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先锋汇盈纯债A  005892
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债券型
基金公司先锋基金管理有限公司
基金经理杜旭,黄意球
申购费率0.06%
基金规模17.89亿  (2022-06-30)
0.803
0.803
-19.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.0% 471/6484
最近一月 -1.06% 0.0% 6126/6443
最近三月 -0.97% 0.0% 6174/6339
最近一年 -7.71% 0.03% 5571/5574
(2025-04-28)
基金代码005892 基金经理杜旭,黄意球 最新份额166,950.41万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司先锋基金管理有限公司 最新规模17.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-09-06 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.35亿 托管费0.1%
投资策略

在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任意一类基金份额的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 0.8045 0.8045 0.19%
2025-4-28 0.803 0.803 -0.11%
2025-4-25 0.8039 0.8039 0.11%
2025-4-24 0.803 0.803 -0.25%
2025-4-23 0.805 0.805 0.31%
2025-4-22 0.8025 0.8025 0.06%
2025-4-21 0.802 0.802 0.28%
2025-4-18 0.7998 0.7998 0.08%
2025-4-17 0.7992 0.7992 0.03%
2025-4-16 0.799 0.799 -0.17%
2025-4-15 0.8004 0.8004 -0.25%
2025-4-14 0.8024 0.8024 -0.02%
2025-4-11 0.8026 0.8026 -0.16%
2025-4-10 0.8039 0.8039 0.27%
2025-4-9 0.8017 0.8017 0.46%
2025-4-8 0.798 0.798 0.18%
2025-4-7 0.7966 0.7966 -1.58%
2025-4-3 0.8094 0.8094 -0.28%
2025-4-2 0.8117 0.8117 0.10%
2025-4-1 0.8109 0.8109 0.00%

杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
先锋汇盈纯债A  2020-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
先锋现金宝货币型2020-02-24 至 今 5.24.79% 7.99% 
先锋日添利A货币型2020-02-24 至 今 5.27.67% 7.99% 
先锋博盈纯债A债券型2020-11-27 至 今 4.4-31.05% 9.34% 
先锋日添利B货币型2020-02-24 至 今 5.27.64% 7.99% 
先锋博盈纯债C债券型2020-11-27 至 今 4.4-31.90% 9.34% 
先锋汇盈纯债A债券型2020-11-27 至 今 4.4-26.18% 9.34% 
先锋汇盈纯债C债券型2020-11-27 至 今 4.4-27.11% 9.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄意球2022-07-18 至 今2年9个月零12天-18.832.56
杜旭2020-11-27 至 今4年5个月零3天-26.189.34
王璠2020-09-14 至 2020-12-110年2个月零27天0.610.56
刘领坡2018-12-06 至 2020-01-171年1个月零11天11.866.71
王颢2018-07-20 至 2020-10-122年2个月零22天17.7311.78
基本信息
先锋基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-05-16资产管理规模37.23 亿元
公司股东北京福中达投资有限公司  北京指南针科技发展股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005891 0.6767 0.6767 0.01%
004725 1.0745 1.0745 -0.28%
005890 0.6925 0.6925 0.01%
006402 1.4915 1.4915 -0.28%
003586 0.9052 0.9052 -0.28%
004834 1.001 1.001 -0.28%
004726 0.8843 0.8843 -0.28%
005893 0.7567 0.7567 0.01%
006401 1.5514 72.5099 -0.28%
004833 1.0265 1.0265 -0.28%
003587 0.8455 0.8455 -0.28%
004727 0.901 0.901 -0.28%
004724 1.1019 1.1019 -0.28%
005892 0.803 0.803 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票397.8700.29
2债券及货币146,453.18108.16
3现金538.2900.40
4其他资产3,255.3502.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300088长信科技64.49397.870.29%64.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118580622紫金02100.00(万张)10,212.76(万元)7.54(%)  
224053424供销01100.00(万张)10,170.59(万元)7.51(%)  
324188224北汽02100.00(万张)10,111.36(万元)7.47(%)  
424031424进出14100.00(万张)10,041.47(万元)7.42(%)  
524240425通用02100.00(万张)9,982.83(万元)7.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
30天≤X<365天0.1%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.3%-7.71%-8.86%-7.31%-3.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.06%
-0.97%
-1.41%
-1.41%
-7.71%
-24.3%
-31.6%
-19.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.10
0.08
夏普比率
-156.17
-145.50
-98.55
特雷诺指数
-0.17
-0.25
-0.31
詹森指数
-0.10
-0.08
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。