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汇添富鑫裕一年定开债发起式C 015363
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债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理曾丽琼,於乐其 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015363 | 基金经理曾丽琼,於乐其 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-27 | 托管行 |
| 首募规模50.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票，因持有可转换债券和可交换公司债券转股或换股所得的股票，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
曾丽琼女士：复旦大学金融学硕士，已取得基金从业资格；2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司，2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司，2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任首席固收策略官。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月28日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富鑫裕一年定开债发起式C 2024-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信诚新双盈分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-02-11 至 2016-01-20 | 1.9 | 42.75% | 27.40% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信诚新双盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-02-11 至 2016-01-20 | 1.9 | 9.15% | 27.40% |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2008-12-31 至 2010-06-26 | 1.5 | 6.11% | 7.80% |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2011-02-19 至 2016-01-20 | 4.9 | 21.13% | 20.79% |
| 信诚新双盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-02-11 至 2016-01-20 | 1.9 | 56.42% | 27.40% |
| 信诚月月定期支付债券 | 债券型 | 2013-11-21 至 2016-01-20 | 2.2 | 26.10% | 27.93% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信诚双盈分级债券封闭B | 债券型,分级基金 | 2012-03-22 至 2015-04-13 | 3.1 | 89.00% | 37.91% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-03-22 至 2016-01-20 | 3.8 | 86.62% | 42.60% |
| 信诚双盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2012-03-22 至 2015-04-13 | 3.1 | 14.52% | 37.91% |
| 信诚季季定期支付债券 | 债券型 | 2013-08-12 至 2016-01-20 | 2.4 | 44.77% | 24.87% |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3.3 | 8.96% | 8.96% |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2011-02-19 至 2016-01-20 | 4.9 | 22.55% | 20.79% |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)B | 债券型 | 2025-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3.3 | 8.09% | 8.96% |
| 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2008-12-31 至 2010-06-26 | 1.5 | 5.54% | 7.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 於乐其 | 2025-09-17 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 曾丽琼 | 2024-11-19 至 今 | 0年10个月零4天 | ||
| 晏建军 | 2024-09-04 至 2025-09-17 | 1年0个月零13天 | ||
| 甘信宇 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1年2个月零27天 | ||
| 徐一恒 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1年2个月零5天 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 69,019.83 | 134.86 |
| 3 | 现金 | 24.32 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250011 | 25附息国债11 | 150.00(万张) | 15,058.19(万元) | 29.42(%) |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 120.00(万张) | 13,410.40(万元) | 26.20(%) |
| 3 | 2500802 | 25注资特别国债02 | 40.00(万张) | 3,995.69(万元) | 7.81(%) |
| 4 | 210210 | 21国开10 | 30.00(万张) | 3,292.33(万元) | 6.43(%) |
| 5 | 240308 | 24进出08 | 30.00(万张) | 3,041.86(万元) | 5.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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