公募基金 > 基金超市 > 财通兴利12月定开债券发起
债券型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理张婉玉
申购费率0.2%
基金规模8.68亿  (2022-06-30)
1.1827
1.2503
25.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 3934/6825
最近一月 0.72% 0.0% 2400/6764
最近三月 0.61% 0.0% 957/6645
最近一年 4.29% 0.03% 1115/5852
(2025-04-18)
基金代码008678 基金经理张婉玉 最新份额81,005.51万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模8.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过对债券类资产进行积极配置,确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等,坚持自下而上精选个券的策略,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.1827 1.2503 0.01%
2025-4-11 1.1826 1.2502 0.18%
2025-4-3 1.1805 1.2481 0.13%
2025-3-28 1.179 1.2466 0.20%
2025-3-21 1.1767 1.2443 0.21%
2025-3-14 1.1742 1.2418 0.10%
2025-3-12 1.173 1.2406 0.02%
2025-3-11 1.1728 1.2404 -0.07%
2025-3-10 1.1736 1.2412 -0.02%
2025-3-7 1.1738 1.2414 -0.08%
2025-3-6 1.1747 1.2423 -0.02%
2025-3-5 1.1749 1.2425 0.02%
2025-3-4 1.1747 1.2423 0.06%
2025-3-3 1.174 1.2416 0.03%
2025-2-28 1.1736 1.2412 -0.17%
2025-2-21 1.1756 1.2432 -0.17%
2025-2-14 1.1776 1.2452 0.01%
2025-2-7 1.1775 1.2451 0.14%
2025-1-27 1.1759 1.2435 0.06%
2025-1-24 1.1752 1.2428 -0.03%

张婉玉女士:上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部(二级部)基金经理。

任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起  2021-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通兴利12月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.513.21% 4.79% 
财通安华混合发起C混合型2022-07-08 至 今 2.8-4.32% -25.57% 
财通恒利债券债券型2022-07-08 至 今 2.87.99% 2.75% 
财通弘利纯债债券债券型2022-10-13 至 今 2.53.49% 2.30% 
财通财通宝货币C货币型2024-03-14 至 今 1.1--  --  
财通纯债债券A债券型2021-10-22 至 今 3.59.25% 4.79% 
财通财通宝货币A货币型2020-05-12 至 今 4.97.57% 7.54% 
财通安泰利率债债券债券型2024-11-23 至 今 0.4--  --  
财通久利三月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.56.49% 4.79% 
财通财通宝货币B货币型2020-05-12 至 今 4.98.50% 7.54% 
财通纯债债券C债券型2021-10-22 至 今 3.58.17% 4.79% 
财通裕泰87个月定开债券债券型2022-07-08 至 今 2.86.90% 2.75% 
财通安华混合发起A混合型2022-07-08 至 今 2.8-3.85% -25.57% 
财通中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-15 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张婉玉2021-10-22 至 今3年-7个月零29天13.214.79
林洪钧2019-12-14 至 2021-10-221年10个月零8天4.178.29
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016234 0.6842 0.6842 -0.16%
019271 1.0127 1.0127 -0.03%
019610 1.1014 1.1014 -0.16%
018633 0.9609 0.9609 -0.03%
018634 0.9542 0.9542 -0.03%
021147 1.0143 1.0143 -0.16%
021148 1.0104 1.0104 -0.16%
005851 1.9 1.9 -0.16%
501032 0.9929 1.1064 -0.16%
001480 1.552 1.552 -0.16%
003184 1.0 1.0 -0.03%
008577 0.8047 0.8047 -0.16%
018937 1.0984 1.0984 -0.16%
019612 1.0244 1.0244 -0.16%
000497 1.0346 1.2798 0.00%
005854 1.0288 1.2515 0.00%
005959 1.7993 1.7993 -0.16%
501015 1.146 1.146 -0.16%
011202 0.5484 0.5484 -0.16%
015271 1.129 1.129 -0.16%
013238 0.8685 0.8685 -0.16%
017531 1.0558 1.0558 0.00%
019611 1.0966 1.0966 -0.16%
022401 1.0041 1.0041 0.00%
022775 1.0296 1.0296 0.00%
006966 1.1956 1.2019 0.00%
008984 0.8192 0.8192 -0.16%
009062 0.9891 0.9891 -0.16%
007554 1.0622 1.1647 0.00%
011201 0.5671 0.5671 -0.16%
003205 1.0266 1.0743 0.00%
010502 1.1075 1.1925 0.00%
008576 0.8185 0.8185 -0.16%
013799 1.102 1.102 0.00%
019270 1.0186 1.0186 -0.03%
019613 1.0199 1.0199 -0.16%
022295 1.1758 1.1758 0.00%
021798 1.0036 1.0036 0.00%
006965 1.2096 1.2166 0.00%
000042 1.8457 2.3345 -0.03%
005850 1.419 1.419 -0.03%
005853 1.1365 1.2626 0.00%
009970 0.5682 0.5682 -0.16%
010418 0.6913 0.6913 -0.16%
010636 1.054 1.054 -0.16%
010637 1.0399 1.0399 -0.16%
010703 0.6536 0.6536 -0.03%
008678 1.1827 1.2503 0.00%
013239 0.8452 0.8452 -0.16%
017530 1.0574 1.0574 0.00%
018938 1.0887 1.0887 -0.16%
501026 0.7077 0.7077 -0.16%
501046 1.8501 1.8501 -0.16%
501085 1.3424 1.3424 -0.16%
010640 1.0217 1.0217 -0.16%
014916 0.6255 0.6255 -0.16%
016403 1.074 1.074 0.00%
017491 1.0185 1.0185 -0.16%
021523 0.861 0.861 -0.16%
021528 0.894 0.894 -0.16%
021797 1.0049 1.0049 0.00%
501028 1.3219 1.3219 -0.16%
006522 1.3304 1.3304 -0.16%
013863 1.1136 1.1136 0.00%
008575 1.0177 1.1377 0.00%
011812 0.9662 0.9662 -0.16%
014627 0.8709 0.8709 -0.16%
016072 1.0404 1.0804 0.00%
013800 1.0948 1.0948 0.00%
013801 1.0983 1.0983 0.00%
018808 1.0125 1.0125 -0.16%
007756 1.131 1.181 0.00%
003542 1.1802 1.2124 0.00%
501001 1.096 1.096 -0.16%
006503 1.5183 1.5183 -0.03%
006523 1.2666 1.2666 -0.16%
010641 1.012 1.012 -0.16%
014915 0.6408 0.6408 -0.16%
720001 3.297 3.768 -0.16%
011811 0.9776 0.9776 -0.16%
014628 0.7362 0.7362 -0.16%
018705 1.0319 1.0319 -0.16%
017490 1.0327 1.0327 -0.16%
017529 1.0617 1.0617 0.00%
000017 1.087 2.903 -0.16%
008983 0.8511 0.8511 -0.16%
009063 0.9501 0.9501 -0.16%
006502 1.5978 1.5978 -0.03%
003204 1.3599 1.6369 0.00%
010704 0.6426 0.6426 -0.03%
720002 0.9857 1.3363 0.00%
720003 1.4325 1.7815 0.00%
008746 1.144 1.144 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币90,404.2095.02
3现金510.8700.54
4其他资产00.4600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123228001222广州银行二级资本债0160.00(万张)6,439.18(万元)6.77(%)  
2238005123渭南绿色债40.00(万张)4,549.16(万元)4.78(%)  
3238004423高新债0140.00(万张)4,497.30(万元)4.73(%)  
4238018123众联国控债0140.00(万张)4,344.09(万元)4.57(%)  
518438922长兴债40.00(万张)4,309.19(万元)4.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-152024-10-170.0176
22023-09-012023-09-050.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%4.29%5.71%4.39%4.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.72%
0.61%
0.69%
0.69%
4.29%
18.13%
24.0%
25.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.04
-0.05
夏普比率
207.04
354.31
142.46
特雷诺指数
-0.22
-0.34
-0.16
詹森指数
0.03
0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。