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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,000.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.191 | 1.2586 | 0.03% |
| 2025-6-12 | 1.1907 | 1.2583 | 0.02% |
| 2025-6-11 | 1.1905 | 1.2581 | 0.02% |
| 2025-6-10 | 1.1903 | 1.2579 | 0.02% |
| 2025-6-9 | 1.1901 | 1.2577 | 0.03% |
| 2025-6-6 | 1.1897 | 1.2573 | 0.01% |
| 2025-6-5 | 1.1896 | 1.2572 | 0.02% |
| 2025-6-4 | 1.1894 | 1.257 | 0.01% |
| 2025-6-3 | 1.1893 | 1.2569 | 0.03% |
| 2025-5-30 | 1.189 | 1.2566 | 0.04% |
| 2025-5-23 | 1.1885 | 1.2561 | 0.16% |
| 2025-5-16 | 1.1866 | 1.2542 | 0.07% |
| 2025-5-9 | 1.1858 | 1.2534 | 0.14% |
| 2025-4-30 | 1.1842 | 1.2518 | 0.16% |
| 2025-4-25 | 1.1823 | 1.2499 | -0.03% |
| 2025-4-18 | 1.1827 | 1.2503 | 0.01% |
| 2025-4-11 | 1.1826 | 1.2502 | 0.18% |
| 2025-4-3 | 1.1805 | 1.2481 | 0.13% |
| 2025-3-28 | 1.179 | 1.2466 | 0.20% |
| 2025-3-21 | 1.1767 | 1.2443 | 0.21% |
张婉玉女士：上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收公募投资部（二级部）基金经理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.9 | -4.32% | -25.57% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.9 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 2.7 | 3.49% | 2.30% |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.1 | 7.57% | 7.54% |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 6.49% | 4.79% |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.1 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.9 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.9 | -3.85% | -25.57% |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 3年-5个月零24天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018634 | 1.0009 | 1.0009 | -0.84% | |
| 019613 | 1.0809 | 1.0809 | -0.71% | |
| 021523 | 0.926 | 0.926 | -0.71% | |
| 000497 | 1.0385 | 1.2837 | -0.03% | |
| 501032 | 1.1623 | 1.2758 | -0.71% | |
| 008983 | 1.019 | 1.019 | -0.71% | |
| 008984 | 0.9796 | 0.9796 | -0.71% | |
| 009062 | 1.0478 | 1.0478 | -0.71% | |
| 009063 | 1.0052 | 1.0052 | -0.71% | |
| 501015 | 1.384 | 1.384 | -0.71% | |
| 003205 | 1.0592 | 1.1069 | -0.03% | |
| 008576 | 0.898 | 0.898 | -0.71% | |
| 017491 | 1.0695 | 1.0695 | -0.71% | |
| 021798 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
| 007756 | 1.1363 | 1.1863 | -0.03% | |
| 501001 | 1.213 | 1.213 | -0.71% | |
| 001480 | 1.668 | 1.668 | -0.71% | |
| 009970 | 0.673 | 0.673 | -0.71% | |
| 011202 | 0.6592 | 0.6592 | -0.71% | |
| 720001 | 3.548 | 4.019 | -0.71% | |
| 016234 | 0.828 | 0.828 | -0.71% | |
| 018633 | 1.0086 | 1.0086 | -0.84% | |
| 017529 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% | |
| 021528 | 0.961 | 0.961 | -0.71% | |
| 022775 | 1.0343 | 1.0343 | -0.03% | |
| 000017 | 1.3 | 3.116 | -0.71% | |
| 005850 | 1.4637 | 1.4637 | -0.84% | |
| 005959 | 2.1755 | 2.1755 | -0.71% | |
| 010418 | 0.8372 | 0.8372 | -0.71% | |
| 010502 | 1.115 | 1.2 | -0.03% | |
| 010641 | 1.013 | 1.013 | -0.71% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.84% | |
| 013800 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 013238 | 1.1062 | 1.1062 | -0.71% | |
| 018808 | 1.0145 | 1.0145 | -0.71% | |
| 019270 | 1.0799 | 1.0799 | -0.84% | |
| 019271 | 1.073 | 1.073 | -0.84% | |
| 019611 | 1.1836 | 1.1836 | -0.71% | |
| 022401 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 000042 | 1.8866 | 2.3754 | -0.84% | |
| 501026 | 0.8458 | 0.8458 | -0.71% | |
| 010703 | 0.6567 | 0.6567 | -0.84% | |
| 006503 | 1.6121 | 1.6121 | -0.84% | |
| 011811 | 0.9829 | 0.9829 | -0.71% | |
| 008746 | 1.149 | 1.149 | -0.03% | |
| 013799 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 017490 | 1.0857 | 1.0857 | -0.71% | |
| 017530 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 021147 | 1.0527 | 1.0527 | -0.71% | |
| 501028 | 1.3571 | 1.3571 | -0.71% | |
| 005851 | 2.3 | 2.3 | -0.71% | |
| 005853 | 1.1412 | 1.2673 | -0.03% | |
| 006966 | 1.1997 | 1.206 | -0.03% | |
| 010637 | 1.0852 | 1.0852 | -0.71% | |
| 010704 | 0.6452 | 0.6452 | -0.84% | |
| 006502 | 1.6986 | 1.6986 | -0.84% | |
| 003204 | 1.3815 | 1.6585 | -0.03% | |
| 014627 | 0.8937 | 0.8937 | -0.71% | |
| 720003 | 1.4562 | 1.8052 | -0.03% | |
| 014915 | 0.6761 | 0.6761 | -0.71% | |
| 014916 | 0.6591 | 0.6591 | -0.71% | |
| 015271 | 1.362 | 1.362 | -0.71% | |
| 022295 | 1.1802 | 1.1802 | -0.03% | |
| 019610 | 1.1898 | 1.1898 | -0.71% | |
| 021148 | 1.0481 | 1.0481 | -0.71% | |
| 007554 | 1.0537 | 1.1692 | -0.03% | |
| 005854 | 1.0337 | 1.2564 | -0.03% | |
| 006965 | 1.2139 | 1.2209 | -0.03% | |
| 010636 | 1.1005 | 1.1005 | -0.71% | |
| 014628 | 0.8611 | 0.8611 | -0.71% | |
| 011201 | 0.6825 | 0.6825 | -0.71% | |
| 720002 | 1.0175 | 1.3704 | -0.03% | |
| 008575 | 1.0007 | 1.1396 | -0.03% | |
| 008577 | 0.8817 | 0.8817 | -0.71% | |
| 013863 | 1.1182 | 1.1182 | -0.03% | |
| 013801 | 1.1036 | 1.1036 | -0.03% | |
| 013239 | 1.0753 | 1.0753 | -0.71% | |
| 016403 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 018705 | 1.0642 | 1.0642 | -0.71% | |
| 017531 | 1.0603 | 1.0603 | -0.03% | |
| 018937 | 1.0816 | 1.0816 | -0.71% | |
| 018938 | 1.0708 | 1.0708 | -0.71% | |
| 019612 | 1.0866 | 1.0866 | -0.71% | |
| 021797 | 1.014 | 1.014 | -0.03% | |
| 003542 | 1.184 | 1.2162 | -0.03% | |
| 501085 | 1.6205 | 1.6205 | -0.71% | |
| 010640 | 1.0232 | 1.0232 | -0.71% | |
| 011812 | 0.971 | 0.971 | -0.71% | |
| 008678 | 1.191 | 1.2586 | -0.03% | |
| 016072 | 1.0436 | 1.0836 | -0.03% | |
| 501046 | 1.9235 | 1.9235 | -0.71% | |
| 006522 | 1.5621 | 1.5621 | -0.71% | |
| 006523 | 1.4853 | 1.4853 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 94,590.25 | 99.01 |
| 3 | 现金 | 655.73 | 00.69 |
| 4 | 其他资产 | 00.60 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,437.24(万元) | 6.74(%) |
| 2 | 2380181 | 23众联国控债01 | 40.00(万张) | 4,350.60(万元) | 4.55(%) |
| 3 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 4,333.30(万元) | 4.54(%) |
| 4 | 184389 | 22长兴债 | 40.00(万张) | 4,318.14(万元) | 4.52(%) |
| 5 | 2380044 | 23高新债01 | 40.00(万张) | 4,297.91(万元) | 4.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 2 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.13% | 3.72% | 5.73% | 4.87% | 4.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 1.53% | 1.4% | 1.4% | 3.72% | 18.21% | 26.84% | 26.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
| 夏普比率 | 175.74 | 332.10 | 166.91 |
| 特雷诺指数 | -0.19 | -0.31 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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