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湘财长兴灵活配置混合A  009169
收藏成功
混合型
基金公司湘财基金管理有限公司
基金经理包佳敏,车广路
申购费率1.5%
基金规模0.73亿  (2022-06-30)
0.9471
0.9471
-5.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.14% -0.01% 7148/9293
最近一月 -7.24% 0.01% 7838/9218
最近三月 1.88% 0.05% 3817/9060
最近一年 16.83% 0.37% 4570/8286
(2026-06-05)
基金代码009169 基金经理包佳敏,车广路 最新份额913.56万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司湘财基金管理有限公司 最新规模0.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-04-23 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模7.91亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用定性研究与定量分析相结合的方法,通过对于宏观、政策、流动性、资产相对价值水平等研究判断大类资产的配置比例。权益资产方面,根据不同行业景气度进行行业轮动调整,同时优选具有较高成长可能性或者底部基本面企稳的上市公司;固收资产方面,精选个券并深挖全市场机会,在严格控制风险和保持基金资产流动性良好的情况下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 0.9471 0.9471 -0.07%
2026-6-4 0.9478 0.9478 -0.61%
2026-6-3 0.9536 0.9536 0.77%
2026-6-2 0.9463 0.9463 -0.37%
2026-6-1 0.9498 0.9498 -1.86%
2026-5-29 0.9678 0.9678 0.49%
2026-5-28 0.9631 0.9631 -0.73%
2026-5-27 0.9702 0.9702 -1.07%
2026-5-26 0.9807 0.9807 -1.58%
2026-5-25 0.9964 0.9964 0.74%
2026-5-22 0.9891 0.9891 -0.14%
2026-5-21 0.9905 0.9905 -2.61%
2026-5-20 1.017 1.017 0.26%
2026-5-19 1.0144 1.0144 1.37%
2026-5-18 1.0007 1.0007 0.04%
2026-5-15 1.0003 1.0003 -1.70%
2026-5-14 1.0176 1.0176 -1.65%
2026-5-13 1.0347 1.0347 0.34%
2026-5-12 1.0312 1.0312 -0.57%
2026-5-11 1.0371 1.0371 1.42%

车广路先生:副总经理兼投资总监,工商管理学硕士。曾任泰信基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。先后担任泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理、泰信发展主题股票型证券投资基金基金经理、泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司副总经理、投资总监、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财科技智选混合型证券投资基金基金经理、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
湘财长兴灵活配置混合A  2020-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信国策驱动混合混合型2015-08-19 至 2019-08-30 4.0-35.30% 11.19% 
湘财科技智选混合A混合型2025-09-04 至 今 0.8--  --  
泰信发展主题混合混合型2014-06-21 至 2016-01-27 1.649.58% 41.38% 
湘财长泽灵活配置混合C混合型2025-09-23 至 今 0.7--  --  
湘财长泽灵活配置混合C混合型2020-07-23 至 2022-07-14 2.015.81% 11.60% 
湘财创新成长一年持有期混合C混合型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
湘财创新成长一年持有期混合C混合型2021-02-25 至 2025-05-13 4.2-49.27% -21.94% 
湘财成长优选一年持有期混合C混合型2022-06-22 至 今 4.0-36.26% -24.91% 
湘财长源股票型A股票型2021-03-22 至 2022-07-14 1.33.34% -1.74% 
湘财科技智选混合C混合型2025-09-04 至 今 0.8--  --  
湘财长源股票型C股票型2021-03-22 至 2022-07-14 1.32.66% -1.74% 
湘财长兴灵活配置混合A混合型2020-03-19 至 今 6.2-42.88% 2.86% 
湘财长弘灵活配置混合C混合型2020-09-03 至 2023-04-28 2.6-3.42% 4.46% 
湘财新能源量化选股混合A混合型2024-07-31 至 今 1.9--  --  
湘财新能源量化选股混合C混合型2024-07-31 至 今 1.9--  --  
湘财长弘灵活配置混合A混合型2020-09-03 至 2023-04-28 2.6-2.41% 4.45% 
湘财长顺混合发起式A混合型2020-01-10 至 2023-03-29 3.254.67% 31.45% 
湘财长泽灵活配置混合A混合型2025-09-23 至 今 0.7--  --  
湘财长泽灵活配置混合A混合型2020-07-23 至 2022-07-14 2.016.93% 11.59% 
湘财周期轮动一年持有期混合混合型2021-09-15 至 2022-11-30 1.2-18.59% -14.02% 
湘财成长优选一年持有期混合A混合型2022-06-22 至 今 4.0-35.78% -24.91% 
湘财长顺混合发起式C混合型2020-01-10 至 2023-03-29 3.251.99% 31.46% 
湘财创新成长一年持有期混合A混合型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
湘财创新成长一年持有期混合A混合型2021-02-25 至 2025-05-13 4.2-48.54% -21.94% 
泰信蓝筹精选混合混合型2015-02-05 至 2019-08-30 4.6-23.95% 37.26% 
泰信蓝筹精选混合混合型2012-03-01 至 2014-06-21 2.310.31% -8.54% 
湘财长兴灵活配置混合C混合型2020-03-19 至 今 6.2-43.89% 2.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
包佳敏2025-12-02 至 今0年6个月零5天
刘勇驿2021-11-23 至 2022-11-301年0个月零7天-26.97-15.48
肖超虎2020-08-13 至 2022-03-071年-6个月零22天-1.339.44
车广路2020-03-19 至 今6年2个月零19天-42.882.86
基本信息
湘财基金管理有限公司
注册资本40000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-07-13资产管理规模27.71 亿元
公司股东湘财证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021928 1.4708 1.473 -0.09%
018930 0.7591 0.7591 -1.48%
018981 1.0163 1.4817 -0.09%
018982 1.1537 1.4567 -0.09%
020780 1.4001 1.4001 -1.48%
027459 1.0011 1.0011 -0.09%
027460 1.001 1.001 -0.09%
010076 0.8933 0.8933 -1.48%
009907 1.7491 1.8916 -1.48%
019959 1.4254 1.5828 -1.48%
017809 1.0655 1.0655 -0.09%
009170 0.9218 0.9218 -1.48%
013690 1.0 1.0683 -0.09%
019958 1.581 1.586 -1.48%
017810 1.0554 1.0554 -0.09%
016030 1.3541 1.3541 -1.48%
020816 1.0915 1.0915 -1.48%
007012 1.0726 1.9964 -1.48%
007013 1.0458 1.9493 -1.48%
011550 0.8835 0.8835 -1.48%
021929 1.4024 1.4602 -0.09%
018931 0.7507 0.7507 -1.48%
025459 0.8574 0.8574 -1.48%
020532 1.108 1.5896 -0.09%
013623 0.8899 0.8899 -1.48%
025460 0.855 0.855 -1.48%
020533 1.0243 1.921 -0.09%
010810 1.0772 1.1699 -0.09%
010811 1.0637 1.151 -0.09%
009908 1.6992 1.84 -1.48%
016781 1.0392 1.0392 -1.48%
016782 1.0213 1.0213 -1.48%
020779 1.4109 1.4109 -1.48%
020817 1.0817 1.0817 -1.48%
008128 1.1995 1.6917 -1.36%
013689 1.0 1.0776 -0.09%
016029 1.3807 1.3807 -1.48%
009169 0.9471 0.9471 -1.48%
010077 0.873 0.873 -1.48%
011551 0.8608 0.8608 -1.48%
008129 1.1575 1.645 -1.36%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,646.9474.19
2债券及货币352.3715.87
3现金221.3809.97
4其他资产00.6100.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301201诚达药业03.51181.478.17%3.51  
688180君实生物04.32150.636.79%4.32  
300683海特生物02.42104.934.73%2.42  
688382益方生物05.48104.184.69%-0.11  
603259药明康德00.9795.164.29%0.97  
688513苑东生物01.4794.774.27%1.47  
688266泽璟制药00.9694.504.26%0.37  
688202美迪西01.4691.264.11%-0.27  
600276恒瑞医药01.6289.464.03%0.01  
002773康弘药业02.9484.973.83%0.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1901.30(万张)130.98(万元)5.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.98%16.83%-1.42%-4.07%-0.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.24%
1.88%
-1.72%
-1.72%
16.83%
-4.2%
-18.78%
-5.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.58
1.05
1.18
夏普比率
63.34
95.17
-8.47
特雷诺指数
0.02
0.07
-0.01
詹森指数
-0.07
0.10
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。