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中欧中债0-3年政金债指数A  020372
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理李冠頔
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0347
1.0535
5.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.0% 4812/6613
最近一月 -0.3% 0.0% 5965/6581
最近三月 0.06% 0.01% 6005/6460
最近一年 2.76% 0.04% 2542/5759
(2025-07-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020372 基金经理李冠頔 最新份额336,381.59万份   ()
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-01-24 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模50.0亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0347 1.0535 0.14%
2025-7-25 1.0333 1.0521 0.01%
2025-7-24 1.0332 1.052 -0.18%
2025-7-23 1.0351 1.0539 -0.06%
2025-7-22 1.0357 1.0545 -0.10%
2025-7-21 1.0367 1.0555 -0.11%
2025-7-18 1.0378 1.0566 0.00%
2025-7-17 1.0378 1.0566 -0.01%
2025-7-16 1.0379 1.0567 -0.01%
2025-7-15 1.038 1.0568 0.14%
2025-7-14 1.0365 1.0553 -0.05%
2025-7-11 1.037 1.0558 -0.02%
2025-7-10 1.0372 1.056 -0.12%
2025-7-9 1.0384 1.0572 0.01%
2025-7-8 1.0383 1.0571 -0.06%
2025-7-7 1.0389 1.0577 0.00%
2025-7-4 1.0389 1.0577 0.01%
2025-7-3 1.0388 1.0576 0.01%
2025-7-2 1.0387 1.0575 0.07%
2025-7-1 1.038 1.0568 0.05%
李冠頔

李冠頔女士：南开大学金融学硕士，多年证券、基金行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年05月21日起任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年05月29日起担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧中债0-3年政金债指数A  2025-05-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通增悦债券债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.32.59% 0.97% 
中欧中债0-3年政金债指数C债券型2025-05-21 至 今 0.2--  --  
融通通裕定开债券发起式债券型2022-06-29 至 2023-09-14 1.22.83% 2.27% 
融通通福债券D债券型2024-05-13 至 2024-09-30 0.4--  --  
融通通和债券A债券型2022-06-29 至 2024-09-30 2.34.24% 2.84% 
融通通灿债券C债券型2024-03-04 至 2024-09-30 0.6--  --  
融通通润债券债券型2022-06-29 至 2024-09-30 2.35.16% 2.84% 
融通通灿债券A债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.31.90% 0.97% 
融通增强收益债券A债券型2022-11-29 至 2024-09-30 1.83.03% 2.74% 
融通通玺债券债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.31.72% 0.97% 
融通增辉定开债券发起式债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.33.05% 0.97% 
融通通宸债券C债券型2024-01-18 至 2024-04-24 0.30.31% 0.09% 
融通增强收益债券C债券型2022-11-29 至 2024-09-30 1.82.61% 2.74% 
融通通宸债券A债券型2022-07-15 至 2024-04-24 1.84.51% 2.68% 
融通通和债券C债券型2024-09-18 至 2024-09-30 0.0--  --  
中欧瑾泰债券E债券型2025-05-21 至 今 0.2--  --  
中欧中债0-3年政金债指数A债券型2025-05-21 至 今 0.2--  --  
中欧中债3-5年政策性金融债指数A债券型2025-05-29 至 今 0.2--  --  
中欧诚悦债券C债券型2025-05-21 至 今 0.2--  --  
中欧中债3-5年政策性金融债指数C债券型2025-05-29 至 今 0.2--  --  
融通通福债券C债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.3-1.66% 0.97% 
中欧瑾泰债券A债券型2025-05-21 至 今 0.2--  --  
中欧瑾泰债券C债券型2025-05-21 至 今 0.2--  --  
中欧诚悦债券A债券型2025-05-21 至 今 0.2--  --  
融通通福债券A债券型,LOF型2023-06-06 至 2024-09-30 1.3-1.40% 0.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李冠頔2025-05-21 至 今0年2个月零8天
周锦程2024-01-09 至 2025-05-211年4个月零12天0.080.13
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  许欣  刘建平  周蔚文  卢纯青  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  葛兰  王培  于洁  于岚  方伊  关子阳  卞玺云  刘伟伟  曲径  袁维德  郑苏丹  蓝小康  李维  许文星  黎忆海  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004235 4.2775 4.2775 0.52%
004814 2.0053 2.2849 0.52%
009873 0.8728 0.8728 0.52%
001886 1.8483 2.2238 0.52%
001891 1.8052 2.5443 0.52%
010337 0.484 0.484 0.52%
011708 1.0557 1.0557 0.52%
010948 0.7183 0.7183 0.52%
012557 0.8274 0.8274 0.52%
016767 0.8848 0.8848 0.52%
016848 1.1104 1.1104 0.34%
015503 1.0647 1.1002 0.05%
021840 1.0109 1.0368 0.05%
016311 0.9657 0.9657 0.52%
015880 1.413 1.413 0.52%
019154 1.1348 1.1348 0.52%
020372 1.0347 1.0535 0.05%
020390 1.0647 1.0647 0.05%
020485 1.2536 1.2536 0.34%
017920 1.1191 1.1191 0.34%
019926 1.0945 1.0945 0.52%
024348 1.0492 1.0492 0.34%
021182 1.2856 1.2965 0.52%
020876 1.3909 1.4022 0.52%
021583 1.2644 1.2758 0.47%
021755 1.1513 1.1513 0.52%
021757 1.09 1.09 0.34%
021760 1.5959 1.5959 0.34%
023358 1.0093 1.0093 0.05%
023462 1.1043 1.1043 0.34%
022899 1.0712 1.0712 0.34%
023036 1.1738 1.1738 0.52%
004735 1.239 1.239 0.52%
001165 1.3007 1.4346 0.52%
166019 4.6221 4.9421 0.52%
002961 1.1675 1.4038 0.05%
003095 1.9608 2.1988 0.52%
003096 1.8769 2.1089 0.52%
501208 1.0868 1.0868 0.52%
004815 1.8937 2.1662 0.52%
004994 1.421 1.421 0.05%
001000 1.1279 1.1279 0.52%
010712 1.0809 1.1229 0.52%
001887 5.1004 5.4504 0.52%
006562 1.0498 1.2611 0.05%
002697 1.4849 1.4849 0.34%
005275 1.7748 1.7748 0.52%
011394 1.1386 1.1386 0.52%
012145 1.1333 1.1333 0.05%
009520 1.3018 1.3408 0.05%
016766 0.9043 0.9043 0.52%
017288 1.5219 1.5219 0.52%
014759 1.1019 1.1019 0.52%
015006 1.057 1.0778 0.52%
015098 1.0949 1.0949 0.52%
015143 1.5615 1.5615 0.52%
013913 1.091 1.091 0.52%
013994 0.9695 0.9695 0.52%
015481 0.901 0.901 0.52%
013221 0.9493 0.9493 0.52%
018593 1.0782 1.0782 0.05%
021839 1.0114 1.0373 0.05%
021889 1.2794 1.2894 0.34%
021977 1.2318 1.2318 0.34%
017743 1.005 1.005 0.52%
018910 1.4362 1.4362 0.52%
019015 1.1464 1.1907 0.52%
019160 1.1767 1.1767 0.52%
017998 1.4184 1.4184 0.52%
019388 1.6627 1.6627 0.52%
019451 1.072 1.1001 0.05%
019474 1.0649 1.1296 0.05%
020004 1.0564 1.0564 0.52%
023243 1.0423 1.0423 0.47%
023977 1.0095 1.0095 0.05%
024176 1.0709 1.0709 0.52%
021299 1.9887 1.9887 0.34%
020875 1.3022 1.3022 0.52%
021584 1.2499 1.2606 0.47%
021660 1.4887 1.4887 0.34%
021661 1.4852 1.4852 0.34%
023461 1.1052 1.1052 0.34%
023041 1.0253 1.0253 0.05%
001306 1.2925 1.2925 0.52%
166002 2.0651 3.6423 0.52%
166009 3.0423 4.0843 0.52%
006229 1.6247 1.6247 0.34%
005736 1.0617 1.2765 0.05%
004231 1.7308 1.9288 0.52%
004237 1.9635 2.4493 0.52%
008376 1.3461 1.3461 0.52%
501081 2.4109 2.4109 0.52%
010679 0.7518 0.7518 0.52%
001811 2.3951 2.6461 0.52%
006530 1.2245 1.5325 0.52%
009210 0.9951 1.0501 0.52%
002621 1.5472 1.5472 0.34%
002686 1.3046 1.6536 0.52%
010213 0.9412 0.9412 0.52%
011709 1.0206 1.0206 0.52%
011711 0.7184 0.7184 0.52%
014657 1.0712 1.0712 0.52%
001980 1.3157 1.6157 0.52%
010947 0.7439 0.7439 0.52%
011436 0.6693 0.6693 0.52%
012647 0.9321 0.9321 0.52%
009516 1.0561 1.0561 0.52%
014702 0.9618 0.9618 0.52%
014765 0.7038 0.7038 0.52%
013831 0.987 0.987 0.52%
013992 0.7994 0.7994 0.52%
015387 1.0149 1.0149 0.34%
015388 0.9948 0.9948 0.34%
014404 0.9961 0.9961 0.52%
018663 1.2457 1.2681 0.34%
021978 1.2296 1.2296 0.34%
016297 1.4949 1.4949 0.52%
016298 1.4631 1.4631 0.52%
018880 1.0635 1.0635 0.05%
018994 1.9871 1.9871 0.52%
019016 1.1338 1.1778 0.52%
020255 1.3847 1.3847 0.34%
020478 1.6683 1.6683 0.34%
020483 1.6623 1.6623 0.34%
020484 1.2579 1.2579 0.34%
019389 1.6684 1.6684 0.52%
019694 1.1633 1.1633 0.34%
023242 1.0433 1.0433 0.47%
023928 1.4635 1.4635 0.05%
024632 1.023 1.023 0.52%
023426 0.9829 0.9829 0.34%
023585 1.0483 1.0572 0.52%
022433 1.0591 1.0591 0.34%
022522 1.2581 1.2581 0.52%
023040 1.0274 1.0274 0.05%
004616 2.7093 2.7783 0.34%
001146 1.6183 1.6183 0.52%
001164 1.3463 1.5748 0.52%
001173 1.5422 1.5422 0.52%
166001 1.2381 2.7283 0.52%
166007 1.848 2.2698 0.52%
004241 1.346 2.4362 0.34%
008375 1.3767 1.3767 0.52%
007619 1.0151 1.1883 0.05%
007101 0.7528 1.3835 0.52%
000894 1.6914 1.6914 0.52%
010724 0.6838 0.6838 0.52%
005787 1.1992 1.8034 0.52%
001883 3.0703 4.1123 0.52%
001890 1.7083 1.7083 0.52%
002592 1.1098 1.6658 0.05%
012916 1.1109 1.1109 0.05%
005276 1.6739 1.6739 0.52%
001938 1.425 2.7498 0.34%
010852 0.7681 0.7681 0.52%
010901 1.0774 1.0774 0.52%
012281 1.0963 1.0963 0.52%
016850 1.0999 1.0999 0.05%
014995 0.9761 0.9761 0.52%
013993 0.996 0.996 0.52%
013999 0.9055 0.9055 0.52%
014000 1.1105 1.1105 0.05%
014135 1.1641 1.1641 0.52%
015453 1.1732 1.1732 0.34%
015454 1.1507 1.1507 0.34%
013283 1.0682 1.1158 0.05%
016486 1.1408 1.1408 0.52%
018530 1.0979 1.0979 0.05%
018531 1.0945 1.0945 0.05%
018592 1.088 1.088 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币490,929.86136.63
3现金62.2200.02
4其他资产10.6900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10924020224国开清发02500.00(万张)50,594.18(万元)14.08(%)  
222020822国开08420.00(万张)42,962.03(万元)11.96(%)  
325020325国开03400.00(万张)39,696.95(万元)11.05(%)  
4250000225超长特别国债02270.00(万张)27,209.02(万元)7.57(%)  
522040722农发07250.00(万张)26,020.03(万元)7.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-262025-03-280.0188
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%2.76%0.0%0.0%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.3%
0.06%
-0.27%
0.09%
2.76%
0.0%
0.0%
5.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
0.00
夏普比率
74.58
149.37
0.00
特雷诺指数
-0.07
-0.93
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。