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弘毅远方久盈混合C  013695
收藏成功
混合型
基金公司弘毅远方基金管理有限公司
基金经理伍银,马佳
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0136
1.0136
1.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.62% -0.0% 3200/9055
最近一月 1.08% 0.06% 6834/9042
最近三月 -0.06% -0.0% 3904/8963
最近一年 2.62% 0.37% 7465/8191
(2026-04-28)
基金代码013695 基金经理伍银,马佳 最新份额2,070.08万份   ()
基金类型混合型 基金公司弘毅远方基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-06-07 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
5、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-29 1.0192 1.0192 0.55%
2026-4-28 1.0136 1.0136 0.02%
2026-4-27 1.0134 1.0134 0.12%
2026-4-24 1.0122 1.0122 0.01%
2026-4-23 1.0121 1.0121 -0.08%
2026-4-22 1.0129 1.0129 0.03%
2026-4-21 1.0126 1.0126 0.04%
2026-4-20 1.0122 1.0122 0.03%
2026-4-17 1.0119 1.0119 -0.03%
2026-4-16 1.0122 1.0122 0.17%
2026-4-15 1.0105 1.0105 -0.07%
2026-4-14 1.0112 1.0112 0.03%
2026-4-13 1.0109 1.0109 -0.21%
2026-4-10 1.013 1.013 0.41%
2026-4-9 1.0089 1.0089 -0.04%
2026-4-8 1.0093 1.0093 1.34%
2026-4-7 0.996 0.996 -0.17%
2026-4-3 0.9977 0.9977 -0.35%
2026-4-2 1.0012 1.0012 -0.43%
2026-4-1 1.0055 1.0055 0.75%

马佳先生:中国国籍,华东理工大学数学与应用数学学士。曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理,自2022年9月6日起担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年6月2日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理,自2025年2月27日起担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
弘毅远方久盈混合C  2023-06-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
弘毅远方北证50成份指数C指数型2025-12-03 至 今 0.4--  --  
弘毅远方国证民企领先100ETF指数型,ETF型2022-09-06 至 今 3.7-34.52% -23.88% 
弘毅远方北证50成份指数A指数型2025-12-03 至 今 0.4--  --  
弘毅远方甄选混合A混合型2025-02-20 至 今 1.2--  --  
弘毅远方久盈混合A混合型2023-06-02 至 今 2.9-2.77% -18.40% 
弘毅远方甄选混合C混合型2025-02-20 至 今 1.2--  --  
弘毅远方久盈混合C混合型2023-06-02 至 今 2.9-2.90% -18.40% 
弘毅远方北证50成份指数I指数型2026-01-05 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
伍银2023-09-06 至 今2年7个月零24天-4.03-15.31
马佳2023-06-02 至 今2年10个月零28天-2.90-18.40
葛亮2022-03-01 至 2023-07-121年4个月零11天-2.38-6.67
周鹏2022-03-01 至 2022-07-080年4个月零7天1.124.67
基本信息
弘毅远方基金管理有限公司
注册资本40900.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-01-31资产管理规模13.29 亿元
公司股东弘毅投资(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006644 1.1818 1.1818 -0.62%
017546 1.0342 1.0542 -0.02%
015527 1.4373 1.4373 -0.62%
015528 1.4139 1.4139 -0.62%
020415 1.04 1.06 -0.02%
025691 0.9231 0.9231 -0.72%
025690 0.9242 0.9242 -0.72%
015400 1.1683 1.1683 -0.62%
015401 1.1632 1.1632 -0.62%
006369 1.9156 1.9506 -0.62%
013530 1.8723 1.8723 -0.62%
013694 1.0209 1.0209 -0.62%
014422 1.156 1.156 -0.62%
026513 0.924 0.924 -0.72%
159973 2.0014 2.0014 -0.72%
013695 1.0136 1.0136 -0.62%
017545 1.0417 1.0617 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票962.0929.49
2债券及货币2,105.2664.53
3现金86.2002.64
4其他资产00.0400.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603929亚翔集成00.4173.762.26%0.07  
688799华纳药厂00.6535.741.10%0.13  
688025杰普特00.1634.161.05%0.03  
300033同花顺00.1132.841.01%0.04  
002415海康威视01.0732.551.00%0.21  
000423东阿阿胶00.5531.440.96%0.10  
300693盛弘股份00.7131.030.95%0.15  
600096云天化00.8829.380.90%0.17  
603816顾家家居00.8829.390.90%0.17  
301031中熔电气00.2129.030.89%0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0804.00(万张)405.30(万元)12.42(%)  
201978725国债1504.00(万张)404.75(万元)12.41(%)  
3102315国债251704.00(万张)404.19(万元)12.39(%)  
4102317国债251903.00(万张)302.25(万元)9.26(%)  
501978525国债1301.90(万张)191.80(万元)5.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.23%2.62%0.77%0.0%0.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%
-0.06%
2.59%
2.59%
2.62%
2.33%
0.0%
1.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.15
0.27
夏普比率
30.31
2.10
-25.45
特雷诺指数
0.01
0.00
-0.02
詹森指数
-0.04
-0.02
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。