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朱雀恒心一年持有  011531
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混合型
基金公司朱雀基金管理有限公司
基金经理梁跃军,王一昊
申购费率1.5%
基金规模71.36亿  (2022-06-30)
0.9491
0.9491
-5.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.9% -0.01% 5389/9261
最近一月 3.6% 0.02% 2861/9216
最近三月 6.52% 0.03% 2469/9062
最近一年 26.9% 0.4% 3959/8272
(2026-05-29)
基金代码011531 基金经理梁跃军,王一昊 最新份额308,876.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司朱雀基金管理有限公司 最新规模71.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-01 托管行招商银行股份有限公司
首募规模79.09亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 0.9491 0.9491 -1.69%
2026-5-28 0.9654 0.9654 0.09%
2026-5-27 0.9645 0.9645 -0.91%
2026-5-26 0.9734 0.9734 0.75%
2026-5-25 0.9662 0.9662 0.89%
2026-5-22 0.9577 0.9577 2.29%
2026-5-21 0.9363 0.9363 -1.36%
2026-5-20 0.9492 0.9492 1.25%
2026-5-19 0.9375 0.9375 0.13%
2026-5-18 0.9363 0.9363 -0.45%
2026-5-15 0.9405 0.9405 -1.47%
2026-5-14 0.9545 0.9545 -2.44%
2026-5-13 0.9784 0.9784 1.40%
2026-5-12 0.9649 0.9649 0.60%
2026-5-11 0.9591 0.9591 1.50%
2026-5-8 0.9449 0.9449 -0.65%
2026-5-7 0.9511 0.9511 1.03%
2026-5-6 0.9414 0.9414 2.44%
2026-4-30 0.919 0.919 0.32%
2026-4-29 0.9161 0.9161 1.08%

梁跃军先生:中欧国际工商学院EMBA,北京大学经济学硕士。先后任职于招商银行北京分行,西南证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理股份有限公司。现任朱雀基金总经理,2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员,2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员,2020年6月3日至今担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理,2020年6月29日至今担任朱雀产业臻选混合型证券投资基金的基金经理,2020年9月23日至今担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理,2020年12月21日至今担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月1日至今担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月8日至今担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理,2022年9月7日至今担任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月27日至今担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
朱雀恒心一年持有  2021-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
朱雀产业智选C混合型2021-12-08 至 2024-07-23 2.6-42.78% -30.83% 
朱雀企业优胜A股票型2020-06-03 至 2024-12-18 4.5-1.38% -4.04% 
朱雀碳中和三年持有混合型2022-07-28 至 今 3.8-29.12% -23.64% 
朱雀产业精选混合A混合型2023-05-22 至 2026-04-30 2.9-15.86% -18.33% 
朱雀产业精选混合C混合型2023-05-22 至 2026-04-30 2.9-16.27% -18.33% 
朱雀产业臻选A混合型2020-06-29 至 今 5.9-6.74% -6.76% 
朱雀产业臻选C混合型2020-06-29 至 今 5.9-8.72% -6.76% 
朱雀产业智选A混合型2021-12-08 至 2024-07-23 2.6-41.79% -30.83% 
朱雀企业优胜C股票型2020-06-03 至 2024-12-18 4.5-4.16% -4.04% 
朱雀企业优选A股票型2020-08-31 至 2025-09-11 5.0-24.46% -19.89% 
朱雀匠心一年持有混合型2020-12-08 至 2025-01-13 4.1-36.63% -22.80% 
朱雀恒心一年持有混合型2021-02-06 至 今 5.3-36.39% -26.46% 
朱雀企业优选C股票型2020-08-31 至 2025-09-11 5.0-26.46% -19.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王一昊2025-09-12 至 今0年8个月零19天
黄昊2021-02-06 至 2023-09-222年7个月零16天-22.15-15.80
梁跃军2021-02-06 至 今5年3个月零25天-36.39-26.46
基本信息
朱雀基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-25资产管理规模233.6 亿元
公司股东朱雀股权投资管理有限公司  上海朱雀戊戌企业管理合伙企业(有限合伙)  上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007494 1.787 1.787 -1.29%
010922 0.9461 0.9461 -1.29%
011531 0.9491 0.9491 -1.29%
010141 1.1887 1.1887 -1.31%
018406 1.3398 1.3398 -1.29%
008294 1.7169 1.7169 -1.31%
018405 1.3716 1.3716 -1.29%
008295 1.6378 1.6378 -1.31%
008469 1.2689 1.2689 -0.07%
010142 1.1359 1.1359 -1.31%
015729 1.1656 1.1656 -1.29%
007880 1.523 1.523 -1.29%
008470 1.2468 1.2468 -0.07%
007493 1.8627 1.8627 -1.29%
007881 1.4461 1.4461 -1.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票235,239.7592.34
2债券及货币17,415.9306.84
3现金17,415.9306.84
4其他资产2,952.2601.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002001新和成710.6224,551.929.64%261.60  
00981中芯国际505.8522,644.668.89%82.60  
601126四方股份513.4422,119.088.68%-206.10  
002028思源电气64.2912,986.725.10%-29.25  
603606东方电缆172.9710,471.634.11%-25.92  
06160百济神州65.809,969.643.91%-41.22  
000811冰轮环境567.679,775.233.84%567.67  
688192迪哲医药172.219,331.903.66%-85.45  
002938鹏鼎控股172.949,022.183.54%-49.07  
600183生益科技152.428,256.483.24%-68.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.67%26.9%6.07%-0.93%-0.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.6%
6.52%
16.6%
16.6%
26.9%
19.37%
-4.57%
-5.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
0.84
1.05
夏普比率
136.72
74.34
-2.64
特雷诺指数
0.03
0.05
-0.00
詹森指数
0.01
0.02
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。