基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理王颖 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019154 | 基金经理王颖 | 最新份额92.16万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-09-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.0446 | 1.0446 | -0.69% |
2025-6-11 | 1.0519 | 1.0519 | 1.12% |
2025-6-10 | 1.0403 | 1.0403 | -0.82% |
2025-6-9 | 1.0489 | 1.0489 | 0.96% |
2025-6-6 | 1.0389 | 1.0389 | -0.43% |
2025-6-5 | 1.0434 | 1.0434 | 1.02% |
2025-6-4 | 1.0329 | 1.0329 | 1.02% |
2025-6-3 | 1.0225 | 1.0225 | 1.26% |
2025-5-30 | 1.0098 | 1.0098 | -1.47% |
2025-5-29 | 1.0249 | 1.0249 | 1.63% |
2025-5-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% |
2025-5-27 | 1.0081 | 1.0081 | -0.14% |
2025-5-26 | 1.0095 | 1.0095 | -1.01% |
2025-5-23 | 1.0198 | 1.0198 | -1.46% |
2025-5-22 | 1.0349 | 1.0349 | -0.32% |
2025-5-21 | 1.0382 | 1.0382 | -0.03% |
2025-5-20 | 1.0385 | 1.0385 | 0.52% |
2025-5-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.26% |
2025-5-16 | 1.0358 | 1.0358 | -0.40% |
2025-5-15 | 1.04 | 1.04 | -1.58% |
王颖女士:研究生学历、硕士学位。历任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业助理分析师(2014.07-2014.11)。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年01月04日至今)、中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年09月19日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.8 | -13.01% | -13.55% |
中欧互联网混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 4.4 | -53.31% | -25.75% |
中欧互联网混合C | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 4.4 | -54.01% | -25.75% |
中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.8 | -13.19% | -13.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王颖 | 2023-09-08 至 今 | 1年9个月零5天 | -13.19 | -13.55 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012916 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | |
014658 | 1.0416 | 1.0416 | 0.20% | |
009515 | 1.064 | 1.064 | 0.20% | |
016850 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | |
013830 | 0.9667 | 0.9667 | 0.20% | |
014135 | 1.0398 | 1.0398 | 0.20% | |
013221 | 0.8891 | 0.8891 | 0.20% | |
014405 | 0.9166 | 0.9166 | 0.20% | |
016486 | 0.9374 | 0.9374 | 0.20% | |
019992 | 1.1401 | 1.1511 | 0.20% | |
021877 | 0.9947 | 0.9947 | 0.12% | |
022014 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
020255 | 1.288 | 1.288 | 0.12% | |
020474 | 1.1227 | 1.1227 | 0.20% | |
020475 | 1.1137 | 1.1137 | 0.20% | |
017919 | 1.0305 | 1.0305 | 0.12% | |
023977 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
021182 | 1.1921 | 1.203 | 0.20% | |
020877 | 1.2764 | 1.2877 | 0.20% | |
021583 | 1.1769 | 1.1769 | -0.46% | |
021584 | 1.1633 | 1.1633 | -0.46% | |
021757 | 0.9904 | 0.9904 | 0.12% | |
023358 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
023461 | 0.9798 | 0.9798 | 0.12% | |
023541 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
022643 | 0.9791 | 0.9791 | 0.12% | |
023035 | 1.1054 | 1.1054 | -0.46% | |
023040 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
001110 | 1.7867 | 2.2075 | 0.20% | |
166002 | 1.7955 | 3.3727 | 0.20% | |
002961 | 1.1856 | 1.3865 | 0.01% | |
005419 | 1.0669 | 1.1686 | 0.01% | |
005764 | 1.7353 | 1.917 | 0.20% | |
005787 | 1.092 | 1.6962 | 0.20% | |
007101 | 0.7387 | 1.3694 | 0.20% | |
010713 | 1.0657 | 1.1077 | 0.20% | |
005241 | 1.7034 | 1.804 | 0.20% | |
001884 | 1.7306 | 2.1558 | 0.20% | |
006529 | 1.1513 | 1.4637 | 0.20% | |
006562 | 1.0487 | 1.26 | 0.01% | |
009211 | 0.9083 | 0.9633 | 0.20% | |
002621 | 1.5223 | 1.5223 | 0.12% | |
002685 | 1.2259 | 1.6149 | 0.20% | |
010213 | 0.8669 | 0.8669 | 0.20% | |
010337 | 0.4758 | 0.4758 | 0.20% | |
001000 | 1.0787 | 1.0787 | 0.20% | |
012778 | 2.8176 | 2.8176 | 0.20% | |
012915 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% | |
011708 | 0.9762 | 0.9762 | 0.20% | |
014759 | 1.0901 | 1.0901 | 0.20% | |
012390 | 0.594 | 0.594 | 0.20% | |
012240 | 1.0718 | 1.1049 | 0.01% | |
016766 | 0.8874 | 0.8874 | 0.20% | |
016851 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
015144 | 1.3763 | 1.3763 | 0.20% | |
013991 | 0.7542 | 0.7542 | 0.20% | |
013999 | 0.884 | 0.884 | 0.20% | |
015481 | 0.8723 | 0.8723 | 0.20% | |
016485 | 0.9567 | 0.9567 | 0.20% | |
018593 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | |
021865 | 1.0919 | 1.0919 | 0.20% | |
016298 | 1.2982 | 1.2982 | 0.20% | |
015827 | 1.0619 | 1.0619 | 0.20% | |
015884 | 1.5462 | 1.5462 | -0.46% | |
018993 | 1.5717 | 1.5717 | 0.20% | |
019123 | 1.063 | 1.0957 | 0.01% | |
019154 | 1.0446 | 1.0446 | 0.20% | |
019160 | 1.0707 | 1.0707 | 0.20% | |
020484 | 1.1277 | 1.1277 | 0.12% | |
017999 | 1.2837 | 1.2837 | 0.20% | |
019451 | 1.0639 | 1.092 | 0.01% | |
019759 | 1.1304 | 1.1304 | 0.12% | |
021306 | 1.1105 | 1.1105 | 0.20% | |
020876 | 1.2823 | 1.2936 | 0.20% | |
023427 | 0.9571 | 0.9571 | 0.12% | |
023451 | 0.9762 | 0.9762 | 0.20% | |
023242 | 1.0213 | 1.0213 | -0.46% | |
023243 | 1.0207 | 1.0207 | -0.46% | |
001117 | 1.5484 | 1.5484 | 0.20% | |
001174 | 1.2178 | 1.2178 | 0.20% | |
001307 | 1.1494 | 1.1494 | 0.20% | |
166007 | 1.7228 | 2.1446 | 0.20% | |
166009 | 2.8182 | 3.8602 | 0.20% | |
004616 | 2.4152 | 2.4842 | 0.12% | |
004734 | 1.3151 | 1.3151 | 0.20% | |
004740 | 0.9302 | 1.4302 | 0.20% | |
004814 | 1.8105 | 2.0901 | 0.20% | |
004231 | 1.6237 | 1.8217 | 0.20% | |
008376 | 1.2739 | 1.2739 | 0.20% | |
010712 | 1.0708 | 1.1128 | 0.20% | |
005275 | 1.6665 | 1.6665 | 0.20% | |
001938 | 1.2884 | 2.6132 | 0.12% | |
010900 | 1.098 | 1.098 | 0.20% | |
010947 | 0.7006 | 0.7006 | 0.20% | |
009791 | 0.8138 | 0.8138 | 0.20% | |
001881 | 1.2223 | 2.6612 | 0.20% | |
001888 | 1.8547 | 3.0837 | 0.20% | |
001891 | 1.6703 | 2.4094 | 0.20% | |
009210 | 0.9273 | 0.9823 | 0.20% | |
002697 | 1.4624 | 1.4624 | 0.12% | |
012558 | 0.6419 | 0.6419 | 0.20% | |
012647 | 0.8156 | 0.8156 | 0.20% | |
016847 | 0.885 | 0.885 | 0.12% | |
015387 | 0.9462 | 0.9462 | 0.12% | |
015454 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% | |
021839 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
021977 | 1.1316 | 1.1316 | 0.12% | |
022265 | 1.0618 | 1.0945 | 0.01% | |
016297 | 1.3251 | 1.3251 | 0.20% | |
020478 | 1.5388 | 1.5388 | 0.12% | |
018106 | 1.1277 | 1.1277 | 0.20% | |
018248 | 0.9244 | 0.9244 | 0.20% | |
019389 | 1.3776 | 1.3776 | 0.20% | |
019417 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
020953 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | |
021660 | 1.3451 | 1.3451 | 0.12% | |
021756 | 1.0114 | 1.0114 | 0.20% | |
021760 | 1.3687 | 1.3687 | 0.12% | |
022420 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
022433 | 0.984 | 0.984 | 0.12% | |
022521 | 1.1787 | 1.1787 | 0.20% | |
023041 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
001173 | 1.299 | 1.299 | 0.20% | |
166010 | 1.2044 | 1.7346 | 0.01% | |
166020 | 1.6035 | 2.2823 | 0.20% | |
166023 | 0.9738 | 1.4738 | 0.20% | |
002962 | 1.1449 | 1.3426 | 0.01% | |
003096 | 1.7233 | 1.9553 | 0.20% | |
501208 | 0.9809 | 0.9809 | 0.20% | |
005763 | 2.4316 | 2.5016 | 0.12% | |
005765 | 2.003 | 2.17 | 0.20% | |
004233 | 1.7433 | 1.7433 | 0.20% | |
009621 | 1.2005 | 1.2005 | 0.20% | |
001810 | 1.8405 | 2.0222 | 0.20% | |
001886 | 1.7322 | 2.1077 | 0.20% | |
006530 | 1.1267 | 1.4347 | 0.20% | |
010188 | 1.1008 | 1.1008 | 0.20% | |
010189 | 1.0706 | 1.0706 | 0.20% | |
011711 | 0.6954 | 0.6954 | 0.20% | |
014701 | 0.9119 | 0.9119 | 0.20% | |
014702 | 0.8953 | 0.8953 | 0.20% | |
011436 | 0.632 | 0.632 | 0.20% | |
012391 | 0.5752 | 0.5752 | 0.20% | |
012145 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | |
014995 | 0.9082 | 0.9082 | 0.20% | |
014996 | 0.8902 | 0.8902 | 0.20% | |
015099 | 1.0614 | 1.0614 | 0.20% | |
013831 | 0.9595 | 0.9595 | 0.20% | |
013912 | 1.087 | 1.087 | 0.20% | |
014420 | 0.9379 | 0.9379 | 0.20% | |
014421 | 0.9126 | 0.9126 | 0.20% | |
020004 | 0.9913 | 0.9913 | 0.20% | |
020013 | 0.9824 | 0.9824 | 0.20% | |
021878 | 0.9933 | 0.9933 | 0.12% | |
016312 | 0.826 | 0.826 | 0.20% | |
017742 | 1.0059 | 1.0059 | 0.20% | |
017743 | 0.9898 | 0.9898 | 0.20% | |
015880 | 1.2605 | 1.2605 | 0.20% | |
019153 | 1.0618 | 1.0618 | 0.20% | |
020483 | 1.5338 | 1.5338 | 0.12% | |
019513 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | |
021375 | 1.0891 | 1.1749 | 0.12% | |
021755 | 1.015 | 1.015 | 0.20% | |
021759 | 1.5093 | 1.5093 | 0.12% | |
023359 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
023540 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
022419 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | |
022644 | 0.9782 | 0.9782 | 0.12% | |
022675 | 0.9979 | 1.0187 | 0.12% | |
022898 | 0.9871 | 0.9871 | 0.12% | |
004455 | 1.2437 | 1.4257 | 0.20% | |
001146 | 1.5088 | 1.5088 | 0.20% | |
166001 | 1.1263 | 2.6165 | 0.20% | |
166005 | 2.2691 | 3.3062 | 0.20% | |
166024 | 1.0032 | 1.3321 | 0.20% | |
004729 | 1.0522 | 1.2789 | 0.01% | |
004735 | 1.236 | 1.236 | 0.20% | |
004815 | 1.7115 | 1.984 | 0.20% | |
004234 | 1.7214 | 2.0664 | 0.20% | |
004235 | 4.0452 | 4.0452 | 0.20% | |
010679 | 0.7004 | 0.7004 | 0.20% | |
010852 | 0.6939 | 0.6939 | 0.20% | |
009648 | 1.6411 | 1.6411 | 0.20% | |
001811 | 2.1035 | 2.3545 | 0.20% | |
001882 | 2.5242 | 3.4441 | 0.20% | |
001885 | 1.8034 | 3.3949 | 0.20% | |
010214 | 0.847 | 0.847 | 0.20% | |
010215 | 1.1157 | 1.1157 | 0.20% | |
014766 | 0.6682 | 0.6682 | 0.20% | |
015006 | 0.9888 | 1.0096 | 0.20% | |
015098 | 1.0754 | 1.0754 | 0.20% | |
013993 | 0.9387 | 0.9387 | 0.20% | |
014136 | 1.012 | 1.012 | 0.20% | |
013220 | 0.9163 | 0.9163 | 0.20% | |
014474 | 1.0362 | 1.0672 | 0.01% | |
021890 | 1.2064 | 1.2114 | 0.12% | |
016311 | 0.8447 | 0.8447 | 0.20% | |
018881 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | |
018911 | 1.2269 | 1.2269 | 0.20% | |
019159 | 1.078 | 1.078 | 0.20% | |
018449 | 1.4942 | 1.5535 | 0.20% | |
019387 | 1.3644 | 1.3644 | 0.20% | |
019418 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% | |
019474 | 1.0649 | 1.1296 | 0.01% | |
019656 | 0.9388 | 0.9388 | 0.12% | |
019888 | 1.1021 | 1.1021 | 0.20% | |
019889 | 1.0922 | 1.0922 | 0.20% | |
019926 | 1.0833 | 1.0833 | 0.20% | |
023928 | 1.386 | 1.386 | 0.01% | |
020954 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
022522 | 1.1757 | 1.1757 | 0.20% | |
022674 | 0.9997 | 1.0205 | 0.12% | |
023036 | 1.0544 | 1.0544 | 0.20% | |
005736 | 1.0627 | 1.2775 | 0.01% | |
004442 | 1.251 | 1.433 | 0.20% | |
001147 | 1.4053 | 1.4053 | 0.20% | |
166006 | 1.7246 | 2.0909 | 0.20% | |
166027 | 0.8381 | 0.8381 | 0.20% | |
007619 | 1.0415 | 1.1834 | 0.01% | |
004728 | 1.0704 | 1.3181 | 0.01% | |
004812 | 2.0759 | 2.0759 | 0.12% | |
004236 | 2.6819 | 3.2229 | 0.20% | |
004237 | 1.7089 | 2.1947 | 0.20% | |
010678 | 0.7261 | 0.7261 | 0.20% | |
010723 | 0.6575 | 0.6575 | 0.20% | |
005242 | 1.6016 | 1.7022 | 0.20% | |
005276 | 1.5733 | 1.5733 | 0.20% | |
001980 | 1.2282 | 1.5282 | 0.20% | |
001990 | 1.8413 | 2.2883 | 0.20% | |
010901 | 1.0692 | 1.0692 | 0.20% | |
009622 | 1.1771 | 1.1771 | 0.20% | |
002686 | 1.1797 | 1.5287 | 0.20% | |
010080 | 0.6506 | 0.6506 | 0.20% | |
012897 | 1.0633 | 1.1827 | 0.01% | |
011709 | 0.9446 | 0.9446 | 0.20% | |
014760 | 1.0763 | 1.0763 | 0.20% | |
011264 | 0.7831 | 0.7831 | 0.20% | |
011394 | 1.1326 | 1.1326 | 0.20% | |
012146 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | |
012281 | 1.0741 | 1.0741 | 0.20% | |
015143 | 1.4 | 1.4 | 0.20% | |
013913 | 1.0721 | 1.0721 | 0.20% | |
013283 | 1.0702 | 1.1178 | 0.01% | |
014404 | 0.9291 | 0.9291 | 0.20% | |
018592 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
021840 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
021864 | 1.0952 | 1.0952 | 0.20% | |
021873 | 1.2276 | 1.2276 | 0.12% | |
021889 | 1.2089 | 1.2139 | 0.12% | |
015885 | 1.5094 | 1.5094 | -0.46% | |
018880 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
020256 | 1.2842 | 1.2842 | 0.12% | |
020373 | 1.0345 | 1.0533 | 0.01% | |
020390 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | |
019764 | 1.1219 | 1.1219 | 0.12% | |
021299 | 1.9508 | 1.9508 | 0.12% | |
020875 | 1.2166 | 1.2166 | 0.20% | |
021661 | 1.3424 | 1.3424 | 0.12% | |
021715 | 1.0781 | 1.0781 | 0.12% | |
023462 | 0.9794 | 0.9794 | 0.12% | |
022899 | 0.9963 | 0.9963 | 0.12% | |
023037 | 1.0519 | 1.0519 | 0.20% | |
023784 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
001165 | 1.2905 | 1.4244 | 0.20% | |
166008 | 1.0991 | 1.6401 | 0.01% | |
002920 | 1.0632 | 1.281 | 0.01% | |
005421 | 1.4906 | 2.0067 | 0.20% | |
004813 | 1.9979 | 1.9979 | 0.12% | |
004993 | 1.3861 | 1.3861 | 0.01% | |
004994 | 1.3465 | 1.3465 | 0.01% | |
002010 | 1.4412 | 1.5663 | 0.20% | |
010948 | 0.6771 | 0.6771 | 0.20% | |
001887 | 4.8186 | 5.1686 | 0.20% | |
001889 | 1.0942 | 1.6415 | 0.01% | |
010216 | 1.0851 | 1.0851 | 0.20% | |
014657 | 1.0559 | 1.0559 | 0.20% | |
014765 | 0.6861 | 0.6861 | 0.20% | |
011393 | 1.1523 | 1.1523 | 0.20% | |
011435 | 0.6537 | 0.6537 | 0.20% | |
012557 | 0.6619 | 0.6619 | 0.20% | |
009519 | 1.3019 | 1.3409 | 0.01% | |
016848 | 0.8737 | 0.8737 | 0.12% | |
017290 | 2.1374 | 2.1374 | 0.20% | |
015007 | 0.9695 | 0.9902 | 0.20% | |
013992 | 0.7333 | 0.7333 | 0.20% | |
013994 | 0.9147 | 0.9147 | 0.20% | |
014001 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% | |
015388 | 0.9282 | 0.9282 | 0.12% | |
015453 | 1.059 | 1.059 | 0.12% | |
015502 | 1.0727 | 1.1082 | 0.01% | |
018531 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | |
018663 | 1.1334 | 1.1558 | 0.12% | |
018664 | 1.1205 | 1.1427 | 0.12% | |
021978 | 1.13 | 1.13 | 0.12% | |
022117 | 1.0719 | 1.0844 | 0.01% | |
015881 | 1.2384 | 1.2384 | 0.20% | |
019015 | 1.0879 | 1.1322 | 0.20% | |
020372 | 1.0366 | 1.0554 | 0.01% | |
017920 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
017998 | 1.2982 | 1.2982 | 0.20% | |
018448 | 1.3345 | 1.3345 | 0.20% | |
019694 | 1.0508 | 1.0508 | 0.12% | |
021305 | 1.115 | 1.115 | 0.20% | |
001164 | 1.3349 | 1.5634 | 0.20% | |
001306 | 1.2446 | 1.2446 | 0.20% | |
166016 | 1.1108 | 1.6278 | 0.01% | |
006228 | 1.4704 | 1.4704 | 0.12% | |
006229 | 1.3981 | 1.3981 | 0.12% | |
004241 | 1.2182 | 2.3084 | 0.12% | |
010429 | 0.8948 | 0.8948 | 0.20% | |
010724 | 0.6343 | 0.6343 | 0.20% | |
001955 | 2.9062 | 2.9062 | 0.20% | |
002009 | 1.4945 | 1.6218 | 0.20% | |
010853 | 0.6728 | 0.6728 | 0.20% | |
009777 | 0.5913 | 0.5913 | 0.20% | |
001776 | 1.0729 | 1.4617 | 0.01% | |
001890 | 1.5536 | 1.5536 | 0.20% | |
002592 | 1.1221 | 1.6661 | 0.01% | |
011710 | 0.7165 | 0.7165 | 0.20% | |
009516 | 1.0324 | 1.0324 | 0.20% | |
009520 | 1.2733 | 1.3123 | 0.01% | |
016767 | 0.8691 | 0.8691 | 0.20% | |
017288 | 1.2827 | 1.2827 | 0.20% | |
013998 | 0.8803 | 0.8803 | 0.20% | |
014000 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
015503 | 1.0638 | 1.0993 | 0.01% | |
019991 | 1.1462 | 1.1573 | 0.20% | |
018530 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | |
021874 | 1.2258 | 1.2258 | 0.12% | |
022015 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
018910 | 1.2367 | 1.2367 | 0.20% | |
018994 | 1.5555 | 1.5555 | 0.20% | |
019016 | 1.0766 | 1.1206 | 0.20% | |
020485 | 1.1242 | 1.1242 | 0.12% | |
018105 | 1.1431 | 1.1431 | 0.20% | |
018249 | 0.9093 | 0.9093 | 0.20% | |
018409 | 1.3341 | 1.3341 | 0.20% | |
018410 | 1.3118 | 1.3118 | 0.20% | |
019388 | 1.3732 | 1.3732 | 0.20% | |
019770 | 1.0695 | 1.1602 | 0.01% | |
021181 | 1.1972 | 1.2081 | 0.20% | |
021298 | 1.9561 | 1.9561 | 0.12% | |
021376 | 1.0882 | 1.1726 | 0.12% | |
021714 | 1.0803 | 1.0803 | 0.12% | |
021758 | 0.9883 | 0.9883 | 0.12% | |
023426 | 0.9577 | 0.9577 | 0.12% | |
023452 | 0.9733 | 0.9733 | 0.20% | |
022432 | 0.9855 | 0.9855 | 0.12% | |
023034 | 1.1061 | 1.1061 | -0.46% | |
005620 | 1.1709 | 1.4259 | 0.12% | |
005621 | 1.1118 | 1.3508 | 0.12% | |
001111 | 1.4064 | 1.7381 | 0.20% | |
166011 | 1.8467 | 3.0757 | 0.20% | |
166019 | 4.3667 | 4.6867 | 0.20% | |
166025 | 0.7697 | 1.4014 | 0.20% | |
003095 | 1.7985 | 2.0365 | 0.20% | |
005420 | 1.0363 | 1.138 | 0.01% | |
501081 | 2.1689 | 2.1689 | 0.20% | |
007446 | 1.0768 | 1.1477 | 0.01% | |
004232 | 2.1408 | 3.1716 | 0.20% | |
008375 | 1.3021 | 1.3021 | 0.20% | |
009776 | 0.6057 | 0.6057 | 0.20% | |
009872 | 0.8479 | 0.8479 | 0.20% | |
009873 | 0.8165 | 0.8165 | 0.20% | |
001883 | 2.8441 | 3.8861 | 0.20% | |
010336 | 0.4929 | 0.4929 | 0.20% | |
000894 | 1.6755 | 1.6755 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,081.88 | 90.07 |
2 | 债券及货币 | 137.86 | 11.48 |
3 | 现金 | 127.78 | 10.64 |
4 | 其他资产 | 00.32 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09868 | 小鹏汽车-W | 01.54 | 111.99 | 9.32% | -0.24 |
00700 | 腾讯控股 | 00.24 | 110.08 | 9.16% | 0.03 |
09988 | 阿里巴巴-W | 00.83 | 98.04 | 8.16% | 0.34 |
688608 | 恒玄科技 | 00.16 | 64.85 | 5.40% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 00.35 | 50.32 | 4.19% | -0.14 |
603986 | 兆易创新 | 00.43 | 50.26 | 4.18% | 0.07 |
002624 | 完美世界 | 04.07 | 46.68 | 3.89% | 1.47 |
603444 | 吉比特 | 00.19 | 42.37 | 3.53% | 0.05 |
300378 | 鼎捷数智 | 01.08 | 41.96 | 3.49% | 1.08 |
603486 | 科沃斯 | 00.67 | 41.20 | 3.43% | 0.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 00.10(万张) | 10.09(万元) | 0.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.75% | 16.05% | 0.0% | 0.0% | 2.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | -7.7% | 8.38% | 8.38% | 16.05% | 0.0% | 0.0% | 4.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.28 | 0.00 |
夏普比率 | 58.93 | 6.90 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | -0.03 | 0.00 |
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