基金代码015144 | 基金经理邵洁 | 最新份额59,824.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模1.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.54亿 | 托管费0.2% |
主要通过投向智能制造主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.529 | 1.529 | 2.73% |
2025-7-24 | 1.4884 | 1.4884 | 0.91% |
2025-7-23 | 1.475 | 1.475 | 0.63% |
2025-7-22 | 1.4657 | 1.4657 | -0.12% |
2025-7-21 | 1.4675 | 1.4675 | 0.47% |
2025-7-18 | 1.4606 | 1.4606 | -0.01% |
2025-7-17 | 1.4607 | 1.4607 | 1.66% |
2025-7-16 | 1.4368 | 1.4368 | 0.22% |
2025-7-15 | 1.4336 | 1.4336 | 0.35% |
2025-7-14 | 1.4286 | 1.4286 | -0.29% |
2025-7-11 | 1.4328 | 1.4328 | 2.50% |
2025-7-10 | 1.3979 | 1.3979 | -0.26% |
2025-7-9 | 1.4016 | 1.4016 | -0.67% |
2025-7-8 | 1.4111 | 1.4111 | 2.26% |
2025-7-7 | 1.3799 | 1.3799 | 0.01% |
2025-7-4 | 1.3798 | 1.3798 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.3797 | 1.3797 | 0.04% |
2025-7-2 | 1.3792 | 1.3792 | -2.42% |
2025-7-1 | 1.4134 | 1.4134 | -0.46% |
2025-6-30 | 1.42 | 1.42 | 2.28% |
邵洁女士:中国籍,硕士研究生。历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年02月14日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2020年03月10日至2021年12月28日)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年10月09日起任职)、中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理(自2022年03月22日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-02-14 至 今 | 5.5 | -9.85% | 2.41% |
中欧智能制造混合C | 混合型 | 2022-02-11 至 今 | 3.5 | -30.24% | -22.50% |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2021-12-28 | 1.6 | 26.62% | 7.06% |
中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2022-11-22 至 今 | 2.7 | -31.17% | -19.41% |
中欧创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 2020-11-23 至 2020-12-23 | 0.1 | 0.58% | 2.34% |
中欧创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-09-23 至 今 | 4.8 | -37.86% | -17.87% |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 2021-12-28 | 1.6 | 27.43% | 7.05% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 2021-12-28 | 1.8 | 28.61% | 7.16% |
中欧智能制造混合A | 混合型 | 2022-02-11 至 今 | 3.5 | -29.58% | -22.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵洁 | 2022-02-11 至 今 | 3年5个月零17天 | -30.24 | -22.50 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001776 | 1.0722 | 1.461 | -0.01% | |
001810 | 1.9902 | 2.1719 | 0.03% | |
001882 | 2.7166 | 3.6365 | 0.03% | |
001887 | 5.0968 | 5.4468 | 0.03% | |
001990 | 2.0367 | 2.4837 | 0.03% | |
002010 | 1.4536 | 1.5933 | 0.03% | |
002592 | 1.1089 | 1.6649 | -0.01% | |
002920 | 1.0643 | 1.2821 | -0.01% | |
004231 | 1.7225 | 1.9205 | 0.03% | |
004234 | 1.9024 | 2.2474 | 0.03% | |
004236 | 2.8781 | 3.4191 | 0.03% | |
004813 | 2.1615 | 2.1615 | -0.04% | |
005241 | 1.7371 | 1.8377 | 0.03% | |
005621 | 1.1258 | 1.3648 | -0.04% | |
005764 | 1.8747 | 2.0564 | 0.03% | |
006562 | 1.0495 | 1.2608 | -0.01% | |
010188 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
010852 | 0.7535 | 0.7535 | 0.03% | |
011436 | 0.6583 | 0.6583 | 0.03% | |
012647 | 0.926 | 0.926 | 0.03% | |
012778 | 2.9099 | 2.9099 | 0.03% | |
012915 | 1.1196 | 1.1196 | -0.01% | |
013831 | 0.9871 | 0.9871 | 0.03% | |
013991 | 0.8194 | 0.8194 | 0.03% | |
014000 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
015144 | 1.529 | 1.529 | 0.03% | |
015387 | 1.0085 | 1.0085 | -0.04% | |
016848 | 1.0851 | 1.0851 | -0.04% | |
016850 | 1.099 | 1.099 | -0.01% | |
017288 | 1.528 | 1.528 | 0.03% | |
017919 | 1.1329 | 1.1329 | -0.04% | |
018248 | 0.9959 | 0.9959 | 0.03% | |
018530 | 1.0977 | 1.0977 | -0.01% | |
018531 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% | |
018911 | 1.4075 | 1.4075 | 0.03% | |
019160 | 1.1636 | 1.1636 | 0.03% | |
019888 | 1.2458 | 1.2458 | 0.03% | |
020255 | 1.3844 | 1.3844 | -0.04% | |
020478 | 1.6714 | 1.6714 | -0.04% | |
020484 | 1.2578 | 1.2578 | -0.04% | |
020953 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | |
021181 | 1.2915 | 1.3024 | 0.03% | |
021864 | 1.1966 | 1.1966 | 0.03% | |
022419 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | |
022433 | 1.0562 | 1.0562 | -0.04% | |
023452 | 1.2324 | 1.2324 | 0.03% | |
023977 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
166001 | 1.2274 | 2.7176 | 0.03% | |
016614 | 1.0243 | 1.0884 | -0.01% | |
001884 | 1.8477 | 2.2729 | 0.03% | |
004232 | 2.3018 | 3.3326 | 0.03% | |
004616 | 2.6655 | 2.7345 | -0.04% | |
004848 | 2.2095 | 2.2095 | 0.03% | |
005242 | 1.6317 | 1.7323 | 0.03% | |
005736 | 1.06 | 1.2748 | -0.01% | |
006228 | 1.6496 | 1.6496 | -0.04% | |
006529 | 1.2412 | 1.5536 | 0.03% | |
007101 | 0.7518 | 1.3825 | 0.03% | |
008375 | 1.3758 | 1.3758 | 0.03% | |
009210 | 0.9891 | 1.0441 | 0.03% | |
009791 | 0.8794 | 0.8794 | 0.03% | |
009872 | 0.9065 | 0.9065 | 0.03% | |
009873 | 0.8721 | 0.8721 | 0.03% | |
010336 | 0.4964 | 0.4964 | 0.03% | |
011264 | 0.8534 | 0.8534 | 0.03% | |
012281 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03% | |
012558 | 0.7953 | 0.7953 | 0.03% | |
013912 | 1.1053 | 1.1053 | 0.03% | |
013992 | 0.796 | 0.796 | 0.03% | |
013993 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
014001 | 1.0936 | 1.0936 | -0.01% | |
014135 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
014765 | 0.7061 | 0.7061 | 0.03% | |
015007 | 1.0292 | 1.0499 | 0.03% | |
015098 | 1.0938 | 1.0938 | 0.03% | |
016847 | 1.0996 | 1.0996 | -0.04% | |
018910 | 1.4196 | 1.4196 | 0.03% | |
018994 | 1.9346 | 1.9346 | 0.03% | |
019123 | 1.0527 | 1.0854 | -0.01% | |
019153 | 1.1442 | 1.1442 | 0.03% | |
019656 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
020004 | 1.05 | 1.05 | 0.03% | |
020474 | 1.1911 | 1.1911 | 0.03% | |
020877 | 1.3727 | 1.384 | 0.03% | |
021298 | 1.9996 | 1.9996 | -0.04% | |
021583 | 1.2669 | 1.2783 | -0.86% | |
021660 | 1.4826 | 1.4826 | -0.04% | |
021714 | 1.1425 | 1.1425 | -0.04% | |
021757 | 1.0874 | 1.0874 | -0.04% | |
022014 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
022521 | 1.2631 | 1.2631 | 0.03% | |
022644 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
022674 | 1.076 | 1.0968 | -0.04% | |
022898 | 1.0602 | 1.0602 | -0.04% | |
023034 | 1.1699 | 1.1699 | -0.86% | |
023426 | 0.9857 | 0.9857 | -0.04% | |
023784 | 1.1128 | 1.1128 | -0.01% | |
024021 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | |
166016 | 1.0984 | 1.6261 | -0.01% | |
166023 | 1.0045 | 1.5045 | 0.03% | |
166024 | 1.0906 | 1.4195 | 0.03% | |
001000 | 1.129 | 1.129 | 0.03% | |
001173 | 1.5483 | 1.5483 | 0.03% | |
001881 | 1.3321 | 2.771 | 0.03% | |
001885 | 2.0471 | 3.6386 | 0.03% | |
001889 | 1.1078 | 1.6551 | -0.01% | |
002621 | 1.5563 | 1.5563 | -0.04% | |
002686 | 1.2923 | 1.6413 | 0.03% | |
002961 | 1.1667 | 1.403 | -0.01% | |
004812 | 2.248 | 2.248 | -0.04% | |
004814 | 1.9976 | 2.2772 | 0.03% | |
004993 | 1.473 | 1.473 | -0.01% | |
005419 | 1.0658 | 1.1675 | -0.01% | |
005421 | 1.5985 | 2.1146 | 0.03% | |
005620 | 1.1867 | 1.4417 | -0.04% | |
005787 | 1.1889 | 1.7931 | 0.03% | |
009648 | 1.6571 | 1.6571 | 0.03% | |
010214 | 0.9112 | 0.9112 | 0.03% | |
010337 | 0.4787 | 0.4787 | 0.03% | |
010901 | 1.0767 | 1.0767 | 0.03% | |
010948 | 0.713 | 0.713 | 0.03% | |
012146 | 1.1165 | 1.1165 | -0.01% | |
012897 | 1.0622 | 1.1816 | -0.01% | |
014404 | 0.9944 | 0.9944 | 0.03% | |
014474 | 1.0284 | 1.0594 | -0.01% | |
014996 | 0.9494 | 0.9494 | 0.03% | |
015099 | 1.079 | 1.079 | 0.03% | |
015881 | 1.3762 | 1.3762 | 0.03% | |
016297 | 1.486 | 1.486 | 0.03% | |
016485 | 1.1334 | 1.1334 | 0.03% | |
016766 | 0.8944 | 0.8944 | 0.03% | |
016767 | 0.8751 | 0.8751 | 0.03% | |
019389 | 1.628 | 1.628 | 0.03% | |
019513 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | |
019926 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
021715 | 1.1399 | 1.1399 | -0.04% | |
021756 | 1.147 | 1.147 | 0.03% | |
021878 | 1.0649 | 1.0649 | -0.04% | |
022117 | 1.0725 | 1.085 | -0.01% | |
023035 | 1.1688 | 1.1688 | -0.86% | |
023243 | 1.0469 | 1.0469 | -0.86% | |
023427 | 0.9849 | 0.9849 | -0.04% | |
023585 | 1.0571 | 1.066 | 0.03% | |
024176 | 1.066 | 1.066 | 0.03% | |
024633 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
166005 | 2.4421 | 3.4792 | 0.03% | |
000894 | 1.6919 | 1.6919 | 0.03% | |
001110 | 1.8766 | 2.2974 | 0.03% | |
001146 | 1.6152 | 1.6152 | 0.03% | |
001165 | 1.2995 | 1.4334 | 0.03% | |
001883 | 3.055 | 4.097 | 0.03% | |
001888 | 1.9884 | 3.2174 | 0.03% | |
001890 | 1.6947 | 1.6947 | 0.03% | |
002697 | 1.4937 | 1.4937 | -0.04% | |
003095 | 1.9025 | 2.1405 | 0.03% | |
003096 | 1.8213 | 2.0533 | 0.03% | |
004237 | 1.9381 | 2.4239 | 0.03% | |
004455 | 1.2585 | 1.4405 | 0.03% | |
004728 | 1.0603 | 1.3166 | -0.01% | |
007535 | 1.0087 | 1.2146 | -0.01% | |
009777 | 0.645 | 0.645 | 0.03% | |
010429 | 0.932 | 0.932 | 0.03% | |
010679 | 0.7466 | 0.7466 | 0.03% | |
010712 | 1.0798 | 1.1218 | 0.03% | |
010900 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
012240 | 1.0711 | 1.1042 | -0.01% | |
013999 | 0.9047 | 0.9047 | 0.03% | |
014136 | 1.1269 | 1.1269 | 0.03% | |
014420 | 0.9972 | 0.9972 | 0.03% | |
014701 | 0.9734 | 0.9734 | 0.03% | |
014702 | 0.955 | 0.955 | 0.03% | |
014995 | 0.9693 | 0.9693 | 0.03% | |
015143 | 1.5563 | 1.5563 | 0.03% | |
015388 | 0.9885 | 0.9885 | -0.04% | |
015481 | 0.9078 | 0.9078 | 0.03% | |
015885 | 1.5488 | 1.5488 | -0.86% | |
016311 | 0.9592 | 0.9592 | 0.03% | |
016486 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | |
017290 | 2.3726 | 2.3726 | 0.03% | |
017999 | 1.3998 | 1.3998 | 0.03% | |
018105 | 1.1537 | 1.1537 | 0.03% | |
018409 | 1.4775 | 1.4775 | 0.03% | |
018410 | 1.4514 | 1.4514 | 0.03% | |
019154 | 1.1248 | 1.1248 | 0.03% | |
019388 | 1.6225 | 1.6225 | 0.03% | |
019759 | 1.2273 | 1.2273 | -0.04% | |
019764 | 1.2173 | 1.2173 | -0.04% | |
020875 | 1.2937 | 1.2937 | 0.03% | |
020876 | 1.3796 | 1.3909 | 0.03% | |
021755 | 1.1519 | 1.1519 | 0.03% | |
021840 | 1.0097 | 1.0356 | -0.01% | |
024447 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
024632 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | |
166006 | 1.8313 | 2.1976 | 0.03% | |
166007 | 1.8394 | 2.2612 | 0.03% | |
001147 | 1.5044 | 1.5044 | 0.03% | |
001174 | 1.4503 | 1.4503 | 0.03% | |
001307 | 1.1933 | 1.1933 | 0.03% | |
001886 | 1.8393 | 2.2148 | 0.03% | |
002685 | 1.3442 | 1.7332 | 0.03% | |
002962 | 1.1262 | 1.3581 | -0.01% | |
004233 | 1.8672 | 1.8672 | 0.03% | |
004994 | 1.4303 | 1.4303 | -0.01% | |
005275 | 1.7748 | 1.7748 | 0.03% | |
005276 | 1.674 | 1.674 | 0.03% | |
005964 | 1.096 | 1.353 | -0.01% | |
006229 | 1.567 | 1.567 | -0.04% | |
006530 | 1.2141 | 1.5221 | 0.03% | |
007446 | 1.0897 | 1.1606 | -0.01% | |
008376 | 1.3453 | 1.3453 | 0.03% | |
008739 | 1.1539 | 1.1784 | -0.01% | |
009515 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | |
009519 | 1.3321 | 1.3711 | -0.01% | |
009776 | 0.661 | 0.661 | 0.03% | |
010189 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | |
010215 | 1.1329 | 1.1329 | 0.03% | |
010216 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
010678 | 0.7748 | 0.7748 | 0.03% | |
011709 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
012145 | 1.1327 | 1.1327 | -0.01% | |
013283 | 1.0659 | 1.1135 | -0.01% | |
015502 | 1.0735 | 1.109 | -0.01% | |
015503 | 1.0642 | 1.0997 | -0.01% | |
015827 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | |
017743 | 0.9941 | 0.9941 | 0.03% | |
017920 | 1.1168 | 1.1168 | -0.04% | |
018106 | 1.1374 | 1.1374 | 0.03% | |
018249 | 0.9788 | 0.9788 | 0.03% | |
018448 | 1.3446 | 1.3446 | 0.03% | |
018593 | 1.0774 | 1.0774 | -0.01% | |
019387 | 1.6113 | 1.6113 | 0.03% | |
019694 | 1.1588 | 1.1588 | -0.04% | |
020485 | 1.2535 | 1.2535 | -0.04% | |
021182 | 1.2853 | 1.2962 | 0.03% | |
021299 | 1.9936 | 1.9936 | -0.04% | |
021305 | 1.1592 | 1.1592 | 0.03% | |
021584 | 1.2525 | 1.2632 | -0.86% | |
021759 | 1.7015 | 1.7015 | -0.04% | |
021873 | 1.2215 | 1.2215 | -0.04% | |
022420 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | |
022675 | 1.0735 | 1.0943 | -0.04% | |
023359 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
023540 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
024118 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | |
024360 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
166009 | 3.0272 | 4.0692 | 0.03% | |
018663 | 1.2422 | 1.2646 | -0.04% | |
001111 | 1.4772 | 1.8089 | 0.03% | |
001117 | 1.6891 | 1.6891 | 0.03% | |
001955 | 3.0042 | 3.0042 | 0.03% | |
004735 | 1.2391 | 1.2391 | 0.03% | |
004740 | 0.959 | 1.459 | 0.03% | |
004815 | 1.8865 | 2.159 | 0.03% | |
005765 | 2.2477 | 2.4147 | 0.03% | |
009211 | 0.9683 | 1.0233 | 0.03% | |
009516 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | |
009520 | 1.3022 | 1.3412 | -0.01% | |
009621 | 1.2062 | 1.2062 | 0.03% | |
010080 | 0.6976 | 0.6976 | 0.03% | |
010713 | 1.0745 | 1.1165 | 0.03% | |
010724 | 0.6804 | 0.6804 | 0.03% | |
010947 | 0.7384 | 0.7384 | 0.03% | |
011435 | 0.6815 | 0.6815 | 0.03% | |
012390 | 0.7325 | 0.7325 | 0.03% | |
012916 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | |
013994 | 0.965 | 0.965 | 0.03% | |
014405 | 0.9805 | 0.9805 | 0.03% | |
014759 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% | |
014760 | 1.0857 | 1.0857 | 0.03% | |
014766 | 0.687 | 0.687 | 0.03% | |
015453 | 1.1686 | 1.1686 | -0.04% | |
016298 | 1.4545 | 1.4545 | 0.03% | |
016312 | 0.9371 | 0.9371 | 0.03% | |
018880 | 1.063 | 1.063 | -0.01% | |
018881 | 1.0592 | 1.0592 | -0.01% | |
019159 | 1.1723 | 1.1723 | 0.03% | |
019417 | 1.1206 | 1.1206 | -0.01% | |
019474 | 1.0639 | 1.1286 | -0.01% | |
020013 | 1.0398 | 1.0398 | 0.03% | |
020256 | 1.3801 | 1.3801 | -0.04% | |
020954 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% | |
021661 | 1.4792 | 1.4792 | -0.04% | |
021889 | 1.2764 | 1.2864 | -0.04% | |
021978 | 1.2298 | 1.2298 | -0.04% | |
022015 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% | |
022265 | 1.0514 | 1.0841 | -0.01% | |
023036 | 1.1844 | 1.1844 | 0.03% | |
023037 | 1.1807 | 1.1807 | 0.03% | |
023242 | 1.0478 | 1.0478 | -0.86% | |
023358 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
023451 | 1.2369 | 1.2369 | 0.03% | |
023462 | 1.1019 | 1.1019 | -0.04% | |
023584 | 1.0583 | 1.0679 | 0.03% | |
024175 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
024349 | 1.0401 | 1.0401 | -0.04% | |
024359 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
166020 | 1.7229 | 2.4017 | 0.03% | |
501208 | 1.0763 | 1.0763 | 0.03% | |
001164 | 1.345 | 1.5735 | 0.03% | |
001811 | 2.3626 | 2.6136 | 0.03% | |
001891 | 1.7946 | 2.5337 | 0.03% | |
001938 | 1.4192 | 2.744 | -0.04% | |
001980 | 1.307 | 1.607 | 0.03% | |
004235 | 4.2747 | 4.2747 | 0.03% | |
004442 | 1.266 | 1.448 | 0.03% | |
004729 | 1.042 | 1.2773 | -0.01% | |
004734 | 1.3197 | 1.3197 | 0.03% | |
009622 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% | |
010723 | 0.706 | 0.706 | 0.03% | |
010853 | 0.73 | 0.73 | 0.03% | |
011393 | 1.158 | 1.158 | 0.03% | |
011394 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | |
011708 | 1.037 | 1.037 | 0.03% | |
011710 | 0.7444 | 0.7444 | 0.03% | |
012391 | 0.7087 | 0.7087 | 0.03% | |
013221 | 0.948 | 0.948 | 0.03% | |
013998 | 0.901 | 0.901 | 0.03% | |
014421 | 0.9694 | 0.9694 | 0.03% | |
014657 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
014658 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
015006 | 1.0505 | 1.0713 | 0.03% | |
015454 | 1.1463 | 1.1463 | -0.04% | |
015880 | 1.4017 | 1.4017 | 0.03% | |
016851 | 1.0874 | 1.0874 | -0.01% | |
018592 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% | |
018993 | 1.9561 | 1.9561 | 0.03% | |
019016 | 1.1463 | 1.1903 | 0.03% | |
019418 | 1.1129 | 1.1129 | -0.01% | |
020372 | 1.0333 | 1.0521 | -0.01% | |
020373 | 1.0311 | 1.0499 | -0.01% | |
020475 | 1.1806 | 1.1806 | 0.03% | |
021306 | 1.154 | 1.154 | 0.03% | |
021375 | 1.1226 | 1.2178 | -0.04% | |
021376 | 1.1215 | 1.2151 | -0.04% | |
021758 | 1.0845 | 1.0845 | -0.04% | |
021760 | 1.5425 | 1.5425 | -0.04% | |
021839 | 1.0102 | 1.0361 | -0.01% | |
021874 | 1.2193 | 1.2193 | -0.04% | |
021977 | 1.2319 | 1.2319 | -0.04% | |
022432 | 1.0581 | 1.0581 | -0.04% | |
022643 | 1.0812 | 1.0812 | -0.04% | |
022899 | 1.0687 | 1.0687 | -0.04% | |
023040 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | |
023041 | 1.0245 | 1.0245 | -0.01% | |
023461 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
023541 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | |
023613 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% | |
023614 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | |
023928 | 1.4729 | 1.4729 | -0.01% | |
024022 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
166011 | 1.9799 | 3.2089 | 0.03% | |
166019 | 4.6188 | 4.9388 | 0.03% | |
166027 | 0.9062 | 0.9062 | 0.03% | |
501081 | 2.4089 | 2.4089 | 0.03% | |
001306 | 1.2933 | 1.2933 | 0.03% | |
002009 | 1.5079 | 1.6503 | 0.03% | |
004241 | 1.3406 | 2.4308 | -0.04% | |
005420 | 1.0347 | 1.1364 | -0.01% | |
005763 | 2.6811 | 2.7511 | -0.04% | |
007619 | 1.0149 | 1.1881 | -0.01% | |
010213 | 0.9332 | 0.9332 | 0.03% | |
011711 | 0.7218 | 0.7218 | 0.03% | |
012557 | 0.8208 | 0.8208 | 0.03% | |
013220 | 0.9779 | 0.9779 | 0.03% | |
013830 | 0.9947 | 0.9947 | 0.03% | |
013913 | 1.0897 | 1.0897 | 0.03% | |
015884 | 1.5881 | 1.5881 | -0.86% | |
017742 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
017998 | 1.4166 | 1.4166 | 0.03% | |
018449 | 1.5076 | 1.582 | 0.03% | |
019015 | 1.159 | 1.2033 | 0.03% | |
019451 | 1.0711 | 1.0992 | -0.01% | |
019770 | 1.0595 | 1.1588 | -0.01% | |
019889 | 1.2337 | 1.2337 | 0.03% | |
019991 | 1.203 | 1.2141 | 0.03% | |
019992 | 1.1958 | 1.2068 | 0.03% | |
020390 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | |
020483 | 1.6655 | 1.6655 | -0.04% | |
021865 | 1.1924 | 1.1924 | 0.03% | |
021877 | 1.0667 | 1.0667 | -0.04% | |
021890 | 1.2734 | 1.2834 | -0.04% | |
022522 | 1.2593 | 1.2593 | 0.03% | |
024117 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | |
024348 | 1.0403 | 1.0403 | -0.04% | |
024446 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
166002 | 2.0382 | 3.6154 | 0.03% | |
166008 | 1.1128 | 1.6538 | -0.01% | |
166010 | 1.2324 | 1.7626 | -0.01% | |
166025 | 0.7839 | 1.4156 | 0.03% | |
018664 | 1.2273 | 1.2495 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 124,226.44 | 93.36 |
2 | 债券及货币 | 9,914.36 | 07.45 |
3 | 现金 | 9,885.26 | 07.43 |
4 | 其他资产 | 433.72 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688608 | 恒玄科技 | 33.35 | 11,604.16 | 8.72% | 27.18 |
02015 | 理想汽车-W | 104.69 | 10,215.65 | 7.68% | 93.76 |
688008 | 澜起科技 | 123.87 | 10,157.32 | 7.63% | 114.19 |
688220 | 翱捷科技 | 97.57 | 7,640.01 | 5.74% | 73.13 |
00981 | 中芯国际 | 177.50 | 7,234.90 | 5.44% | 123.80 |
603893 | 瑞芯微 | 45.57 | 6,920.26 | 5.20% | 40.61 |
00700 | 腾讯控股 | 14.65 | 6,720.10 | 5.05% | 14.65 |
688521 | 芯原股份 | 61.02 | 5,888.50 | 4.43% | 56.41 |
301080 | 百普赛斯 | 80.24 | 5,739.21 | 4.31% | 64.64 |
09636 | 九方智投控股 | 103.50 | 4,520.88 | 3.40% | 103.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118051 | 皓元转债 | 00.21(万张) | 29.10(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
74.01% | 84.84% | 13.36% | 0.0% | 13.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43% | 15.24% | 7.68% | 36.7% | 84.84% | 45.73% | 0.0% | 52.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.19 | 0.96 |
夏普比率 | 204.30 | 73.80 | 46.18 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
詹森指数 | 0.37 | 0.21 | 0.12 |
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