| 基金代码013695 | 基金经理伍银,马佳 | 最新份额2,070.08万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司弘毅远方基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-06-07 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
5、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.55% |
| 2026-4-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.12% |
| 2026-4-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2026-4-23 | 1.0121 | 1.0121 | -0.08% |
| 2026-4-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 2026-4-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% |
| 2026-4-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% |
| 2026-4-17 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% |
| 2026-4-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.17% |
| 2026-4-15 | 1.0105 | 1.0105 | -0.07% |
| 2026-4-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% |
| 2026-4-13 | 1.0109 | 1.0109 | -0.21% |
| 2026-4-10 | 1.013 | 1.013 | 0.41% |
| 2026-4-9 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% |
| 2026-4-8 | 1.0093 | 1.0093 | 1.34% |
| 2026-4-7 | 0.996 | 0.996 | -0.17% |
| 2026-4-3 | 0.9977 | 0.9977 | -0.35% |
| 2026-4-2 | 1.0012 | 1.0012 | -0.43% |
| 2026-4-1 | 1.0055 | 1.0055 | 0.75% |

马佳先生:中国国籍,华东理工大学数学与应用数学学士。曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理,自2022年9月6日起担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年6月2日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理,自2025年2月27日起担任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 弘毅远方北证50成份指数C | 指数型 | 2025-12-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 弘毅远方国证民企领先100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-06 至 今 | 3.7 | -34.52% | -23.88% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 指数型 | 2025-12-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 弘毅远方甄选混合A | 混合型 | 2025-02-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 弘毅远方久盈混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 2.9 | -2.77% | -18.40% |
| 弘毅远方甄选混合C | 混合型 | 2025-02-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 弘毅远方久盈混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 2.9 | -2.90% | -18.40% |
| 弘毅远方北证50成份指数I | 指数型 | 2026-01-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 伍银 | 2023-09-06 至 今 | 2年7个月零24天 | -4.03 | -15.31 |
| 马佳 | 2023-06-02 至 今 | 2年10个月零28天 | -2.90 | -18.40 |
| 葛亮 | 2022-03-01 至 2023-07-12 | 1年4个月零11天 | -2.38 | -6.67 |
| 周鹏 | 2022-03-01 至 2022-07-08 | 0年4个月零7天 | 1.12 | 4.67 |

伍银女士:上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司,自2023年9月6日起担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理,并自2023年9月6日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 伍银 | 2023-09-06 至 今 | 2年7个月零24天 | -4.03 | -15.31 |
| 马佳 | 2023-06-02 至 今 | 2年10个月零28天 | -2.90 | -18.40 |
| 葛亮 | 2022-03-01 至 2023-07-12 | 1年4个月零11天 | -2.38 | -6.67 |
| 周鹏 | 2022-03-01 至 2022-07-08 | 0年4个月零7天 | 1.12 | 4.67 |
| 注册资本 | 40900.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-01-31 | 资产管理规模 | 13.29 亿元 |
| 公司股东 | 弘毅投资(北京)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006644 | 1.1818 | 1.1818 | -0.62% | |
| 017546 | 1.0342 | 1.0542 | -0.02% | |
| 015527 | 1.4373 | 1.4373 | -0.62% | |
| 015528 | 1.4139 | 1.4139 | -0.62% | |
| 020415 | 1.04 | 1.06 | -0.02% | |
| 025691 | 0.9231 | 0.9231 | -0.72% | |
| 025690 | 0.9242 | 0.9242 | -0.72% | |
| 015400 | 1.1683 | 1.1683 | -0.62% | |
| 015401 | 1.1632 | 1.1632 | -0.62% | |
| 006369 | 1.9156 | 1.9506 | -0.62% | |
| 013530 | 1.8723 | 1.8723 | -0.62% | |
| 013694 | 1.0209 | 1.0209 | -0.62% | |
| 014422 | 1.156 | 1.156 | -0.62% | |
| 026513 | 0.924 | 0.924 | -0.72% | |
| 159973 | 2.0014 | 2.0014 | -0.72% | |
| 013695 | 1.0136 | 1.0136 | -0.62% | |
| 017545 | 1.0417 | 1.0617 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 962.09 | 29.49 |
| 2 | 债券及货币 | 2,105.26 | 64.53 |
| 3 | 现金 | 86.20 | 02.64 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.41 | 73.76 | 2.26% | 0.07 |
| 688799 | 华纳药厂 | 00.65 | 35.74 | 1.10% | 0.13 |
| 688025 | 杰普特 | 00.16 | 34.16 | 1.05% | 0.03 |
| 300033 | 同花顺 | 00.11 | 32.84 | 1.01% | 0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 01.07 | 32.55 | 1.00% | 0.21 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 00.55 | 31.44 | 0.96% | 0.10 |
| 300693 | 盛弘股份 | 00.71 | 31.03 | 0.95% | 0.15 |
| 600096 | 云天化 | 00.88 | 29.38 | 0.90% | 0.17 |
| 603816 | 顾家家居 | 00.88 | 29.39 | 0.90% | 0.17 |
| 301031 | 中熔电气 | 00.21 | 29.03 | 0.89% | 0.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 04.00(万张) | 405.30(万元) | 12.42(%) |
| 2 | 019787 | 25国债15 | 04.00(万张) | 404.75(万元) | 12.41(%) |
| 3 | 102315 | 国债2517 | 04.00(万张) | 404.19(万元) | 12.39(%) |
| 4 | 102317 | 国债2519 | 03.00(万张) | 302.25(万元) | 9.26(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 01.90(万张) | 191.80(万元) | 5.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.23% | 2.62% | 0.77% | 0.0% | 0.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | -0.06% | 2.59% | 2.59% | 2.62% | 2.33% | 0.0% | 1.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.15 | 0.27 |
| 夏普比率 | 30.31 | 2.10 | -25.45 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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