基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理沈悦 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024446 | 基金经理沈悦 | 最新份额57,927.37万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2025-06-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模8.89亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式为现金分红方式,不支持红利再投资方式;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2025-7-4 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2025-6-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2025-6-27 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年04月11日起任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年03月25日起任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理;2025年05月24日起任中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧永裕混合A | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 26.76% | -0.33% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 43.05% | -0.33% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 2024-09-06 | 4.1 | -33.10% | -16.73% |
中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.3 | -26.80% | -21.57% |
中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.3 | -27.15% | -21.57% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 5.0 | -1.71% | -16.73% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 17.81% | -0.33% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 14.35% | -0.33% |
中欧永裕混合C | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 17.81% | -0.33% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 2024-09-06 | 4.1 | -31.19% | -16.73% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 23.00% | -0.33% |
中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 43.04% | -0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2025-05-24 至 今 | 0年1个月零22天 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022899 | 1.0348 | 1.0348 | 0.54% | |
023036 | 1.0764 | 1.0764 | 0.24% | |
023037 | 1.0733 | 1.0733 | 0.24% | |
023784 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | |
024021 | 1.0058 | 1.0058 | 0.24% | |
024348 | 1.0065 | 1.0065 | 0.54% | |
021715 | 1.0744 | 1.0744 | 0.54% | |
021758 | 1.0379 | 1.0379 | 0.54% | |
021759 | 1.4993 | 1.4993 | 0.54% | |
023427 | 0.9282 | 0.9282 | 0.54% | |
023461 | 1.0132 | 1.0132 | 0.54% | |
023541 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
023613 | 1.0241 | 1.0241 | 0.54% | |
022420 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
166001 | 1.1548 | 2.645 | 0.24% | |
166005 | 2.3595 | 3.3966 | 0.24% | |
166009 | 2.9258 | 3.9678 | 0.24% | |
002920 | 1.0649 | 1.2827 | 0.00% | |
002961 | 1.163 | 1.3993 | 0.00% | |
002962 | 1.1228 | 1.3547 | 0.00% | |
004729 | 1.0456 | 1.2809 | 0.00% | |
001110 | 1.8441 | 2.2649 | 0.24% | |
001307 | 1.1726 | 1.1726 | 0.24% | |
009210 | 0.9473 | 1.0023 | 0.24% | |
009211 | 0.9276 | 0.9826 | 0.24% | |
002685 | 1.2485 | 1.6375 | 0.24% | |
010080 | 0.6757 | 0.6757 | 0.24% | |
010188 | 1.1162 | 1.1162 | 0.24% | |
010713 | 1.0722 | 1.1142 | 0.24% | |
005276 | 1.6311 | 1.6311 | 0.24% | |
009791 | 0.8421 | 0.8421 | 0.24% | |
009873 | 0.8481 | 0.8481 | 0.24% | |
001883 | 2.9527 | 3.9947 | 0.24% | |
012558 | 0.733 | 0.733 | 0.24% | |
012145 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | |
012240 | 1.0734 | 1.1065 | 0.00% | |
009515 | 1.0769 | 1.0769 | 0.24% | |
009520 | 1.2928 | 1.3318 | 0.00% | |
012778 | 2.8159 | 2.8159 | 0.24% | |
013830 | 0.9777 | 0.9777 | 0.24% | |
013832 | 0.8423 | 0.8423 | 0.26% | |
013992 | 0.7358 | 0.7358 | 0.24% | |
012390 | 0.6753 | 0.6753 | 0.24% | |
016848 | 1.0312 | 1.0312 | 0.54% | |
016170 | 1.0055 | 1.0055 | 0.26% | |
017685 | 1.0836 | 1.0836 | 0.26% | |
017743 | 0.9743 | 0.9743 | 0.24% | |
015388 | 0.9613 | 0.9613 | 0.54% | |
015502 | 1.0745 | 1.11 | 0.00% | |
018105 | 1.1077 | 1.1077 | 0.24% | |
018106 | 1.0923 | 1.0923 | 0.24% | |
019387 | 1.4752 | 1.4752 | 0.24% | |
019694 | 1.1106 | 1.1106 | 0.54% | |
019770 | 1.0631 | 1.1624 | 0.00% | |
019888 | 1.1401 | 1.1401 | 0.24% | |
019992 | 1.1744 | 1.1854 | 0.24% | |
018530 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
021877 | 1.0329 | 1.0329 | 0.54% | |
021978 | 1.1515 | 1.1515 | 0.54% | |
022015 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | |
015884 | 1.5079 | 1.5079 | -0.02% | |
020256 | 1.2949 | 1.2949 | 0.54% | |
020475 | 1.1418 | 1.1418 | 0.24% | |
022675 | 1.0306 | 1.0514 | 0.54% | |
023242 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | |
024022 | 1.0054 | 1.0054 | 0.24% | |
020876 | 1.3344 | 1.3457 | 0.24% | |
021714 | 1.0768 | 1.0768 | 0.54% | |
023585 | 1.0383 | 1.0472 | 0.24% | |
022433 | 1.0191 | 1.0191 | 0.54% | |
166010 | 1.2233 | 1.7535 | 0.00% | |
166011 | 1.7884 | 3.0174 | 0.24% | |
166025 | 0.7808 | 1.4125 | 0.24% | |
006228 | 1.4676 | 1.4676 | 0.54% | |
004734 | 1.3193 | 1.3193 | 0.24% | |
001117 | 1.5896 | 1.5896 | 0.24% | |
001146 | 1.5663 | 1.5663 | 0.24% | |
004234 | 1.8248 | 2.1698 | 0.24% | |
007101 | 0.749 | 1.3797 | 0.24% | |
000894 | 1.6859 | 1.6859 | 0.24% | |
010429 | 0.8982 | 0.8982 | 0.24% | |
005242 | 1.6126 | 1.7132 | 0.24% | |
002009 | 1.5113 | 1.6386 | 0.24% | |
001776 | 1.0752 | 1.464 | 0.00% | |
001881 | 1.2533 | 2.6922 | 0.24% | |
001888 | 1.7961 | 3.0251 | 0.24% | |
001890 | 1.5949 | 1.5949 | 0.24% | |
006530 | 1.1313 | 1.4393 | 0.24% | |
012647 | 0.8369 | 0.8369 | 0.24% | |
014657 | 1.0642 | 1.0642 | 0.24% | |
013831 | 0.9703 | 0.9703 | 0.24% | |
013993 | 0.9457 | 0.9457 | 0.24% | |
011394 | 1.1369 | 1.1369 | 0.24% | |
011436 | 0.6319 | 0.6319 | 0.24% | |
013381 | 0.8444 | 0.8444 | 0.26% | |
014421 | 0.9431 | 0.9431 | 0.24% | |
016766 | 0.8766 | 0.8766 | 0.24% | |
017318 | 1.1787 | 1.1787 | 0.26% | |
016311 | 0.8671 | 0.8671 | 0.24% | |
013221 | 0.9061 | 0.9061 | 0.24% | |
017999 | 1.3194 | 1.3194 | 0.24% | |
019388 | 1.4852 | 1.4852 | 0.24% | |
019389 | 1.4902 | 1.4902 | 0.24% | |
019417 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | |
019474 | 1.0668 | 1.1315 | 0.00% | |
020004 | 1.0185 | 1.0185 | 0.24% | |
018531 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |
021839 | 1.0133 | 1.0392 | 0.00% | |
021299 | 1.9448 | 1.9448 | 0.54% | |
015999 | 1.0409 | 1.0409 | 0.26% | |
019016 | 1.1253 | 1.1693 | 0.24% | |
020255 | 1.2988 | 1.2988 | 0.54% | |
020372 | 1.037 | 1.0558 | 0.00% | |
020474 | 1.1517 | 1.1517 | 0.24% | |
020478 | 1.59 | 1.59 | 0.54% | |
021121 | 1.0424 | 1.0424 | 0.26% | |
021661 | 1.3875 | 1.3875 | 0.54% | |
021755 | 1.0661 | 1.0661 | 0.24% | |
022432 | 1.0208 | 1.0208 | 0.54% | |
022522 | 1.2318 | 1.2318 | 0.24% | |
006322 | 1.5525 | 1.5525 | 0.26% | |
005421 | 1.5284 | 2.0445 | 0.24% | |
005621 | 1.1325 | 1.3715 | 0.54% | |
004740 | 0.9386 | 1.4386 | 0.24% | |
001147 | 1.4588 | 1.4588 | 0.24% | |
007446 | 1.0843 | 1.1552 | 0.00% | |
005787 | 1.119 | 1.7232 | 0.24% | |
007241 | 1.3189 | 1.3189 | 0.26% | |
004813 | 2.0526 | 2.0526 | 0.54% | |
004848 | 2.142 | 2.142 | 0.24% | |
010216 | 1.0952 | 1.0952 | 0.24% | |
001955 | 2.9063 | 2.9063 | 0.24% | |
001810 | 1.9064 | 2.0881 | 0.24% | |
001811 | 2.1969 | 2.4479 | 0.24% | |
001889 | 1.1021 | 1.6494 | 0.00% | |
006529 | 1.1564 | 1.4688 | 0.24% | |
008639 | 1.1709 | 1.1709 | 0.26% | |
014760 | 1.0808 | 1.0808 | 0.24% | |
015099 | 1.07 | 1.07 | 0.24% | |
013991 | 0.7573 | 0.7573 | 0.24% | |
014000 | 1.098 | 1.098 | 0.00% | |
014405 | 0.9384 | 0.9384 | 0.24% | |
016846 | 1.0377 | 1.0377 | 0.26% | |
016850 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | |
017587 | 1.0423 | 1.0423 | 0.26% | |
017686 | 0.9965 | 0.9965 | 0.26% | |
015453 | 1.1198 | 1.1198 | 0.54% | |
015454 | 1.0986 | 1.0986 | 0.54% | |
013761 | 1.0093 | 1.0093 | 0.26% | |
018410 | 1.3605 | 1.3605 | 0.24% | |
018448 | 1.3425 | 1.3425 | 0.24% | |
019656 | 0.9725 | 0.9725 | 0.54% | |
019889 | 1.1294 | 1.1294 | 0.24% | |
021840 | 1.0128 | 1.0387 | 0.00% | |
021874 | 1.2005 | 1.2005 | 0.54% | |
021889 | 1.2389 | 1.2489 | 0.54% | |
021305 | 1.1131 | 1.1131 | 0.24% | |
021306 | 1.1082 | 1.1082 | 0.24% | |
015885 | 1.4711 | 1.4711 | -0.02% | |
019159 | 1.0869 | 1.0869 | 0.24% | |
019160 | 1.079 | 1.079 | 0.24% | |
022674 | 1.0329 | 1.0537 | 0.54% | |
024175 | 1.0398 | 1.0398 | 0.24% | |
024176 | 1.0393 | 1.0393 | 0.24% | |
020734 | 1.0419 | 1.0419 | 0.26% | |
020877 | 1.3279 | 1.3392 | 0.24% | |
020954 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | |
021122 | 1.0372 | 1.0372 | 0.26% | |
021660 | 1.3905 | 1.3905 | 0.54% | |
024633 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% | |
023426 | 0.9289 | 0.9289 | 0.54% | |
023451 | 1.1143 | 1.1143 | 0.24% | |
022419 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | |
166007 | 1.7833 | 2.2051 | 0.24% | |
166008 | 1.1071 | 1.6481 | 0.00% | |
166023 | 0.9829 | 1.4829 | 0.24% | |
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021865 | 1.135 | 1.135 | 0.24% | |
021890 | 1.2361 | 1.2461 | 0.54% | |
022014 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | |
021376 | 1.1079 | 1.2015 | 0.54% | |
015880 | 1.3289 | 1.3289 | 0.24% | |
015881 | 1.305 | 1.305 | 0.24% | |
018880 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | |
018910 | 1.2792 | 1.2792 | 0.24% | |
018994 | 1.711 | 1.711 | 0.24% | |
019123 | 1.0632 | 1.0959 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | -0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月17日
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