基金代码009847 | 基金经理汪萍 | 最新份额8,219.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模1.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模13.18亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 0.9164 | 0.9164 | 0.24% |
2025-4-24 | 0.9142 | 0.9142 | -0.51% |
2025-4-23 | 0.9189 | 0.9189 | 0.34% |
2025-4-22 | 0.9158 | 0.9158 | 0.03% |
2025-4-21 | 0.9155 | 0.9155 | 1.63% |
2025-4-18 | 0.9008 | 0.9008 | -0.01% |
2025-4-17 | 0.9009 | 0.9009 | 0.61% |
2025-4-16 | 0.8954 | 0.8954 | -1.86% |
2025-4-15 | 0.9124 | 0.9124 | -0.91% |
2025-4-14 | 0.9208 | 0.9208 | 0.23% |
2025-4-11 | 0.9187 | 0.9187 | 2.41% |
2025-4-10 | 0.8971 | 0.8971 | 2.44% |
2025-4-9 | 0.8757 | 0.8757 | 2.76% |
2025-4-8 | 0.8522 | 0.8522 | -1.05% |
2025-4-7 | 0.8612 | 0.8612 | -8.94% |
2025-4-3 | 0.9458 | 0.9458 | -2.90% |
2025-4-2 | 0.974 | 0.974 | 0.12% |
2025-4-1 | 0.9728 | 0.9728 | 0.65% |
2025-3-31 | 0.9665 | 0.9665 | -0.75% |
2025-3-28 | 0.9738 | 0.9738 | -0.89% |
汪萍女士:上海财经大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。于2020年5月14日起管理圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金,于2021年11月18日起管理圆信永丰研究精选混合型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
汪萍 | 2021-11-18 至 今 | 3年5个月零10天 | -44.73 | -30.02 |
李明阳 | 2020-08-04 至 2021-11-19 | 1年3个月零15天 | 31.74 | 19.54 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009054 | 1.295 | 1.295 | 0.03% | |
006564 | 1.1248 | 1.3798 | 0.03% | |
002933 | 1.1341 | 1.3441 | 0.02% | |
012064 | 0.926 | 0.926 | 0.03% | |
013879 | 0.761 | 0.761 | 0.15% | |
014510 | 1.063 | 1.1469 | 0.02% | |
022652 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% | |
009056 | 1.4 | 1.4 | 0.03% | |
010065 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
002932 | 1.1407 | 1.3857 | 0.02% | |
023103 | 1.8466 | 1.8466 | 0.03% | |
024094 | 1.1407 | 1.1407 | 0.02% | |
001736 | 2.8705 | 2.8705 | 0.15% | |
001919 | 1.0842 | 1.2632 | 0.02% | |
010470 | 1.0198 | 1.0198 | 0.15% | |
001966 | 1.8335 | 1.8335 | 0.03% | |
002073 | 1.0456 | 1.4047 | 0.02% | |
022022 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
020815 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
020832 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | |
009055 | 1.4339 | 1.4339 | 0.03% | |
004934 | 1.2145 | 1.3545 | 0.03% | |
004958 | 1.6583 | 2.0183 | 0.03% | |
008312 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% | |
009847 | 0.9164 | 0.9164 | 0.03% | |
005436 | 1.0997 | 1.3092 | 0.02% | |
002074 | 1.0337 | 1.3751 | 0.02% | |
008068 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | |
008245 | 1.8386 | 1.8386 | 0.03% | |
008246 | 1.7847 | 1.7847 | 0.03% | |
501051 | 1.6339 | 1.6339 | 0.03% | |
008311 | 1.1373 | 1.1373 | 0.03% | |
000824 | 0.7868 | 2.5628 | 0.03% | |
006274 | 1.8468 | 1.8468 | 0.03% | |
015284 | 1.0192 | 1.0722 | 0.02% | |
013878 | 0.7689 | 0.7689 | 0.15% | |
004959 | 1.8416 | 1.9686 | 0.03% | |
001918 | 1.0791 | 1.2651 | 0.02% | |
010064 | 1.138 | 1.138 | 0.03% | |
011101 | 1.0377 | 1.1697 | 0.02% | |
015627 | 0.8543 | 0.8543 | 0.15% | |
015628 | 0.8543 | 0.8543 | 0.15% | |
024008 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
006969 | 1.6818 | 1.6818 | 0.03% | |
004148 | 1.6162 | 1.6162 | 0.03% | |
009848 | 0.8975 | 0.8975 | 0.03% | |
000825 | 0.7659 | 2.4386 | 0.03% | |
010469 | 1.0364 | 1.0364 | 0.15% | |
001965 | 1.848 | 1.848 | 0.03% | |
008067 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% | |
020122 | 1.0791 | 1.0791 | 0.02% | |
022024 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,605.34 | 90.97 |
2 | 债券及货币 | 529.20 | 06.33 |
3 | 现金 | 62.04 | 00.74 |
4 | 其他资产 | 205.11 | 02.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.75 | 442.64 | 5.29% | -0.07 |
002475 | 立讯精密 | 09.55 | 390.50 | 4.67% | -1.66 |
603296 | 华勤技术 | 04.28 | 342.74 | 4.10% | 0.00 |
002532 | 天山铝业 | 33.22 | 294.99 | 3.53% | 0.00 |
688300 | 联瑞新材 | 04.83 | 279.23 | 3.34% | -0.63 |
600183 | 生益科技 | 09.95 | 270.74 | 3.24% | 0.00 |
300679 | 电连技术 | 04.67 | 265.58 | 3.18% | -1.53 |
000977 | 浪潮信息 | 04.63 | 247.61 | 2.96% | 4.63 |
600309 | 万华化学 | 03.48 | 233.89 | 2.80% | 3.48 |
688212 | 澳华内镜 | 05.37 | 229.08 | 2.74% | -0.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 03.10(万张) | 314.60(万元) | 3.76(%) |
2 | 019676 | 22国债11 | 01.10(万张) | 112.21(万元) | 1.34(%) |
3 | 019749 | 24国债15 | 00.40(万张) | 40.34(万元) | 0.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.14% | 6.29% | 1.52% | 0.0% | -1.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.06% | -6.64% | -3.31% | -3.31% | 6.29% | 4.65% | 0.0% | -8.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.33 | 1.12 |
夏普比率 | 18.87 | -7.98 | 2.44 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。