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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,000.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.1932 | 1.2608 | 0.03% |
| 2025-7-25 | 1.1928 | 1.2604 | -0.05% |
| 2025-7-24 | 1.1934 | 1.261 | -0.08% |
| 2025-7-23 | 1.1943 | 1.2619 | -0.06% |
| 2025-7-22 | 1.195 | 1.2626 | -0.01% |
| 2025-7-21 | 1.1951 | 1.2627 | -0.01% |
| 2025-7-18 | 1.1952 | 1.2628 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.1951 | 1.2627 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.195 | 1.2626 | 0.03% |
| 2025-7-15 | 1.1947 | 1.2623 | 0.02% |
| 2025-7-14 | 1.1945 | 1.2621 | 0.00% |
| 2025-7-11 | 1.1945 | 1.2621 | -0.03% |
| 2025-7-10 | 1.1948 | 1.2624 | -0.01% |
| 2025-7-9 | 1.1949 | 1.2625 | 0.01% |
| 2025-7-8 | 1.1948 | 1.2624 | -0.01% |
| 2025-7-7 | 1.1949 | 1.2625 | 0.03% |
| 2025-7-4 | 1.1945 | 1.2621 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.1941 | 1.2617 | 0.04% |
| 2025-7-2 | 1.1936 | 1.2612 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 1.1933 | 1.2609 | 0.06% |
张婉玉女士：中国国籍，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.8 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.1 | -4.32% | -25.57% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 3.1 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 2.8 | 3.49% | 2.30% |
| 财通安益中短债债券E | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 7.57% | 7.54% |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通安益中短债债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 6.49% | 4.79% |
| 财通安益中短债债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 3.1 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.1 | -3.85% | -25.57% |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 2025-07-11 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 3年9个月零7天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501028 | 1.4072 | 1.4072 | 0.52% | |
| 009062 | 1.4182 | 1.4182 | 0.52% | |
| 010637 | 1.1198 | 1.1198 | 0.52% | |
| 006502 | 2.3146 | 2.3146 | 0.34% | |
| 011812 | 0.9825 | 0.9825 | 0.52% | |
| 014628 | 1.0562 | 1.0562 | 0.52% | |
| 011202 | 0.738 | 0.738 | 0.52% | |
| 720002 | 1.0721 | 1.429 | 0.05% | |
| 008678 | 1.1932 | 1.2608 | 0.05% | |
| 016072 | 1.0296 | 1.0796 | 0.05% | |
| 016234 | 1.0059 | 1.0059 | 0.52% | |
| 017490 | 1.4689 | 1.4689 | 0.52% | |
| 018808 | 1.0157 | 1.0157 | 0.52% | |
| 019271 | 1.1834 | 1.1834 | 0.34% | |
| 021148 | 1.1399 | 1.1399 | 0.52% | |
| 022775 | 1.0349 | 1.0349 | 0.05% | |
| 000497 | 1.0402 | 1.2854 | 0.05% | |
| 010636 | 1.136 | 1.136 | 0.52% | |
| 005850 | 1.5595 | 1.5595 | 0.34% | |
| 005853 | 1.1406 | 1.2667 | 0.05% | |
| 006503 | 2.1946 | 2.1946 | 0.34% | |
| 011201 | 0.7649 | 0.7649 | 0.52% | |
| 014916 | 0.8934 | 0.8934 | 0.52% | |
| 013238 | 1.1414 | 1.1414 | 0.52% | |
| 018634 | 1.0939 | 1.0939 | 0.34% | |
| 501001 | 1.319 | 1.319 | 0.52% | |
| 501015 | 1.689 | 1.689 | 0.52% | |
| 501032 | 1.4265 | 1.54 | 0.52% | |
| 501085 | 1.9498 | 1.9498 | 0.52% | |
| 008576 | 1.0231 | 1.0231 | 0.52% | |
| 008577 | 1.0035 | 1.0035 | 0.52% | |
| 008746 | 1.1511 | 1.1511 | 0.05% | |
| 014915 | 0.9174 | 0.9174 | 0.52% | |
| 016403 | 1.08 | 1.08 | 0.05% | |
| 017530 | 1.063 | 1.063 | 0.05% | |
| 018938 | 1.1016 | 1.1016 | 0.52% | |
| 019270 | 1.1916 | 1.1916 | 0.34% | |
| 000017 | 1.528 | 3.344 | 0.52% | |
| 007554 | 1.0556 | 1.1711 | 0.05% | |
| 008983 | 1.1741 | 1.1741 | 0.52% | |
| 009063 | 1.3592 | 1.3592 | 0.52% | |
| 010640 | 1.0243 | 1.0243 | 0.52% | |
| 010641 | 1.0139 | 1.0139 | 0.52% | |
| 010703 | 0.6917 | 0.6917 | 0.34% | |
| 001480 | 2.258 | 2.258 | 0.52% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | 0.34% | |
| 720003 | 1.5829 | 1.9319 | 0.05% | |
| 008575 | 1.0023 | 1.1412 | 0.05% | |
| 007756 | 1.1279 | 1.1875 | 0.05% | |
| 501026 | 0.9911 | 0.9911 | 0.52% | |
| 006965 | 1.2164 | 1.2234 | 0.05% | |
| 010418 | 1.0175 | 1.0175 | 0.52% | |
| 010704 | 0.6793 | 0.6793 | 0.34% | |
| 013863 | 1.1201 | 1.1201 | 0.05% | |
| 013799 | 1.1096 | 1.1096 | 0.05% | |
| 017491 | 1.4455 | 1.4455 | 0.52% | |
| 018937 | 1.1137 | 1.1137 | 0.52% | |
| 019612 | 1.2317 | 1.2317 | 0.52% | |
| 021528 | 1.3 | 1.3 | 0.52% | |
| 021798 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% | |
| 000042 | 2.0347 | 2.5235 | 0.34% | |
| 006522 | 1.9055 | 1.9055 | 0.52% | |
| 009970 | 0.8061 | 0.8061 | 0.52% | |
| 003205 | 1.1154 | 1.1631 | 0.05% | |
| 018633 | 1.1029 | 1.1029 | 0.34% | |
| 017531 | 1.0618 | 1.0618 | 0.05% | |
| 019610 | 1.3509 | 1.3509 | 0.52% | |
| 019613 | 1.2245 | 1.2245 | 0.52% | |
| 021147 | 1.1455 | 1.1455 | 0.52% | |
| 006966 | 1.202 | 1.2083 | 0.05% | |
| 014627 | 0.9264 | 0.9264 | 0.52% | |
| 015271 | 1.661 | 1.661 | 0.52% | |
| 021523 | 1.196 | 1.196 | 0.52% | |
| 501046 | 2.6079 | 2.6079 | 0.52% | |
| 008984 | 1.1276 | 1.1276 | 0.52% | |
| 010502 | 1.1211 | 1.2061 | 0.05% | |
| 005851 | 2.7928 | 2.7928 | 0.52% | |
| 005854 | 1.0345 | 1.2572 | 0.05% | |
| 005959 | 2.6389 | 2.6389 | 0.52% | |
| 006523 | 1.8101 | 1.8101 | 0.52% | |
| 003204 | 1.501 | 1.778 | 0.05% | |
| 011811 | 0.9949 | 0.9949 | 0.52% | |
| 720001 | 4.585 | 5.056 | 0.52% | |
| 013800 | 1.1017 | 1.1017 | 0.05% | |
| 013801 | 1.1056 | 1.1056 | 0.05% | |
| 013239 | 1.1084 | 1.1084 | 0.52% | |
| 018705 | 1.0994 | 1.0994 | 0.52% | |
| 017529 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
| 019611 | 1.343 | 1.343 | 0.52% | |
| 022295 | 1.1784 | 1.1784 | 0.05% | |
| 021797 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
| 022401 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
| 003542 | 1.1853 | 1.2175 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 114,308.86 | 118.33 |
| 3 | 现金 | 3,761.84 | 03.89 |
| 4 | 其他资产 | 856.12 | 00.89 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,515.09(万元) | 6.74(%) |
| 2 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 4,385.57(万元) | 4.54(%) |
| 3 | 2380044 | 23高新债01 | 40.00(万张) | 4,342.59(万元) | 4.50(%) |
| 4 | 270013 | 23湔投01 | 40.00(万张) | 4,300.37(万元) | 4.45(%) |
| 5 | 2280417 | 22茂名港债 | 40.00(万张) | 4,281.04(万元) | 4.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 2 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.78% | 2.82% | 5.62% | 5.13% | 4.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.92% | 0.05% | 1.58% | 2.82% | 17.85% | 28.44% | 26.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
| 夏普比率 | 108.83 | 317.68 | 187.85 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.30 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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