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恒越乐享添利混合C  012573
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理叶佳
申购费率0.0%
基金规模2.52亿  (2022-06-30)
0.9991
0.9991
-0.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.03% 7324/8590
最近一月 1.08% 0.08% 6896/8563
最近三月 3.62% 0.21% 7147/8443
最近一年 6.04% 0.48% 7470/7980
(2025-09-17)
基金代码012573 基金经理叶佳 最新份额3,672.49万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模2.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-09-28 托管行广发证券股份有限公司
首募规模3.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-18 0.9926 0.9926 -0.65%
2025-9-17 0.9991 0.9991 0.13%
2025-9-16 0.9978 0.9978 -0.28%
2025-9-15 1.0006 1.0006 -0.16%
2025-9-12 1.0022 1.0022 0.08%
2025-9-11 1.0014 1.0014 0.35%
2025-9-10 0.9979 0.9979 -0.11%
2025-9-9 0.999 0.999 0.16%
2025-9-8 0.9974 0.9974 0.22%
2025-9-5 0.9952 0.9952 0.59%
2025-9-4 0.9894 0.9894 -0.22%
2025-9-3 0.9916 0.9916 -0.45%
2025-9-2 0.9961 0.9961 -0.25%
2025-9-1 0.9986 0.9986 0.26%
2025-8-29 0.996 0.996 0.26%
2025-8-28 0.9934 0.9934 0.20%
2025-8-27 0.9914 0.9914 -0.67%
2025-8-26 0.9981 0.9981 -0.15%
2025-8-25 0.9996 0.9996 0.57%
2025-8-22 0.9939 0.9939 0.30%

叶佳女士:硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理;申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办;东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金,现任权益投资部副总监,2021年9月28日起至今担任基金经理。曾担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理(2020年8月28日起至2021年9月8日)、恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理(2021年3月16日起至2024年3月13日)、恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年3月30日起2024年12月10日)、恒越短债债券型证券投资基金基金经理(2021年6月8日起至2023年8月22日)以及恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月31日起至2023年11月17日)。

任职期间收益
恒越乐享添利混合C  2021-08-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2020-08-28 至 2021-09-08 1.071.14% 17.49% 
恒越短债债券D债券型2023-08-16 至 2023-08-22 0.00.11% -0.01% 
恒越短债债券C债券型2021-05-18 至 2023-08-22 2.35.67% 6.43% 
恒越品质生活混合发起式混合型2021-08-04 至 2023-11-17 2.3-65.07% -20.78% 
恒越核心精选混合A混合型2020-08-28 至 2021-09-08 1.071.49% 17.50% 
恒越乐享添利混合A混合型2021-08-25 至 今 4.1-9.53% -29.03% 
恒越乐享添利混合C混合型2021-08-25 至 今 4.1-10.59% -29.03% 
恒越短债债券A债券型2021-05-18 至 2023-08-22 2.36.14% 6.43% 
恒越嘉鑫债券A债券型2021-02-19 至 2024-03-13 3.10.59% 8.03% 
恒越嘉鑫债券C债券型2021-02-19 至 2024-03-13 3.10.01% 8.03% 
恒越优势精选混合混合型2021-03-22 至 2024-12-10 3.7-49.65% -24.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶佳2021-08-25 至 今4年0个月零24天-10.59-29.03
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012846 1.2185 1.2185 0.73%
015151 1.2174 1.2174 0.73%
011417 1.2043 1.2043 0.09%
011919 1.1141 1.1141 0.09%
011920 1.1046 1.1046 0.09%
014220 0.802 0.802 0.73%
011416 1.2153 1.2153 0.09%
018516 1.0655 1.0655 0.09%
016912 1.3244 1.3244 0.73%
019112 1.1148 1.1148 0.09%
021127 1.0302 1.0302 0.09%
010701 0.8658 0.8658 0.73%
011815 1.2393 1.2393 0.73%
014221 0.7845 0.7845 0.73%
015150 1.2348 1.2348 0.73%
010622 0.8448 0.8448 0.73%
010702 0.8332 0.8332 0.73%
019257 1.4439 1.4439 0.73%
019258 1.4305 1.4305 0.73%
006049 1.8846 1.8846 0.73%
006299 2.4705 2.4705 0.73%
007192 1.8609 1.8609 0.73%
007193 2.4528 2.4528 0.73%
010623 0.8332 0.8332 0.73%
012572 1.0192 1.0192 0.73%
012573 0.9991 0.9991 0.73%
016913 1.3054 1.3054 0.73%
021128 1.0282 1.0282 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,914.4733.13
2债券及货币1,715.7929.69
3现金1,130.8019.57
4其他资产01.0900.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力04.26128.402.22%4.26  
601899紫金矿业05.0698.671.71%1.19  
600519贵州茅台00.0684.571.46%0.06  
600025华能水电08.4280.411.39%8.42  
601857中国石油08.7574.811.29%2.39  
601319中国人保07.7267.241.16%7.72  
601939建设银行06.6062.301.08%6.60  
600150中国船舶01.5450.110.87%-0.59  
601166兴业银行02.0247.150.82%2.02  
000975山金国际02.0639.020.68%-0.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0804.50(万张)451.39(万元)7.81(%)  
2128129青农转债00.49(万张)57.66(万元)1.00(%)  
3113037紫银转债00.40(万张)46.09(万元)0.80(%)  
4110073国投转债00.26(万张)29.85(万元)0.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.3%6.04%1.08%0.0%-0.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%
3.62%
3.22%
5.15%
6.04%
3.27%
0.0%
-0.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.18
0.18
夏普比率
120.65
30.72
-34.75
特雷诺指数
0.05
0.02
-0.02
詹森指数
-0.00
-0.00
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。