公募基金 > 基金超市 > 中科沃土沃安中短利率债券A
债券型
基金公司中科沃土基金管理有限公司
基金经理卢振荣
申购费率0.04%
基金规模0.03亿  (2022-06-30)
1.3144
1.4513
50.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 6708/7012
最近一月 0.26% 0.01% 5568/6941
最近三月 0.43% 0.01% 6362/6793
最近一年 1.52% 0.04% 5855/6091
(2025-07-04)
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本基金同类回报全债指数
基金代码004596 基金经理卢振荣 最新份额1,082.6万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中科沃土基金管理有限公司 最新规模0.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2018-08-22 托管行广州农村商业银行股份有限公司
首募规模2.13亿 托管费0.08%
投资策略

本基金通过重点投资中短期利率债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、现金。
本基金不参与股票、权证等资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、每季度最后一个工作日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.3144 1.4513 0.01%
2025-7-3 1.3143 1.4512 0.01%
2025-7-2 1.3142 1.4511 0.02%
2025-7-1 1.314 1.4509 0.02%
2025-6-30 1.3138 1.4507 -0.01%
2025-6-27 1.3139 1.4508 0.02%
2025-6-26 1.3137 1.4506 0.00%
2025-6-25 1.3137 1.4506 0.01%
2025-6-24 1.3136 1.4505 -0.01%
2025-6-23 1.3137 1.4506 0.01%
2025-6-20 1.3136 1.4505 0.02%
2025-6-19 1.3134 1.4503 0.01%
2025-6-18 1.3133 1.4502 0.02%
2025-6-17 1.3131 1.45 0.03%
2025-6-16 1.3127 1.4496 0.02%
2025-6-13 1.3124 1.4493 0.01%
2025-6-12 1.3123 1.4492 0.00%
2025-6-11 1.3123 1.4492 0.02%
2025-6-10 1.312 1.4489 0.02%
2025-6-9 1.3118 1.4487 0.03%

卢振荣先生:中国国籍,理学硕士。曾任东莞农商银行总行资金中心债券交易岗,广东南粤银行资金运营中心债券部总经理助理,现任中科沃土基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理,中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
中科沃土沃安中短利率债券A  2025-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中科沃土货币A货币型2025-03-05 至 今 0.3--  --  
中科沃土沃嘉混合C混合型2025-03-05 至 今 0.3--  --  
中科沃土沃盛纯债债券C债券型2025-06-25 至 今 0.0--  --  
中科沃土沃盛纯债债券A债券型2025-06-25 至 今 0.0--  --  
中科沃土沃安中短利率债券A债券型2025-03-05 至 今 0.3--  --  
中科沃土货币B货币型2025-03-05 至 今 0.3--  --  
中科沃土沃嘉混合A混合型2025-03-05 至 今 0.3--  --  
中科沃土沃安中短利率债券C债券型2025-03-05 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卢振荣2025-03-05 至 今0年4个月零30天
董清源2022-05-26 至 2025-06-253年0个月零30天27.483.28
田钊2019-12-06 至 2022-06-162年6个月零10天5.0510.97
乐瑞祺2019-03-29 至 2020-01-070年-3个月零9天1.623.69
马洪娟2018-06-29 至 2021-04-272年-3个月零29天12.7613.83
李昱2018-06-29 至 2019-05-080年-2个月零9天7.903.75
基本信息
中科沃土基金管理有限公司
注册资本24200.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-09-06资产管理规模18.81 亿元
公司股东广东省粤科金融集团有限公司  珠海横琴沃海投资合伙企业(有限合伙)  珠海横琴沃富投资合伙企业(有限合伙)  珠海横琴西拓投资合伙企业(有限合伙)  珠海横琴沃泽投资合伙企业(有限合伙)  广东中科科创创业投资管理有限责任公司  珠海横琴沃智投资合伙企业(有限合伙)  珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙)  广东中广投资管理有限公司  珠海横琴沃土创业投资有限公司  广东普瑞投资发展合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009747 1.2809 1.2809 -0.06%
005855 2.5999 2.5999 -0.06%
005281 0.9114 0.9114 -0.06%
004763 1.2827 1.2827 -0.06%
003125 1.3023 1.3023 -0.06%
004764 1.2447 1.2447 -0.06%
005856 2.4936 2.4936 -0.06%
007034 1.0905 1.2542 0.03%
018660 0.9259 0.9259 -0.06%
004596 1.3144 1.4513 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,813.9991.47
3现金33.4901.69
4其他资产03.9000.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1506.50(万张)655.60(万元)33.06(%)  
201974024国债0906.00(万张)608.91(万元)30.71(%)  
301969623国债0303.00(万张)303.22(万元)15.29(%)  
401969122国债2602.00(万张)202.53(万元)10.21(%)  
501975324国债1700.10(万张)10.24(万元)0.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
100≤X<2000.3%
0≤X<1000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-10-202022-10-240.0019
22022-07-112022-07-130.0064
32022-01-142022-01-180.0035
42021-10-152021-10-190.006
52021-07-142021-07-140.0059
62021-04-162021-04-200.00428
72021-01-122021-01-146.0E-4
82020-10-232020-10-270.002
92020-07-102020-07-140.0078
102020-04-152020-04-170.0123
112020-01-142020-01-160.0068
122019-10-152019-10-170.0114
132019-07-092019-07-110.068
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.0%1.52%9.36%6.2%6.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.43%
0.05%
0.5%
1.52%
30.81%
35.13%
50.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.17
夏普比率
3.45
91.65
46.75
特雷诺指数
-0.00
-2.56
0.08
詹森指数
0.00
0.00
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025713

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。