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汇丰晋信慧嘉债券A  016651
收藏成功
债券型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理吴刘,刘洋
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0397
1.0397
3.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.33% -0.0% 6174/6613
最近一月 0.27% 0.0% 1466/6581
最近三月 1.19% 0.01% 1389/6460
最近一年 2.14% 0.04% 4047/5759
(2025-07-28)
基金代码016651 基金经理吴刘,刘洋 最新份额2,661.89万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-01-17 托管行交通银行股份有限公司
首募规模7.45亿 托管费0.15%
投资策略

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、主板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0397 1.0397 -0.12%
2025-7-25 1.041 1.041 -0.05%
2025-7-24 1.0415 1.0415 -0.17%
2025-7-23 1.0433 1.0433 -0.08%
2025-7-22 1.0441 1.0441 0.10%
2025-7-21 1.0431 1.0431 0.05%
2025-7-18 1.0426 1.0426 0.06%
2025-7-17 1.042 1.042 -0.01%
2025-7-16 1.0421 1.0421 -0.04%
2025-7-15 1.0425 1.0425 0.00%
2025-7-14 1.0425 1.0425 -0.01%
2025-7-11 1.0426 1.0426 -0.08%
2025-7-10 1.0434 1.0434 0.12%
2025-7-9 1.0422 1.0422 -0.01%
2025-7-8 1.0423 1.0423 -0.02%
2025-7-7 1.0425 1.0425 0.06%
2025-7-4 1.0419 1.0419 0.08%
2025-7-3 1.0411 1.0411 0.06%
2025-7-2 1.0405 1.0405 0.15%
2025-7-1 1.0389 1.0389 0.19%

吴刘先生:硕士研究生。曾任中汇信息技术(上海)有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理,现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(管理时间:2024年5月18日至今)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(管理时间:2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(管理时间:2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金(管理时间:2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)和汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信慧嘉债券A  2024-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信丰盈债券C债券型2024-07-06 至 今 1.1--  --  
汇丰晋信慧盈混合混合型2024-09-28 至 今 0.8--  --  
汇丰晋信慧嘉债券C债券型2024-09-28 至 今 0.8--  --  
汇丰晋信2016周期混合A混合型2024-05-18 至 今 1.2--  --  
汇丰晋信2016周期混合C混合型2024-05-18 至 今 1.2--  --  
汇丰晋信丰盈债券A债券型2024-07-06 至 今 1.1--  --  
汇丰晋信慧悦混合混合型2024-08-10 至 今 1.0--  --  
汇丰晋信慧嘉债券A债券型2024-09-28 至 今 0.8--  --  
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C债券型2024-07-06 至 今 1.1--  --  
汇丰晋信2016周期混合D混合型2025-03-13 至 今 0.4--  --  
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A债券型2024-07-06 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘洋2024-09-28 至 今0年10个月零1天
吴刘2024-09-28 至 今0年10个月零1天
范坤祥2023-03-11 至 2024-09-281年6个月零17天-0.631.94
蔡若林2022-12-05 至 2024-08-241年8个月零19天-0.732.45
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东山西信托有限责任公司  汇丰投资管理(欧洲)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009775 0.8227 0.8227 0.34%
011579 0.8064 0.8064 0.52%
011077 0.9534 0.9534 0.34%
016652 1.0308 1.0308 0.05%
022195 1.0524 1.0524 0.52%
540009 0.8048 1.7978 0.34%
001643 2.2752 2.2752 0.34%
960003 2.279 2.279 0.52%
015364 1.9438 2.3438 0.34%
016656 1.0185 1.0714 0.05%
022196 1.0515 1.0515 0.52%
019242 1.2636 1.2636 0.52%
540007 2.9577 2.9777 0.34%
007291 1.5486 1.5486 0.52%
001644 2.1684 2.1684 0.34%
012359 0.8474 0.8474 0.52%
016175 1.3038 1.3038 0.52%
019674 1.0674 1.0674 0.05%
022479 1.0076 1.0076 0.05%
002332 1.521 1.576 0.34%
002334 1.5634 1.5634 0.34%
540003 3.5845 4.2245 0.52%
540004 3.3387 3.9587 0.52%
541005 1.1189 1.4533 0.05%
006781 1.0406 1.0406 0.34%
960000 1.8337 1.8337 0.34%
012358 0.8641 0.8641 0.52%
016286 0.9267 0.9267 0.52%
019017 1.0284 1.0284 0.52%
019673 1.0723 1.0723 0.05%
540006 4.5279 4.5879 0.34%
011578 0.8234 0.8234 0.52%
016285 0.9401 0.9401 0.52%
020503 1.7964 1.7964 0.52%
019244 1.1647 1.1647 0.52%
023667 1.2732 1.2732 0.52%
002333 1.4481 1.5031 0.34%
004351 2.2046 2.2046 0.52%
540002 1.1725 3.6685 0.52%
540012 1.9986 2.5786 0.34%
009658 0.856 0.856 0.34%
014917 0.8172 0.8172 0.52%
014918 0.8021 0.8021 0.52%
016651 1.0397 1.0397 0.05%
016335 3.5318 3.5318 0.52%
004350 1.9822 2.3822 0.34%
001149 1.9425 2.4925 0.34%
540001 1.2732 2.814 0.52%
540008 2.3915 2.4915 0.34%
540010 2.2931 2.2931 0.34%
000849 1.4383 2.2813 0.52%
009475 0.9812 0.9812 0.52%
013824 1.1198 1.1198 0.52%
014423 0.8763 0.8763 0.52%
019243 4.4961 4.4961 0.34%
021226 1.1143 1.148 0.05%
002335 1.4932 1.4932 0.34%
540005 1.1185 1.4716 0.05%
000850 1.3842 2.2272 0.52%
000965 1.812 1.812 0.52%
016174 1.3212 1.3212 0.52%
013511 2.3466 2.3466 0.34%
014443 1.0763 1.0763 0.05%
014444 1.0669 1.0669 0.05%
016657 1.0157 1.0686 0.05%
022480 1.0054 1.0054 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票331.8109.48
2债券及货币3,966.14113.31
3现金83.3602.38
4其他资产28.8100.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601398工商银行06.6350.321.44%6.63  
601988中国银行08.9250.131.43%8.92  
605196华通线缆01.7029.940.86%1.70  
600782新钢股份07.6126.940.77%7.61  
600000浦发银行01.8625.820.74%1.86  
600016民生银行05.2825.080.72%5.28  
601166兴业银行01.0624.740.71%1.06  
600547山东黄金00.5718.200.52%0.57  
601899紫金矿业00.9217.940.51%0.92  
01818招金矿业00.9016.740.48%0.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030523进出0510.00(万张)1,044.00(万元)29.83(%)  
201976625国债0107.40(万张)743.26(万元)21.24(%)  
301977325国债0806.80(万张)682.10(万元)19.49(%)  
401977625特国0205.40(万张)543.81(万元)15.54(%)  
501972323国债2005.00(万张)509.58(万元)14.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.025%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.17%2.14%0.0%0.0%1.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
1.19%
0.27%
0.67%
2.14%
0.0%
0.0%
3.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.12
0.12
夏普比率
28.14
8.39
-1.29
特雷诺指数
0.01
0.00
-0.00
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。