公募基金 > 基金超市 > 方正富邦睿利纯债A
| 基金代码003795 | 基金经理区德成 | 最新份额67,953.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模4.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 1.2025 | 1.3765 | 0.17% |
| 2025-4-28 | 1.2004 | 1.3744 | 0.08% |
| 2025-4-25 | 1.1994 | 1.3734 | 0.03% |
| 2025-4-24 | 1.1991 | 1.3731 | -0.02% |
| 2025-4-23 | 1.1993 | 1.3733 | -0.07% |
| 2025-4-22 | 1.2002 | 1.3742 | 0.08% |
| 2025-4-21 | 1.1993 | 1.3733 | -0.07% |
| 2025-4-18 | 1.2001 | 1.3741 | 0.03% |
| 2025-4-17 | 1.1998 | 1.3738 | -0.04% |
| 2025-4-16 | 1.2003 | 1.3743 | 0.04% |
| 2025-4-15 | 1.1998 | 1.3738 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.1999 | 1.3739 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 1.1999 | 1.3739 | 0.00% |
| 2025-4-10 | 1.1999 | 1.3739 | 0.02% |
| 2025-4-9 | 1.1997 | 1.3737 | 0.01% |
| 2025-4-8 | 1.1996 | 1.3736 | -0.22% |
| 2025-4-7 | 1.2022 | 1.3762 | 0.41% |
| 2025-4-3 | 1.1973 | 1.3713 | 0.39% |
| 2025-4-2 | 1.1926 | 1.3666 | 0.17% |
| 2025-4-1 | 1.1906 | 1.3646 | 0.03% |
区德成先生：硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业，注册金融分析师(CFA)，曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021年01月起至今，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月至2022年10月，任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今，任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月至2023年07月，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月起至今，任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起至今，任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月至2024年06月，任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年05月起至今，任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月起至今，任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年05月起至今，任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦睿利纯债A 2021-01-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | 10.84% | 8.02% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | 11.26% | 8.02% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | 11.94% | 8.02% |
| 方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -8.73% | 5.51% |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.83% | 7.58% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 3.6 | 8.36% | 4.92% |
| 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 3.2 | 8.10% | 4.18% |
| 方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -9.33% | 5.51% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2022-05-11 至 2024-06-18 | 2.1 | 4.38% | 2.84% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2023-04-18 至 今 | 2.0 | 2.10% | 0.74% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.2 | 2.64% | 1.20% |
| 方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | 11.45% | 8.02% |
| 方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | 10.55% | 8.02% |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.21% | 7.58% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 3.5 | 6.66% | 4.01% |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.3 | 11.54% | 8.02% |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 3.6 | 8.84% | 4.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王靖 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1年1个月零16天 | 3.15 | 2.09 |
| 区德成 | 2021-01-19 至 今 | 4年3个月零11天 | 11.94 | 8.02 |
| 王靖 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1年-8个月零30天 | 3.52 | 7.10 |
| 程同朦 | 2019-06-24 至 2021-07-02 | 2年0个月零8天 | 5.90 | 9.65 |
| 王健 | 2017-07-26 至 2019-07-09 | 1年-1个月零13天 | 9.90 | 7.76 |
| 徐超 | 2016-12-06 至 2018-02-28 | 1年2个月零22天 | 4.46 | 3.00 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 167301 | 0.968 | 1.616 | -0.37% | |
| 510550 | 1.4055 | 1.4055 | -0.37% | |
| 007851 | 1.116 | 1.426 | -0.28% | |
| 006687 | 1.2972 | 1.2972 | -0.37% | |
| 013079 | 0.8219 | 0.8219 | -0.28% | |
| 011502 | 0.8519 | 0.8519 | -0.28% | |
| 013715 | 0.9624 | 0.9624 | -0.28% | |
| 013730 | 1.0143 | 1.1133 | 0.01% | |
| 015908 | 1.1756 | 1.1756 | 0.01% | |
| 018815 | 0.9896 | 0.9896 | -0.28% | |
| 020952 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
| 515360 | 5.1248 | 1.2649 | -0.37% | |
| 010072 | 0.9177 | 0.9177 | -0.28% | |
| 006688 | 1.2466 | 1.2466 | -0.37% | |
| 008640 | 1.4488 | 1.4488 | -0.28% | |
| 008641 | 1.4266 | 1.4266 | -0.28% | |
| 012913 | 0.8283 | 0.8283 | -0.28% | |
| 012914 | 0.8048 | 0.8048 | -0.28% | |
| 011501 | 0.8696 | 0.8696 | -0.28% | |
| 016595 | 1.0324 | 1.0766 | 0.01% | |
| 018816 | 0.9807 | 0.9807 | -0.28% | |
| 017993 | 1.0545 | 1.0545 | -0.28% | |
| 018099 | 0.961 | 0.961 | -0.37% | |
| 003787 | 1.0266 | 1.2926 | 0.01% | |
| 159961 | 1.553 | 1.553 | -0.37% | |
| 007311 | 1.0146 | 1.2079 | 0.01% | |
| 010073 | 0.912 | 0.912 | -0.28% | |
| 006657 | 1.0831 | 1.0831 | -0.37% | |
| 017841 | 1.0224 | 1.0704 | 0.01% | |
| 007312 | 1.0178 | 1.1971 | 0.01% | |
| 730002 | 1.449 | 1.719 | -0.28% | |
| 016754 | 0.9773 | 0.9773 | -0.28% | |
| 017701 | 1.0419 | 1.0419 | -0.28% | |
| 015514 | 0.9864 | 0.9864 | -0.28% | |
| 013714 | 0.9751 | 0.9751 | -0.28% | |
| 019227 | 0.7731 | 0.7731 | -0.28% | |
| 019228 | 0.5971 | 0.5971 | -0.28% | |
| 020425 | 1.0115 | 1.0115 | -0.28% | |
| 017994 | 1.0366 | 1.0366 | -0.28% | |
| 003795 | 1.2004 | 1.3744 | 0.01% | |
| 003796 | 1.1851 | 1.3581 | 0.01% | |
| 007570 | 1.4566 | 1.4566 | -0.28% | |
| 007960 | 1.452 | 1.452 | -0.28% | |
| 006656 | 1.112 | 1.112 | -0.37% | |
| 006732 | 1.0968 | 1.2168 | 0.01% | |
| 008602 | 1.0597 | 1.0597 | -0.28% | |
| 008603 | 1.0556 | 1.0556 | -0.28% | |
| 013378 | 1.0187 | 1.1437 | 0.01% | |
| 020961 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
| 007959 | 1.434 | 1.434 | -0.28% | |
| 006689 | 0.7645 | 0.7645 | -0.28% | |
| 016755 | 0.9654 | 0.9654 | -0.28% | |
| 015515 | 0.9661 | 0.9661 | -0.28% | |
| 019226 | 0.9749 | 0.9749 | -0.28% | |
| 015909 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 020424 | 1.0238 | 1.0238 | -0.28% | |
| 006416 | 1.0494 | 1.1844 | 0.01% | |
| 003788 | 1.0339 | 1.5129 | 0.01% | |
| 008394 | 1.0961 | 1.1541 | 0.01% | |
| 008395 | 1.0884 | 1.1424 | 0.01% | |
| 006731 | 1.1076 | 1.2376 | 0.01% | |
| 517800 | 0.7175 | 0.7175 | -0.37% | |
| 006417 | 1.0963 | 1.1583 | 0.01% | |
| 167302 | 0.8798 | 0.8798 | -0.37% | |
| 501089 | 1.1612 | 1.1612 | -0.37% | |
| 007850 | 1.1504 | 1.4674 | -0.28% | |
| 007046 | 0.5049 | 0.5049 | -0.28% | |
| 013078 | 0.845 | 0.845 | -0.28% | |
| 008182 | 0.7367 | 0.7367 | -0.28% | |
| 730001 | 0.5256 | 1.2756 | -0.28% | |
| 015597 | 1.0611 | 1.0951 | 0.01% | |
| 013379 | 1.0104 | 1.1331 | 0.01% | |
| 020067 | 1.0221 | 1.0311 | 0.01% | |
| 588310 | 0.5746 | 0.5746 | -0.37% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 123,294.41 | 128.76 |
| 3 | 现金 | 829.24 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 237.56 | 00.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 110.00(万张) | 11,629.71(万元) | 12.14(%) |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 100.00(万张) | 11,137.23(万元) | 11.63(%) |
| 3 | 240415 | 24农发15 | 80.00(万张) | 8,111.33(万元) | 8.47(%) |
| 4 | 190215 | 19国开15 | 50.00(万张) | 5,442.21(万元) | 5.68(%) |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 50.00(万张) | 5,304.25(万元) | 5.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.047 |
| 2 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.03 |
| 3 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.02 |
| 4 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 0.027 |
| 5 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 0.025 |
| 6 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 0.006 |
| 7 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 0.019 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.37% | 5.83% | 4.5% | 3.32% | 4.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 0.4% | 0.76% | 0.76% | 5.83% | 14.14% | 17.75% | 41.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 229.30 | 209.39 | 106.00 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | -0.88 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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