公募基金 > 基金超市 > 长城工资宝货币C
| 基金代码010051 | 基金经理洪利平,邹德立,徐涛国 | 最新份额859,573.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2020-09-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城工资宝货币C 2020-09-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 10.9 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 2.6 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.5 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 13.1 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 10.1 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 4.6 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 8.0 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 7.7 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.5 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.8 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 7.7 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.8 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 1.7 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 13.5 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 2.5 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 2.5 | 1.98% | 2.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零23天 | 7.32 | 6.97 |
| 邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零23天 | 7.32 | 6.97 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501226 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | |
| 006928 | 1.4076 | 1.4076 | -0.37% | |
| 010285 | 0.5824 | 0.5824 | -0.28% | |
| 000976 | 2.2059 | 2.2059 | -0.28% | |
| 010602 | 0.6404 | 0.6404 | -0.28% | |
| 001879 | 1.4422 | 1.4422 | -0.37% | |
| 006769 | 1.1103 | 1.1103 | -0.28% | |
| 008652 | 1.0568 | 1.6111 | 0.01% | |
| 012793 | 0.754 | 0.754 | -0.28% | |
| 011674 | 0.6515 | 0.6515 | -0.28% | |
| 011463 | 0.9064 | 0.9064 | -0.37% | |
| 012685 | 1.0039 | 1.0039 | -0.28% | |
| 200006 | 0.9673 | 2.4073 | -0.28% | |
| 015561 | 1.3369 | 1.3369 | -0.28% | |
| 013186 | 1.0047 | 1.0945 | 0.01% | |
| 013293 | 0.6242 | 0.6242 | -0.28% | |
| 019274 | 1.0093 | 1.0093 | -0.28% | |
| 019414 | 0.9579 | 0.9579 | -0.28% | |
| 015992 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | |
| 018941 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% | |
| 023589 | 1.1106 | 1.1106 | 0.01% | |
| 022763 | 0.9644 | 0.9644 | -0.37% | |
| 022878 | 1.1308 | 1.1308 | 0.01% | |
| 007903 | 1.2117 | 1.2117 | -0.37% | |
| 009002 | 1.1094 | 1.1404 | 0.01% | |
| 002544 | 1.0092 | 1.0592 | -0.28% | |
| 010052 | 1.3743 | 1.6235 | -0.28% | |
| 010284 | 0.6019 | 0.6019 | -0.28% | |
| 162006 | 1.1907 | 4.8281 | -0.28% | |
| 010800 | 0.9937 | 0.9937 | -0.28% | |
| 006045 | 1.1056 | 1.1981 | 0.01% | |
| 013038 | 0.778 | 0.778 | -0.28% | |
| 014788 | 0.7417 | 0.7417 | -0.28% | |
| 014877 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
| 011013 | 0.5678 | 0.5678 | -0.37% | |
| 012566 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | |
| 012686 | 0.991 | 0.991 | -0.28% | |
| 200015 | 3.5642 | 3.6792 | -0.28% | |
| 200113 | 1.3657 | 1.5561 | 0.01% | |
| 016744 | 1.081 | 1.081 | 0.01% | |
| 014105 | 1.0394 | 1.1019 | 0.01% | |
| 013484 | 1.5097 | 1.5097 | -0.28% | |
| 013274 | 3.4863 | 3.4863 | -0.28% | |
| 013388 | 0.6943 | 0.6943 | -0.28% | |
| 019872 | 1.2092 | 1.2092 | 0.01% | |
| 018602 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% | |
| 022326 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | |
| 015965 | 1.2341 | 1.2341 | -0.28% | |
| 020265 | 1.0818 | 1.0818 | -0.28% | |
| 017885 | 0.9861 | 0.9861 | -0.28% | |
| 023587 | 1.1473 | 1.1473 | 0.01% | |
| 023588 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
| 020605 | 1.1838 | 1.1838 | 0.01% | |
| 021637 | 0.8376 | 0.8376 | -0.28% | |
| 005738 | 1.9096 | 1.9096 | -0.28% | |
| 000030 | 1.0186 | 1.8857 | -0.28% | |
| 007195 | 1.1987 | 1.1987 | 0.01% | |
| 002542 | 1.8412 | 1.8412 | -0.28% | |
| 002703 | 0.8415 | 0.8415 | -0.28% | |
| 010050 | 0.7194 | 0.7194 | -0.28% | |
| 010410 | 0.6096 | 0.6096 | -0.28% | |
| 010603 | 1.1791 | 1.1991 | 0.01% | |
| 009623 | 0.8183 | 0.8183 | -0.28% | |
| 009829 | 1.0352 | 1.0352 | -0.28% | |
| 012313 | 0.5439 | 0.5439 | -0.28% | |
| 011538 | 1.0127 | 1.0127 | -0.28% | |
| 011897 | 0.8845 | 0.8845 | 0.01% | |
| 014789 | 0.7297 | 0.7297 | -0.28% | |
| 015128 | 0.8753 | 0.8753 | -0.28% | |
| 011359 | 0.9994 | 0.9994 | -0.28% | |
| 011456 | 0.7197 | 0.7197 | -0.28% | |
| 014381 | 0.8241 | 0.8241 | -0.28% | |
| 016593 | 0.697 | 0.697 | -0.28% | |
| 200012 | 1.7152 | 2.0928 | -0.28% | |
| 016743 | 1.0536 | 1.0836 | 0.01% | |
| 017461 | 1.7245 | 1.7245 | -0.28% | |
| 014035 | 1.957 | 1.957 | 0.01% | |
| 015383 | 1.461 | 1.461 | -0.28% | |
| 019272 | 1.2023 | 1.2023 | -0.37% | |
| 019775 | 1.189 | 1.189 | 0.01% | |
| 019822 | 1.2636 | 1.2636 | -0.28% | |
| 020182 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% | |
| 015991 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | |
| 020410 | 0.6351 | 0.6351 | -0.28% | |
| 020472 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
| 001255 | 0.8755 | 0.8755 | -0.28% | |
| 506008 | 0.7679 | 0.7679 | -0.28% | |
| 007047 | 1.17 | 1.22 | -0.28% | |
| 007132 | 1.0868 | 1.1068 | -0.28% | |
| 010798 | 0.9841 | 0.9841 | -0.28% | |
| 010799 | 1.01 | 1.01 | -0.28% | |
| 009830 | 1.0167 | 1.0167 | -0.28% | |
| 009832 | 1.0732 | 1.1358 | 0.01% | |
| 009324 | 1.1193 | 1.1848 | 0.01% | |
| 009325 | 1.1896 | 1.1896 | 0.01% | |
| 014876 | 1.0811 | 1.1085 | 0.01% | |
| 200013 | 1.1671 | 1.6295 | 0.01% | |
| 015591 | 1.0612 | 1.0805 | 0.01% | |
| 019368 | 1.1156 | 1.1156 | -0.28% | |
| 020181 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | |
| 018942 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | |
| 023586 | 1.1472 | 1.1472 | 0.01% | |
| 006254 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
| 002512 | 0.8134 | 1.0585 | -0.28% | |
| 000255 | 1.1105 | 1.6211 | 0.01% | |
| 000339 | 2.6825 | 2.6825 | -0.28% | |
| 007413 | 1.2804 | 1.5204 | -0.37% | |
| 009001 | 1.012 | 1.1476 | 0.01% | |
| 010000 | 1.0224 | 1.0224 | -0.28% | |
| 010049 | 0.7363 | 0.7363 | -0.28% | |
| 003290 | 1.1308 | 1.2437 | 0.01% | |
| 010604 | 1.1926 | 1.1926 | 0.01% | |
| 006048 | 1.5696 | 1.5696 | -0.37% | |
| 008653 | 1.5673 | 1.6388 | 0.01% | |
| 011898 | 0.871 | 0.871 | 0.01% | |
| 011360 | 0.9845 | 0.9845 | -0.28% | |
| 016507 | 0.8152 | 0.8152 | -0.28% | |
| 016508 | 0.804 | 0.804 | -0.28% | |
| 016625 | 1.0502 | 1.0502 | -0.28% | |
| 200008 | 1.3346 | 1.4976 | -0.28% | |
| 200010 | 1.361 | 2.066 | -0.28% | |
| 200016 | 1.2746 | 1.9636 | -0.28% | |
| 016061 | 1.4976 | 1.8947 | -0.28% | |
| 016184 | 1.0162 | 1.0807 | 0.01% | |
| 017626 | 1.5495 | 1.5495 | -0.28% | |
| 017754 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | |
| 013187 | 1.0166 | 1.085 | 0.01% | |
| 019276 | 1.8926 | 1.8926 | -0.28% | |
| 019367 | 1.1245 | 1.1245 | -0.28% | |
| 019818 | 0.5593 | 0.5593 | -0.28% | |
| 019819 | 1.3215 | 1.3215 | -0.28% | |
| 019873 | 1.2084 | 1.2084 | 0.01% | |
| 022097 | 1.0166 | 1.0166 | -0.37% | |
| 021426 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
| 018939 | 1.0396 | 1.0396 | -0.28% | |
| 018940 | 1.0294 | 1.0294 | -0.28% | |
| 020469 | 1.3999 | 1.3999 | -0.28% | |
| 002227 | 1.2203 | 1.4323 | -0.28% | |
| 002296 | 1.5429 | 1.5429 | -0.28% | |
| 001363 | 1.5695 | 1.5695 | -0.28% | |
| 004666 | 1.6372 | 1.6372 | -0.28% | |
| 008974 | 1.4245 | 1.4245 | 0.01% | |
| 000977 | 1.858 | 1.858 | -0.28% | |
| 010411 | 0.594 | 0.594 | -0.28% | |
| 009831 | 1.0521 | 1.1441 | 0.01% | |
| 001880 | 1.0459 | 1.0459 | -0.28% | |
| 001613 | 0.9264 | 0.9264 | -0.28% | |
| 012312 | 0.5556 | 0.5556 | -0.28% | |
| 008171 | 1.0 | 1.0625 | 0.01% | |
| 008172 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
| 011014 | 0.5544 | 0.5544 | -0.37% | |
| 011455 | 0.7363 | 0.7363 | -0.28% | |
| 016592 | 0.7079 | 0.7079 | -0.28% | |
| 200007 | 1.2552 | 3.3609 | -0.28% | |
| 016059 | 1.8144 | 1.8144 | -0.28% | |
| 016333 | 0.876 | 0.876 | -0.28% | |
| 017751 | 0.9565 | 0.9565 | -0.28% | |
| 013675 | 0.7562 | 0.7562 | -0.28% | |
| 013387 | 0.7059 | 0.7059 | -0.28% | |
| 018447 | 0.8213 | 0.8213 | -0.28% | |
| 019277 | 0.9778 | 0.9778 | -0.28% | |
| 019278 | 0.9704 | 0.9704 | -0.28% | |
| 022287 | 1.426 | 1.426 | -0.28% | |
| 022325 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | |
| 015722 | 2.0626 | 2.0626 | -0.28% | |
| 020470 | 1.3902 | 1.3902 | -0.28% | |
| 023590 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 020693 | 0.6188 | 0.6188 | -0.28% | |
| 000333 | 1.3609 | 1.3809 | 0.01% | |
| 008287 | 1.0102 | 1.1488 | 0.01% | |
| 008288 | 1.1201 | 1.1461 | 0.01% | |
| 005845 | 1.1028 | 1.2138 | 0.01% | |
| 006912 | 0.8955 | 1.8441 | -0.37% | |
| 006926 | 0.9258 | 0.9258 | -0.37% | |
| 007194 | 1.2095 | 1.2095 | 0.01% | |
| 002543 | 1.1133 | 1.1133 | -0.28% | |
| 010797 | 1.001 | 1.001 | -0.28% | |
| 013037 | 0.7991 | 0.7991 | -0.28% | |
| 011673 | 0.6643 | 0.6643 | -0.28% | |
| 015127 | 0.8909 | 0.8909 | -0.28% | |
| 200001 | 1.6153 | 3.0573 | -0.28% | |
| 200002 | 1.6566 | 4.5166 | -0.37% | |
| 017458 | 0.8088 | 0.8088 | -0.28% | |
| 017627 | 1.0711 | 1.0711 | -0.28% | |
| 017753 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | |
| 015590 | 1.0329 | 1.0818 | 0.01% | |
| 013674 | 0.7749 | 0.7749 | -0.28% | |
| 019273 | 0.8656 | 0.8656 | -0.28% | |
| 019412 | 2.1838 | 2.1838 | -0.28% | |
| 022286 | 1.4301 | 1.4301 | -0.28% | |
| 018216 | 1.5952 | 1.5952 | -0.28% | |
| 000649 | 1.7496 | 2.1419 | -0.28% | |
| 002228 | 1.2035 | 1.4305 | -0.28% | |
| 001296 | 1.1002 | 1.9237 | 0.01% | |
| 000254 | 1.1126 | 1.6732 | 0.01% | |
| 000334 | 1.308 | 1.328 | 0.01% | |
| 008260 | 0.8327 | 0.9155 | -0.28% | |
| 008786 | 0.5646 | 0.5646 | -0.28% | |
| 011539 | 0.9963 | 0.9963 | -0.28% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.01% | |
| 014538 | 1.0835 | 1.0835 | -0.28% | |
| 200009 | 1.1853 | 1.8109 | 0.01% | |
| 017462 | 0.9138 | 0.9138 | -0.28% | |
| 016332 | 0.891 | 0.891 | -0.28% | |
| 017752 | 0.9454 | 0.9454 | -0.28% | |
| 015562 | 2.635 | 2.635 | -0.28% | |
| 018601 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
| 022098 | 1.0155 | 1.0155 | -0.37% | |
| 021425 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | |
| 015723 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
| 020266 | 1.0774 | 1.0774 | -0.28% | |
| 020471 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
| 018036 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | |
| 018152 | 1.1555 | 1.1555 | -0.28% | |
| 022762 | 0.965 | 0.965 | -0.37% | |
| 021636 | 0.8411 | 0.8411 | -0.28% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,749,967.60 | 98.09 |
| 3 | 现金 | 240,668.93 | 13.49 |
| 4 | 其他资产 | 1,002.81 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042480235 | 24南电CP005 | 400.00(万张) | 40,652.67(万元) | 2.28(%) |
| 2 | 112505075 | 25建设银行CD075 | 400.00(万张) | 39,890.85(万元) | 2.24(%) |
| 3 | 112472145 | 24宁波银行CD171 | 400.00(万张) | 39,853.73(万元) | 2.23(%) |
| 4 | 112417230 | 24光大银行CD230 | 300.00(万张) | 29,922.50(万元) | 1.68(%) |
| 5 | 112497086 | 24昆仑银行CD028 | 300.00(万张) | 29,962.83(万元) | 1.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.574% | 1.681% | 1.862% | 0.000% | 2.008% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.38% | 0.8% | 0.51% | 1.68% | 5.7% | 0.0% | 9.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -62.95 | -52.94 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund