
016312 | 0.8538 | 0.8538 | 0.34% | |
016847 | 1.044 | 1.044 | 0.19% | |
016851 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
018530 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
018593 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
019123 | 1.0621 | 1.0948 | -0.03% | |
019387 | 1.4795 | 1.4795 | 0.34% | |
019418 | 1.1056 | 1.1056 | -0.03% | |
020255 | 1.3199 | 1.3199 | 0.19% | |
021376 | 1.1138 | 1.2074 | 0.19% | |
021755 | 1.0725 | 1.0725 | 0.34% | |
021873 | 1.226 | 1.226 | 0.19% | |
021977 | 1.156 | 1.156 | 0.19% | |
022675 | 1.034 | 1.0548 | 0.19% | |
023585 | 1.0452 | 1.0541 | 0.34% | |
024632 | 1.011 | 1.011 | 0.34% | |
166008 | 1.1062 | 1.6472 | -0.03% | |
166011 | 1.84 | 3.069 | 0.34% | |
166025 | 0.781 | 1.4127 | 0.34% | |
166027 | 0.8646 | 0.8646 | 0.34% | |
501081 | 2.2413 | 2.2413 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 677,799.55 | 93.68 |
2 | 债券及货币 | 54,518.18 | 07.53 |
3 | 现金 | 53,828.08 | 07.44 |
4 | 其他资产 | 6,459.80 | 00.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01336 | 新华保险 | 1,690.43 | 46,250.16 | 6.39% | 740.87 |
601899 | 紫金矿业 | 2,448.08 | 44,359.25 | 6.13% | 1039.62 |
00939 | 建设银行 | 5,691.60 | 36,141.66 | 5.00% | 1350.10 |
02628 | 中国人寿 | 2,532.00 | 35,042.88 | 4.84% | 1993.00 |
000951 | 中国重汽 | 1,691.36 | 34,131.56 | 4.72% | 373.66 |
600031 | 三一重工 | 1,626.11 | 31,009.93 | 4.29% | 280.00 |
000425 | 徐工机械 | 3,589.74 | 30,943.54 | 4.28% | 1045.89 |
02099 | 中国黄金国际 | 592.66 | 30,575.33 | 4.23% | 58.35 |
01818 | 招金矿业 | 2,075.05 | 29,652.46 | 4.10% | 203.75 |
002142 | 宁波银行 | 1,117.51 | 28,854.07 | 3.99% | 327.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 06.80(万张) | 690.10(万元) | 0.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.0635 |
2 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.0673 |
3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.0687 |
4 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.073 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.34% | 21.43% | 11.35% | 13.16% | 11.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98% | 14.04% | 3.15% | 19.39% | 21.43% | 38.12% | 85.65% | 116.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.91 | 0.98 |
夏普比率 | 92.31 | 79.96 | 75.79 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
詹森指数 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月15日
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