基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理田宏伟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015265 | 基金经理田宏伟 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)和商品基金(含商品期货基金
和黄金ETF)等,不含QDII 基金、香港互认基金)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
田宏伟先生:天津大学工学博士。现任公司总经理助理,兼组合投资部总经理。曾任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资管理部总经理、产品部总经理、基金管理部总经理,国融基金管理有限公司总经理助理、首席投资官。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国融融君混合C | 混合型 | 2018-08-06 至 2020-07-30 | 2.0 | 45.64% | 63.28% |
国融融泰混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 2020-07-30 | 1.6 | 7.33% | 66.95% |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-06-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国融融银混合A | 混合型 | 2018-05-23 至 2020-07-30 | 2.2 | 10.16% | 45.54% |
国融融银混合C | 混合型 | 2018-05-23 至 2020-07-30 | 2.2 | 9.52% | 45.57% |
国融融盛龙头严选混合C | 混合型 | 2019-04-15 至 2020-07-30 | 1.3 | 54.09% | 52.24% |
国融融信消费严选混合C | 混合型 | 2019-05-22 至 2020-07-30 | 1.2 | 45.56% | 51.72% |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-06-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国融融盛龙头严选混合A | 混合型 | 2019-04-15 至 2020-07-30 | 1.3 | 48.94% | 52.24% |
国融融泰混合C | 混合型 | 2019-01-03 至 2020-07-30 | 1.6 | 7.33% | 66.95% |
国融融君混合A | 混合型 | 2018-08-06 至 2020-07-30 | 2.0 | 46.55% | 63.28% |
国融融信消费严选混合A | 混合型 | 2019-05-22 至 2020-07-30 | 1.2 | 46.22% | 51.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田宏伟 | 2022-06-21 至 今 | 0年0个月零11天 |
注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 267.68 亿元 |
公司股东 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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