公募基金 > 基金超市 > 长信稳益纯债债券A
| 基金代码003349 | 基金经理蔡军华 | 最新份额26,592.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模17.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-10-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于债券品种，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-28 | 1.1112 | 1.4837 | 0.04% |
| 2025-4-25 | 1.1108 | 1.4833 | 0.00% |
| 2025-4-24 | 1.1108 | 1.4833 | -0.01% |
| 2025-4-23 | 1.1109 | 1.4834 | -0.04% |
| 2025-4-22 | 1.1113 | 1.4838 | 0.02% |
| 2025-4-21 | 1.1111 | 1.4836 | -0.02% |
| 2025-4-18 | 1.1113 | 1.4838 | 0.01% |
| 2025-4-17 | 1.1112 | 1.4837 | -0.03% |
| 2025-4-16 | 1.1115 | 1.484 | 0.00% |
| 2025-4-15 | 1.1115 | 1.484 | 0.01% |
| 2025-4-14 | 1.1114 | 1.4839 | 0.02% |
| 2025-4-11 | 1.1112 | 1.4837 | 0.00% |
| 2025-4-10 | 1.1112 | 1.4837 | -0.02% |
| 2025-4-9 | 1.1114 | 1.4839 | 0.01% |
| 2025-4-8 | 1.1113 | 1.4838 | -0.07% |
| 2025-4-7 | 1.1121 | 1.4846 | 0.25% |
| 2025-4-3 | 1.1093 | 1.4818 | 0.17% |
| 2025-4-2 | 1.1074 | 1.4799 | 0.05% |
| 2025-4-1 | 1.1068 | 1.4793 | 0.02% |
| 2025-3-31 | 1.1066 | 1.4791 | 0.04% |
蔡军华先生：江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限公司、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限公司上海分公司。2019年3月加入长信基金管理有限责任公司，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监，2024年9月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理、2024年11月至今担任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理、2025年2月至今担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信稳益纯债债券A 2024-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信稳益纯债债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长信稳益纯债债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡军华 | 2024-11-19 至 今 | 0年5个月零10天 | ||
| 张文琍 | 2016-11-10 至 2025-02-10 | 8年-10个月零31天 | 49.56 | 24.19 |
| 姜锡峰 | 2016-10-31 至 2020-03-10 | 3年-8个月零8天 | 33.85 | 12.85 |
| 吴哲 | 2016-09-28 至 2017-01-23 | 0年-9个月零26天 | 0.12 | -1.52 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023752 | 1.39 | 1.39 | -0.37% | |
| 007863 | 1.0104 | 1.4104 | -0.28% | |
| 519933 | 1.1055 | 1.4346 | 0.01% | |
| 519943 | 1.0926 | 1.3344 | 0.01% | |
| 519993 | 0.7427 | 2.7205 | -0.28% | |
| 005991 | 1.077 | 1.569 | 0.01% | |
| 008960 | 1.2729 | 1.2729 | -0.28% | |
| 011669 | 0.6429 | 0.6429 | -0.28% | |
| 014850 | 0.9013 | 0.9463 | -0.28% | |
| 013152 | 1.0289 | 1.0289 | -0.37% | |
| 016878 | 1.0449 | 1.0689 | 0.01% | |
| 014144 | 0.6768 | 0.6768 | -0.28% | |
| 014145 | 0.6653 | 0.6653 | -0.28% | |
| 018568 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | |
| 021310 | 1.1086 | 1.1601 | 0.01% | |
| 002983 | 1.299 | 1.299 | -0.28% | |
| 004609 | 1.0562 | 1.2647 | -0.28% | |
| 519937 | 1.0517 | 1.3617 | -0.28% | |
| 519944 | 1.0903 | 1.4428 | 0.01% | |
| 519957 | 0.7809 | 0.7809 | -0.28% | |
| 519971 | 1.328 | 1.723 | -0.28% | |
| 519977 | 1.5964 | 2.5564 | 0.01% | |
| 004220 | 1.0316 | 1.5916 | 0.01% | |
| 007293 | 1.166 | 1.166 | -0.28% | |
| 009607 | 1.0921 | 1.0921 | -0.28% | |
| 004805 | 1.0444 | 1.0444 | -0.37% | |
| 004885 | 1.0782 | 1.3732 | 0.01% | |
| 163005 | 0.9782 | 1.3172 | 0.01% | |
| 009779 | 0.4914 | 0.5414 | -0.28% | |
| 013488 | 1.6409 | 1.6409 | -0.28% | |
| 018569 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
| 018745 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | |
| 020926 | 1.0411 | 1.0611 | 0.01% | |
| 005399 | 1.5781 | 1.7031 | -0.28% | |
| 002254 | 1.0965 | 1.4155 | 0.01% | |
| 519945 | 1.0928 | 1.4829 | 0.01% | |
| 519947 | 1.1719 | 1.1719 | 0.01% | |
| 519949 | 1.196 | 1.256 | -0.28% | |
| 519979 | 1.4092 | 2.9322 | -0.28% | |
| 004221 | 1.323 | 1.623 | -0.28% | |
| 004925 | 1.2659 | 1.2659 | -0.37% | |
| 163008 | 0.6554 | 1.1774 | 0.01% | |
| 009778 | 0.5047 | 0.5547 | -0.28% | |
| 008176 | 1.1713 | 1.1713 | 0.01% | |
| 014851 | 0.877 | 0.914 | -0.28% | |
| 011105 | 0.9812 | 0.9812 | -0.28% | |
| 013153 | 1.002 | 1.002 | -0.28% | |
| 014357 | 0.7754 | 0.7754 | -0.28% | |
| 016730 | 0.9335 | 0.9335 | -0.37% | |
| 015039 | 0.41 | 0.5964 | -0.28% | |
| 018013 | 1.0554 | 1.0554 | -0.37% | |
| 018724 | 0.9086 | 0.9086 | -0.28% | |
| 018744 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% | |
| 018809 | 1.0221 | 1.0221 | -0.28% | |
| 519951 | 0.9299 | 1.3489 | -0.28% | |
| 519965 | 1.0352 | 1.5952 | -0.37% | |
| 519975 | 1.39 | 1.79 | -0.37% | |
| 009606 | 1.1132 | 1.1132 | -0.28% | |
| 003349 | 1.1112 | 1.4837 | 0.01% | |
| 163001 | 1.198 | 1.738 | -0.28% | |
| 005137 | 1.1749 | 1.4555 | -0.37% | |
| 012602 | 1.0462 | 1.0962 | 0.01% | |
| 010861 | 0.721 | 0.721 | -0.28% | |
| 013558 | 1.1685 | 1.2345 | 0.01% | |
| 013151 | 1.2477 | 1.2477 | -0.37% | |
| 016714 | 0.9381 | 0.9381 | -0.28% | |
| 016812 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | |
| 016877 | 1.0492 | 1.0771 | 0.01% | |
| 019998 | 1.0828 | 1.0828 | -0.28% | |
| 002996 | 1.0638 | 1.3761 | 0.01% | |
| 004608 | 1.0612 | 1.2697 | -0.28% | |
| 519935 | 1.17 | 1.17 | -0.37% | |
| 519989 | 1.304 | 2.143 | 0.01% | |
| 004858 | 1.0262 | 1.5062 | -0.37% | |
| 004945 | 1.4079 | 1.4079 | -0.37% | |
| 163003 | 0.6474 | 1.1534 | 0.01% | |
| 012601 | 1.082 | 1.132 | 0.01% | |
| 011670 | 0.6275 | 0.6275 | -0.28% | |
| 008071 | 0.8356 | 1.2356 | -0.28% | |
| 014572 | 0.903 | 1.104 | -0.28% | |
| 011106 | 0.9614 | 0.9614 | -0.28% | |
| 013154 | 1.181 | 1.181 | -0.28% | |
| 013236 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | |
| 018014 | 1.0469 | 1.0469 | -0.37% | |
| 018072 | 1.0001 | 1.0001 | -0.28% | |
| 019939 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | |
| 018725 | 0.9034 | 0.9034 | -0.28% | |
| 021311 | 1.1002 | 1.1222 | 0.01% | |
| 020881 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | |
| 020882 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
| 023574 | 0.9687 | 0.9687 | 0.01% | |
| 004651 | 1.087 | 1.646 | 0.01% | |
| 519942 | 1.0834 | 1.2921 | 0.01% | |
| 519959 | 1.6868 | 1.8968 | -0.28% | |
| 519967 | 1.186 | 1.312 | 0.01% | |
| 519985 | 1.1 | 1.652 | 0.01% | |
| 519994 | 0.4056 | 3.722 | -0.28% | |
| 519996 | 0.9039 | 3.822 | -0.28% | |
| 007294 | 1.192 | 1.192 | -0.28% | |
| 014753 | 0.9474 | 0.9874 | -0.28% | |
| 013237 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | |
| 016813 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | |
| 016820 | 1.0742 | 1.1192 | 0.01% | |
| 015768 | 1.382 | 2.051 | -0.28% | |
| 015774 | 1.6552 | 1.6552 | -0.28% | |
| 003869 | 1.011 | 1.5778 | 0.01% | |
| 003126 | 1.2747 | 1.2747 | -0.28% | |
| 006397 | 1.3012 | 2.2252 | -0.28% | |
| 519929 | 1.017 | 1.017 | -0.28% | |
| 519976 | 1.5335 | 2.4405 | 0.01% | |
| 519991 | 1.574 | 2.6216 | -0.28% | |
| 006047 | 1.0704 | 1.3857 | 0.01% | |
| 009669 | 1.5474 | 1.5474 | -0.28% | |
| 008918 | 1.013 | 1.328 | -0.28% | |
| 163007 | 0.9688 | 1.3728 | 0.01% | |
| 012493 | 0.5131 | 0.5131 | -0.28% | |
| 014752 | 0.9595 | 0.9995 | -0.28% | |
| 014823 | 1.0411 | 1.0785 | 0.01% | |
| 013649 | 1.0091 | 1.0585 | 0.01% | |
| 014356 | 0.7864 | 0.7864 | -0.28% | |
| 023080 | 1.1755 | 1.1755 | 0.01% | |
| 003127 | 1.2627 | 1.2627 | -0.28% | |
| 006396 | 1.5575 | 1.9565 | -0.28% | |
| 005575 | 1.0356 | 1.267 | 0.01% | |
| 002255 | 1.0973 | 1.3794 | 0.01% | |
| 519956 | 0.7215 | 0.7215 | -0.28% | |
| 519983 | 1.529 | 2.379 | -0.28% | |
| 007448 | 1.1454 | 1.4226 | -0.37% | |
| 012494 | 0.5013 | 0.5013 | -0.28% | |
| 014824 | 1.037 | 1.0723 | 0.01% | |
| 013648 | 1.0109 | 1.0734 | 0.01% | |
| 016713 | 0.9515 | 0.9515 | -0.28% | |
| 016729 | 0.9431 | 0.9431 | -0.37% | |
| 013881 | 1.3872 | 1.3872 | -0.37% | |
| 018071 | 1.015 | 1.015 | -0.28% | |
| 019940 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
| 019997 | 1.0512 | 1.0512 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 33,365.69 | 111.08 |
| 3 | 现金 | 44.87 | 00.15 |
| 4 | 其他资产 | 00.71 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 20.00(万张) | 2,115.96(万元) | 7.04(%) |
| 2 | 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 20.00(万张) | 2,091.49(万元) | 6.96(%) |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00(万张) | 2,069.72(万元) | 6.89(%) |
| 4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00(万张) | 2,064.64(万元) | 6.87(%) |
| 5 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 20.00(万张) | 2,065.02(万元) | 6.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3月≤X<9月 | 0.05% |
| 9月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0.0515 |
| 2 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 0.045 |
| 3 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.05 |
| 4 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.053 |
| 5 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.055 |
| 6 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 0.055 |
| 7 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.063 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 2.17% | 2.94% | 2.59% | 5.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 0.03% | 0.14% | 0.14% | 2.17% | 9.1% | 13.63% | 54.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 61.95 | 145.69 | 96.95 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.26 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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