基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理叶培培 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023036 | 基金经理叶培培 | 最新份额1,631.64万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-01-21 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
首募规模0.82亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准 的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期 货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购 费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 0.9713 | 0.9713 | -0.14% |
2025-4-28 | 0.9727 | 0.9727 | -0.23% |
2025-4-25 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% |
2025-4-24 | 0.9749 | 0.9749 | -0.01% |
2025-4-23 | 0.975 | 0.975 | -2.67% |
2025-4-22 | 1.0017 | 1.0017 | 1.01% |
2025-4-21 | 0.9917 | 0.9917 | 2.02% |
2025-4-18 | 0.9721 | 0.9721 | -0.43% |
2025-4-17 | 0.9763 | 0.9763 | 2.87% |
2025-4-11 | 0.9491 | 0.9491 | -4.69% |
2025-4-3 | 0.9958 | 0.9958 | -1.80% |
2025-3-28 | 1.0141 | 1.0141 | 0.91% |
2025-3-21 | 1.005 | 1.005 | -0.40% |
2025-3-14 | 1.009 | 1.009 | 1.10% |
2025-3-7 | 0.998 | 0.998 | 2.71% |
2025-2-28 | 0.9717 | 0.9717 | -1.21% |
2025-2-21 | 0.9836 | 0.9836 | -1.21% |
2025-2-14 | 0.9956 | 0.9956 | -0.36% |
2025-2-7 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% |
2025-1-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
叶培培女士:研究生学历、硕士学位。2006年7月至2007年10月任联合利华(上海)财务管理培训生,2007年11月至2015年7月任上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监,2015年8月至2021年12月任太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,2023年12月12日起任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年12月27日起任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年03月06日起任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2024-03-06 至 2025-01-06 | 0.8 | -- | -- |
中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2024-03-06 至 2025-01-06 | 0.8 | -- | -- |
中欧嘉益一年混合C | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 1.4 | -14.77% | -11.17% |
中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 1.4 | -0.60% | -8.65% |
中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 1.4 | -0.65% | -8.65% |
中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 2024-05-17 至 2025-01-06 | 0.6 | -- | -- |
中欧嘉益一年混合A | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 1.4 | -14.67% | -11.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶培培 | 2024-12-20 至 今 | 0年4个月零10天 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001165 | 1.2795 | 1.4134 | -0.28% | |
166011 | 1.8477 | 3.0767 | -0.28% | |
166019 | 4.3585 | 4.6785 | -0.28% | |
166027 | 0.774 | 0.774 | -0.28% | |
002962 | 1.1305 | 1.3282 | 0.01% | |
003096 | 1.5007 | 1.7327 | -0.28% | |
007619 | 1.0367 | 1.1786 | 0.01% | |
007101 | 0.7603 | 1.391 | -0.28% | |
004994 | 1.2774 | 1.2774 | 0.01% | |
002592 | 1.1194 | 1.6634 | 0.01% | |
010080 | 0.6298 | 0.6298 | -0.28% | |
010188 | 1.094 | 1.094 | -0.28% | |
009622 | 1.1685 | 1.1685 | -0.28% | |
001881 | 1.1717 | 2.6106 | -0.28% | |
001889 | 1.0838 | 1.6311 | 0.01% | |
012146 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
012281 | 1.0587 | 1.0587 | -0.28% | |
011710 | 0.7013 | 0.7013 | -0.28% | |
014759 | 1.0834 | 1.0834 | -0.28% | |
015099 | 1.0494 | 1.0494 | -0.28% | |
015143 | 1.3546 | 1.3546 | -0.28% | |
011264 | 0.7507 | 0.7507 | -0.28% | |
012390 | 0.6028 | 0.6028 | -0.28% | |
014474 | 1.0369 | 1.0679 | 0.01% | |
017742 | 0.95 | 0.95 | -0.28% | |
014135 | 0.9614 | 0.9614 | -0.28% | |
015503 | 1.0672 | 1.0962 | 0.01% | |
013221 | 0.8668 | 0.8668 | -0.28% | |
013283 | 1.0656 | 1.1132 | 0.01% | |
019387 | 1.3526 | 1.3526 | -0.28% | |
019694 | 1.0017 | 1.0017 | -0.37% | |
019770 | 1.0662 | 1.1569 | 0.01% | |
018592 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
021298 | 1.7643 | 1.7643 | -0.37% | |
023242 | 0.961 | 0.961 | -0.10% | |
021583 | 1.0576 | 1.0576 | -0.10% | |
021660 | 1.3092 | 1.3092 | -0.37% | |
021714 | 1.012 | 1.012 | -0.37% | |
021756 | 0.9384 | 0.9384 | -0.28% | |
021757 | 0.9475 | 0.9475 | -0.37% | |
023452 | 0.9475 | 0.9475 | -0.28% | |
006228 | 1.2054 | 1.2054 | -0.37% | |
005419 | 1.0822 | 1.1644 | 0.01% | |
005621 | 1.0779 | 1.3169 | -0.37% | |
005736 | 1.0576 | 1.2724 | 0.01% | |
004455 | 1.2375 | 1.4195 | -0.28% | |
001174 | 1.3162 | 1.3162 | -0.28% | |
001307 | 1.1008 | 1.1008 | -0.28% | |
166025 | 0.7916 | 1.4233 | -0.28% | |
002920 | 1.0608 | 1.2786 | 0.01% | |
008376 | 1.1995 | 1.1995 | -0.28% | |
501081 | 2.1182 | 2.1182 | -0.28% | |
004735 | 1.233 | 1.233 | -0.28% | |
002686 | 1.0475 | 1.3965 | -0.28% | |
010678 | 0.7015 | 0.7015 | -0.28% | |
010724 | 0.6137 | 0.6137 | -0.28% | |
005276 | 1.4878 | 1.4878 | -0.28% | |
001810 | 1.7908 | 1.9725 | -0.28% | |
012145 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | |
012916 | 1.107 | 1.107 | 0.01% | |
014701 | 0.8652 | 0.8652 | -0.28% | |
014766 | 0.6676 | 0.6676 | -0.28% | |
014405 | 0.8916 | 0.8916 | -0.28% | |
016767 | 0.8206 | 0.8206 | -0.28% | |
016847 | 0.8708 | 0.8708 | -0.37% | |
016850 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
017290 | 2.0904 | 2.0904 | -0.28% | |
013830 | 0.9323 | 0.9323 | -0.28% | |
013912 | 1.069 | 1.069 | -0.28% | |
013998 | 0.8711 | 0.8711 | -0.28% | |
013999 | 0.8749 | 0.8749 | -0.28% | |
014000 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
018448 | 1.3223 | 1.3223 | -0.28% | |
018449 | 1.4884 | 1.5328 | -0.28% | |
019451 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
019992 | 1.0984 | 1.1094 | -0.28% | |
020013 | 0.9388 | 0.9388 | -0.28% | |
021864 | 1.0482 | 1.0482 | -0.28% | |
021873 | 1.1233 | 1.1233 | -0.37% | |
021878 | 0.9616 | 0.9616 | -0.37% | |
021181 | 1.14 | 1.1509 | -0.28% | |
021375 | 1.0803 | 1.1489 | -0.37% | |
018106 | 1.0253 | 1.0253 | -0.28% | |
023035 | 1.0498 | 1.0498 | -0.10% | |
023041 | 0.9965 | 0.9965 | 0.01% | |
023977 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
021758 | 0.9459 | 0.9459 | -0.37% | |
001117 | 1.4783 | 1.4783 | -0.28% | |
166005 | 2.1663 | 3.2034 | -0.28% | |
166009 | 2.7528 | 3.7948 | -0.28% | |
166016 | 1.1086 | 1.6256 | 0.01% | |
166020 | 1.5299 | 2.2087 | -0.28% | |
002961 | 1.1701 | 1.371 | 0.01% | |
003095 | 1.5646 | 1.8026 | -0.28% | |
004231 | 1.5264 | 1.7244 | -0.28% | |
004232 | 2.0459 | 3.0767 | -0.28% | |
004237 | 1.6221 | 2.1079 | -0.28% | |
008375 | 1.2255 | 1.2255 | -0.28% | |
007446 | 1.0671 | 1.138 | 0.01% | |
004729 | 1.0492 | 1.2759 | 0.01% | |
004814 | 1.6551 | 1.9347 | -0.28% | |
002685 | 1.0875 | 1.4765 | -0.28% | |
010337 | 0.456 | 0.456 | -0.28% | |
001955 | 2.8088 | 2.8088 | -0.28% | |
001980 | 1.1645 | 1.4645 | -0.28% | |
009777 | 0.5982 | 0.5982 | -0.28% | |
009210 | 0.9049 | 0.9599 | -0.28% | |
011711 | 0.6813 | 0.6813 | -0.28% | |
014760 | 1.0702 | 1.0702 | -0.28% | |
015006 | 0.938 | 0.9588 | -0.28% | |
011435 | 0.6271 | 0.6271 | -0.28% | |
012557 | 0.671 | 0.671 | -0.28% | |
012558 | 0.6514 | 0.6514 | -0.28% | |
016486 | 0.9301 | 0.9301 | -0.28% | |
013992 | 0.6702 | 0.6702 | -0.28% | |
013993 | 0.9227 | 0.9227 | -0.28% | |
014136 | 0.9365 | 0.9365 | -0.28% | |
013220 | 0.8925 | 0.8925 | -0.28% | |
019759 | 1.1721 | 1.1721 | -0.37% | |
018663 | 1.0511 | 1.0735 | -0.37% | |
018664 | 1.0399 | 1.0621 | -0.37% | |
021840 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | |
021977 | 1.0982 | 1.0982 | -0.37% | |
021978 | 1.0969 | 1.0969 | -0.37% | |
021299 | 1.7601 | 1.7601 | -0.37% | |
015885 | 1.3824 | 1.3824 | -0.10% | |
018993 | 1.4562 | 1.4562 | -0.28% | |
018994 | 1.4423 | 1.4423 | -0.28% | |
022521 | 1.0149 | 1.0149 | -0.28% | |
022643 | 0.9472 | 0.9472 | -0.37% | |
023036 | 0.9727 | 0.9727 | -0.28% | |
020953 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% | |
021584 | 1.0455 | 1.0455 | -0.10% | |
021759 | 1.1654 | 1.1654 | -0.37% | |
006229 | 1.1474 | 1.1474 | -0.37% | |
166001 | 1.0797 | 2.5699 | -0.28% | |
166008 | 1.0886 | 1.6296 | 0.01% | |
166024 | 0.9611 | 1.29 | -0.28% | |
004233 | 1.7458 | 1.7458 | -0.28% | |
004235 | 4.0415 | 4.0415 | -0.28% | |
004740 | 0.8972 | 1.3972 | -0.28% | |
004813 | 1.9482 | 1.9482 | -0.37% | |
004993 | 1.3143 | 1.3143 | 0.01% | |
002697 | 1.4288 | 1.4288 | -0.37% | |
010216 | 1.0771 | 1.0771 | -0.28% | |
010336 | 0.472 | 0.472 | -0.28% | |
000894 | 1.6618 | 1.6618 | -0.28% | |
010679 | 0.6773 | 0.6773 | -0.28% | |
009621 | 1.1912 | 1.1912 | -0.28% | |
001882 | 2.4099 | 3.3298 | -0.28% | |
001883 | 2.7781 | 3.8201 | -0.28% | |
001886 | 1.6268 | 2.0023 | -0.28% | |
001890 | 1.4832 | 1.4832 | -0.28% | |
009211 | 0.8867 | 0.9417 | -0.28% | |
012240 | 1.096 | 1.101 | 0.01% | |
011709 | 0.8995 | 0.8995 | -0.28% | |
014765 | 0.6848 | 0.6848 | -0.28% | |
014996 | 0.8453 | 0.8453 | -0.28% | |
015098 | 1.0628 | 1.0628 | -0.28% | |
011394 | 1.1245 | 1.1245 | -0.28% | |
012647 | 0.814 | 0.814 | -0.28% | |
014420 | 0.8857 | 0.8857 | -0.28% | |
016485 | 0.9484 | 0.9484 | -0.28% | |
016298 | 1.1047 | 1.1047 | -0.28% | |
017743 | 0.9357 | 0.9357 | -0.28% | |
019418 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% | |
019474 | 1.0803 | 1.1255 | 0.01% | |
019764 | 1.164 | 1.164 | -0.37% | |
019888 | 1.0136 | 1.0136 | -0.28% | |
019889 | 1.0052 | 1.0052 | -0.28% | |
019991 | 1.1035 | 1.1146 | -0.28% | |
018531 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | |
021877 | 0.9626 | 0.9626 | -0.37% | |
022015 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
015880 | 1.1238 | 1.1238 | -0.28% | |
019159 | 1.0883 | 1.0883 | -0.28% | |
019160 | 1.0817 | 1.0817 | -0.28% | |
020255 | 1.2665 | 1.2665 | -0.37% | |
020485 | 1.0822 | 1.0822 | -0.37% | |
017919 | 0.9679 | 0.9679 | -0.37% | |
018248 | 0.8837 | 0.8837 | -0.28% | |
022432 | 0.954 | 0.954 | -0.37% | |
022674 | 0.9676 | 0.9884 | -0.37% | |
023037 | 0.9711 | 0.9711 | -0.28% | |
023040 | 0.9976 | 0.9976 | 0.01% | |
020876 | 1.1506 | 1.1619 | -0.28% | |
023451 | 0.9483 | 0.9483 | -0.28% | |
005420 | 1.0524 | 1.1346 | 0.01% | |
004442 | 1.2446 | 1.4266 | -0.28% | |
001111 | 1.359 | 1.6907 | -0.28% | |
004236 | 2.6223 | 3.1633 | -0.28% | |
004734 | 1.3106 | 1.3106 | -0.28% | |
010214 | 0.7931 | 0.7931 | -0.28% | |
010215 | 1.1067 | 1.1067 | -0.28% | |
001990 | 1.7091 | 2.1561 | -0.28% | |
009791 | 0.7521 | 0.7521 | -0.28% | |
001776 | 1.0666 | 1.4554 | 0.01% | |
001885 | 1.71 | 3.3015 | -0.28% | |
001887 | 4.8099 | 5.1599 | -0.28% | |
001891 | 1.5936 | 2.3327 | -0.28% | |
006562 | 1.0465 | 1.2578 | 0.01% | |
012897 | 1.0574 | 1.1768 | 0.01% | |
011708 | 0.9286 | 0.9286 | -0.28% | |
014658 | 1.0312 | 1.0312 | -0.28% | |
014702 | 0.85 | 0.85 | -0.28% | |
010900 | 1.0793 | 1.0793 | -0.28% | |
010901 | 1.0518 | 1.0518 | -0.28% | |
016297 | 1.1264 | 1.1264 | -0.28% | |
015502 | 1.0758 | 1.1048 | 0.01% | |
019388 | 1.3609 | 1.3609 | -0.28% | |
019417 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | |
020004 | 0.9469 | 0.9469 | -0.28% | |
018593 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% | |
021865 | 1.0457 | 1.0457 | -0.28% | |
021874 | 1.122 | 1.122 | -0.37% | |
022014 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
021182 | 1.1357 | 1.1466 | -0.28% | |
015881 | 1.1049 | 1.1049 | -0.28% | |
015884 | 1.4148 | 1.4148 | -0.10% | |
018911 | 1.22 | 1.22 | -0.28% | |
019154 | 1.0087 | 1.0087 | -0.28% | |
020256 | 1.2631 | 1.2631 | -0.37% | |
020372 | 1.0341 | 1.0529 | 0.01% | |
020373 | 1.0321 | 1.0509 | 0.01% | |
020483 | 1.6051 | 1.6051 | -0.37% | |
020484 | 1.0853 | 1.0853 | -0.37% | |
017999 | 1.2132 | 1.2132 | -0.28% | |
020877 | 1.1459 | 1.1572 | -0.28% | |
021661 | 1.3069 | 1.3069 | -0.37% | |
021715 | 1.0102 | 1.0102 | -0.37% | |
021760 | 1.0563 | 1.0563 | -0.37% | |
005421 | 1.4597 | 1.9758 | -0.28% | |
001164 | 1.3227 | 1.5512 | -0.28% | |
166006 | 1.6197 | 1.986 | -0.28% | |
166007 | 1.6612 | 2.083 | -0.28% | |
005764 | 1.6901 | 1.8718 | -0.28% | |
004815 | 1.5662 | 1.8387 | -0.28% | |
002621 | 1.4858 | 1.4858 | -0.37% | |
010189 | 1.0647 | 1.0647 | -0.28% | |
001000 | 1.0805 | 1.0805 | -0.28% | |
010713 | 1.0584 | 1.1004 | -0.28% | |
009648 | 1.6281 | 1.6281 | -0.28% | |
009515 | 1.0555 | 1.0555 | -0.28% | |
014657 | 1.0447 | 1.0447 | -0.28% | |
011436 | 0.6069 | 0.6069 | -0.28% | |
014404 | 0.9033 | 0.9033 | -0.28% | |
017288 | 1.3857 | 1.3857 | -0.28% | |
016311 | 0.8439 | 0.8439 | -0.28% | |
014001 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | |
021839 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | |
021890 | 1.1784 | 1.1834 | -0.37% | |
022117 | 1.0753 | 1.0813 | 0.01% | |
021305 | 1.0949 | 1.0949 | -0.28% | |
021306 | 1.0911 | 1.0911 | -0.28% | |
015827 | 1.0592 | 1.0592 | -0.28% | |
019015 | 1.0465 | 1.0908 | -0.28% | |
019123 | 1.0662 | 1.0936 | 0.01% | |
020390 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | |
020474 | 1.0779 | 1.0779 | -0.28% | |
020475 | 1.07 | 1.07 | -0.28% | |
020478 | 1.6098 | 1.6098 | -0.37% | |
018105 | 1.0385 | 1.0385 | -0.28% | |
022433 | 0.9528 | 0.9528 | -0.37% | |
022644 | 0.9465 | 0.9465 | -0.37% | |
020875 | 1.1543 | 1.1543 | -0.28% | |
020954 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | |
001173 | 1.4025 | 1.4025 | -0.28% | |
001306 | 1.1907 | 1.1907 | -0.28% | |
166002 | 1.7026 | 3.2798 | -0.28% | |
166023 | 0.9386 | 1.4386 | -0.28% | |
004234 | 1.5994 | 1.9444 | -0.28% | |
004812 | 2.0223 | 2.0223 | -0.37% | |
010429 | 0.8708 | 0.8708 | -0.28% | |
010712 | 1.0633 | 1.1053 | -0.28% | |
010723 | 0.6356 | 0.6356 | -0.28% | |
005242 | 1.5839 | 1.6845 | -0.28% | |
001938 | 1.2173 | 2.5421 | -0.37% | |
009776 | 0.6124 | 0.6124 | -0.28% | |
009873 | 0.7725 | 0.7725 | -0.28% | |
001888 | 1.8557 | 3.0847 | -0.28% | |
006530 | 1.0565 | 1.3645 | -0.28% | |
009520 | 1.2543 | 1.2933 | 0.01% | |
015007 | 0.9203 | 0.941 | -0.28% | |
015144 | 1.3327 | 1.3327 | -0.28% | |
010852 | 0.7045 | 0.7045 | -0.28% | |
010853 | 0.6838 | 0.6838 | -0.28% | |
010948 | 0.6459 | 0.6459 | -0.28% | |
011393 | 1.1435 | 1.1435 | -0.28% | |
012391 | 0.5843 | 0.5843 | -0.28% | |
014421 | 0.8627 | 0.8627 | -0.28% | |
016766 | 0.837 | 0.837 | -0.28% | |
016851 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | |
016312 | 0.826 | 0.826 | -0.28% | |
013913 | 1.0549 | 1.0549 | -0.28% | |
013991 | 0.6887 | 0.6887 | -0.28% | |
013994 | 0.9 | 0.9 | -0.28% | |
015387 | 0.9145 | 0.9145 | -0.37% | |
015453 | 1.009 | 1.009 | -0.37% | |
015454 | 0.9911 | 0.9911 | -0.37% | |
015481 | 0.8498 | 0.8498 | -0.28% | |
019389 | 1.3647 | 1.3647 | -0.28% | |
018880 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | |
019153 | 1.0247 | 1.0247 | -0.28% | |
017920 | 0.9554 | 0.9554 | -0.37% | |
017998 | 1.226 | 1.226 | -0.28% | |
018409 | 1.2121 | 1.2121 | -0.28% | |
022419 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | |
022420 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
022522 | 1.0133 | 1.0133 | -0.28% | |
022675 | 0.9663 | 0.9871 | -0.37% | |
022899 | 0.9638 | 0.9638 | -0.37% | |
023034 | 1.0505 | 1.0505 | -0.10% | |
023243 | 0.9608 | 0.9608 | -0.10% | |
023928 | 1.3143 | 1.3143 | 0.01% | |
021755 | 0.9411 | 0.9411 | -0.28% | |
005620 | 1.1341 | 1.3891 | -0.37% | |
001110 | 1.7264 | 2.1472 | -0.28% | |
001146 | 1.4606 | 1.4606 | -0.28% | |
001147 | 1.3604 | 1.3604 | -0.28% | |
166010 | 1.1858 | 1.716 | 0.01% | |
004241 | 1.1521 | 2.2423 | -0.37% | |
501208 | 0.9533 | 0.9533 | -0.28% | |
005763 | 2.3739 | 2.4439 | -0.37% | |
005765 | 1.9824 | 2.1494 | -0.28% | |
005787 | 1.0479 | 1.6521 | -0.28% | |
004616 | 2.3556 | 2.4246 | -0.37% | |
004728 | 1.0673 | 1.315 | 0.01% | |
010213 | 0.8112 | 0.8112 | -0.28% | |
005241 | 1.683 | 1.7836 | -0.28% | |
005275 | 1.5743 | 1.5743 | -0.28% | |
002009 | 1.4888 | 1.6012 | -0.28% | |
002010 | 1.4361 | 1.5469 | -0.28% | |
009872 | 0.8014 | 0.8014 | -0.28% | |
001811 | 2.0798 | 2.3308 | -0.28% | |
001884 | 1.6687 | 2.0939 | -0.28% | |
006529 | 1.0791 | 1.3915 | -0.28% | |
009516 | 1.0249 | 1.0249 | -0.28% | |
009519 | 1.2818 | 1.3208 | 0.01% | |
012778 | 2.7258 | 2.7258 | -0.28% | |
012915 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
014995 | 0.8617 | 0.8617 | -0.28% | |
010947 | 0.6677 | 0.6677 | -0.28% | |
016848 | 0.8603 | 0.8603 | -0.37% | |
013831 | 0.9254 | 0.9254 | -0.28% | |
015388 | 0.8977 | 0.8977 | -0.37% | |
019513 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% | |
019656 | 0.9079 | 0.9079 | -0.37% | |
019926 | 1.0772 | 1.0772 | -0.28% | |
018530 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
021889 | 1.1804 | 1.1854 | -0.37% | |
022265 | 1.0653 | 1.0927 | 0.01% | |
021376 | 1.0793 | 1.1469 | -0.37% | |
018881 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | |
018910 | 1.229 | 1.229 | -0.28% | |
019016 | 1.0365 | 1.0805 | -0.28% | |
018249 | 0.8702 | 0.8702 | -0.28% | |
018410 | 1.1941 | 1.1941 | -0.28% | |
022898 | 0.9551 | 0.9551 | -0.37% | |
023784 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,809.40 | 82.49 |
2 | 债券及货币 | 1,461.30 | 17.70 |
3 | 现金 | 1,461.30 | 17.70 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 44.95 | 814.49 | 9.87% | 44.95 |
01378 | 中国宏桥 | 35.85 | 529.34 | 6.41% | 35.85 |
00857 | 中国石油股份 | 84.60 | 491.07 | 5.95% | 84.60 |
00883 | 中国海洋石油 | 25.80 | 440.94 | 5.34% | 25.80 |
01787 | 山东黄金 | 23.40 | 399.49 | 4.84% | 23.40 |
01088 | 中国神华 | 13.40 | 390.14 | 4.73% | 13.40 |
002379 | 宏创控股 | 34.66 | 386.46 | 4.68% | 34.66 |
03993 | 洛阳钼业 | 62.70 | 370.31 | 4.49% | 62.70 |
002110 | 三钢闽光 | 82.81 | 318.82 | 3.86% | 82.81 |
600489 | 中金黄金 | 20.75 | 291.95 | 3.54% | 20.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.08% | -2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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