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东财沪深300ETF发起式联接A 015278
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指数型
基金公司西藏东财基金管理有限公司 基金经理姚楠燕 申购费率1.2% 基金规模0.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015278 | 基金经理姚楠燕 | 最新份额2,539.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司西藏东财基金管理有限公司 | 最新规模0.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-03-15 | 托管行 |
| 首募规模0.24亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额收取 销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可 对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基 金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金 收益分配有关业务规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更 实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金，因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-30 | 1.0706 | 1.0706 | -0.03% |
| 2025-7-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.37% |
| 2025-7-28 | 1.0669 | 1.0669 | 0.20% |
| 2025-7-25 | 1.0648 | 1.0648 | -0.47% |
| 2025-7-24 | 1.0698 | 1.0698 | 0.69% |
| 2025-7-23 | 1.0625 | 1.0625 | 0.02% |
| 2025-7-22 | 1.0623 | 1.0623 | 0.79% |
| 2025-7-21 | 1.054 | 1.054 | 0.63% |
| 2025-7-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.66% |
| 2025-7-17 | 1.0405 | 1.0405 | 0.65% |
| 2025-7-16 | 1.0338 | 1.0338 | -0.29% |
| 2025-7-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% |
| 2025-7-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.10% |
| 2025-7-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.24% |
| 2025-7-10 | 1.0328 | 1.0328 | 0.49% |
| 2025-7-9 | 1.0278 | 1.0278 | -0.16% |
| 2025-7-8 | 1.0294 | 1.0294 | 0.80% |
| 2025-7-7 | 1.0212 | 1.0212 | -0.38% |
| 2025-7-4 | 1.0251 | 1.0251 | 0.35% |
| 2025-7-3 | 1.0215 | 1.0215 | 0.60% |
姚楠燕女士：美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。历任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组成员。曾任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(自2020-03-18至2022-11-15)、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021-03-16至2022-11-15)、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021-04-08至2022-11-15)、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021-10-11至2022-11-15)、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-06-01至2024-06-26)、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-11-18至2024-06-26)、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理(自2021-12-07至2024-06-26)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022-08-19至2024-06-26)、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023-04-21至2024-06-26)、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023-05-05至2024-06-26)。现任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020-12-16起任职)、西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-01-20起任职)、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-04-30起任职)、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-07-05起任职)、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-07-21起任职)、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-09-16起任职)、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022-03-15起任职)、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2022-11-29起任职)、西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2023-09-01起任职)、西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(自2023-11-07起任职)、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024-06-26起任职)、西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024-06-26起任职)、西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024-09-20起任职)、西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-12-30起任职)。
任职期间收益
东财沪深300ETF发起式联接A 2022-02-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财通信A | 指数型 | 2020-11-05 至 2024-06-26 | 3.6 | -- | -- |
| 东财食品饮料指数增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-25 至 今 | 3.9 | -46.41% | -33.71% |
| 东财中证新能源指数增强A | 指数型 | 2021-11-15 至 2024-06-26 | 2.6 | -56.51% | -34.47% |
| 东财中证新能源指数增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证化工指数发起式C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数E | 指数型 | 2024-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| A500ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 2024-06-26 | 1.2 | -7.97% | -22.19% |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-11-05 至 2024-06-26 | 3.6 | -- | -- |
| 东财通信C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财通信C | 指数型 | 2020-11-05 至 2024-06-26 | 3.6 | -- | -- |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-02-24 至 2022-11-15 | 2.7 | 39.18% | 32.87% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 4.6 | -16.56% | -30.54% |
| 东财有色增强C | 指数型 | 2021-02-23 至 2022-11-15 | 1.7 | 33.32% | -7.44% |
| 东财有色增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财食品饮料指数增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2021-06-18 至 今 | 4.1 | -15.83% | -34.54% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-04 至 今 | 2.7 | -3.69% | -20.79% |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东财高端制造增强E | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 2024-06-26 | 0.1 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财沪深300ETF发起式联接E | 指数型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 2023-10-31 | 3.0 | -- | -- |
| 东财有色增强A | 指数型 | 2021-02-23 至 2022-11-15 | 1.7 | 33.99% | -7.43% |
| 东财有色增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证银行指数C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 4.3 | -8.78% | -28.85% |
| 东财中证新能源指数增强C | 指数型 | 2021-11-15 至 2024-06-26 | 2.6 | -56.79% | -34.47% |
| 东财中证新能源指数增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财上证科创50指数发起式C | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 1.8 | -20.84% | -15.27% |
| 东财中证化工指数发起式A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-11-05 至 2024-06-26 | 3.6 | -- | -- |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-02-24 至 2022-11-15 | 2.7 | 40.11% | 32.86% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 2023-10-31 | 3.0 | -- | -- |
| 东财中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 4.6 | -17.57% | -30.54% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 2024-06-26 | 3.1 | -54.20% | -32.31% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数E | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财消费电子指数增强E | 指数型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 沪深300ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-08-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 2024-06-26 | 1.9 | -52.05% | -25.82% |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 2023-09-26 | 2.9 | -- | -- |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 2023-09-26 | 2.9 | -- | -- |
| 东财高端制造增强A | 指数型 | 2021-03-12 至 2022-11-15 | 1.7 | -1.93% | -9.77% |
| 东财高端制造增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财高端制造增强C | 指数型 | 2021-03-12 至 2022-11-15 | 1.7 | -2.41% | -9.77% |
| 东财高端制造增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证银行指数A | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 4.3 | -7.77% | -28.85% |
| 东财消费电子指数增强A | 指数型 | 2021-09-03 至 2022-11-15 | 1.2 | -25.13% | -16.20% |
| 东财消费电子指数增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财云计算指数增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-06-26 | 2.6 | -45.06% | -33.85% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2024-06-26 至 2024-11-19 | 0.4 | -- | -- |
| 东财上证科创50指数发起式A | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 1.8 | -20.76% | -15.27% |
| 东财医药C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财医药C | 指数型 | 2020-11-05 至 2024-06-26 | 3.6 | -- | -- |
| 东财消费电子指数增强C | 指数型 | 2021-09-03 至 2022-11-15 | 1.2 | -25.38% | -16.20% |
| 东财消费电子指数增强C | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.2 | -21.35% | -32.44% |
| 东财中证光伏指数发起式C | 指数型 | 2023-08-10 至 今 | 2.0 | -22.55% | -17.72% |
| 东财有色增强E | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证银行指数E | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 2024-06-26 | 1.3 | -28.69% | -23.22% |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财云计算指数增强A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-06-26 | 2.6 | -44.58% | -33.85% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2024-06-26 至 2024-11-19 | 0.4 | -- | -- |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-25 至 今 | 3.4 | -16.59% | -20.20% |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-09-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东财食品饮料指数增强E | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中证500ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-09-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2020-11-05 至 2024-06-26 | 3.6 | -- | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-11-24 至 今 | 4.7 | -32.40% | -24.15% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-11-24 至 今 | 4.7 | -33.24% | -24.15% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 2024-06-26 | 3.1 | -53.70% | -32.31% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.2 | -20.54% | -32.44% |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2021-06-18 至 今 | 4.1 | -16.68% | -34.54% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-25 至 今 | 3.9 | -45.90% | -33.71% |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-25 至 今 | 3.4 | -15.96% | -20.20% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-04 至 今 | 2.7 | -4.14% | -20.79% |
| 东财中证光伏指数发起式A | 指数型 | 2023-08-10 至 今 | 2.0 | -22.42% | -17.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚楠燕 | 2022-02-25 至 今 | 3年5个月零6天 | -15.96 | -20.20 |
| 吴逸 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2年4个月零1天 | -15.96 | -20.20 |
基本信息
西藏东财基金管理有限公司
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011631 | 1.4672 | 1.4672 | -0.53% | |
| 012322 | 1.1987 | 1.1987 | -0.53% | |
| 012462 | 1.0251 | 1.0251 | -0.53% | |
| 013445 | 0.9122 | 0.9122 | -0.53% | |
| 013446 | 0.8982 | 0.8982 | -0.53% | |
| 015096 | 1.2932 | 1.2932 | -0.48% | |
| 016044 | 1.3209 | 1.3209 | -0.60% | |
| 016488 | 1.0112 | 1.0112 | -0.48% | |
| 017982 | 0.7054 | 0.7054 | -0.48% | |
| 019143 | 1.2468 | 1.2468 | -0.48% | |
| 019144 | 1.235 | 1.235 | -0.48% | |
| 021844 | 1.2451 | 1.2451 | -0.53% | |
| 023863 | 1.09 | 1.09 | -0.53% | |
| 159337 | 1.4064 | 1.4064 | -0.53% | |
| 159380 | 1.1247 | 1.1247 | -0.53% | |
| 159692 | 1.3434 | 1.3434 | -0.53% | |
| 511160 | 100.2846 | 1.0028 | 0.05% | |
| 008552 | 0.9439 | 0.9439 | -0.53% | |
| 010806 | 0.8957 | 0.8957 | -0.60% | |
| 018097 | 0.7857 | 0.7857 | -0.48% | |
| 019386 | 1.174 | 1.174 | -0.53% | |
| 019616 | 1.0273 | 1.0273 | -0.48% | |
| 021129 | 1.3813 | 1.3813 | -0.53% | |
| 021344 | 0.9077 | 0.9077 | -0.53% | |
| 022177 | 0.927 | 0.927 | -0.53% | |
| 159622 | 1.1986 | 1.1986 | -0.53% | |
| 530050 | 1.0972 | 1.0972 | -0.53% | |
| 008327 | 1.6487 | 1.6487 | -0.53% | |
| 010805 | 0.9124 | 0.9124 | -0.60% | |
| 012320 | 0.9173 | 0.9173 | -0.53% | |
| 014238 | 0.5104 | 0.5104 | -0.53% | |
| 018445 | 1.0823 | 1.0823 | 0.05% | |
| 019114 | 0.9131 | 0.9131 | -0.48% | |
| 019385 | 1.182 | 1.182 | -0.53% | |
| 023423 | 1.0653 | 1.0653 | -0.53% | |
| 159637 | 0.6551 | 0.6551 | -0.53% | |
| 589060 | 1.1121 | 1.1121 | -0.53% | |
| 011972 | 1.3621 | 1.3621 | -0.53% | |
| 018191 | 0.9957 | 0.9957 | -0.48% | |
| 018502 | 0.7443 | 0.7443 | -0.53% | |
| 018503 | 0.7387 | 0.7387 | -0.53% | |
| 020735 | 1.4805 | 1.4805 | -0.53% | |
| 020987 | 0.9146 | 0.9146 | -0.53% | |
| 022178 | 0.609 | 0.609 | -0.53% | |
| 024308 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
| 008241 | 1.2767 | 1.2767 | -0.53% | |
| 010992 | 1.1397 | 1.1397 | -0.53% | |
| 011668 | 0.9062 | 0.9062 | -0.53% | |
| 012321 | 1.213 | 1.213 | -0.53% | |
| 012341 | 0.6097 | 0.6097 | -0.53% | |
| 012461 | 1.042 | 1.042 | -0.53% | |
| 015278 | 1.0706 | 1.0706 | -0.53% | |
| 015279 | 1.0563 | 1.0563 | -0.53% | |
| 018089 | 0.9323 | 0.9323 | -0.48% | |
| 019115 | 1.2849 | 1.2849 | -0.48% | |
| 021652 | 1.0359 | 1.0359 | -0.53% | |
| 159550 | 1.0456 | 1.0456 | -0.53% | |
| 010993 | 1.1192 | 1.1192 | -0.53% | |
| 011630 | 1.4865 | 1.4865 | -0.53% | |
| 012340 | 0.6166 | 0.6166 | -0.53% | |
| 012372 | 0.8436 | 0.8436 | -0.53% | |
| 014237 | 0.516 | 0.516 | -0.53% | |
| 016043 | 1.335 | 1.335 | -0.60% | |
| 017857 | 1.0269 | 1.0269 | -0.48% | |
| 018190 | 1.0102 | 1.0102 | -0.48% | |
| 021358 | 0.8475 | 0.8475 | -0.53% | |
| 008326 | 1.6717 | 1.6717 | -0.53% | |
| 008551 | 0.9565 | 0.9565 | -0.53% | |
| 009047 | 1.4202 | 1.4202 | -0.53% | |
| 012371 | 0.8597 | 0.8597 | -0.53% | |
| 015097 | 1.2589 | 1.2589 | -0.48% | |
| 016487 | 1.0322 | 1.0322 | -0.48% | |
| 018088 | 0.9538 | 0.9538 | -0.48% | |
| 018444 | 1.0868 | 1.0868 | 0.05% | |
| 020829 | 1.85 | 1.85 | -0.53% | |
| 023864 | 1.0896 | 1.0896 | -0.53% | |
| 024309 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
| 159205 | 1.1487 | 1.1487 | -0.53% | |
| 159330 | 1.2641 | 1.2641 | -0.53% | |
| 008240 | 1.2948 | 1.2948 | -0.53% | |
| 009046 | 1.4394 | 1.4394 | -0.53% | |
| 009840 | 0.8075 | 0.8075 | -0.48% | |
| 009841 | 0.7758 | 0.7758 | -0.48% | |
| 011667 | 0.918 | 0.918 | -0.53% | |
| 011971 | 1.3855 | 1.3855 | -0.53% | |
| 012319 | 0.9278 | 0.9278 | -0.53% | |
| 012605 | 1.2609 | 1.2609 | -0.53% | |
| 012606 | 1.2407 | 1.2407 | -0.53% | |
| 017858 | 1.0105 | 1.0105 | -0.48% | |
| 017981 | 0.7174 | 0.7174 | -0.48% | |
| 018096 | 0.798 | 0.798 | -0.48% | |
| 018188 | 0.7164 | 0.7164 | -0.48% | |
| 018189 | 0.7062 | 0.7062 | -0.48% | |
| 019113 | 0.9226 | 0.9226 | -0.48% | |
| 019116 | 1.267 | 1.267 | -0.48% | |
| 019589 | 1.0641 | 1.0641 | -0.53% | |
| 019590 | 1.0578 | 1.0578 | -0.53% | |
| 020828 | 1.8578 | 1.8578 | -0.53% | |
| 159599 | 1.5302 | 1.5302 | -0.53% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 446.29 | 06.11 |
| 3 | 现金 | 446.29 | 06.11 |
| 4 | 其他资产 | 02.68 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 176.09 | 5.12% | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.48 | 87.13 | 2.53% | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 01.98 | 81.89 | 2.38% | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 02.27 | 77.61 | 2.25% | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 02.25 | 65.07 | 1.89% | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 00.90 | 58.05 | 1.69% | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.02 | 53.06 | 1.54% | 0.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 02.67 | 47.05 | 1.37% | 0.42 |
| 000858 | 五粮液 | 00.36 | 46.09 | 1.34% | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.17 | 42.54 | 1.24% | 0.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98% | 19.87% | 0.58% | 0.0% | 2.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62% | 11.04% | 5.62% | 5.65% | 19.87% | 1.76% | 0.0% | 7.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 夏普比率 | 82.80 | 7.40 | 1.94 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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