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华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446
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债券型基金
基金公司 基金经理张海静 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码009446 | 基金经理张海静 | 最新份额34.14万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-09-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下，使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、中期票据、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-21 | 0.9322 | 0.9322 | 7.06% |
| 2022-6-20 | 0.8707 | 0.8707 | -0.38% |
| 2022-6-17 | 0.874 | 0.874 | -0.13% |
| 2022-6-16 | 0.8751 | 0.8751 | -0.13% |
| 2022-6-15 | 0.8762 | 0.8762 | -0.13% |
| 2022-6-14 | 0.8773 | 0.8773 | -0.10% |
| 2022-6-13 | 0.8782 | 0.8782 | -0.17% |
| 2022-6-10 | 0.8797 | 0.8797 | -0.06% |
| 2022-6-9 | 0.8802 | 0.8802 | -0.06% |
| 2022-6-8 | 0.8807 | 0.8807 | -0.07% |
| 2022-6-7 | 0.8813 | 0.8813 | -0.06% |
| 2022-6-6 | 0.8818 | 0.8818 | -0.23% |
| 2022-6-2 | 0.8838 | 0.8838 | -0.06% |
| 2022-6-1 | 0.8843 | 0.8843 | -0.07% |
| 2022-5-31 | 0.8849 | 0.8849 | -0.06% |
| 2022-5-30 | 0.8854 | 0.8854 | -0.12% |
| 2022-5-27 | 0.8865 | 0.8865 | -0.03% |
| 2022-5-26 | 0.8868 | 0.8868 | -0.08% |
| 2022-5-25 | 0.8875 | 0.8875 | -0.07% |
| 2022-5-24 | 0.8881 | 0.8881 | -0.07% |
张海静女士：经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等，现任固定收益部高级副总裁，华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年12月20日起任职）。
任职期间收益
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 2020-06-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 3.51% | 12.27% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 12.78% | 14.31% |
| 华夏鼎英债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-19 | 3.2 | 10.29% | 4.52% |
| 华夏鼎英债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-19 | 3.2 | 10.16% | 4.52% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 4.4 | 4.18% | 4.02% |
| 华夏鼎航债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.58% | 4.85% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 2.8 | 1.08% | 0.39% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.31% | 2.19% |
| 华夏鼎优债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.3 | 3.88% | 4.00% |
| 华夏鼎优债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.3 | 3.69% | 4.00% |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2026-01-29 | 6.9 | 16.85% | 17.01% |
| 华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 1.85% | 4.34% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 6.1 | 13.29% | 9.96% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 8.96% | 12.27% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 5.55% | 14.30% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.9 | 5.58% | 2.84% |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.5 | 15.53% | 13.27% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 2.35% | 4.34% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 6.00% | 4.32% |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 0.52% | 3.10% |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 3.2 | 3.58% | 1.84% |
| 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 42.96% | 3.10% |
| 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 3.2 | 3.55% | 1.84% |
| 华夏鼎信债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 4.3 | 7.74% | 3.59% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 2025-03-19 | 1.6 | 1.35% | 0.39% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 2.8 | 1.20% | 0.39% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-11-19 | 1.7 | 0.10% | -20.04% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 债券型 | 2022-07-21 至 2024-11-19 | 2.3 | 7.66% | 2.48% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.3 | 10.32% | 8.06% |
| 华夏鼎信债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 4.3 | 7.54% | 3.59% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.18% | 2.19% |
| 华夏中短债债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中短债债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-29 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 1.89% | 3.07% |
| 华夏鼎航债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.70% | 4.85% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-11-19 | 1.7 | 0.35% | -20.04% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 4.4 | 6.60% | 3.76% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 4.4 | 6.14% | 3.76% |
| 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2026-01-29 | 6.9 | 19.17% | 17.00% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏中短债债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中短债债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-29 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.3 | 9.85% | 8.06% |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 2.32% | 3.07% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 2025-03-19 | 1.6 | 1.43% | 0.39% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-05-13 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海静 | 2020-06-24 至 今 | 5年11个月零2天 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 98.57 | 122.68 |
| 3 | 现金 | 98.57 | 122.68 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102000687 | 20粤能源MTN001 | 160.00(万张) | 16,020.80(万元) | 7.76(%) |
| 2 | 101800900 | 18中建MTN002 | 140.00(万张) | 14,463.40(万元) | 7.00(%) |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 110.00(万张) | 11,003.30(万元) | 5.33(%) |
| 4 | 102101006 | 21中电科MTN001 | 100.00(万张) | 10,165.00(万元) | 4.92(%) |
| 5 | 102002066 | 20汇金MTN010A | 100.00(万张) | 10,138.00(万元) | 4.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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