基金代码016651 | 基金经理吴刘,刘洋 | 最新份额2,661.89万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-01-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模7.45亿 | 托管费0.15% |
在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、主板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0397 | 1.0397 | -0.12% |
2025-7-25 | 1.041 | 1.041 | -0.05% |
2025-7-24 | 1.0415 | 1.0415 | -0.17% |
2025-7-23 | 1.0433 | 1.0433 | -0.08% |
2025-7-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.10% |
2025-7-21 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% |
2025-7-18 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% |
2025-7-17 | 1.042 | 1.042 | -0.01% |
2025-7-16 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% |
2025-7-15 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% |
2025-7-14 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% |
2025-7-11 | 1.0426 | 1.0426 | -0.08% |
2025-7-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.12% |
2025-7-9 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.0423 | 1.0423 | -0.02% |
2025-7-7 | 1.0425 | 1.0425 | 0.06% |
2025-7-4 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% |
2025-7-3 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% |
2025-7-2 | 1.0405 | 1.0405 | 0.15% |
2025-7-1 | 1.0389 | 1.0389 | 0.19% |
吴刘先生:硕士研究生。曾任中汇信息技术(上海)有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理,现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(管理时间:2024年5月18日至今)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(管理时间:2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(管理时间:2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金(管理时间:2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)和汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2024-09-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2024-05-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2024-05-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2024-08-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信2016周期混合D | 混合型 | 2025-03-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2024-09-28 至 今 | 0年10个月零1天 | ||
吴刘 | 2024-09-28 至 今 | 0年10个月零1天 | ||
范坤祥 | 2023-03-11 至 2024-09-28 | 1年6个月零17天 | -0.63 | 1.94 |
蔡若林 | 2022-12-05 至 2024-08-24 | 1年8个月零19天 | -0.73 | 2.45 |
刘洋先生:中国国籍,博士研究生。曾任青岛银行股份有限公司固收交易员、长江养老保险股份有限公司固收交易员、交银理财有限责任公司投资经理、上海浦银安盛资产管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司总经理办公室业务经理、投资经理,现任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金(管理时间:2024年5月11日至今)、汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(管理时间:2024年5月11日至今)、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(管理时间:2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(管理时间:2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金(管理时间:2024年10月19日至今)、汇丰晋信绿色债券型证券投资基金(管理时间:2024年12月12日至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信绿色债券A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2024-05-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2024-09-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2024-08-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2024-08-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇丰晋信2016周期混合D | 混合型 | 2025-03-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2024-05-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇丰晋信绿色债券C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2024-09-28 至 今 | 0年10个月零1天 | ||
吴刘 | 2024-09-28 至 今 | 0年10个月零1天 | ||
范坤祥 | 2023-03-11 至 2024-09-28 | 1年6个月零17天 | -0.63 | 1.94 |
蔡若林 | 2022-12-05 至 2024-08-24 | 1年8个月零19天 | -0.73 | 2.45 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009775 | 0.8227 | 0.8227 | 0.34% | |
011579 | 0.8064 | 0.8064 | 0.52% | |
011077 | 0.9534 | 0.9534 | 0.34% | |
016652 | 1.0308 | 1.0308 | 0.05% | |
022195 | 1.0524 | 1.0524 | 0.52% | |
540009 | 0.8048 | 1.7978 | 0.34% | |
001643 | 2.2752 | 2.2752 | 0.34% | |
960003 | 2.279 | 2.279 | 0.52% | |
015364 | 1.9438 | 2.3438 | 0.34% | |
016656 | 1.0185 | 1.0714 | 0.05% | |
022196 | 1.0515 | 1.0515 | 0.52% | |
019242 | 1.2636 | 1.2636 | 0.52% | |
540007 | 2.9577 | 2.9777 | 0.34% | |
007291 | 1.5486 | 1.5486 | 0.52% | |
001644 | 2.1684 | 2.1684 | 0.34% | |
012359 | 0.8474 | 0.8474 | 0.52% | |
016175 | 1.3038 | 1.3038 | 0.52% | |
019674 | 1.0674 | 1.0674 | 0.05% | |
022479 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% | |
002332 | 1.521 | 1.576 | 0.34% | |
002334 | 1.5634 | 1.5634 | 0.34% | |
540003 | 3.5845 | 4.2245 | 0.52% | |
540004 | 3.3387 | 3.9587 | 0.52% | |
541005 | 1.1189 | 1.4533 | 0.05% | |
006781 | 1.0406 | 1.0406 | 0.34% | |
960000 | 1.8337 | 1.8337 | 0.34% | |
012358 | 0.8641 | 0.8641 | 0.52% | |
016286 | 0.9267 | 0.9267 | 0.52% | |
019017 | 1.0284 | 1.0284 | 0.52% | |
019673 | 1.0723 | 1.0723 | 0.05% | |
540006 | 4.5279 | 4.5879 | 0.34% | |
011578 | 0.8234 | 0.8234 | 0.52% | |
016285 | 0.9401 | 0.9401 | 0.52% | |
020503 | 1.7964 | 1.7964 | 0.52% | |
019244 | 1.1647 | 1.1647 | 0.52% | |
023667 | 1.2732 | 1.2732 | 0.52% | |
002333 | 1.4481 | 1.5031 | 0.34% | |
004351 | 2.2046 | 2.2046 | 0.52% | |
540002 | 1.1725 | 3.6685 | 0.52% | |
540012 | 1.9986 | 2.5786 | 0.34% | |
009658 | 0.856 | 0.856 | 0.34% | |
014917 | 0.8172 | 0.8172 | 0.52% | |
014918 | 0.8021 | 0.8021 | 0.52% | |
016651 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
016335 | 3.5318 | 3.5318 | 0.52% | |
004350 | 1.9822 | 2.3822 | 0.34% | |
001149 | 1.9425 | 2.4925 | 0.34% | |
540001 | 1.2732 | 2.814 | 0.52% | |
540008 | 2.3915 | 2.4915 | 0.34% | |
540010 | 2.2931 | 2.2931 | 0.34% | |
000849 | 1.4383 | 2.2813 | 0.52% | |
009475 | 0.9812 | 0.9812 | 0.52% | |
013824 | 1.1198 | 1.1198 | 0.52% | |
014423 | 0.8763 | 0.8763 | 0.52% | |
019243 | 4.4961 | 4.4961 | 0.34% | |
021226 | 1.1143 | 1.148 | 0.05% | |
002335 | 1.4932 | 1.4932 | 0.34% | |
540005 | 1.1185 | 1.4716 | 0.05% | |
000850 | 1.3842 | 2.2272 | 0.52% | |
000965 | 1.812 | 1.812 | 0.52% | |
016174 | 1.3212 | 1.3212 | 0.52% | |
013511 | 2.3466 | 2.3466 | 0.34% | |
014443 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
014444 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
016657 | 1.0157 | 1.0686 | 0.05% | |
022480 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 331.81 | 09.48 |
2 | 债券及货币 | 3,966.14 | 113.31 |
3 | 现金 | 83.36 | 02.38 |
4 | 其他资产 | 28.81 | 00.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 06.63 | 50.32 | 1.44% | 6.63 |
601988 | 中国银行 | 08.92 | 50.13 | 1.43% | 8.92 |
605196 | 华通线缆 | 01.70 | 29.94 | 0.86% | 1.70 |
600782 | 新钢股份 | 07.61 | 26.94 | 0.77% | 7.61 |
600000 | 浦发银行 | 01.86 | 25.82 | 0.74% | 1.86 |
600016 | 民生银行 | 05.28 | 25.08 | 0.72% | 5.28 |
601166 | 兴业银行 | 01.06 | 24.74 | 0.71% | 1.06 |
600547 | 山东黄金 | 00.57 | 18.20 | 0.52% | 0.57 |
601899 | 紫金矿业 | 00.92 | 17.94 | 0.51% | 0.92 |
01818 | 招金矿业 | 00.90 | 16.74 | 0.48% | 0.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230305 | 23进出05 | 10.00(万张) | 1,044.00(万元) | 29.83(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 07.40(万张) | 743.26(万元) | 21.24(%) |
3 | 019773 | 25国债08 | 06.80(万张) | 682.10(万元) | 19.49(%) |
4 | 019776 | 25特国02 | 05.40(万张) | 543.81(万元) | 15.54(%) |
5 | 019723 | 23国债20 | 05.00(万张) | 509.58(万元) | 14.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.025% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.17% | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 1.19% | 0.27% | 0.67% | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 3.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
夏普比率 | 28.14 | 8.39 | -1.29 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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