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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C 016226
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指数型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理王赟杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016226 | 基金经理王赟杰 | 最新份额791.01万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-09-19 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.22亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，履行必要的程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-26 | 0.6529 | 0.6529 | -0.76% |
| 2025-8-25 | 0.6579 | 0.6579 | 2.21% |
| 2025-8-22 | 0.6437 | 0.6437 | 2.13% |
| 2025-8-21 | 0.6303 | 0.6303 | -0.58% |
| 2025-8-20 | 0.634 | 0.634 | 0.70% |
| 2025-8-19 | 0.6296 | 0.6296 | -0.38% |
| 2025-8-18 | 0.632 | 0.632 | 0.85% |
| 2025-8-15 | 0.6267 | 0.6267 | 2.47% |
| 2025-8-14 | 0.6116 | 0.6116 | -0.67% |
| 2025-8-13 | 0.6157 | 0.6157 | 1.17% |
| 2025-8-12 | 0.6086 | 0.6086 | 0.15% |
| 2025-8-11 | 0.6077 | 0.6077 | 1.84% |
| 2025-8-8 | 0.5967 | 0.5967 | 1.43% |
| 2025-8-7 | 0.5883 | 0.5883 | -0.73% |
| 2025-8-6 | 0.5926 | 0.5926 | 0.37% |
| 2025-8-5 | 0.5904 | 0.5904 | 0.54% |
| 2025-8-4 | 0.5872 | 0.5872 | 0.09% |
| 2025-8-1 | 0.5867 | 0.5867 | 0.65% |
| 2025-7-31 | 0.5829 | 0.5829 | -2.31% |
| 2025-7-30 | 0.5967 | 0.5967 | -1.62% |
王赟杰先生：博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金，曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(2020年7月至2022年8月)、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年2月至2023年4月)基金经理，现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C 2022-08-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 指数型 | 2020-07-22 至 今 | 5.1 | -24.61% | -20.33% |
| 申万菱信深证成份指数C | 指数型 | 2022-03-01 至 今 | 3.5 | -36.57% | -30.24% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 3.1 | -46.17% | -20.40% |
| 申万菱信中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -10.64% | 8.92% |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.7 | -30.47% | -28.29% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-03-03 至 2022-08-15 | 0.5 | -8.11% | -3.79% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 3.1 | -45.94% | -20.40% |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 18.06% | 8.92% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-10-21 | 0.2 | 1.11% | 1.09% |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-10-23 至 今 | 4.8 | -9.48% | -20.21% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 指数型 | 2020-07-22 至 今 | 5.1 | -23.81% | -20.33% |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 指数型 | 2020-10-23 至 今 | 4.8 | -14.14% | -20.21% |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 指数型 | 2022-02-25 至 今 | 3.5 | -17.02% | -29.69% |
| 申万菱信中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 申万菱信中证红利指数C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信深证成份指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.7 | -40.88% | -28.29% |
| 申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-09 至 今 | 3.5 | -55.15% | -30.16% |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 指数型,ETF型 | 2020-07-22 至 今 | 5.1 | -21.75% | -20.33% |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.4 | -6.61% | -21.57% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 6.35% | 8.92% |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-07-22 至 今 | 5.1 | -36.25% | -20.33% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-08-15 | 1.6 | -25.05% | -6.60% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-09 至 2023-04-10 | 1.2 | -12.30% | -7.81% |
| 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2020-07-22 至 今 | 5.1 | -36.92% | -20.33% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证红利指数A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 1.99% | 8.92% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-10-23 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 申万菱信深证成指分级收益 | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 1.84% | 8.91% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-12-31 | 0.4 | 1.97% | 8.92% |
| 申万菱信中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 申万菱信中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-07-22 至 2020-10-21 | 0.2 | 7.63% | 1.09% |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 指数型,ETF型 | 2020-07-22 至 今 | 5.1 | -25.00% | -20.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王赟杰 | 2022-08-05 至 今 | 3年0个月零22天 | -46.17 | -20.40 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007240 | 1.1106 | 1.1721 | 0.03% | |
| 007800 | 1.1476 | 1.3845 | -0.28% | |
| 014383 | 1.0586 | 1.1026 | 0.03% | |
| 015157 | 1.9456 | 1.9456 | -0.28% | |
| 016105 | 1.2449 | 1.2449 | -0.27% | |
| 018048 | 1.2781 | 1.2781 | -0.28% | |
| 018049 | 1.2662 | 1.2662 | -0.28% | |
| 018207 | 1.5224 | 1.5224 | -0.28% | |
| 022062 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
| 024024 | 0.9555 | 0.9555 | -0.27% | |
| 024252 | 1.0636 | 1.0636 | -0.28% | |
| 163113 | 1.1272 | 2.1661 | -0.28% | |
| 163118 | 0.7442 | 1.2098 | -0.28% | |
| 310308 | 0.6111 | 3.3451 | -0.27% | |
| 001148 | 2.354 | 2.557 | -0.27% | |
| 002510 | 1.7041 | 1.7041 | -0.28% | |
| 003986 | 2.0893 | 2.1773 | -0.28% | |
| 009557 | 1.1388 | 1.1388 | -0.28% | |
| 015178 | 1.1146 | 1.1146 | -0.28% | |
| 015490 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | |
| 016226 | 0.6529 | 0.6529 | -0.28% | |
| 021442 | 1.013 | 1.033 | 0.03% | |
| 022585 | 1.0003 | 1.0403 | 0.03% | |
| 022739 | 1.856 | 1.856 | -0.27% | |
| 163109 | 0.6887 | 0.907 | -0.28% | |
| 310318 | 3.4229 | 4.2154 | -0.28% | |
| 310518 | 2.052 | 2.202 | 0.03% | |
| 560750 | 1.2029 | 1.2029 | -0.28% | |
| 005990 | 1.0105 | 1.2506 | 0.03% | |
| 007804 | 1.4486 | 1.4486 | -0.28% | |
| 011985 | 1.0301 | 1.2725 | 0.03% | |
| 015159 | 3.8809 | 4.3374 | -0.28% | |
| 015176 | 0.7366 | 0.7366 | -0.28% | |
| 015446 | 1.017 | 1.017 | 0.03% | |
| 016515 | 1.5543 | 1.5543 | -0.27% | |
| 016748 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | |
| 017293 | 1.1788 | 1.1788 | -0.28% | |
| 018208 | 1.4877 | 1.4877 | -0.28% | |
| 021441 | 1.0137 | 1.0387 | 0.03% | |
| 022733 | 0.6096 | 0.6096 | -0.27% | |
| 022735 | 1.0674 | 1.0674 | -0.27% | |
| 310398 | 1.1766 | 2.0728 | -0.28% | |
| 510770 | 0.7082 | 0.7082 | -0.28% | |
| 007392 | 1.2414 | 1.2414 | 0.03% | |
| 007794 | 1.8603 | 1.8603 | -0.28% | |
| 007983 | 1.7996 | 1.7996 | -0.28% | |
| 011488 | 1.1566 | 1.1566 | -0.27% | |
| 012051 | 1.1886 | 1.1886 | -0.27% | |
| 013085 | 0.8352 | 0.8352 | -0.27% | |
| 015630 | 1.5358 | 1.5358 | -0.27% | |
| 015924 | 1.0419 | 1.0419 | 0.03% | |
| 016103 | 1.1381 | 1.1381 | -0.28% | |
| 017111 | 1.047 | 1.047 | -0.27% | |
| 022689 | 1.1225 | 1.1225 | -0.28% | |
| 163110 | 2.3721 | 3.4557 | -0.28% | |
| 510600 | 3.8796 | 1.5808 | -0.28% | |
| 560330 | 1.2747 | 1.2747 | -0.28% | |
| 001724 | 2.276 | 2.382 | -0.27% | |
| 005433 | 0.6127 | 0.6127 | -0.28% | |
| 005936 | 1.0105 | 1.2563 | 0.03% | |
| 007984 | 1.7687 | 1.7687 | -0.28% | |
| 010531 | 1.3367 | 1.3367 | -0.28% | |
| 012211 | 0.7854 | 0.7854 | -0.28% | |
| 013086 | 0.822 | 0.822 | -0.27% | |
| 013325 | 1.0209 | 1.1154 | 0.03% | |
| 015158 | 0.8438 | 0.8438 | -0.27% | |
| 015445 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
| 017068 | 1.2359 | 1.2359 | -0.28% | |
| 018047 | 1.0012 | 1.0472 | 0.03% | |
| 022747 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | |
| 023605 | 1.1601 | 1.1601 | -0.27% | |
| 163111 | 1.3767 | 2.1756 | -0.28% | |
| 310328 | 0.4786 | 3.6558 | -0.27% | |
| 310358 | 1.0802 | 3.1145 | -0.27% | |
| 310388 | 1.551 | 2.954 | -0.27% | |
| 515200 | 1.9856 | 1.9856 | -0.28% | |
| 015177 | 0.6817 | 0.6817 | -0.28% | |
| 005825 | 3.9579 | 4.4003 | -0.28% | |
| 007795 | 1.7991 | 1.7991 | -0.28% | |
| 008895 | 1.1619 | 1.1619 | -0.27% | |
| 010419 | 1.057 | 1.057 | -0.28% | |
| 012627 | 1.636 | 1.636 | 0.03% | |
| 013634 | 1.0003 | 1.0003 | -0.27% | |
| 013635 | 0.985 | 0.985 | -0.27% | |
| 015254 | 1.449 | 1.61 | -0.27% | |
| 015489 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
| 015631 | 1.5165 | 1.5165 | -0.27% | |
| 017067 | 1.2485 | 1.2485 | -0.28% | |
| 023064 | 1.1127 | 1.1127 | -0.28% | |
| 024023 | 0.9564 | 0.9564 | -0.27% | |
| 163114 | 1.0998 | 1.9964 | -0.28% | |
| 015173 | 1.9974 | 1.9974 | -0.27% | |
| 010505 | 1.0636 | 1.0636 | -0.28% | |
| 012626 | 0.9533 | 0.9533 | 0.03% | |
| 013918 | 2.329 | 2.329 | -0.28% | |
| 015171 | 0.6041 | 0.6041 | -0.28% | |
| 015175 | 1.108 | 1.128 | 0.03% | |
| 015923 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | |
| 016104 | 1.1259 | 1.1259 | -0.28% | |
| 016209 | 1.2334 | 1.2334 | -0.28% | |
| 016225 | 0.6588 | 0.6588 | -0.28% | |
| 016749 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% | |
| 017292 | 1.1848 | 1.1848 | -0.28% | |
| 019045 | 1.3916 | 1.3916 | 0.03% | |
| 019046 | 1.3841 | 1.3841 | 0.03% | |
| 022740 | 1.1538 | 1.1538 | -0.27% | |
| 022919 | 2.1229 | 2.1229 | -0.28% | |
| 159752 | 0.5302 | 0.5302 | -0.28% | |
| 015167 | 2.038 | 2.038 | 0.03% | |
| 001156 | 1.862 | 2.852 | -0.27% | |
| 005009 | 1.9776 | 1.9776 | -0.28% | |
| 006609 | 1.1279 | 1.1922 | 0.03% | |
| 007391 | 1.2475 | 1.2475 | 0.03% | |
| 007799 | 1.5443 | 1.5443 | -0.28% | |
| 011800 | 0.8557 | 0.8557 | -0.27% | |
| 011929 | 1.1853 | 1.1853 | 0.03% | |
| 011986 | 1.0314 | 1.2654 | 0.03% | |
| 012210 | 0.7987 | 0.7987 | -0.28% | |
| 016106 | 1.2226 | 1.2226 | -0.27% | |
| 016516 | 1.5393 | 1.5393 | -0.27% | |
| 017063 | 0.8121 | 0.8121 | -0.27% | |
| 017064 | 0.8042 | 0.8042 | -0.27% | |
| 022061 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | |
| 022688 | 1.1255 | 1.1255 | -0.28% | |
| 022734 | 0.4773 | 0.4773 | -0.27% | |
| 023065 | 1.1107 | 1.1107 | -0.28% | |
| 024253 | 1.0633 | 1.0633 | -0.28% | |
| 163115 | 1.2521 | 2.0708 | -0.28% | |
| 163116 | 1.2823 | 1.4952 | -0.28% | |
| 310368 | 2.0247 | 3.0407 | -0.27% | |
| 310508 | 1.108 | 1.705 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 112.05 | 09.00 |
| 3 | 现金 | 112.05 | 09.00 |
| 4 | 其他资产 | 11.33 | 00.91 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.19% | 31.1% | 0.0% | 0.0% | -13.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64% | 18.41% | 15.31% | 9.03% | 31.1% | 0.0% | 0.0% | -34.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.36 | 1.19 |
| 夏普比率 | 105.91 | -54.17 | -73.90 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.19 | -0.22 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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