基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理任飞 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019889 | 基金经理任飞 | 最新份额109.05万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-11-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.1223 | 1.1223 | 0.21% |
2025-7-16 | 1.12 | 1.12 | -0.46% |
2025-7-15 | 1.1252 | 1.1252 | -0.88% |
2025-7-14 | 1.1352 | 1.1352 | 0.51% |
2025-7-11 | 1.1294 | 1.1294 | 1.82% |
2025-7-10 | 1.1092 | 1.1092 | 1.02% |
2025-7-9 | 1.098 | 1.098 | -1.60% |
2025-7-8 | 1.1159 | 1.1159 | 0.94% |
2025-7-7 | 1.1055 | 1.1055 | -0.91% |
2025-7-4 | 1.1157 | 1.1157 | -1.09% |
2025-7-3 | 1.128 | 1.128 | 0.48% |
2025-7-2 | 1.1226 | 1.1226 | 1.03% |
2025-7-1 | 1.1112 | 1.1112 | 0.94% |
2025-6-30 | 1.1008 | 1.1008 | -0.16% |
2025-6-27 | 1.1026 | 1.1026 | 1.53% |
2025-6-26 | 1.086 | 1.086 | 0.41% |
2025-6-25 | 1.0816 | 1.0816 | 0.19% |
2025-6-24 | 1.0796 | 1.0796 | 0.46% |
2025-6-23 | 1.0747 | 1.0747 | 0.67% |
2025-6-20 | 1.0675 | 1.0675 | -0.74% |
任飞先生:中国国籍,博士,历任中银基金管理有限公司研究员,中欧基金管理有限公司研究员、总量研究主管、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理。2023年11月14日任中欧周期优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 2023-11-02 至 今 | 1.7 | -0.79% | -12.73% |
中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 2023-11-02 至 今 | 1.7 | -0.91% | -12.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
任飞 | 2023-11-02 至 今 | 1年8个月零16天 | -0.91 | -12.73 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003095 | 1.8724 | 2.1104 | 1.02% | |
001111 | 1.4407 | 1.7724 | 1.02% | |
001117 | 1.6254 | 1.6254 | 1.02% | |
001165 | 1.299 | 1.4329 | 1.02% | |
001306 | 1.2623 | 1.2623 | 1.02% | |
166007 | 1.7926 | 2.2144 | 1.02% | |
166016 | 1.1032 | 1.6309 | 0.07% | |
004231 | 1.6954 | 1.8934 | 1.02% | |
004237 | 1.8906 | 2.3764 | 1.02% | |
004616 | 2.5935 | 2.6625 | 1.00% | |
001810 | 1.918 | 2.0997 | 1.02% | |
006562 | 1.0505 | 1.2618 | 0.07% | |
002592 | 1.1136 | 1.6696 | 0.07% | |
010213 | 0.9024 | 0.9024 | 1.02% | |
010336 | 0.49 | 0.49 | 1.02% | |
005242 | 1.6355 | 1.7361 | 1.02% | |
005276 | 1.6436 | 1.6436 | 1.02% | |
005787 | 1.1451 | 1.7493 | 1.02% | |
012557 | 0.7779 | 0.7779 | 1.02% | |
009516 | 1.0498 | 1.0498 | 1.02% | |
010901 | 1.0746 | 1.0746 | 1.02% | |
013283 | 1.0743 | 1.1219 | 0.07% | |
016767 | 0.8638 | 0.8638 | 1.02% | |
016847 | 1.0724 | 1.0724 | 1.00% | |
013913 | 1.0849 | 1.0849 | 1.02% | |
013998 | 0.8924 | 0.8924 | 1.02% | |
013999 | 0.896 | 0.896 | 1.02% | |
014001 | 1.0873 | 1.0873 | 0.07% | |
020372 | 1.0378 | 1.0566 | 0.07% | |
020485 | 1.2233 | 1.2233 | 1.00% | |
018449 | 1.5023 | 1.5767 | 1.02% | |
019389 | 1.598 | 1.598 | 1.02% | |
019417 | 1.1164 | 1.1164 | 0.07% | |
019451 | 1.0742 | 1.1023 | 0.07% | |
019764 | 1.1623 | 1.1623 | 1.00% | |
020004 | 1.0322 | 1.0322 | 1.02% | |
021865 | 1.158 | 1.158 | 1.02% | |
021873 | 1.1989 | 1.1989 | 1.00% | |
021874 | 1.1968 | 1.1968 | 1.00% | |
021878 | 1.0387 | 1.0387 | 1.00% | |
021978 | 1.1523 | 1.1523 | 1.00% | |
018993 | 1.9467 | 1.9467 | 1.02% | |
018994 | 1.9255 | 1.9255 | 1.02% | |
021755 | 1.104 | 1.104 | 1.02% | |
024632 | 1.0213 | 1.0213 | 1.02% | |
023614 | 1.016 | 1.016 | 1.00% | |
022419 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | |
022674 | 1.0541 | 1.0749 | 1.00% | |
022899 | 1.0423 | 1.0423 | 1.00% | |
021375 | 1.1034 | 1.1986 | 1.00% | |
020876 | 1.3626 | 1.3739 | 1.02% | |
020877 | 1.3559 | 1.3672 | 1.02% | |
005421 | 1.5627 | 2.0788 | 1.02% | |
005620 | 1.2064 | 1.4614 | 1.00% | |
166019 | 4.4468 | 4.7668 | 1.02% | |
166024 | 1.0455 | 1.3744 | 1.02% | |
166027 | 0.8676 | 0.8676 | 1.02% | |
002961 | 1.1634 | 1.3997 | 0.07% | |
004241 | 1.2949 | 2.3851 | 1.00% | |
004729 | 1.0462 | 1.2815 | 0.07% | |
004735 | 1.2398 | 1.2398 | 1.02% | |
002686 | 1.2268 | 1.5758 | 1.02% | |
010216 | 1.0982 | 1.0982 | 1.02% | |
001000 | 1.1178 | 1.1178 | 1.02% | |
010429 | 0.8908 | 0.8908 | 1.02% | |
009621 | 1.205 | 1.205 | 1.02% | |
012647 | 0.9025 | 0.9025 | 1.02% | |
012240 | 1.0742 | 1.1073 | 0.07% | |
009519 | 1.3251 | 1.3641 | 0.07% | |
009520 | 1.2955 | 1.3345 | 0.07% | |
001990 | 1.9814 | 2.4284 | 1.02% | |
002009 | 1.5027 | 1.6451 | 1.02% | |
002010 | 1.4486 | 1.5883 | 1.02% | |
010852 | 0.7529 | 0.7529 | 1.02% | |
011435 | 0.6672 | 0.6672 | 1.02% | |
017290 | 2.2569 | 2.2569 | 1.02% | |
014759 | 1.0993 | 1.0993 | 1.02% | |
014766 | 0.6771 | 0.6771 | 1.02% | |
015143 | 1.4867 | 1.4867 | 1.02% | |
013912 | 1.1004 | 1.1004 | 1.02% | |
013991 | 0.7706 | 0.7706 | 1.02% | |
013994 | 0.9434 | 0.9434 | 1.02% | |
015454 | 1.1121 | 1.1121 | 1.00% | |
019153 | 1.1033 | 1.1033 | 1.02% | |
020256 | 1.3477 | 1.3477 | 1.00% | |
018106 | 1.1157 | 1.1157 | 1.02% | |
018249 | 0.944 | 0.944 | 1.02% | |
019388 | 1.5927 | 1.5927 | 1.02% | |
019926 | 1.0921 | 1.0921 | 1.02% | |
019992 | 1.1668 | 1.1778 | 1.02% | |
021977 | 1.1543 | 1.1543 | 1.00% | |
016312 | 0.9131 | 0.9131 | 1.02% | |
017742 | 0.9985 | 0.9985 | 1.02% | |
017743 | 0.9817 | 0.9817 | 1.02% | |
018880 | 1.0643 | 1.0643 | 0.07% | |
021758 | 1.0482 | 1.0482 | 1.00% | |
021759 | 1.6834 | 1.6834 | 1.00% | |
023358 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% | |
023584 | 1.033 | 1.0426 | 1.02% | |
022644 | 1.0721 | 1.0721 | 1.00% | |
022675 | 1.0517 | 1.0725 | 1.00% | |
023035 | 1.1243 | 1.1243 | 0.97% | |
023242 | 1.0239 | 1.0239 | 0.97% | |
023243 | 1.023 | 1.023 | 0.97% | |
024176 | 1.0306 | 1.0306 | 1.02% | |
021181 | 1.2518 | 1.2627 | 1.02% | |
021299 | 1.9543 | 1.9543 | 1.00% | |
005419 | 1.0694 | 1.1711 | 0.07% | |
005420 | 1.0383 | 1.14 | 0.07% | |
004812 | 2.1579 | 2.1579 | 1.00% | |
001882 | 2.6675 | 3.5874 | 1.02% | |
001886 | 1.8101 | 2.1856 | 1.02% | |
001888 | 1.9651 | 3.1941 | 1.02% | |
006530 | 1.1718 | 1.4798 | 1.02% | |
010188 | 1.1242 | 1.1242 | 1.02% | |
010215 | 1.1299 | 1.1299 | 1.02% | |
010712 | 1.0796 | 1.1216 | 1.02% | |
010713 | 1.0743 | 1.1163 | 1.02% | |
005241 | 1.7409 | 1.8415 | 1.02% | |
005275 | 1.7422 | 1.7422 | 1.02% | |
005764 | 1.807 | 1.9887 | 1.02% | |
009872 | 0.8885 | 0.8885 | 1.02% | |
012897 | 1.066 | 1.1854 | 0.07% | |
014701 | 0.9565 | 0.9565 | 1.02% | |
001938 | 1.3706 | 2.6954 | 1.00% | |
010947 | 0.7231 | 0.7231 | 1.02% | |
016766 | 0.8826 | 0.8826 | 1.02% | |
014000 | 1.1022 | 1.1022 | 0.07% | |
014136 | 1.0965 | 1.0965 | 1.02% | |
015387 | 0.989 | 0.989 | 1.00% | |
019154 | 1.0848 | 1.0848 | 1.02% | |
020373 | 1.0356 | 1.0544 | 0.07% | |
020478 | 1.5949 | 1.5949 | 1.00% | |
018105 | 1.1315 | 1.1315 | 1.02% | |
019759 | 1.1716 | 1.1716 | 1.00% | |
021877 | 1.0404 | 1.0404 | 1.00% | |
022265 | 1.0631 | 1.0958 | 0.07% | |
015827 | 1.0637 | 1.0637 | 1.02% | |
023359 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% | |
023426 | 0.9705 | 0.9705 | 1.00% | |
022420 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% | |
024349 | 1.0256 | 1.0256 | 1.00% | |
021305 | 1.1275 | 1.1275 | 1.02% | |
001164 | 1.3443 | 1.5728 | 1.02% | |
001307 | 1.1649 | 1.1649 | 1.02% | |
166001 | 1.182 | 2.6722 | 1.02% | |
166009 | 2.9649 | 4.0069 | 1.02% | |
002920 | 1.0652 | 1.283 | 0.07% | |
004813 | 2.0752 | 2.0752 | 1.00% | |
004233 | 1.8456 | 1.8456 | 1.02% | |
004234 | 1.851 | 2.196 | 1.02% | |
004734 | 1.3202 | 1.3202 | 1.02% | |
002685 | 1.2758 | 1.6648 | 1.02% | |
010679 | 0.7337 | 0.7337 | 1.02% | |
010723 | 0.692 | 0.692 | 1.02% | |
010724 | 0.6671 | 0.6671 | 1.02% | |
005765 | 2.1793 | 2.3463 | 1.02% | |
009776 | 0.6368 | 0.6368 | 1.02% | |
012146 | 1.1167 | 1.1167 | 0.07% | |
012281 | 1.0884 | 1.0884 | 1.02% | |
009515 | 1.0826 | 1.0826 | 1.02% | |
011709 | 0.9814 | 0.9814 | 1.02% | |
010900 | 1.1041 | 1.1041 | 1.02% | |
011393 | 1.1583 | 1.1583 | 1.02% | |
011436 | 0.6446 | 0.6446 | 1.02% | |
014405 | 0.9335 | 0.9335 | 1.02% | |
014420 | 0.9775 | 0.9775 | 1.02% | |
016486 | 1.0879 | 1.0879 | 1.02% | |
016848 | 1.0583 | 1.0583 | 1.00% | |
014760 | 1.085 | 1.085 | 1.02% | |
015006 | 1.0334 | 1.0542 | 1.02% | |
015144 | 1.4607 | 1.4607 | 1.02% | |
015453 | 1.1337 | 1.1337 | 1.00% | |
019160 | 1.1245 | 1.1245 | 1.02% | |
020390 | 1.0653 | 1.0653 | 0.07% | |
017919 | 1.1058 | 1.1058 | 1.00% | |
019387 | 1.5818 | 1.5818 | 1.02% | |
019889 | 1.1223 | 1.1223 | 1.02% | |
018592 | 1.0846 | 1.0846 | 0.07% | |
016298 | 1.3903 | 1.3903 | 1.02% | |
016311 | 0.9345 | 0.9345 | 1.02% | |
015884 | 1.5497 | 1.5497 | 0.97% | |
021760 | 1.5263 | 1.5263 | 1.00% | |
024633 | 1.0211 | 1.0211 | 1.02% | |
023041 | 1.0177 | 1.0177 | 0.07% | |
021182 | 1.246 | 1.2569 | 1.02% | |
006229 | 1.5516 | 1.5516 | 1.00% | |
005736 | 1.0658 | 1.2806 | 0.07% | |
001147 | 1.467 | 1.467 | 1.02% | |
001173 | 1.3995 | 1.3995 | 1.02% | |
166005 | 2.3979 | 3.435 | 1.02% | |
166011 | 1.9567 | 3.1857 | 1.02% | |
004815 | 1.7726 | 2.0451 | 1.02% | |
004235 | 4.1162 | 4.1162 | 1.02% | |
008375 | 1.3505 | 1.3505 | 1.02% | |
008376 | 1.3207 | 1.3207 | 1.02% | |
007446 | 1.0868 | 1.1577 | 0.07% | |
009210 | 0.9682 | 1.0232 | 1.02% | |
010080 | 0.6801 | 0.6801 | 1.02% | |
005763 | 2.6091 | 2.6791 | 1.00% | |
009622 | 1.1811 | 1.1811 | 1.02% | |
001776 | 1.076 | 1.4648 | 0.07% | |
012391 | 0.6721 | 0.6721 | 1.02% | |
012558 | 0.7539 | 0.7539 | 1.02% | |
012778 | 2.7836 | 2.7836 | 1.02% | |
012916 | 1.1114 | 1.1114 | 0.07% | |
011711 | 0.6902 | 0.6902 | 1.02% | |
014658 | 1.0529 | 1.0529 | 1.02% | |
001955 | 2.8733 | 2.8733 | 1.02% | |
001980 | 1.2858 | 1.5858 | 1.02% | |
014474 | 1.0369 | 1.0679 | 0.07% | |
016851 | 1.0859 | 1.0859 | 0.07% | |
015098 | 1.0877 | 1.0877 | 1.02% | |
015503 | 1.0659 | 1.1014 | 0.07% | |
019159 | 1.1328 | 1.1328 | 1.02% | |
019513 | 1.0817 | 1.0817 | 0.07% | |
019656 | 0.9808 | 0.9808 | 1.00% | |
018531 | 1.0937 | 1.0937 | 0.07% | |
018663 | 1.2167 | 1.2391 | 1.00% | |
021890 | 1.2375 | 1.2475 | 1.00% | |
022117 | 1.0739 | 1.0864 | 0.07% | |
019015 | 1.1235 | 1.1678 | 1.02% | |
019016 | 1.1113 | 1.1553 | 1.02% | |
021757 | 1.0509 | 1.0509 | 1.00% | |
023462 | 1.0754 | 1.0754 | 1.00% | |
024175 | 1.0311 | 1.0311 | 1.02% | |
021298 | 1.9601 | 1.9601 | 1.00% | |
020875 | 1.2729 | 1.2729 | 1.02% | |
020953 | 1.0445 | 1.0445 | 0.07% | |
003096 | 1.7927 | 2.0247 | 1.02% | |
005621 | 1.1446 | 1.3836 | 1.00% | |
166002 | 1.9879 | 3.5651 | 1.02% | |
007101 | 0.7573 | 1.388 | 1.02% | |
004993 | 1.4329 | 1.4329 | 0.07% | |
004232 | 2.2606 | 3.2914 | 1.02% | |
007619 | 1.0138 | 1.187 | 0.07% | |
004455 | 1.2512 | 1.4332 | 1.02% | |
001884 | 1.8008 | 2.226 | 1.02% | |
001887 | 4.907 | 5.257 | 1.02% | |
001889 | 1.1048 | 1.6521 | 0.07% | |
002697 | 1.4738 | 1.4738 | 1.00% | |
010337 | 0.4725 | 0.4725 | 1.02% | |
000894 | 1.6899 | 1.6899 | 1.02% | |
010678 | 0.7613 | 0.7613 | 1.02% | |
009873 | 0.8549 | 0.8549 | 1.02% | |
012915 | 1.1205 | 1.1205 | 0.07% | |
011710 | 0.7117 | 0.7117 | 1.02% | |
010948 | 0.6983 | 0.6983 | 1.02% | |
011394 | 1.1381 | 1.1381 | 1.02% | |
016850 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | |
017288 | 1.3812 | 1.3812 | 1.02% | |
014995 | 0.953 | 0.953 | 1.02% | |
015007 | 1.0126 | 1.0333 | 1.02% | |
015099 | 1.0731 | 1.0731 | 1.02% | |
013993 | 0.9689 | 0.9689 | 1.02% | |
014135 | 1.1276 | 1.1276 | 1.02% | |
020474 | 1.1708 | 1.1708 | 1.02% | |
020483 | 1.5893 | 1.5893 | 1.00% | |
020484 | 1.2274 | 1.2274 | 1.00% | |
018410 | 1.3586 | 1.3586 | 1.02% | |
019888 | 1.1331 | 1.1331 | 1.02% | |
020013 | 1.0224 | 1.0224 | 1.02% | |
018530 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% | |
018593 | 1.0749 | 1.0749 | 0.07% | |
018664 | 1.2022 | 1.2244 | 1.00% | |
022015 | 1.0264 | 1.0264 | 0.07% | |
016297 | 1.4202 | 1.4202 | 1.02% | |
018910 | 1.3898 | 1.3898 | 1.02% | |
021583 | 1.2136 | 1.225 | 0.97% | |
023427 | 0.9697 | 0.9697 | 1.00% | |
023452 | 1.2244 | 1.2244 | 1.02% | |
023541 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | |
023585 | 1.032 | 1.0409 | 1.02% | |
023613 | 1.0164 | 1.0164 | 1.00% | |
022521 | 1.2129 | 1.2129 | 1.02% | |
022643 | 1.0733 | 1.0733 | 1.00% | |
022898 | 1.0334 | 1.0334 | 1.00% | |
023036 | 1.0711 | 1.0711 | 1.02% | |
023784 | 1.1098 | 1.1098 | 0.07% | |
024348 | 1.0258 | 1.0258 | 1.00% | |
021306 | 1.1225 | 1.1225 | 1.02% | |
006228 | 1.6332 | 1.6332 | 1.00% | |
166006 | 1.8022 | 2.1685 | 1.02% | |
166008 | 1.1098 | 1.6508 | 0.07% | |
166010 | 1.2259 | 1.7561 | 0.07% | |
166020 | 1.6939 | 2.3727 | 1.02% | |
002962 | 1.1231 | 1.355 | 0.07% | |
004814 | 1.8765 | 2.1561 | 1.02% | |
004994 | 1.3915 | 1.3915 | 0.07% | |
004236 | 2.8194 | 3.3604 | 1.02% | |
501208 | 1.0411 | 1.0411 | 1.02% | |
004442 | 1.2587 | 1.4407 | 1.02% | |
004740 | 0.9546 | 1.4546 | 1.02% | |
001881 | 1.2827 | 2.7216 | 1.02% | |
001883 | 2.9922 | 4.0342 | 1.02% | |
001885 | 1.9966 | 3.5881 | 1.02% | |
001890 | 1.6308 | 1.6308 | 1.02% | |
009211 | 0.9479 | 1.0029 | 1.02% | |
002621 | 1.5353 | 1.5353 | 1.00% | |
010214 | 0.8812 | 0.8812 | 1.02% | |
009648 | 1.6552 | 1.6552 | 1.02% | |
012390 | 0.6945 | 0.6945 | 1.02% | |
012145 | 1.1328 | 1.1328 | 0.07% | |
014657 | 1.0677 | 1.0677 | 1.02% | |
010853 | 0.7295 | 0.7295 | 1.02% | |
014404 | 0.9466 | 0.9466 | 1.02% | |
014421 | 0.9504 | 0.9504 | 1.02% | |
016485 | 1.1112 | 1.1112 | 1.02% | |
014765 | 0.6958 | 0.6958 | 1.02% | |
014996 | 0.9336 | 0.9336 | 1.02% | |
013830 | 0.9858 | 0.9858 | 1.02% | |
013831 | 0.9783 | 0.9783 | 1.02% | |
013992 | 0.7487 | 0.7487 | 1.02% | |
015481 | 0.8678 | 0.8678 | 1.02% | |
019123 | 1.0644 | 1.0971 | 0.07% | |
020255 | 1.3519 | 1.3519 | 1.00% | |
017998 | 1.3317 | 1.3317 | 1.02% | |
017999 | 1.3161 | 1.3161 | 1.02% | |
018248 | 0.9604 | 0.9604 | 1.02% | |
019474 | 1.0674 | 1.1321 | 0.07% | |
019694 | 1.1243 | 1.1243 | 1.00% | |
021839 | 1.014 | 1.0399 | 0.07% | |
021840 | 1.0136 | 1.0395 | 0.07% | |
021864 | 1.162 | 1.162 | 1.02% | |
022014 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | |
015880 | 1.362 | 1.362 | 1.02% | |
015881 | 1.3373 | 1.3373 | 1.02% | |
018881 | 1.0606 | 1.0606 | 0.07% | |
018911 | 1.3781 | 1.3781 | 1.02% | |
021584 | 1.1998 | 1.2105 | 0.97% | |
021661 | 1.4282 | 1.4282 | 1.00% | |
021756 | 1.0994 | 1.0994 | 1.02% | |
023540 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | |
022433 | 1.0296 | 1.0296 | 1.00% | |
022522 | 1.2094 | 1.2094 | 1.02% | |
023034 | 1.1253 | 1.1253 | 0.97% | |
023040 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | |
023928 | 1.4328 | 1.4328 | 0.07% | |
021376 | 1.1024 | 1.196 | 1.00% | |
020954 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | |
001110 | 1.8302 | 2.251 | 1.02% | |
001146 | 1.5751 | 1.5751 | 1.02% | |
001174 | 1.311 | 1.311 | 1.02% | |
166023 | 0.9997 | 1.4997 | 1.02% | |
166025 | 0.7895 | 1.4212 | 1.02% | |
501081 | 2.2912 | 2.2912 | 1.02% | |
004728 | 1.0645 | 1.3208 | 0.07% | |
001811 | 2.2903 | 2.5413 | 1.02% | |
001891 | 1.7644 | 2.5035 | 1.02% | |
006529 | 1.1978 | 1.5102 | 1.02% | |
010189 | 1.0926 | 1.0926 | 1.02% | |
009777 | 0.6213 | 0.6213 | 1.02% | |
009791 | 0.842 | 0.842 | 1.02% | |
011708 | 1.015 | 1.015 | 1.02% | |
014702 | 0.9385 | 0.9385 | 1.02% | |
011264 | 0.8218 | 0.8218 | 1.02% | |
013220 | 0.93 | 0.93 | 1.02% | |
013221 | 0.9017 | 0.9017 | 1.02% | |
015388 | 0.9695 | 0.9695 | 1.00% | |
015502 | 1.0751 | 1.1106 | 0.07% | |
020475 | 1.1607 | 1.1607 | 1.02% | |
017920 | 1.0902 | 1.0902 | 1.00% | |
018409 | 1.3827 | 1.3827 | 1.02% | |
018448 | 1.3439 | 1.3439 | 1.02% | |
019418 | 1.1088 | 1.1088 | 0.07% | |
019770 | 1.0637 | 1.163 | 0.07% | |
019991 | 1.1737 | 1.1848 | 1.02% | |
021889 | 1.2403 | 1.2503 | 1.00% | |
015885 | 1.5116 | 1.5116 | 0.97% | |
021660 | 1.4315 | 1.4315 | 1.00% | |
021714 | 1.0884 | 1.0884 | 1.00% | |
021715 | 1.0859 | 1.0859 | 1.00% | |
023451 | 1.2287 | 1.2287 | 1.02% | |
023461 | 1.0762 | 1.0762 | 1.00% | |
022432 | 1.0314 | 1.0314 | 1.00% | |
023037 | 1.0679 | 1.0679 | 1.02% | |
023977 | 1.01 | 1.01 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,301.32 | 92.64 |
2 | 债券及货币 | 106.55 | 07.59 |
3 | 现金 | 106.55 | 07.59 |
4 | 其他资产 | 03.82 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601168 | 西部矿业 | 08.06 | 137.10 | 9.76% | 0.00 |
603799 | 华友钴业 | 03.07 | 104.59 | 7.45% | 3.07 |
000807 | 云铝股份 | 04.80 | 83.23 | 5.93% | -1.43 |
000831 | 中国稀土 | 02.58 | 81.71 | 5.82% | 2.58 |
002497 | 雅化集团 | 06.67 | 81.04 | 5.77% | 2.24 |
000426 | 兴业银锡 | 05.42 | 73.17 | 5.21% | 5.42 |
600219 | 南山铝业 | 18.46 | 70.33 | 5.01% | -13.63 |
002532 | 天山铝业 | 07.22 | 64.11 | 4.56% | 0.65 |
000060 | 中金岭南 | 11.98 | 59.42 | 4.23% | -0.89 |
002110 | 三钢闽光 | 15.27 | 58.79 | 4.19% | 15.27 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.71% | -1.68% | 0.0% | 0.0% | 7.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58% | 13.54% | 1.95% | 9.75% | -1.68% | 0.0% | 0.0% | 12.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.78 | 0.00 |
夏普比率 | -0.24 | 32.34 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月18日
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