基金代码003255 | 基金经理林汉耀 | 最新份额184.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模28.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0576 | 1.8076 | -0.09% |
2025-7-25 | 1.0585 | 1.8085 | -0.02% |
2025-7-24 | 1.0587 | 1.8087 | 0.14% |
2025-7-23 | 1.0572 | 1.8072 | -0.25% |
2025-7-22 | 1.0598 | 1.8098 | -0.01% |
2025-7-21 | 1.0599 | 1.8099 | 0.19% |
2025-7-18 | 1.0579 | 1.8079 | 0.09% |
2025-7-17 | 1.0569 | 1.8069 | 0.27% |
2025-7-16 | 1.0541 | 1.8041 | 0.18% |
2025-7-15 | 1.0522 | 1.8022 | -0.07% |
2025-7-14 | 1.0529 | 1.8029 | -0.08% |
2025-7-11 | 1.0537 | 1.8037 | 0.00% |
2025-7-10 | 1.0537 | 1.8037 | 0.02% |
2025-7-9 | 1.0535 | 1.8035 | -0.09% |
2025-7-8 | 1.0545 | 1.8045 | 0.19% |
2025-7-7 | 1.0525 | 1.8025 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.0525 | 1.8025 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0524 | 1.8024 | 0.19% |
2025-7-2 | 1.0504 | 1.8004 | -0.15% |
2025-7-1 | 1.052 | 1.802 | 0.16% |
林汉耀先生:中国国籍,中山大学财政学硕士研究生。2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员;2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任固定收益条线基金经理。2022年1月17日至2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日至2024年07月19日任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月8日至今,任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日至今,任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月29日至今,任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源可转债债券A | 债券型 | 2022-08-08 至 2024-07-19 | 1.9 | -24.90% | 2.09% |
前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-01-09 | 0.6 | -1.74% | 0.46% |
前海开源鼎裕债券D | 债券型 | 2025-02-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
前海开源弘泽债券D | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-01-09 | 0.6 | -1.54% | 0.46% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.0 | -5.57% | -24.69% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-12-15 | 1.9 | -3.60% | -21.33% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.0 | -5.85% | -24.69% |
前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-12-15 | 1.9 | -3.78% | -21.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林汉耀 | 2024-11-29 至 今 | 0年-5个月零30天 | ||
易千 | 2022-08-08 至 2024-11-29 | 2年3个月零21天 | -21.74 | 2.09 |
曾健飞 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 2年-1个月零30天 | 5.97 | 14.00 |
曲扬 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 2年-1个月零20天 | 94.10 | 8.27 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003993 | 1.7425 | 2.1905 | 0.52% | |
003360 | 1.068 | 1.254 | 0.05% | |
001765 | 1.833 | 2.099 | 0.52% | |
006525 | 1.3789 | 1.4789 | 0.34% | |
002666 | 1.417 | 1.497 | 0.52% | |
003167 | 1.0823 | 1.2523 | 0.05% | |
003219 | 1.5747 | 1.6447 | 0.05% | |
011723 | 0.935 | 0.935 | 0.34% | |
005328 | 0.7055 | 0.7055 | 0.34% | |
001942 | 1.219 | 1.834 | 0.52% | |
002079 | 1.564 | 1.564 | 0.52% | |
016721 | 1.5376 | 1.5376 | 0.52% | |
014729 | 0.9832 | 0.9832 | 0.52% | |
015210 | 1.1709 | 1.1709 | 0.52% | |
015484 | 0.9619 | 0.9619 | 0.34% | |
021784 | 1.7236 | 1.7236 | 0.34% | |
023403 | 1.0576 | 1.0576 | 0.05% | |
004321 | 1.1355 | 1.1355 | 0.52% | |
004497 | 2.2738 | 2.8638 | 0.52% | |
005542 | 1.5046 | 2.6146 | 0.52% | |
001027 | 0.9747 | 0.9747 | 0.34% | |
001060 | 1.5414 | 1.5414 | 0.52% | |
006713 | 1.6557 | 1.6557 | 0.34% | |
003168 | 1.075 | 1.215 | 0.05% | |
003254 | 1.0586 | 1.8086 | 0.05% | |
001986 | 1.2005 | 1.2005 | 0.52% | |
012483 | 0.7383 | 0.7383 | 0.52% | |
022114 | 1.1552 | 1.163 | 0.05% | |
021740 | 1.7919 | 1.7919 | -0.44% | |
023445 | 1.0189 | 1.0189 | 0.34% | |
002360 | 1.427 | 1.787 | 0.52% | |
002407 | 1.3453 | 2.2253 | 0.52% | |
004317 | 1.4415 | 2.0875 | 0.52% | |
000423 | 2.221 | 2.221 | 0.52% | |
164403 | 1.187 | 1.2065 | 0.52% | |
006216 | 1.1975 | 1.4575 | 0.52% | |
005454 | 1.3109 | 1.3109 | 0.52% | |
004098 | 1.1804 | 1.1804 | 0.34% | |
007502 | 1.5796 | 1.6196 | 0.52% | |
000969 | 2.304 | 2.304 | 0.52% | |
001865 | 2.016 | 2.016 | 0.52% | |
001875 | 1.631 | 2.551 | 0.52% | |
001901 | 1.074 | 1.684 | 0.52% | |
001902 | 1.119 | 1.709 | 0.52% | |
002662 | 2.228 | 2.228 | 0.52% | |
002663 | 2.205 | 2.205 | 0.52% | |
011602 | 0.4795 | 0.4795 | 0.34% | |
011870 | 0.509 | 0.509 | 0.52% | |
011871 | 0.65 | 0.65 | 0.52% | |
001943 | 1.193 | 1.805 | 0.52% | |
002080 | 0.635 | 0.635 | 0.52% | |
011429 | 0.7701 | 0.7701 | 0.52% | |
024317 | 1.0895 | 1.0895 | 0.52% | |
002495 | 1.533 | 1.533 | 0.52% | |
004496 | 2.3246 | 2.9246 | 0.52% | |
001278 | 1.438 | 1.798 | 0.52% | |
003857 | 2.2033 | 2.2033 | 0.52% | |
003858 | 2.1741 | 2.1741 | 0.52% | |
002972 | 1.292 | 1.292 | 0.05% | |
000788 | 1.013 | 1.463 | 0.52% | |
004218 | 1.562 | 1.602 | 0.52% | |
006923 | 1.2645 | 1.2645 | 0.34% | |
010718 | 0.5531 | 0.5531 | 0.52% | |
006712 | 1.6776 | 1.6776 | 0.34% | |
002667 | 1.391 | 1.471 | 0.52% | |
002691 | 1.1562 | 1.3062 | 0.52% | |
012775 | 1.0244 | 1.0746 | 0.05% | |
011722 | 0.943 | 0.943 | 0.34% | |
515590 | 1.5913 | 1.5913 | 0.34% | |
024318 | 1.0889 | 1.0889 | 0.52% | |
022292 | 1.1289 | 1.1289 | 0.34% | |
004314 | 1.6046 | 1.6046 | 0.52% | |
004454 | 1.6567 | 1.9407 | 0.52% | |
007765 | 1.0581 | 1.1481 | 0.05% | |
000656 | 1.5067 | 2.2467 | 0.34% | |
005453 | 1.3208 | 1.3208 | 0.52% | |
005541 | 1.4986 | 2.6236 | 0.52% | |
005720 | 1.0423 | 1.2845 | 0.05% | |
011588 | 0.7035 | 0.7035 | 0.52% | |
011601 | 0.4878 | 0.4878 | 0.34% | |
008188 | 0.7615 | 0.7615 | 0.52% | |
005301 | 1.1843 | 1.8973 | 0.05% | |
005323 | 2.0113 | 2.0113 | 0.52% | |
015046 | 0.9943 | 0.9943 | 0.34% | |
013157 | 2.2008 | 2.2008 | 0.52% | |
023992 | 1.264 | 1.264 | 0.05% | |
023441 | 1.1215 | 1.1215 | 0.34% | |
023442 | 1.1203 | 1.1203 | 0.34% | |
023646 | 1.075 | 1.075 | 0.05% | |
002443 | 1.4408 | 1.6228 | 0.52% | |
002496 | 1.497 | 1.497 | 0.52% | |
004602 | 1.2441 | 1.3641 | 0.05% | |
002971 | 1.33 | 1.33 | 0.05% | |
006146 | 1.1589 | 1.6889 | 0.05% | |
000596 | 1.792 | 1.792 | 0.34% | |
005505 | 2.1683 | 2.1683 | 0.34% | |
005721 | 1.0697 | 1.1469 | 0.05% | |
008381 | 0.9971 | 0.9971 | 0.52% | |
010717 | 0.5736 | 0.5736 | 0.52% | |
001770 | 1.811 | 2.074 | 0.52% | |
006524 | 1.3977 | 1.4977 | 0.34% | |
006775 | 0.988 | 0.988 | 0.52% | |
002690 | 1.1708 | 1.3208 | 0.52% | |
003305 | 4.109 | 4.139 | 0.52% | |
005302 | 1.1552 | 1.863 | 0.05% | |
005324 | 2.0004 | 2.0004 | 0.52% | |
001972 | 1.347 | 1.347 | 0.52% | |
011287 | 0.7395 | 0.7395 | 0.52% | |
013271 | 0.7798 | 0.7798 | 0.52% | |
017929 | 1.0101 | 1.0101 | 0.52% | |
018006 | 1.4391 | 1.4391 | 0.52% | |
022253 | 1.0288 | 1.0768 | 0.05% | |
022293 | 1.1263 | 1.1263 | 0.34% | |
022415 | 1.0942 | 1.0942 | 0.52% | |
022446 | 1.011 | 1.011 | 0.52% | |
022447 | 1.0088 | 1.0088 | 0.52% | |
159812 | 7.3687 | 1.8961 | -0.44% | |
004315 | 1.9131 | 1.9131 | 0.52% | |
004603 | 1.2412 | 1.3462 | 0.05% | |
007766 | 1.0288 | 1.1118 | 0.05% | |
001302 | 1.849 | 1.849 | 0.52% | |
006217 | 1.189 | 1.449 | 0.52% | |
005506 | 2.1348 | 2.1348 | 0.34% | |
004099 | 1.2435 | 1.2435 | 0.52% | |
006924 | 1.2454 | 1.2454 | 0.34% | |
007151 | 1.6544 | 1.6544 | 0.52% | |
003361 | 1.0657 | 1.4267 | 0.05% | |
000916 | 1.7306 | 2.4116 | 0.34% | |
000932 | 1.4969 | 1.7519 | 0.52% | |
000933 | 1.4124 | 1.6574 | 0.52% | |
005138 | 1.0684 | 1.5584 | 0.05% | |
005139 | 1.0334 | 1.5234 | 0.05% | |
001837 | 1.2197 | 1.3807 | 0.52% | |
001849 | 1.255 | 1.255 | 0.34% | |
001638 | 1.515 | 1.515 | 0.34% | |
003218 | 1.6112 | 1.6812 | 0.05% | |
003304 | 4.15 | 4.18 | 0.52% | |
015671 | 1.4839 | 1.8539 | 0.34% | |
023444 | 1.019 | 1.019 | 0.34% | |
022414 | 1.0971 | 1.0971 | 0.52% | |
004453 | 1.6541 | 1.9381 | 0.52% | |
004680 | 1.1856 | 1.1856 | 0.52% | |
001162 | 1.389 | 1.389 | 0.34% | |
164401 | 0.7767 | 0.7767 | 0.34% | |
002860 | 1.0181 | 1.1181 | 0.52% | |
006190 | 1.1554 | 1.1554 | 0.52% | |
000689 | 2.227 | 2.337 | 0.52% | |
001679 | 1.501 | 1.501 | 0.52% | |
001874 | 1.578 | 1.748 | 0.52% | |
009198 | 1.7986 | 1.7986 | -0.44% | |
003255 | 1.0576 | 1.8076 | 0.05% | |
012774 | 1.0269 | 1.0791 | 0.05% | |
012484 | 0.7354 | 0.7354 | 0.52% | |
012711 | 0.6325 | 0.6325 | 0.52% | |
013270 | 0.7826 | 0.7826 | 0.52% | |
023286 | 1.1981 | 1.1981 | 0.52% | |
002199 | 0.902 | 1.862 | 0.34% | |
002207 | 1.808 | 1.808 | 0.52% | |
004316 | 1.4524 | 2.1024 | 0.52% | |
004320 | 1.858 | 1.858 | 0.52% | |
001102 | 1.867 | 1.867 | 0.52% | |
001103 | 1.842 | 1.967 | 0.52% | |
001178 | 1.269 | 1.849 | 0.34% | |
001209 | 0.583 | 0.583 | 0.52% | |
164402 | 1.0081 | 1.0081 | 0.34% | |
006145 | 1.1665 | 1.6965 | 0.05% | |
000536 | 1.2639 | 1.6339 | 0.05% | |
000690 | 1.673 | 1.673 | 0.52% | |
005669 | 2.8363 | 2.8363 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 70,824.10 | 135.40 |
3 | 现金 | 1,465.59 | 02.80 |
4 | 其他资产 | 03.36 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190215 | 19国开15 | 40.00(万张) | 4,396.98(万元) | 8.41(%) |
2 | 210205 | 21国开05 | 35.00(万张) | 3,911.37(万元) | 7.48(%) |
3 | 240203 | 24国开03 | 35.00(万张) | 3,615.60(万元) | 6.91(%) |
4 | 230208 | 23国开08 | 35.00(万张) | 3,603.09(万元) | 6.89(%) |
5 | 019773 | 25国债08 | 32.00(万张) | 3,209.89(万元) | 6.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0.19 |
2 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.26 |
3 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.91% | 8.91% | -5.71% | -3.15% | 6.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 2.76% | 0.7% | 4.45% | 8.91% | -16.19% | -14.79% | 70.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.23 | 0.33 |
夏普比率 | 262.83 | -94.90 | -51.05 |
特雷诺指数 | 0.18 | -0.09 | -0.04 |
詹森指数 | 0.06 | -0.08 | -0.05 |
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