| 基金代码011531 | 基金经理梁跃军,王一昊 | 最新份额308,876.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司朱雀基金管理有限公司 | 最新规模71.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模79.09亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 0.9491 | 0.9491 | -1.69% |
| 2026-5-28 | 0.9654 | 0.9654 | 0.09% |
| 2026-5-27 | 0.9645 | 0.9645 | -0.91% |
| 2026-5-26 | 0.9734 | 0.9734 | 0.75% |
| 2026-5-25 | 0.9662 | 0.9662 | 0.89% |
| 2026-5-22 | 0.9577 | 0.9577 | 2.29% |
| 2026-5-21 | 0.9363 | 0.9363 | -1.36% |
| 2026-5-20 | 0.9492 | 0.9492 | 1.25% |
| 2026-5-19 | 0.9375 | 0.9375 | 0.13% |
| 2026-5-18 | 0.9363 | 0.9363 | -0.45% |
| 2026-5-15 | 0.9405 | 0.9405 | -1.47% |
| 2026-5-14 | 0.9545 | 0.9545 | -2.44% |
| 2026-5-13 | 0.9784 | 0.9784 | 1.40% |
| 2026-5-12 | 0.9649 | 0.9649 | 0.60% |
| 2026-5-11 | 0.9591 | 0.9591 | 1.50% |
| 2026-5-8 | 0.9449 | 0.9449 | -0.65% |
| 2026-5-7 | 0.9511 | 0.9511 | 1.03% |
| 2026-5-6 | 0.9414 | 0.9414 | 2.44% |
| 2026-4-30 | 0.919 | 0.919 | 0.32% |
| 2026-4-29 | 0.9161 | 0.9161 | 1.08% |

梁跃军先生:中欧国际工商学院EMBA,北京大学经济学硕士。先后任职于招商银行北京分行,西南证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理股份有限公司。现任朱雀基金总经理,2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员,2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员,2020年6月3日至今担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金经理,2020年6月29日至今担任朱雀产业臻选混合型证券投资基金的基金经理,2020年9月23日至今担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理,2020年12月21日至今担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月1日至今担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月8日至今担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理,2022年9月7日至今担任朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月27日至今担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱雀产业智选C | 混合型 | 2021-12-08 至 2024-07-23 | 2.6 | -42.78% | -30.83% |
| 朱雀企业优胜A | 股票型 | 2020-06-03 至 2024-12-18 | 4.5 | -1.38% | -4.04% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 3.8 | -29.12% | -23.64% |
| 朱雀产业精选混合A | 混合型 | 2023-05-22 至 2026-04-30 | 2.9 | -15.86% | -18.33% |
| 朱雀产业精选混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 2026-04-30 | 2.9 | -16.27% | -18.33% |
| 朱雀产业臻选A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 5.9 | -6.74% | -6.76% |
| 朱雀产业臻选C | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 5.9 | -8.72% | -6.76% |
| 朱雀产业智选A | 混合型 | 2021-12-08 至 2024-07-23 | 2.6 | -41.79% | -30.83% |
| 朱雀企业优胜C | 股票型 | 2020-06-03 至 2024-12-18 | 4.5 | -4.16% | -4.04% |
| 朱雀企业优选A | 股票型 | 2020-08-31 至 2025-09-11 | 5.0 | -24.46% | -19.89% |
| 朱雀匠心一年持有 | 混合型 | 2020-12-08 至 2025-01-13 | 4.1 | -36.63% | -22.80% |
| 朱雀恒心一年持有 | 混合型 | 2021-02-06 至 今 | 5.3 | -36.39% | -26.46% |
| 朱雀企业优选C | 股票型 | 2020-08-31 至 2025-09-11 | 5.0 | -26.46% | -19.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王一昊 | 2025-09-12 至 今 | 0年8个月零19天 | ||
| 黄昊 | 2021-02-06 至 2023-09-22 | 2年7个月零16天 | -22.15 | -15.80 |
| 梁跃军 | 2021-02-06 至 今 | 5年3个月零25天 | -36.39 | -26.46 |

王一昊先生:中国国籍,硕士。英国伯明翰大学国际货币与银行专业硕士。曾任职于朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金公募投资部基金经理。2021年2月18日至今担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理,2023年6月27日至2025年5月25日担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月12日至今担任朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王一昊 | 2025-09-12 至 今 | 0年8个月零19天 | ||
| 黄昊 | 2021-02-06 至 2023-09-22 | 2年7个月零16天 | -22.15 | -15.80 |
| 梁跃军 | 2021-02-06 至 今 | 5年3个月零25天 | -36.39 | -26.46 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-25 | 资产管理规模 | 233.6 亿元 |
| 公司股东 | 朱雀股权投资管理有限公司 上海朱雀戊戌企业管理合伙企业(有限合伙) 上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007494 | 1.787 | 1.787 | -1.29% | |
| 010922 | 0.9461 | 0.9461 | -1.29% | |
| 011531 | 0.9491 | 0.9491 | -1.29% | |
| 010141 | 1.1887 | 1.1887 | -1.31% | |
| 018406 | 1.3398 | 1.3398 | -1.29% | |
| 008294 | 1.7169 | 1.7169 | -1.31% | |
| 018405 | 1.3716 | 1.3716 | -1.29% | |
| 008295 | 1.6378 | 1.6378 | -1.31% | |
| 008469 | 1.2689 | 1.2689 | -0.07% | |
| 010142 | 1.1359 | 1.1359 | -1.31% | |
| 015729 | 1.1656 | 1.1656 | -1.29% | |
| 007880 | 1.523 | 1.523 | -1.29% | |
| 008470 | 1.2468 | 1.2468 | -0.07% | |
| 007493 | 1.8627 | 1.8627 | -1.29% | |
| 007881 | 1.4461 | 1.4461 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 235,239.75 | 92.34 |
| 2 | 债券及货币 | 17,415.93 | 06.84 |
| 3 | 现金 | 17,415.93 | 06.84 |
| 4 | 其他资产 | 2,952.26 | 01.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002001 | 新和成 | 710.62 | 24,551.92 | 9.64% | 261.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 505.85 | 22,644.66 | 8.89% | 82.60 |
| 601126 | 四方股份 | 513.44 | 22,119.08 | 8.68% | -206.10 |
| 002028 | 思源电气 | 64.29 | 12,986.72 | 5.10% | -29.25 |
| 603606 | 东方电缆 | 172.97 | 10,471.63 | 4.11% | -25.92 |
| 06160 | 百济神州 | 65.80 | 9,969.64 | 3.91% | -41.22 |
| 000811 | 冰轮环境 | 567.67 | 9,775.23 | 3.84% | 567.67 |
| 688192 | 迪哲医药 | 172.21 | 9,331.90 | 3.66% | -85.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 172.94 | 9,022.18 | 3.54% | -49.07 |
| 600183 | 生益科技 | 152.42 | 8,256.48 | 3.24% | -68.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.67% | 26.9% | 6.07% | -0.93% | -0.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6% | 6.52% | 16.6% | 16.6% | 26.9% | 19.37% | -4.57% | -5.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 0.84 | 1.05 |
| 夏普比率 | 136.72 | 74.34 | -2.64 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。